财务部财务管理细则3

1、坝职位说明书绊拌财务部财务管理鞍副总经理败基本情况稗职位名称癌财务管理副总经癌理爸职位编号疤D02按所属部门百财务部坝直接上级叭财务部总经理凹直接下属叭职位名称白融资管理专员、皑内控会计、出纳凹、财务分析专员扮职位设置目的邦确保公司融资、跋内控和财务分析吧工作的正常运行半工作职责叭负责胺协助总经理抓好邦内部财务控制和巴分析制度建设，蔼监督内控制度和岸分析制度的执行昂，处理内控和分摆析重大事项哎负责协助总经理矮开展融资和资金半调度、监控工作吧，监督下属公司爱的资金使用昂协助总经理抓好斑部门内的管理工八作按负责配合公司的盎资本运营、项目背评估、计划和预颁算的相关工作鞍工作内容翱负责组织修订公安司财

2、务管理和财熬务分析制度，完瓣善相关方法敖组织实施公司财哀务内控的基础工败作，实现集团资熬金的集中控制和耙平衡奥收集 、编制公伴司月度财务的收埃支计划；组织召伴开每周的资金调把度会，平衡资金般调度岸根据公司战略规白划和资金需求，八编制滚动的融资邦计划，设计合理叭的融资结构班带领员工建设公澳司良好的融资信氨誉、广阔的融资巴渠道，确保矮公司正常的资金疤需求，以及资金败供应的低成本按协助总经理加强吧公司的资金使用挨和融资筹划管理熬，用活资金、用肮好资金哎理顺内部结算关办系，主管往来结班算、内部划账的佰审核，执行资金佰有偿占有制度半协助总经理落实佰部门内部责任制氨为公司的资本运盎作和项目评估提罢供专业财

3、务分析班支持，对项目过傲程进行监控，对八最终结果进行评把审邦参加工作小组，坝开展公司财务预芭算的编制审核工版作，组织人员配搬合企业管理部的熬计划和预算管理耙和分析工作，做埃好参谋熬领导交办的其他澳工作内容按工作职权隘对下属员工的人爱事任免和绩效考霸核具有建议权百对公司的投资决澳策和物资采购具拔有建议权蔼对公司经营计划胺和预算具有建议隘权，对本部门经敖营计划和预算具昂有建议、执行权昂力按对财务管理的有澳关制度和组织建捌设具有建议权靶办公设备哀个人专用芭市内电话、长途佰电话、移动电话盎、台式电脑、笔佰记本电脑安部门共用傲打印机、传真机啊、机动车辆隘公司共用瓣复印机疤工作关系爱内部工作关系哎汇报奥向

4、财务总监汇报案财务管理、融资败、分析中的重大靶事项皑向财务部总经理埃汇报财务收支情败况、财务分析结巴果、资金调度问袄题等日常的工作百进展情况柏督导叭督导总部和分子佰公司出纳汇报资阿金存量情况，执绊行资金调度情况盎和银行帐目校对扒情况颁督导下属财务人耙员严格执行公司敖统一的财务管理扮制度稗督导内控专员汇耙报财务收支情况癌，督导财务分析按专员的分析报告巴工作袄督导融资管理专拜员的融资信誉建爱设、资金调度等懊工作吧协调邦协调配合企业管懊理部展开计划预败算的管理、分析岸以及投资项目的艾分析、监控、评碍审工作哎协调核算副总经拜理开展入账等工白作挨协调董秘处和相般关领导开展资本爸运营工作蔼协调总裁办、人暗力资源部收取物坝业管理费和社保霸费用，并核对暗外部邦工作爸关系爸任职资格挨学历隘本科以上八专业氨财会相关专业挨年龄叭30岁以上鞍性别斑不限瓣工作绊经验坝5年以上大中型背企业财务管理工翱作经验盎1年以上上市公八司财务管理工作拔经验唉工作氨技能矮计划能力、组织班能力、领导能力拜、研究分析能力跋、问题解决能力啊能熟练操作计算半机，熟练使用各肮种财务软件吧其他靶要求霸具有良好品德和熬职业道德，热爱芭事业，积极向上鞍对公司经营业务爱有全面了解皑职前百培训唉公司发展战略、把财务管理制