二厂出纳岗位说明书

1、败二厂出纳岗位邦说明书唉岗位名称拌现金出纳，材料澳会计、档案管理佰岗佰岗位编号碍所在部门斑一厂财务科斑岗位定员挨4人哎直接上级爸一厂财务科长埃岗位工资芭直接下级蔼无扳分析人稗所辖人员昂无扮分析日期胺本职：埃 负责产品销售把的结算工作，支白付企业零星开支扮，相关会计凭证傲的制作。原材料白、押金瓶、箱的背核对工作及档案凹管理。（2人协爱作）懊职责与工作任务稗：拌职哀责按一稗职责表述：奥 负责为客户办爸理产品销售的结稗算业务。啊工作时间百分比敖：50稗%柏工作袄任务伴负责复核销售科柏开具的销售发票唉产品价格及押金爱瓶、箱的价格；胺频次：120-百130岸次/日板用时：0.00办5暗小时败负责向客户收

2、取坝现金，办理现金澳结算；疤频次：60-7昂0熬次/日矮用时：0.06安小时吧负责办理外出送矮货的转帐结算；艾频次：50-6把0阿次/日稗用时：0.03靶小时啊负责收取业务员袄或司机交来的赊澳欠货款，并开具爸收据；笆频次：25-3靶0坝次碍/笆 八日鞍用时：0.03凹小时昂负责夜间生啤销盎售的手工开单及拜收款工作。吧频次：25背次/日挨用时：0.08扒小时坝职把责阿二巴职责表述：俺负责业务内会计癌凭证的填制工作案。鞍工作时间百分比版：俺 17%翱工作巴任务艾负责将原始单据癌按现金、转帐分瓣类；暗频次：2版次/暗 跋日凹用时：0.17傲小时碍负责按照规定填啊制现金及相关转胺帐凭证；澳频次：2敖次

3、/邦 颁日搬用时：1.33斑小时皑负责于次日8：蔼30前将上日的叭会计凭证送交复笆核。艾频次：1罢次/爱 绊日拜用时：0.08案小时绊职胺责胺三哀职责表述：傲 协助瓶场办理办旧押金瓶退库结氨算及相关瓶、箱澳的帐目核对哎工作时间百分比败：13耙%癌工作按任务靶负责复核入库验敖收单旧瓶数量金柏额与押金单是否唉相符；蔼频次：50-6板0蔼次/澳 板日哎用时：0.2澳小时扳负责根据入库验澳收单为客户办理扮瓶款抵货款或直爸接转帐；拔频次：蔼50-60瓣次/邦 艾日澳用时：0.08叭小时巴负责定期与瓶场背进行押金瓶及押哎金箱帐目核对。胺频次：1巴次/拌 5半日埃用时：2扳小时败职傲责按四巴职责表述：靶 负

4、责会计凭证袄的装订及会计资哎料的入档工作。隘工作时间百分比白：5斑%扮工作颁任务瓣月初，负责将上跋月填制的会计凭叭证进行归类整理昂、装订，保证装拜订质量，做到不俺遗漏、不丢失、般不毁损；半频次：1扳次/月坝 耙用时：12.3败4八小时疤负责对装订好的瓣会计凭证进行封挨面填写，做到书敖写清楚、字迹正霸规；跋频次：1疤次/月傲用时：1.5胺小时袄负责做好上一会坝计年度的会计资岸料的整理与入档案工作。八频次：1懊次/年矮用时：160奥小时奥职袄责靶五败职责表述：氨负责支付企业各跋项零星开支。袄工作时间百分比把：5斑 %邦工作凹任务搬负责审核报销单氨据是否符合财务隘规定；败频次：7奥次/扒 板日吧用时

5、：0.03按小时坝负责审核报销单艾据签字及预算登板记是否齐全；瓣频次：7奥次/巴 肮日爸用时：0.03叭小时安负责根据劳资部袄门编制的夜班费艾明细表进行发放癌。碍频次：1矮次/笆 白月懊用时：1埃小时靶职按责肮六氨职责表述：癌负责与物资部门按进行原材料、包巴装物的帐目核对碍工作。碍工作时间百分比袄：2扒 %绊工作白任务岸负责与物资部门暗进行原材料、包拌装物的帐目核对案工作；埃频次：1胺次/月拜 扳用时：3斑小时胺负责对不符帐目瓣进行查询并及时胺调整；办频次：1般次/月吧用时：1.17绊小时盎负责不定期对仓佰库物资进行抽查案盘点工作。暗频次：1坝次/肮 袄2月邦用时：4巴小时唉职唉责芭七艾职责表

6、述：笆负责与销售科进癌行产品销售数量澳、金额的核对工安作。昂工作时间百分比皑：2芭%奥工作按任务霸负责与销售科进啊行产品销售数量板、金额的核对及熬不符帐目查询；办频次：1稗次/周版用时：1熬小时案负责对不符帐目摆进行帐务调整。霸频次：1隘次/柏 矮周拔用时：0.17扳小时熬职霸责坝八拔职责表述：安负责对经销商返柏利录入金额的审案核工作及掌握产柏品的价格。隘工作时间百分比熬：2拔 %袄工作矮任务哀负责对销售科录霸入客户返利金额颁正确性进行审核熬；敖频次：10挨次/月袄用时：0.12芭小时案负责掌握每种产颁品的销售地区、罢销售价格；癌频次：1隘次/月拜用时：0.17盎小时澳负责对销售发票暗存根封面

7、上货款吧与税款金额进行昂复核。拔频次：1柏次/周懊用时：1.67哀小时爸职摆责办九袄职责表述：哀负责现金帐目清奥楚及收据、印章坝安全。 爸 佰工作时间百分比绊：1稗 %凹工作懊 任务艾负责对现金日记把帐进行结库，做扒到帐款相符；敖频次：2案次/日百用时：0.08爱小时盎负责往来结算统班一收据的购买；鞍频次：1笆次/月澳用时：1敖小时柏负责对财务科报佰警装置的设定与癌解除，遥控器及哎保险柜钥匙的保按管工作。案频次：2巴次/日绊用时：0.04傲小时敖职皑责白十澳职责表述：跋负责个人借款的绊付给与收回工作搬。敖工作时间百分比氨：1笆%邦工作昂任务蔼负责审核借据上拌各部门领导签字扳是否齐全；袄频次：1

8、0盎次/月碍 坝用时：0.02熬小时拜负责查询借款人氨帐面是否有欠款盎；阿频次：10爱次/鞍 肮月挨用时：0.02案小时隘负责及时督促借岸款人还款。暗频次：3吧次/埃 哎月靶用时：0.03挨小时八职氨责蔼十一扳职责表述：肮 负责协助销售搬部门进行应收帐凹款的查询工作。傲工作时间百分比蔼：1熬 %艾工作背任务碍负责为销售人员敖查询欠款明细帐拔目；盎频次：12-1碍5耙次/拜 瓣日耙用时：0.02翱小时巴负责为相关人员斑提供原始凭证。隘频次：5半次/扒 碍月案用时：0.1瓣小时肮职责坝十二斑职责表述：巴完成上级交办的哀其他工作案工作时间百分比按：1鞍 %笆权力：瓣1、对本岗位经瓣办的具体业务有扮执

9、行权；板2、对会计凭证拜有维护其完整权唉、安全权；芭3、对不符单据案有拒绝结算权；矮4、对会计资料阿有整理权及确保拌完整权；柏5、有权要求经癌办人按规定提供扮相关手续及授权暗证明；伴6、对仓库物资氨有盘点权；巴7、对不符帐目傲有改正权；熬8、对录入不正昂确返利金额有拒隘绝审核权；扳9、对现金及印澳章的安全维护权霸；拌10、对不符规吧定借据有拒付权癌；巴11、对往来帐阿目有查询权。绊考核指标：澳1、复核单据正傲确率100%，暗单据结算、现金皑收款准确率99捌.8%，客户满爸意率97%；颁2、会计凭证填白制正确率99%埃，次日8：30巴前送交审核班3、复核单据正碍确率100%，埃帐目调整后正确埃率

10、100%；八4、会计资料装奥订、入档合格率埃100%；白5、经办报销单稗据100%符合版财务制度，签字凹及预算登记10熬0%齐全；捌6、材料帐目调胺整后正确率10笆0%，物资抽查氨盘点率15%以蔼上；敖7、产品销售帐霸调整后正确率1俺00%；凹8、对返利审核懊正确率100%袄；斑9、库存现金与斑帐面余额差额不澳超过0.10元哎；拜10、年末，个案人借款帐面余额般为0；板11、往来帐目翱查询正确率 1敖00%。昂职责案工作协作关系：盎内部协调关系斑瓶场、物资设备霸科、银行出纳、扒各部门统计。爸外部协调关系笆产品经销商、区绊财政局爸任职资格：爸教育水平隘中专背专业凹财会扮工作经验绊从事出纳会计或蔼相关业务工作3佰个月以上。昂能力要求跋要求有较好的人芭际交往能力，较盎强的语言表达能熬力。白个性特征凹要求稳重、仔细皑、有责任心。俺生理特征坝无特别要求白所需培训拔需接受一个月财哀务上岗培训。笆工作特点：袄工作场所搬二厂业务室斑工作方式隘以坐为主，有时伴走动。斑工作时间特征拜上班时间常年需板提前，6-9月翱需夜间上班收生邦啤