K3顾问实施手册V210

1、K/3顾问实施手册金蝶软件(中国)有限公司第 PAGE 49页，共 NUMPAGES 49页版权所有 翻版必究罢K/3顾问实施霸手册唉（佰集团财务摆分册）疤金蝶软件（中国拌）有限公司咨询与实施部二零零七年五月文档控制更改记录八日期挨作者柏版本拜更改参考/备注爸200捌2006-0隘5办-01叭梁秒埃V1.0叭新建版2007-0爱3按-17肮梁秒阿V2.0吧修定审校办日期耙审校人袄版本奥审校意见唉200伴2006-0捌8巴-01暗明煌罢V1.0爱同意办2007-0蔼7埃-17版明煌柏V2.0笆同意概 述捌K/3集团财务罢软件作为公司多绊年长期积累的产埃品，对现在、未背来必将给公司带败来巨大的现金

2、流稗，规范快速的交霸付将是这个现金氨流能否快速生成暗的关键要素。为癌了提高广大一线瓣顾问实施K/3翱集团产品的能力扒，规范实施过程把，提高项目交付鞍率，总部客户服把务部特组织集团安内产品专家、实坝施专家、项目管搬理专家等资深人氨士，共同打造本办指引手册，希望隘对即将实施K/半3项目的各位项懊目经理、实施顾爸问有所帮助。蔼本手册结合集团版公司多年实施K搬/3项目的特点碍，遵循项目管理跋理论，按公司标笆准俺Kingdee搬 Way蔼实施方法将整个扮实施工作划分为哎4大阶段（项目绊准备、蓝图设计绊、系统实现、验盎收交付）、20班项关键任务，每坝项任务又分为蔼“拌工作目标啊”伴、碍“啊主要工作事项蔼”

3、埃、拌“巴参与人员碍”敖、皑“把准备事项颁”唉、拔“佰操作时机凹”爸、矮“绊建议工作时间般”哀、隘“摆关键业务指导捌”吧、绊“袄注意事项爸”斑、矮“奥后续工作安排八”捌、巴“百可供参考的工具肮与模板捌”疤、半“矮阶段工作成果懊”靶等11个具体小傲方面，旨在为广疤大顾问提供更加跋全面、简洁、实袄用、快速、个性埃化的指导和帮助敖。同时，本手册霸又融合了大量产矮品应用方面的技半巧和业务管理知唉识，有助于提高霸顾问的产品知识熬、理论水平，有巴利于提高顾问的耙自信心和自豪感捌。捌本手册目前主要袄是基于K/3系半统总账、报表、扒固定资产、出纳蔼、应收应付、合耙并报表、资金等拜系统的实施工作昂而提供的指导，

4、伴具体的项目有更把多的、不同的产扒品和模块，可以艾参考本手册，并拔做适当调整。板本手册是基于单扒个阶段完成实施颁工作而设置的，半如果具体的项目唉是多阶段的，可岸以参考本手册，巴并做适当调整。肮由于K/3集团鞍财务产品在不断案改进、发展，吧本手册拜很多内容还需要跋不断更新和完善版，请广大一线顾俺问积极参与，及安时反馈，共同推败进本手册的完善邦工作。相信有了坝大家的积极参与矮，我们的手册一岸定能够更加完美叭、更加丰满、更绊加实用！我们的啊K/3项目一定靶能够取得拜更大啊的成功！特别鸣谢！澳产品别顾问实施办系列手册是由总暗部咨询与实施部坝主导，联合K/叭3产品事业部、蔼EAS产品事业捌部的资深产品经

5、颁理以及渠道的资百深实施顾问共同挨打造。啊在此向关心和参昂与手册撰写的各肮位同仁表示诚挚霸的感谢！疤顾问：何经华、班金卓蔼君、田荣举主编：明煌背编委：梁秒、张坝喆敏、余波、刘挨健、杨石泉、熊奥胜魁、张海勇、坝胡伟健、李晓东扒、邓其健相关支持单位：吧K/3产品事业邦部：邓超、权顺靶亮、杨健、李福碍寿、孟凡俊、黄百秋红、张岚、余佰双印、黄可、邹矮俊、李孝松等；扳EAS产品事业爱部：徐大成、罗霸晓影、张鄂豫、霸殷天俊、王黎等巴；扮知识管理部：李矮艳萍、陶明明、伴何志权、李绪莲案等；盎区域及机构：何隘智勇、黄辉宇、爱项雪飞、房瑞、阿杨凤华、吴子彬颁、汪向国、蒋祥捌勇、侯渊等；安人机工程部：段拌宇飞、李

6、玮、孙澳飞熊等。目 录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc176767838 岸1稗霸集团企业项目实埃施的一般特点与安策略稗 PAGEREF _Toc176767838 h 拜6 HYPERLINK l _Toc176767839 盎1.1袄佰集团企业项目实百施的特点百 PAGEREF _Toc176767839 h 傲6 HYPERLINK l _Toc176767840 霸1.2背版集团企业项目实澳施的一般策略胺 PAGEREF _Toc176767840 h 挨7 HYPERLINK l _Toc176767841 奥2版搬项目准备隘 PAGEREF _Toc

7、176767841 h 艾9 HYPERLINK l _Toc176767842 芭2.1埃巴项目立项爱 PAGEREF _Toc176767842 h 跋9 HYPERLINK l _Toc176767843 瓣2.2搬胺成立项目组织班 PAGEREF _Toc176767843 h 搬10 HYPERLINK l _Toc176767844 背2.3八胺项目调研鞍 PAGEREF _Toc176767844 h 般12 HYPERLINK l _Toc176767845 翱2.4氨跋制定并确认实施奥方案拌 PAGEREF _Toc176767845 h 版15 HYPERLINK l _T

8、oc176767846 案2.5百佰召开项目启动大搬会矮 PAGEREF _Toc176767846 h 扒17 HYPERLINK l _Toc176767847 扮2.6半挨客户中高层领导败高级培训斑 PAGEREF _Toc176767847 h 盎18 HYPERLINK l _Toc176767848 俺2.7安扒软件安装懊 PAGEREF _Toc176767848 h 班19 HYPERLINK l _Toc1哀7676784鞍9傲 跋3澳拌蓝图设计拌 PAGEREF _Toc176767849 h 半21 HYPERLINK l _Toc176767850 拜3.1俺拜核心小组

9、成员培啊训凹 PAGEREF _Toc176767850 h 爱21 HYPERLINK l _Toc176767851 佰3.2埃癌制定基础数据管埃理规范爸 PAGEREF _Toc176767851 h 安22 HYPERLINK l _Toc176767852 哎3.3叭捌准备基础资料数吧据败 PAGEREF _Toc176767852 h 胺24 HYPERLINK l _Toc176767853 吧3.4癌扒客户现有业务流肮程梳理扮 PAGEREF _Toc176767853 h 扮25 HYPERLINK l _Toc176767854 瓣3.5肮白流程优化与流程捌模拟罢 PAGE

10、REF _Toc176767854 h 罢27 HYPERLINK l _Toc176767855 疤3.6罢耙新业务蓝图确认摆 PAGEREF _Toc176767855 h 扮28 HYPERLINK l _Toc176767856 胺4吧阿系统实现昂 PAGEREF _Toc176767856 h 办30 HYPERLINK l _Toc176767857 澳4.1昂拜初始化数据准备安 PAGEREF _Toc176767857 h 摆30 HYPERLINK l _Toc176767858 奥4.2翱鞍最终用户培训办 PAGEREF _Toc176767858 h 捌31 HYPERL

11、INK l _Toc176767859 拜4.3案吧系统初始化笆 PAGEREF _Toc176767859 h 办32 HYPERLINK l _Toc176767860 拔4.4癌扒日常业务辅导俺 PAGEREF _Toc176767860 h 爸34 HYPERLINK l _Toc176767861 氨5皑敖验收交付八 PAGEREF _Toc176767861 h 胺35 HYPERLINK l _Toc1767678捌62碍 疤5.1鞍耙编写验收报告蔼 PAGEREF _Toc176767862 h 案35 HYPERLINK l _Toc176767863 摆5.2皑爱召开验收大

12、会靶 PAGEREF _Toc176767863 h 疤36 HYPERLINK l _Toc176767864 胺5.3百隘项目交接哎 PAGEREF _Toc176767864 h 斑37邦集团企业项目实版施的一般特点与案策略背集团企业财务管盎理信息化项目的敖实施和单个企业碍ERP项目的实癌施有很多相同点罢也有很多不同点颁。相同的地方在鞍于他们都需要借背鉴项目管理的方半法和技术，结合伴管理软件的特点扳，展开实施工作摆；不同的地方在版于，他们有自己扮独特的特点，需昂要针对这些特点氨采取不同的实施熬策略和方法。岸集团企业项目实般施的特点矮就集团企业财务拌管理信息化而言邦，其特点可以概扒括如下：

13、澳（1）、实施主半体多，主体层次爸多扳很显然，集团企昂业内会有很多个摆法人实体，每个斑单位都需要进行哀独立的账务处理般。而且，这些法蔼人主体之间，存扒在这各种或紧密俺或松散的控股和背被控股关系，彼颁此间还存在了错瓣综复杂的关联交懊易。翱实施的难点就在搬于处理要处理好拌单个企业的账务爸以外，他们还需哎要层层的汇总、俺抵消和合并。各邦种内部往来的管靶理、对账，各种靶抵消分录的自动巴编制将是实施的昂主要难点。把（2）、行业多澳元化，标准难统案一邦在一个集团内，袄很少企业都同属岸于某一个行业，瓣大多是工业、商氨业、建筑业、交隘通运输业，甚至肮很多农业、行政翱事业等多行业的扒综合集团。碍实施的难点就在案

14、于如何进行统一翱的管理？这包括瓣科目的统一、报办表的统一、核算阿方式的统一等。爸如何使各个企业靶的经营绩效具有巴横向和纵向的可唉比性？这些都是暗多元化企业实施八管理信息化追求熬的目标之一，也办是集团企业推进啊管理信息化的主皑要动力。拜（3）、地域范版围广，管理幅度澳大吧事实上，集团企把业中的各个法人稗单位，可能分散澳在国内的各个地耙方，甚至有的还版在国外。地域范斑围的不同，通讯柏方式的差异，就捌要求企业需要采蔼取相适应的产品笆部署方案。把那么，如何针对稗这种区域范围的按差别，达到有效扳管理、有效监控傲、有效控制这样吧的目的呢？如何板进行综合的查询埃和分析，制定集靶团的战略决策呢吧？企业集团财务

15、拔管理信息化的建伴设，就要能够满疤足企业这种管理翱的需要和要求。巴（4）、有一定霸基础，高端应用懊差柏在一个集团内，板由于地域的差异凹，各个地方的经埃济、科技、技术捌水平发展差异会胺很大，在不同的皑法人单位中，人办员的素质差异也胺会很大。从集团搬的角度来看，整拌体上他们会有普叭遍的共同的基础爱，相关技术和水肮平可能会走在其把他企业的前面，板但是，集团内的板各个单位，必定叭会存在着较大的挨差异。由于收到拜这些因素的影响阿，集团内的一些啊高端应用根本无啊法实现。盎而信息化项目的佰实施，又不会因跋为他们各自基础稗水平的不同而改澳变内容。那么，唉如果保证集团的安统一标准、统一凹要求在全集团内哀能够得以

16、顺利推柏广呢？如何保证板在此基础上，完白成高端的管理需敖要呢？这也是集敖团企业财务管理拔信息化需要解决矮的问题之一。百（5）、高层更哎关注，实施要求挨高爸由于涉及的单位鞍和人员多，而且扮，又涉及到企业案的关键信息财矮务数据。因此，氨企业的大领导都耙会非常关注，期绊望也会很高，特盎别是对财务信息爸的使用，如何为案战略决策提供真八实、全面的支持靶数据，往往是他靶们关注的要点。熬无形中，这也将颁会给集团财务项案目的实施增加一扮定的难度。爱集团企业项目实艾施的一般策略袄要想取得集团财邦务管理信息化项坝目的成功，除了邦按照科学的实施奥方法进行实施和办实施策略外（如凹：界定实施范围熬、明确实施目标吧、制定

17、详细实施敖计划、成立专职般项目小组、先试岸点再推广、循序搬渐进等等），还安应该注意以下几伴个方面的实施策啊略：鞍（1）、集中培岸训、集中初始化拌在多个单位进行霸同时培训和初始疤化的时候，如果白分开进行培训和捌初始化工作，那肮就需要很多的顾板问资源，这个问跋题一般很难解决翱。即使有那么多败的顾问资源，也阿很难保证他们能巴够按照统一的方碍法和方式展开工拜作，工作效果难拜以保证。盎那么，如何使培瓣训和初始化的效埃果能够达到预期俺的目标？如何使拜实施工作能够按皑计划顺利推进？挨如何使他们接收唉统一标准和方法邦？那就是集中培百训、集中初始化版。阿即使不能进行完翱全的集中培训、伴集中初始化，最背好能够分片

18、集中把，如果还不能分扮片集中，那至少碍要采用统一的方巴案、使用统一的霸方法、使用统一八资料，并做好协翱调和统筹工作。奥（2）、统一核捌算方法、统一科扮目字典、统一报懊表格式背统一的核算方法瓣是规范集团财务皑管理基本要求，笆是规范集团财务案管理流程、提高斑数据可比性、提爸高决策支持信息埃质量、提高集团挨财务管理工作质绊量和效率的基础爸工作。蔼统一的科目字典笆是统一核算方法背能够顺利执行的癌必要条件，是统俺一报表格式和取盎数公式的基础。艾统一个报表格式肮是提高集团对财半务数据进行汇总般、合并、分析等熬财务管理工作质白量和效率的前提坝。岸可以说，没有统板一的核算方法、吧统一的科目字典摆和统一的报表格

19、巴式，是不可能提哀高企业财务管理拔质量和水平的。靶（3）、必须借哀助一把手的力量疤实际上，在集中阿培训、集中初始哀化的时候，大多八数的人员都会将按其视为一次外出背旅游和休闲的好隘时机，对他们的班管理，是非常困傲难的，也是非常把棘手的。罢那么，如何对他俺们进行规范管理啊？如何让他们能巴够俺“靶听话芭”扮？除了制定严格霸的管理制度并严佰格执行以外，借跋助企业一把手的皑力量是最好的方氨式。一般经过一斑把手的训话，很扮多人员还是非常板“瓣听话扮”翱的，还是能够按巴照计划要求，完爱成各项本职工作耙。摆（4）、建立定拌时通报制度胺由于是多家兄弟艾单位在一起，无袄形中对各个单位矮也是一种压力，盎谁都不会希望

20、在隘这件事情上、在白这个时候落后他把人。埃定时通报制度，叭是一个很不错的版方法。所有的人扒都能看到在某相绊工作中，整体的霸进度如何，自己班的进度如何，自爸己是最好的还是白最差的，一目了啊然。这样，不仅邦能够鞭策落后的爸抓紧赶上，还能袄激励领先者继续扳努力。艾（5）、培养企爸业内部专家拜顾问对企业的了笆解，永远不如企佰业内部的人员；鞍顾问对企业人员拜的指导，一般都般不如企业内部自暗己人对自己人的绊指导那么确切，昂那么高效；顾问啊也不能一直在现笆场给客户进行指案导，顾问离开以霸后，怎样给客户八一个及时、有效案的指导呢？佰因此，培养企业靶内部专家，是一挨个非常有效的途挨径。可以按照企阿业业务环节的不

21、跋同，各个环节培俺养一名专家；也埃可以将有能力、隘有兴趣的企业人暗员培养成一名综凹合型人才。总之拜，集中精力，对巴企业内部专家进拌行指导和培训，澳再由内部专家对伴其他人员进行指邦导和培训，是一凹种省时、省事、败省力，而且效果搬最好的集团企业哎财务管理信息化袄的实施策略。项目准备项目立项1、工作目标：搬了解前期项目销哀售过程，对项目鞍各项文档进行分蔼析，通过了解销哎售阶段已经为客捌户承诺的实施目瓣标、范围、计划爱、人员、付款方摆式等因素，分析柏项目可能存在的唉风险（如过渡承扳诺等），为制定拜正确的实施策略颁和方案做准备。盎2胺、主要工作事项白：俺交接项目所有相斑关文档，例如：哎客户方招标文件霸、

22、金蝶方投标文败件、项目方案建佰议书、软件使用败合同、实施合同哀、服务合同、往熬来E-mail爱等。安由销售员介绍客柏户方相关重要人哀员，并分析他们邦的特点，了解他胺们的关注点。例鞍如：项目决策者岸是谁、决策者较岸为信任的人是谁伴、本项目的负责挨部门和可能的负氨责人是哪些、有罢利于推进项目的爱人有哪些、对项扒目持反对或怀疑柏态度的人有哪些隘等等，最好再交隘流一下相关的对把策。爱对客户企业进行啊了解，比如：客蔼户所处的行业、背客户的重要业务吧是哪些、客户现罢在的管理水平如版何、客户上信息爸化的主要目标是肮什么、他们更关八注工期还是成本氨等等。更倾向于皑文档的厚度，还哎是文档的简洁？敖对实施工作进行

23、案初步规划，制定败实施策略，落实巴相关资源，初步扒形成意向性的项伴目实施小组名单啊。坝项目经理初步制把定项目实施方奥案（初稿）、埃项目实施计划坝（初稿）。扮3哎、参与人员：敖 拜班（1）客户方：隘（不需要）埃柏（2）金蝶方：背销售员、售前支奥持顾问、实施项哎目经理、实施顾霸问4、准备事项：板（1）客户方：唉（不需要）霸（2）金蝶方：扳准备项目交接清扳单，按照清单检叭查各项资料5、操作时机：岸销售合同签订后败，公司将首先指埃定一名项目经理皑，进行销售与实罢施工作的交接。百6柏、建议工作时间敖：跋1工作日（其中凹：收集资料0.斑5工作日，交流俺0.5工作日）邦耙办7、关键业务指拌导跋（产品关键功能

24、爸或重要基础理论埃指导）百分析前期合同文捌档，重点了解：班收款计划是怎样笆的？并根据这个班计划制定实施策版略和实施计划。扒实施计划要有利芭于收款计划。比安如，软件安装的啊时间？培训的时败间？调研报告提办交的时间？实施芭方案制定的时间安？等等。扒是否有过渡承诺八？如果有，及时斑向领导汇报，采把取必要措施，（把如：研发投入计笆划、二次开发等败）确保承诺的可翱交付性。埃受到时间和资源绊的限制，如果不扳能按时交付相关柏事项，在开始确板定实施目标时，八要注意规避风险哀。伴爱懊8、注意事项耙懊半凹本阶段工作可能颁存在的风险、应版采取的对策艾暗啊9、后续工作安唉排邦根据对项目的初凹步分析，开始着俺手项目组织

25、的落俺实。伴霸斑10、可供参考搬的工具和模板坝背懊扳TEP-01盎-01项目实施胺交接资料清单哎（销售转实施）鞍 挨 伴TEP-01-暗0靶2项目准备工作白计划爸伴办11、成果清单昂（用于实施工作埃检查）澳（1）客户方招芭标文件拌（2）金蝶方投昂标文件笆（3）金蝶提供把的项目方案建议八书版（4）销售合同隘（包括软件使用颁许可合同、实施按合同、服务合同袄）挨（5）项目实施版建议书癌（6）其他相关昂资料成立项目组织1、工作目标：傲（1）金蝶方组挨建一支合适的项拔目实施团队，并版建立与客户的联熬系。搬（2）指导客户阿方成立一个恰当败的，有利于项目案推进的项目实施敖小组。唉（3）明确项目翱的负责人和责

26、任伴人，有效地推进氨后期工作的开展半，避免出现无人安决策、无人担责哀的混乱局面。靶2氨、主要工作事项盎（角色、任务、艾工具模板）金蝶方：案由项目经理提出摆实施团队人员建败议，并定义各角碍色的主要职责。叭由主管领导及相稗关部门沟通后，佰确定项目组成员埃。霸由公司正式发文哀形成TEP-百01-03实施板团队任命书，熬并明确相关人员摆及主要责任。版由销售人员负责翱将实施团队介绍懊给客户。澳项目经理将T肮EP-01-0笆4项目实施公约摆发给客户，并扮向客户详细解释巴相关事项的意义艾和要求，指导客皑户成立项目实施岸小组。客户方：癌人真了解TE百P-01-04佰项目实施公约班的意义，并按照斑金蝶方的建议成

27、瓣立项目实施小组挨。3、参与人员：败金蝶方：颁项目经理、主管矮领导、销售人员安、项目实施团队吧成员胺客户方：按项目联系人、客笆户方主管领导、耙项目实施团队成熬员板叭安4懊、准备事项：唉俺版鞍金蝶方：啊已经完成了项目捌实施的相关分析巴工作。柏颁白跋客户方：背客户方对项目实氨施工作有一定了埃解，特别是成立岸项目实施小组一埃事。5、操作时机：扮项目经理经过对蔼项目的初步了解笆和分析后，提出肮金蝶方项目组织懊建议，并经由相巴关领导批准。同靶时，金蝶方项目碍经理指导客户方坝成立项目实施小伴组。昂6耙、建议工作时间捌：3工作日班肮胺7、靶关键业务：芭客户方项目经理扒的人选，可以参跋考以下建议：八（1） 受

28、到罢项目决策者（一瓣般是一把手）的斑信任，能够直接败向项目决策人汇坝报工作，一定程皑度上，其观点和半项目决策人的观扒点高度一致，其挨意见一般能代表捌项目决策者的意颁见。一般为总裁把助理、部长/处斑长等职位居多。邦有一定的业务、唉技术能力，对E捌RP及项目实施爱有一定了解，能蔼够同金蝶方进行案有效沟通。务实扮、客观，不好大哎喜功，不吹嘘，斑有自己独立见地敖，不随波逐流。佰（3）工作积极罢主动，有强烈责柏任心，不推委，澳不骄傲，不自大拜。氨（4）人际关系背较好，能够有效隘推进各项实施工拌作。8、注意事项：扮客户方项目经理氨的选择非常重要扒，对项目实施的哀成败具有非常重巴要的影响。在向白客户提交相关

29、建稗议的时候，需要肮倾向于有利于项伴目实施的人员担翱任项目经理。肮对于一些企业，案在客户项目经理敖等相关人员的选胺择上，可能会存拌在一些由于内部按利益关系而产生扒的问题，实施小俺组最好不要太多稗参与其中。但可办以通过高层，向八客户的高层传达皑相关信息，以达熬到目的。凹由于受到权力、胺利益的影响，客稗户方内部如果出靶现纠纷，最好不柏要直接参与，以版免给后期实施制疤造人员麻烦。摆斑巴9、后续工作安佰排：哎把落实双方项目小胺组成立情况。安盎双方项目实施小熬组需要加强联系阿。白跋办10、可以参考坝的工具和模板：按（1）奥瓣TEP-01叭-03实施团队俺任命书（主要版用于金蝶方）把（2）皑般TEP-01

30、百-04项目实施胺公约（主要用霸于客户方）颁（3）氨肮TEP-01办-05邦项目实施成员联拌系表败.xls拔（4）板 捌隘TEP-碍01-06-0罢1搬K3集团财务实肮施工作模式.d班oc碍般（5）癌 捌背TEP-颁01-06-0百2盎XXX项目周工摆作计划.doc唉癌（6）肮 啊隘TEP-版01-06-0哀3胺XXX项目周总哀结.皑doc颁扳（7）奥 拔扮TEP-懊01-07-0皑1奥ERP项目实施拌风险说明.do熬c袄扮（8）扮 拜蔼TEP-霸01-07-0百2斑管理信息化项目稗实施的考核条例按.doc拜芭颁吧11、成果清单伴：俺（1）笆哀XXX集团实拜施团队任命书敖（金蝶方）熬（2）版碍

31、XXX集团项扒目实施公约（瓣客户方）按（3）案碍XXX集团项鞍目实施成员联系捌表.xls挨（4）傲绊客户相关发文、胺相关管理制度项目调研1、工作目标：傲进一步了解客户癌所处的行业和企奥业自身管理的特败点和重点，通过奥对客户的访谈，拔明确客户对本次案项目实施关注的昂重点，了解客户靶的真实需求，并哀形成产品解决方岸案的雏形。澳2吧、主要工作事项扮（角色、任务、隘工具模板）：盎扒凹敖（1）凹盎对客户做整体上唉的了解。吧首先可以对项目伴经理进行访谈。把从整体上了解，吧客户所处的行业扳、行业的特性、扒企业在行业中所吧处位置，企业自肮身管理的特点和袄重点，企业对本熬次信息化的期望靶等。翱（2）拔芭拜访客户

32、高层。哎了解企业战略规隘划、核心业务、班发展目标等决策办性信息。了解客斑户高层对本次信懊息化的期望、关败注重点等。柏爸跋隘（3）芭哎调研财务部门。伴了解财务部门财俺务核算制度、管捌理规范。比如：瓣会计年度、采用巴的会计科目体系唉所属行业、会计把核算周期、结账瓣日期、及其他相拌关业务的会计处俺理准则。扒拌瓣半深入了解和分析哎客户科目体系的邦设置；巴拌肮唉瓣奥深入分析客户报爸表体系的种类和扒编制方法；暗深入了解客户核笆心业务财务处理鞍过程。比如：按敖照啊“伴采购坝”败碍“叭入库绊”巴碍“暗领料板”扮班“吧半成品生产笆”拌霸“扮半成品入/出库懊”肮爸“把产成品入库靶”稗扳“百销售安”拌，等过程了解每

33、疤一过程财务核算岸的原则、方法、肮会计政策、科目八运用情况、报表傲情况等。案昂碍安岸柏深入了解客户辅昂助核算账务的类瓣别，管理内容，霸实现方式；挨深入了解客户报爸表合并体系的相吧关内容。如：报拜表的种类、合并翱的内容、合并的斑范围、上报的周碍期、上报的时间胺、现有处理方式八、存在的问题和俺不足、期望改进隘的目标，等。 搬 疤 百半深入了解客户资邦金管理具体模式蔼及期望。编写调研报告。提交调研报告。3、参与人员：伴项目实施小组、癌客户高层领导、昂客户核心小组成靶员、客户财务部白、相关业务部门艾骨干人员（一般哀不是部门领导）4、准备事项：班对企业及其行业鞍有了一定程度的邦了解，具备用客背户语言与客

34、户进坝行交流的能力。罢准备好相关的调笆研模板。蔼客户方下发通知捌，各部门做好被芭调研准备，并准耙备相关资料（各岸种业务报表、业斑务单据、部门人败员及职责、部门颁主要工作事项及瓣流程、与其他部百门的关系）。5、操作时机：白进驻客户现场后跋，实施方案编写耙前翱半八6氨、建议工作时间般：7-10工作日百7、关键业务指背导：指导一：柏项目调研过程中坝，可以从如下几啊个方面对客户进艾行引导。唉部门的主要职责叭是什么？案该部门人员数量扮怎样，他们有何昂分工？跋本部门的重点业隘务是什么？般该部门对本次信俺息化更关注哪些拔方面？蔼本次信息化有哪绊些主要需求？艾调研提纲中还需俺要重点关注的其暗他问题。罢指导二：

35、项目调耙研的时候，应该瓣注意哪些问题呢澳？凹对于集团客户而挨言，集团总部的笆态度和行动很大案程度上会受到下碍属单位的影响，佰特别是对于松散半型集团企业来说摆，可以说项目的暗推进主要看在下碍属单位能否行的胺通。因此，对于柏实施小组来说，笆这是一次最佳机搬会，可以单独同搬各个单位的人在搬一起进行交流，挨他们的问题往往澳不会特别繁杂，懊这是一次说服客唉户最好的时机，奥要对充分了解，摆并影响他们接收绊标准的产品操作巴。般 到下属单位芭调研的时候，很按多企业财务、信坝息部门是完全独稗立的，他们共同摆负责这个项目的哀某些方面。调研盎拜访的时候，各吧个相关部门、相斑关人员都要拜访八到，而且要表示俺该部门的重

36、要，柏争取他们的支持岸。避免出现只调哀研部分部门或人版员，而造成矛盾般。熬 项目调研芭的时候，也是与隘各个单位建立叭“傲友谊邦”癌的时候，应该抓般住这个机会，与岸更多的人进行交昂流，达成共识，奥取得他们的支持败，并调动他们的稗积极性。矮 凹鞍跋熬指导三：调研报瓣告一般应包含哪埃些要素？阿阿胺拔盎请参考相关工具隘模板内容。懊氨敖8、注意事项：柏调研应该以了解皑客户管理现状为扒重点；吧深入分析客户的瓣真实需求，并对案客户施加恰当的败影响，要能够有碍效的引导和控制昂客户提出的需求岸；爱通过本次调研，按应该对实施方案靶有初步的规划。搬9、后续工作安摆排：挨绊（1） 收集并哎整理调研资料，靶与客户确认调

37、研埃内容。蔼（2） 准备提挨交项目整体实挨施方案、项袄目整体实施计划班的制定班10、可供参考罢的工具和模板：耙拌TE肮P-01-0袄8捌实施调研计划及鞍调研提纲斑昂叭11、成果清单爸：唉澳坝胺 XXX集团安项目调研报告艾，应关注以下内伴容：把首先是客户概况阿，包括历史、组皑织结构、主要产跋品/业务等；哀对于集团财务管耙理部分，首先应爱就基本核算进行袄调研；包括现有办信息化现状、业奥务范围、用户人按数、硬件配置等败；敖在分别对各个分霸子公司进行基本碍核算的说明，不罢要求有IPO图挨；氨了解该集团在集笆团财务政策及基搬础管理控制方面巴的现状；了解预算现状；了解资金现状；俺分析现状对实施扒可能造成的

38、影响耙及可能解决办法柏；按初步提出实施策叭略。拌制定并确认实施白方案1、工作目标：挨结合项目管理理芭论编写项目实施吧方案，对项目实凹施的范围、目标邦、组织、验收标安准、实施计划、懊实施策略、约束隘内容、预期风险霸与规避措施进行阿约定，将项目实澳施的有关事项，绊同客户进行确认办，作为项目实施爱的依据和基础，拜用于指导后期项佰目的实施。矮2岸、主要工作事项傲：确认实施范围；扒确定项目实施目败标；制定实施策略；百制定项目实施验板收标准；制定实施计划；伴明确项目实施约搬束条件；捌预测项目实施风扮险，并提出风险颁规避解决措施。3、参与人员：佰啊客户方：项目领暗导小组组长、项翱目经理、核心小笆组成员哀蔼金

39、蝶方：项目领芭导小组组长（可傲以不到现场）、霸项目经理、核心哎小组成员4、准备事项：艾调研报告已经完氨成；爱和客户方进行了啊全面的沟通5、操作时机：靶在对企业进行详蔼细调研后。澳碍隘6板、建议工作时间疤：3-5工作日癌安搬7、关键业务：挨凹挨版指导一：项目实奥施方案各项内容瓣主要要点：板项目实施方案案，至少应对包俺括以下几个方面安的内容：实施范爱围、实施目标、班验收标准、实施蔼计划、项目实施八变更流程、工作疤方式与相关要求癌等。白在此将实施范围捌进行约定，避免把以后出现实施的伴模块、实施的功鞍能、实施的企业胺数量出现变化，拔约定的越详细越哎好。背实施目标可以写熬的概括和粗略一安些，写的宏观一靶

40、些。耙项目验收标准（搬可选择），要明扮确到具体的模块挨和功能，这样，拔可以有效地避免唉出现客户需求无昂限膨胀的麻烦和百问题。熬对项目实施变更办流程的约定，可熬以尽量减少实施版过程中，客户的把随意性，并能够霸记录项目实施变绊更的原因及影响哀，有利于在项目癌进度严重受影响熬的时候，区分责拜任。懊对工作方式的约鞍定，有利于双方半对实施过程中的肮工作方法、方式隘，有一个信息对阿称的平台，也有笆利于双方在推进板项目实施过程中癌能及时处理相关肮事项，避免出现拔拖踏、推委等现肮象的发生。蔼罢矮8、注意事项：芭项目实施方案爸中，关于项目癌验收标准，一定罢要注意其准确性奥和可交付性，如昂果确实没有把握蔼，可以适

41、当的模俺糊一些，绝对不挨能将交付不了的安事项写入项目验般收标准。俺9、后续工作安氨排：坝昂 让客户按照跋实施方案的要求啊，开始准备相关暗事项。哎10、可供参考般的工具和模板：埃挨（1）TEP氨-01-0氨9袄项目实施方案书傲傲邦（2）瓣TEP-01-拔10白项目实施计划模叭板.mpp柏般翱搬11、成果清单般：版（1）客户签字挨确认的XXX扳集团项目实施方矮案书氨召开项目启动大伴会1、工作目标：凹向客户方全体项案目组成员传达项伴目相关实施任务稗、计划，让大家昂明确需要做的工袄作，并做好准备奥。案2斑、主要工作事项板：柏确定启动大会议靶程；召开启动大会；隘签订TEP-般01-04项目啊实施公约，并

42、澳交换实施文档3、参与人员：八绊客户方：高层领伴导、项目经理、把核心小组成员、皑全体项目组成员澳翱金蝶方：领导小斑组组长、项目经扒理、项目小组成败员4、准备事项：隘双方要沟通确认败项目启动大会议把程及流程；斑项目经理准备介搬绍的PPT；叭启动大会会议室隘及相关道具5、操作时机：班实施方案确认后稗，项目将进入实隘质性实施阶段。盎氨稗6按、建议工作时间摆：0.5工作日艾班爸7矮、后续工作安排柏：翱开始准备培训事熬项；办客户方需要准备奥培训环境，金蝶佰方顾问需要准备办培训手册、教材背等。爸8爸、可供参考的工半具和模板：爸靶TEP-爸01-11捌-01袄项目启动大会议笆程确认.doc拌埃俺TEP-暗0

43、1-11氨-02奥项目启动大会.吧ppt邦搬把TEP-扳01-11坝-03百项目启动大会会般议记要般.doc芭俺哀按9邦、成果清单：皑吧疤安（1） XX敖X集团哀项目启动大会.俺ppt败鞍客户中高层领导扮高级培训1、工作目标：翱让客户高层了解爱项目实施的一般碍过程、方法和规阿律。实施过程可佰能存在的风险、笆应对措施，项目肮领导应该做的工颁作。办为争取客户方高艾层领导更多的关蔼注和支持瓣。肮按跋2扮、主要工作事项扒：般澳袄艾（1）疤皑金蝶方高层拜访哎客户方高层领导颁；艾矮败罢（2）氨艾金蝶方高层领导拌为客户的中高层懊领导培训。3、参与人员：扮鞍客户方：笆中高层领导、项邦目经理、核心小暗组成员肮靶

44、金蝶方：霸领导小组组长、芭项目经理、小组班成员4、准备事项：隘佰（1）班哀准备好培训用的绊PPT；挨霸（2）按邦准备好培训环境拜。5、操作时机：柏双方项目组织成霸立后，项目正式班开始调研之前。暗拔拌6唉、建议工作时间拌：1工作日岸爱阿7、关键业务：挨客户中高层领导敖培训，是一个难懊得的绝佳机会，扳对于可以预见的半风险、问题、建澳议措施，都可以跋通过本次培训向挨客户高层传达，傲客户高层领导的挨认知和决心，是唉项目实施顺利进拌展的重要影响因俺素。一定要利用搬好这次机会，为阿项目顺利实施创敖造条件。翱百白8、成果清单：岸把凹皑（1）XXX皑集团项目客户中傲高层领导培训.俺PPT。软件安装1、工作目标

45、：俺背完成本次实施组蔼织范围内的企业把软件安装。唉靶挨2奥、主要工作事项耙（角色、任务、氨工具模板）：把扳瓣柏（1） 检查客岸户软硬件环境是吧否满足系统正常邦运行要求；捌版柏凹（2） 安装服澳务器；耙八版板（3） 安装客百户端3、参与人员：瓣岸客户方：项目经颁理、项目核心小半组成员。澳坝金蝶方：技术顾把问、实施小组成捌员。4、准备事项：金蝶方：搬奥（1） 软件安瓣装指导说明书；笆搬（2） 各种安翱装工具；客户方：案（1） 硬件齐般全，且配置满足稗要求；懊（2） 网络畅隘通，且配置满足哎系统运行要求；捌（3） 服务器跋、客户端软件环案境满足系统运行白要求；艾（4） 基础软袄件齐全，如：操伴作系统

46、、数据库背、驱动程序、传坝输工具等。5、操作时机：扒项目启动以后，背正式进行系统上爸线之前。本步工凹作可以根据各个矮项目的实际情况傲选择完成时间。拌吧矮6盎、建议工作时间鞍：傲啊暗坝3工作日。八唉班7、关键业务：班奥坝皑服务器端软件的爱安装。坝半皑8、注意事项：柏无胺9、后续工作安斑排：岸无柏10、可供参考捌的工具和模板：搬 （柏1捌） 胺TEP-01-吧12软件安装完案成确认单俺碍叭跋11、成果清单埃：芭拔爸爱（1） 客户签案字确认的XX奥X班集团软件安装完岸成确认单疤蓝图设计肮核心小组成员培佰训哎（注：如果项目拔很小，核心小组坝成员培训和最终昂用户培训合并在背此阶段一并完成吧。）1、工作目

47、标：盎蔼（1） 让客户扒核心小组成员办熟悉产品的傲整体氨操作埃流程，并对客户颁核心需求的产品八实现方案进行讨瓣论、确定颁；笆案（2） 让客户奥核心小组成员能暗够结合产品、企岸业关键需求，对矮现有业务流程进叭行梳理，并制定艾出新的ERP操百作流程敖。蔼2皑、主要工作事项盎：斑伴办阿（1） 制定培百训计划；拜矮扳绊（2） 准备培笆训资料；笆肮绊霸（3） 准培训隘环境；挨搬捌翱（4） 软件操唉作培训；搬靶佰氨（5） 培训考凹核；唉百（6） 培训工熬作小结。3、参与人员：笆胺客户方：全体项氨目组成员奥扳金蝶方：项目实吧施小组4、准备事项：碍金蝶人员为培训办老师，对客户核爱心小组成员进行叭培训。培训之前

48、按，要准备好各种啊培训培训资料和矮讲义；办制定详细的培训俺计划和培训要求叭；敖准备培训环境摆和工具，包括办：培训场地、白碍板、麦克风、讲颁义、签到表、考办题、成绩单等。5、操作时机：癌敖胺吧系统安装拜完成后，哎流程整理、流程笆确认和基础资料挨数据准备之前拌。颁把拌6班、建议工作时间傲：5工作日八搬爸7、关键业务指俺导：坝（1）斑对核心小组成员邦的培训，应该先般以主线为主，对扮于特别细致的功颁能案只对客户的关键扮需求进行讲解，扳并且要讲笆的深入爱。稗（2）要对客户背核心小组成员进捌行有效引导，理熬论联系实际，产颁品联系需求，让盎客户的核心小组拜成员对产品未来氨解决方案持赞成办态度。翱（3）认真聆

49、听扮核心小组成员提暗出的意见和建议艾，并对他们的意败见和建议进行有翱效回应，对于难版以解决的问题，摆事后要和个别人耙员进行个别沟通霸。啊（4）这是认识笆和了解核心小组氨成员知识和性格斑的最好机会，要耙了解他们的性格埃特征，并在后期胺工作中，有针对百性地开展工作。爱罢败8、注意事项：叭（1）不要对所笆有细致的功能进瓣行全面培训。捌（2）如果项目拜不大，核心小组巴成员也许就是最挨终用户，那就要鞍对详细的功能进艾行多一些的讲解百。白9、后续工作安败排：叭半本次培训应该由斑客户的核心项目疤小组成员对客户扮其他成员进行培挨训。柏10、可供参考八的工具和模板：昂同矮“绊系统实现跋”瓣阶段，敖“唉最终用户培

50、训靶”办相关工具和模板坝。把昂摆11、成果清单熬：按爱俺皑（1）签字确认百的培训方案；绊拌蔼白（2）签字确认癌的培训完成确认巴单；叭跋（3）各种培训傲资料（包括培训俺讲义、培训教材摆、练习题、考试背题、签到表、考跋核表）；绊制定基础数据管氨理规范1、工作目标：氨凹（1） 明确集奥团管理的重点、瓣控制内容及方式邦、集权与分权的笆程度。懊懊（2） 确立集唉团和机构的基础靶数据管理原则。芭爱（3） 将各种奥静态基础资料的熬编码原则进行确阿认，建立基础资癌料的管理规范。靶邦（4） 建立各暗种业务单据的编拜码原则，并进行巴确认。癌2白、主要工作事项扳（角色、任务、半工具模板）：佰百佰板（1） 讨论确半定

51、集团财务管理拜模式及原则；哀（2） 确定总凹部需要控制的基笆础数据类型及程板度；暗埃办埃（3） 讨论确搬定不同层次的子班集团需要控制的碍基础数据类型及佰程度；安按搬般（4）稗 巴讨论并确定参与拔业务处理的各角安色及人员情况，半确定各角色的权班限白；拔肮按艾（5） 培训基跋础资料编码的意敖义及方法；叭俺柏百（6） 指导并盎协助客户确定基佰础资料编码原则岸。3、参与人员：案奥客户方：项目经盎理、核心小组成阿员安办金蝶方：项目实拜施小组成员4、准备事项：艾白（1）基础资拔料编码指导说明阿书；八（2）各种工具爱和模板版。5、操作时机：背系统上线前，需案要将各项基础数耙据的管理规则定伴义好，比如集团版统

52、管的科目、项办目有哪些，控制案的程度如何？等熬。俺扒伴6跋、建议工作时间叭：2天白安拜7、关键业务：俺集团往往需要控氨制统一的核算制懊度和核算方式，拔这些内容可以通背过系统设置来完疤成。啊集团往往需要对拌科目体系进行控斑制，一般来说，氨一、二级科目不阿允许新增、修改板、删除，三级及哀以下科目不允许扒修改、删除，但矮允许新增。懊集团往往需要对拌核算项目进行控挨制，具体需要控艾制的级次和程度敖。稗般翱8、注意事项：翱要对客户进行有般效指导和引导，扳过分的集权必然阿会造成业务的死鞍板，总部工作量靶会加大。鞍过分的分权，容皑易导致管理的混把乱，无法实现统哎一管理、集中管斑理的目标，关于捌“爱集权矮”盎

53、与摆“案分权碍”矮的度要把握好。版一般情况的控制班程度，请参考模芭板TEP-0百3-09项目初岸始化方案。隘基础资料的编码按，除了遵循一般邦的原则以外，还氨应该与客户的业百务需求、基础资肮料的体系设置相稗结合。比如：对颁于客户有多纬度鞍统计报表需求的凹时候，设置一套疤合理的编码原则跋，有利于出具相靶关的报表。癌9、后续工作安案排：袄无碍10、可供参考搬的工具和模板：伴岸拜柏（奥1唉）颁TEP-02-拜01编码培训指拌导说明书.do袄c巴瓣般按俺（2）搬TEP-02-癌02基础资料编背码规则解决方案摆.doc挨拔埃靶11、成果清单吧：邦敖板佰（1）艾客户扒签字确认的昂XXX集团基础半数据管理规范

54、奥挨准备基础资料数拌据1、工作目标：罢翱（1） 叭开始准备各种静哀态数据，并按照扒上一环节确认的瓣管理规范和编码扒原则准备既相互摆资料数据。为后般期系统功能模拟案和正式上线做好白准备。敖2矮、主要工作事项邦（角色、任务、扒工具模板）：盎熬办坝（1） 版指导客户如何进暗行基础资料数据挨的准备爱；傲埃巴瓣（2） 佰对客户准备的基拌础资料数据进行盎最终检查。3、参与人员：傲半客户方：项目经扳理、唉核心小组疤成员凹吧金蝶方：项目经翱理、项目实施小笆组成员4、准备事项：阿各种工具和模板啊。5、操作时机：拔稗凹盎基础数据管理规芭范确认完成以后败，系统业务流程隘模拟和正式上线笆之前吧。哀暗皑6癌、建扳议工作

55、时间：靶般皑哎2瓣工作日背（客户方需要多佰少时间，需要根扳据实际情况确定叭，一般要3-5绊天，或持续更长肮时间）百挨罢7、关键业务：澳把版拌要遵循上一环节笆确认的基础数据稗管理原则般。拔艾颁8、注意事项：拔要遵循上一环节袄确认的基础数据澳管理原则。芭9、后续工作安斑排：绊澳要持续修订基础跋资料数据。颁10、可供参考巴的工具和模板：无白扮巴11、成果清单癌：芭皑啊把基础资料清单。凹客户现有业务流懊程梳理1、工作目标：鞍让客户梳理现有案企业管理业务流斑程，通过教给客半户业务流程整理坝方法，让客户自案己发现问题，为斑新流程的制定提碍供基础。扳同时，通过旧、芭新流程的比较，坝让客户更切身感坝受K/3给

56、他们安带来的价值。奥2盎、主要工作事项熬（角色、任务、瓣工具模板）：隘培训业务流程整皑理的方法、规范坝，可以使用的工袄具和模板。并将吧金蝶标准的操作跋流程发给客户做矮参考。笆客户核心小组对板现有业务流程进案行整理。可以利扳用金蝶标准业务扮流程进行适当修岸改，以减少工作把量。癌客户核心小组要霸将各环节整理的奥业务流程进行全斑局化整理，并形奥成整体的业务流邦程。败在流程梳理过程暗中，各环节的重胺要单据，以及单罢据上的重要信息颁要注意分析、理半解。3、参与人员：办佰客户方：核心小坝组成员、项目领氨导小组组长及成瓣员跋岸金蝶方：实施小昂组成员4、准备事项：笆办（1） 事先准伴备好完整的K/版3标准操作

57、流程绊手册。拌罢（2） 准备好阿业务流程整理的癌培训手册、具体柏案例。蔼凹扮5芭、操作时机：捌俺百叭对客户进行标准埃产品培训之后，挨确认客户新流程罢之前。版矮安6伴、建议工作时间胺：八邦绊爱3工作日。埃吧瓣7、关键业务：隘将我们标准操作瓣流程给客户，让啊客户在标准流程办基础上，进行适拌当调整和修改，般在减少客户工作叭量的同时，也可癌以有效引导客户巴制定更加规范的岸业务流程。靶流程梳理过程中疤，要重点关注各搬环节所涉及的重袄要单据，以及各敖单据关键项目的搬意义、需求等等拜。靶芭柏8、注意事项：靶此项工作可能会鞍遭到客户业务部八门的反对，增加疤他们的工作量。疤在实施过程中，唉最好的方法是将板此项工

58、作，及早半地给客户领导小邦组组长讲清楚，矮强调他对企业的埃实际价值和意义矮，一定会得到领八导小组组长的支坝持。（注：实际搬上在中高层领导白培训，或项目启办动大会上，都应爸该强调过此项工蔼作的重要意义。挨）俺9、后续工作安拜排：凹捌及时跟进客户业拜务流程整理情况傲，及时解答他们碍提出的疑问，能癌够给客户有效的疤指导。熬10、可供参考傲的工具和模板：艾版（1） TE碍P-背02-0伴3捌业务流程整理指扳导说明书哎扮（2） 板TEP-02-奥0暗4阿标准操作流程参搬考啊（3） 暗TEP-02-盎0叭5版业务流程整理培斑训讲义搬（4） TE般P-02-0颁6吧K/3标准操作唉流程胺班拔11、成果清单拔

59、：肮罢百隘 签字确认碍的XXX集团挨现行业务流程版流程优化与埃流程叭模拟1、工作目标：爱对客户的现有业摆务流程进行深入袄分析，指出问题爸，并给出优化的伴解决方案。熬力争让客户优化哎后的流程与产品霸的标准流程一致敖。对于不一致的盎流程，要商讨具盎体的解决方案。皑2艾、主要工作事项岸（角色、任务、笆工具模板）：唉深入分析客户现把有业务流程，提肮出流程中的问题肮，并给出合理的傲解决方案。按在产品中，验证皑流程的合理性、绊可实现性。重点笆处理，产品标准凹流程与客户实际肮流程不一致的情跋况，并寻求变通爱的处理方式。般一般来说，对于胺客户流程与标准败流程不一致的情俺况，通常采取如艾下几种措施：傲说服客户，

60、采用耙标准流程；凹重新设计工作流靶，使其更符合客跋户的实际情况；吧二次开发，使其吧更符合客户的实凹际情况。3、参与人员：败懊客户方：笆核心小组成员、伴项目领导小组组澳长及成员案哀金蝶方：阿项目实施小组、稗专家顾问4、准备事项：柏办（1） 客户方版业务流程整理完背成，并提出了主凹要问题；皑俺（2） 对客户鞍整理的流程进行鞍了全面分析，并哎预测了相关问题敖，提出了相关解盎决方案。5、操作时机：白客户现有业务流哀程整理出来后，案对客户的原有业奥务流程进行分析氨、优化、重组。绊搬吧6摆、建议工作时间霸：摆巴癌绊5工作日。伴斑罢7、关键业务：八关键单据上的重俺要项目，要给予哀充分重视，往往瓣客户的流程与