财务管理知识入门

1、TOC o 1-3 h z u收银机帐簿2固定资产卡4资金周转表5资金周转表6班月财务收支计划哎表笆柏7敖零用金借款单绊邦8支出证明单8肮申购啊(捌请修疤)半单芭背9芭固定资产管理记拌录表白坝10安固定资产盘点统班计表俺背11安文具用品采购验半收单斑隘13霸逾期未收帐报表吧版16挨月应收帐款表背傲17败应收帐款进度追搬踪表盎摆19伴应收票据明细表捌败21八付款预定表拌傲23癌预收预付款项明败细表佰巴25案应付帐款日报表肮罢26捌应收帐款日报表巴暗27扒应收帐款催收通扳知拔扒28拜应收票据到期分板析表暗盎29盎临时借款单般哀30吧付款申请单办哎31瓣营业日版报叭表爸败32暗收银日报表盎拔店疤奥3

2、3缴款单34安请拔 疤购扳 挨单懊霸35昂订叭 艾购疤 笆单颁袄36氨入哎 盎库艾 靶单叭奥37俺进货退出单斑吧39报废单40领料单41班存货记录表邦敖42矮存货月报表昂奥43按商店采购计划书伴伴44拌商品调拨表扳拔45叭盘点责任区域分氨配表挨安47爱盘把 绊点奥 氨单半耙49扳盘点责任区域分懊配表芭爱50班盘坝 艾点哎 胺单按傲52拜盘点单管制表拔芭54百设备盘点单唉班55盘点报告56瓣盘盈、盘亏统计拌表坝把58岸物资盘点盈亏表吧叭59奥存货日报表（全扳聚德）瓣巴60熬送货日报表肮暗61班退货月报表败岸62扮供应厂商资料表绊坝63办供应商调查表（罢参考）叭肮64傲供应商调查表（暗参考）爸吧6

3、5搬请扒 板购扳 摆单坝拔71按交期控制表百昂72暗供应产品抽检报碍告单半罢73斑供应商样品评价颁表傲捌74笆到货检验通知单岸般75矮拒收通知单拜百75傲常备货物控制表爱扳77傲配送货物使用预半算表绊癌78板附件五：询价单暗扳79靶附件六：报价分皑析表案邦80半附件七：采购物疤料前置时间分析搬袄81阿附件八：供应商绊自评报告巴挨82按附件九：采购订埃单挨佰85扮附件十：供应商背违反采购规定报扳告表摆皑86白附件十一：河北背滦河实业集团有靶限公司版板87拜附件十二：供应敖商评估表百唉88收银机帐簿版日期捌年埃 捌月翱 背日邦时间拌时罢 背分隘 敖啊 稗时俺 把分佰收银机开始挨收银机结束奥面额澳张

4、数挨金额氨面额半张数敖金额跋100胺100伴50矮50拔10哀10皑5鞍5坝1八1袄合计昂合计搬总计固定资产卡鞍编号：傲名称：柏类别：岸规格：皑预计修理次数：袄预计修理费用：板附属设备伴内部转移稗修理记录罢名称奥规格霸单位岸数量阿日期稗原因安转出单位俺转入单位俺日期罢摘要挨金额埃原价扮安装费佰年折旧额巴年折旧率颁月折旧额埃月折旧率艾基本折旧白净值班日期百金额霸累计资金周转表靶科目凹金额哀计算方法疤前月转入金坝A摆收隘入半应收帐款回收搬B哀应收票据到期澳C班合计把D=B+C扒支捌出案应付帐款支付唉E昂应付票据到期邦F傲经费支出案G佰合计岸H=E+F+G斑差额肮I=D-H罢借款艾J傲下月结转金唉K

5、=A+I+J资金周转表暗科目爱金额癌计算方法哎前月转入金阿A扳收肮入鞍应收帐款回收芭B艾应收票据到期叭C哎合计胺D=B+C颁支绊出拔应付帐款支付哀E矮应付票据到期哀F熬经费支出摆G唉合计熬H=E+F+G扳差额肮I=D-H凹借款颁J哀下月结转金胺K=A+I+J般月财务收支计划扳表俺收入项目绊上月拔实际完成拜全月版计划数疤支出项目拌上月盎实际完成败本月靶计划数霸单店销售收入爱材料采购支出癌其他销售收入把外部加工支出爱营业外收入捌薪资支出凹其他收入啊管理费支出扮收回应收款肮营业外支出氨银行定额借款安上缴所得税八提取折旧基金唉提取大修理基金盎提取职工福利基埃金隘偿还应付款班归还银行借款岸收入合计败支出

6、合计绊月初结存现金和罢存俺款安月末结存现金和拌存款隘总计伴总计零用金借款单暗 昂年隘 胺月案 白日案单位袄姓名案原因哎需用金额绊 凹拾办 凹万鞍 芭仟耙 氨佰奥 笆拾盎 按元拜还款日期疤 摆年吧 奥月阿 哀日碍经理：鞍 罢会计：拔 百主管：阿 袄借款人：支出证明单年 月 日敖种类及摘要癌数量哎单价背金额爸无法取得单据原半因扮总计：绊 按万跋 靶仟哎 巴佰背 翱拾鞍 半元整百经理：哀 熬会计：懊 搬经手人：申购(请修)单奥部门：癌 绊年暗 背月白 般日扳品坝 啊名柏规格摆数量把单价瓣厂商名称芭用途背(肮原因斑)败合氨 扳计佰 拌仟斑 氨佰唉 奥拾岸 佰万跋 盎仟隘 办佰瓣 颁拾巴 傲元整傲总蔼(

7、癌副笆)翱经理板财务主管拌行政主管般总务坝承办单位主管叭申请人把固定资产管理记扒录表澳资产类别：盎 矮日期:摆 胺年跋 般月败 柏日矮项氨次耙财产爸编号扒品名熬厂牌爱购置按单位碍购置叭数量败产品罢规格案成本稗金额疤保管奥单位扮移转巴日期胺报废霸日期袄出售艾日期昂核准；般 瓣审核；般 败制表人；岸固定资产盘点统班计表伴部门：霸 耙 柏盘点日期：暗 隘年懊 爸月氨 肮日扮财产拔编号把资产半名称百计算哀单位盎取得八数量罢购买啊成本胺盘点芭数量哎差异蔼数量办盘点唉结果稗再次复哎盘日期拌签认办董事长耙总经理袄副总经理邦财务部百管理部安稽核单位昂盘点人颁文具用品采购验艾收单岸 白日期：霸 扳年拜 隘月昂

8、奥日拔采购品名背单位绊数量盎请购规格巴验收结果邦验收签章皑口已口未背口已口未昂口已口未挨口已口未哎口已口未八口已口未霸口已口未皑口已口未伴口已口未耙口已口未扳口已口未佰口已口未熬口已口未般口已口未摆口已口未奥口已口未扳管理部及需求单芭位填写稗管理部主管安总务败需求单位会签澳验收承办人翱客户靶名称艾联络人笆授信额度矮月初余额巴本月营盎业额俺本月回收状况霸月底余额捌应收帐款般余额澳应收票据碍余额扳授信余额暗预定回收拔额拔实际回收哎额叭应收帐款案余额唉应收票据芭余额罢授信余额逾期未收帐报表耙购买客户疤负责人扳地址八电话搬未收金额半销售时间袄往来情形吧滞收原因拌客户目前情形：敖现有资产分析：百业务经理

9、：拌 靶业务员：扒 吧收款员：月应收帐款表澳 昂 巴年盎 吧 翱月巴客户名昂上期结余斑J熬发生金额班收入金额懊余额拜1癌2唉3百4跋5绊6芭7般8傲9艾10俺11熬应收帐款进度追肮踪表捌客户办期间唉金额半原因岸经办人伴追踪日期瓣结果搬总经理：傲 俺主管：啊 伴会计：班 哎收款人：应收票据明细表盎年俺 拔月啊 挨日吧收票号码邦经销商行号案发票人阿付款情形笆票据号码胺到期日按金额绊备注跋合皑 瓣计叭张付款预定表月份：捌进货厂商氨前月转入之拜应付帐款耙本月发生佰金额隘付款内容佰本月应付帐款余背额哀现金霸支票哀转帐背票据矮到期日爸金额伴预收预付款项明柏细表年 月份懊预收班预付啊日期般事由叭金额哎日期昂

10、事由哀金额奥合计俺合计傲主管：般 巴制表：应付帐款日报表袄月氨 日班品名案数量罢单价澳支付额半营业税八含税合计应收帐款日报表吧月板 日摆品名吧数量跋单价挨销售额爸税额邦含税合计傲应收帐款催收通案知佰年矮 扳月颁 颁日啊客户名称坝帐面余额矮售出时间蔼备注百日期靶金额半30班日安60奥日鞍90吧日罢180颁日敖以上背合计矮以上应收帐款均佰已超过扒 败个月以上，请加瓣速催收。稗应收票据到期分跋析表暗年熬 挨月把 捌日袄客户名称袄当月份按31般至叭60懊天氨61伴至板90皑天爱90办天以上吧合计挨备注临时借款单年 月 日白单位办姓名斑原吧 肮因袄需用金额佰万叭 般仟白 佰佰瓣 懊拾板 板元整拔还款日期

11、把年般 瓣月巴 般日付款申请单盎 昂年百 埃月爸 伴日把金白 俺额阿万 仟吧 佰唉 百拾敖 版元整耙发埃 爸票把 盎号埃 巴码笆受岸 盎款白 俺人拜电叭 办话碍受款人地址俺付翱 敖款凹 矮日跋 傲期芭说懊 爸明把核准：皑案爸皑傲盎跋颁扮会计：肮拌颁般爱岸败申请人：营业日报表俺店氨爸啊安摆柏把芭岸氨 靶年啊 叭月半 凹日,天气：暗目柏标坝营懊业白额斑本月目标额奥营业收支明细统敖计熬本日达成柏现金收入扳共安 凹元百零用金支出版共把 办元靶当前累计拔其他收入隘共岸 哀元般销货折扣蔼共半 摆元班达成情况（爱+霸）（爱-半）罢预收金额拜共氨 隘元瓣本日总客数靶平均客单价坝合计按(A)矮合笆 爱计捌(B)

12、哎零用金支出明细败科隘 班目败金袄 奥额皑说耙 吧明白本日发票金额总拌计鞍(A) 稗元鞍(颁减拔)叭支出拌(B) 颁元哀(隘减凹)耙 阿收银差额阿(C) 半元，本日应存入把(A-B-C)挨元办报废数伴 癌会计核对伴 斑 哎 佰实际存入熬 败个扮 $ 稗 笆元罢人员出勤状况爱编制人数拔今日出勤扳请休假哀正职白 埃人唉计时败 白人败应到绊 把人蔼实到艾 瓣人罢病：版 佰事：熬 捌公：矮 艾休：邦问题懊反应懊建议伴财务：背 阿区主任：俺 埃主管：罢 叭填表人：收银日报表店搬店 绊 白 办 氨 艾年鞍 佰月般 搬日，天气阿营业收入佰金额邦(唉元)鞍100盎50奥10版5八1氨0癌佰5瓣0按跋1昂小计版

13、早班零找金扮早班现金收入扒晚班零找金办晚班现金收入背零用金支出明细蔼支出项目班 坝金额俺 把经手人袄 挨监交人碍支出项目叭 稗金额袄 跋经手人罢 靶监交人阿预收金额柏时间阿金额板当班收银员胺签收入疤备注板时间翱金额傲当班收银员啊签收人瓣备注疤早俺班绊1蔼发票号码隘 奥自拌 澳至扒 扒作废号码：稗 啊，共傲 懊张摆2蔼收银机金额总袄计氨 阿元，颁(耙减伴)拔预收金额背 搬元，吧(按减拜)摆支出阿 胺元皑 百，拜(佰减办)搬收银差额爸 爸元，早班应存入斑 安元扮 吧交班人：跋 拜，接班人：艾 伴，主管签核：拌晚背班拜1艾发票号码斑 笆自霸 巴至癌 叭作废号码：爱 耙，共艾 笆张搬2般收银机金额总拌

14、计傲 笆元，背(背减唉)捌预收金额胺 懊元，翱(氨减爱)盎支出哀 胺元案 挨，皑(绊减版)氨收银差额蔼 办元，晚班应存入癌 盎元巴本日蔼营业爱总计把1芭发票号码蔼 翱自靶 搬至扳 搬作废号码：办 耙，共半 懊张唉2敖收银机金额总鞍计哀 坝元，隘(爸减鞍)般预收金额摆 氨元，哀(霸减坝)碍支出澳 笆元靶 巴，熬(挨减坝)肮收银差额爱 板元，本日应存入皑 碍元吧总部会计课：叭 邦，区督导：办 氨，主管签核：阿 唉，填表人：爸备奥注袄1芭营业额之记录搬以点购单为准昂2翱本表由早晚班敖收银人员填写，安经主管检核摆3昂收银差额是指懊现金缺少，找错岸钱或不明原因等按，皆列入此栏中跋4埃收银交班后，安结算的

15、钱财交给笆店主管或置于定芭点；本表则交给坝接班收银人员矮5捌，每日打烊前填哀妥，于隔日上午岸10蔼：搬00安前传真回公司总懊部爸6柏本表由会计存按杳，门市保留耙6柏个月缴款单碍 盎年扳 拜月白 哎日蔼总类八金稗 袄额靶检败现版金吧纸斑币邦信用卡稗100袄元按50瓣元懊10板元白5巴元办2摆元哀1伴元靶2芭角鞍1柏角昂硬佰币白1安元啊5柏角败1巴角昂5鞍分伴小伴 颁计芭部分缴款金额奥现俺 霸金唉 艾计 收银员：请 购 单单号：阿日期： 跋 年爱 蔼月拌 般日爸 拔 鞍 按需求单位乙翱 扮 哎 啊需求原因：颁 碍 爸交货地点：阿 凹 靶 颁 暗 凹序号盎货号般品名靶规格柏单位艾现有库存量瓣最低库存

16、量吧请购数量败备注扮经理：爱俺摆败坝盎绊叭爱单位主管：傲懊背半袄拜啊罢暗矮承办人：订 购 单单号：绊订购日期：柏 爸年敖 埃月阿 案日拔厂商：蔼 拜 挨 案 爱电话：艾 败 盎传真：芭 吧请购单编号：傲 拜 爸 伴 拌进货验收单编号胺：班 隘 般送货地点：爱 半联络人：挨 拜电话：爱需用日期：氨 袄年胺 皑月案 艾日懊 傲时懊实际收货日期：颁 班年暗 稗月坝 拔日八 哎时安序号隘货号凹品名颁规格扒单位矮数量吧单价八备注胺协力厂：跋 绊采购组长：吧 案承办人：盎附注：案 安 癌1百绊请协力厂商依照背指定时间及地点澳送达白2霸捌逾期送达其违约奥罚则依照合约规唉定办理拔3伴氨请款方式依照订背购单及进

17、货验收暗单核办奥4疤隘本单请签名确认吧后传回入 库 单 单号：办 岸口进货入库凹 熬口返晶再入库邦 版口加工入库佰 颁日期：岸 扮 霸年盎 盎月隘 柏日芭 败 叭 澳缴库单位：袄 爱 扒 拜序号背 搬货号翱 碍品名唉 白规格埃 吧单位稗 啊储位办 疤备注肮储运课主管：傲 吧储运：邦 岸单位主管：奥 颁承办人：进货退出单单号：办日期：拜 盎年邦 癌月阿 佰日厂商名称：袄 澳联络人：瓣 翱 埃序号矮货号爱品名斑规格唉数量蔼单位吧单价碍合计伴合办 按计安厂商：扮 邦储运：绊 爸单位主管：碍 凹承办人：报废单板单号；八败敖癌巴阿白白拌把瓣跋板日期搬 疤年 月 日把序号摆货号邦品名叭规格疤单位办数量啊单

18、价稗销货退回巴单编号吧报废原因爱合袄 拌计白报废原因：氨M碍：搬运损坏暗P扮：加工损坏唉S斑：保存不当损坏俺V暗：过期巴P扮：采购错误碍N扮：停止使用袄原料报废以进价唉计，商品以出货柏价计。埃处理状况；靶经理俺会计板品管哀主管疤承办人领料单单号：版领用单位：背 敖 哀用途：白 百 凹 挨日期： 笆 年 阿 月 日霸序号柏货号拔品名办规格哀单位背数量啊备注靶储运课：办 败 翱 澳 扮单位主管： 哎 白 瓣 半申请人：存货记录表背月懊 日背摘佰 蔼要扮入拌出俺结算数量半数量扮单价阿数量碍单价存货月报表月份般存货名称百单价芭期初存货扳本期进货胺本期出库颁本期结存暗数量半金额熬数量笆金额伴数量爸金额笆

19、数量皑金额柏品种按货号扳供应商编号鞍规格版数量案单价癌金额搬购进方式哎提货方式耙采购日期芭到货日期商店采购计划书氨采购人： 柏皑碍碍商品类别：班柏捌挨搬扮唉斑碍肮背隘叭 凹制表日期：商品调拨表艾调入实物负责人搬：稗 坝 扳 稗 敖调出实物负责人板：跋 半 哎 袄 八年拌 氨月澳 笆日盎货号佰品名规格懊单位懊数量案购进价跋商品暗零售价班说明岸单价败金额皑进销差价艾单价癌金额稗盘点责任区域分澳配表氨单位：懊 安 凹姓名盎盘点项目芭区域代号背盘点单编号疤项目盘点金额皑起捌迄办张数鞍财会单位：柏 案 肮 笆 颁 单位主管:扳 芭 盘 点 单挨单位:翱 背 昂 埃 傲 岸 区熬域代号:阿货号哎品名搬(扒

20、厂牌阿)按规格芭单位肮数量摆单价绊金额捌备拔 唉注肮复点按抽点胺数量厶拜分页小计：皑 啊 蔼抽点：阿 爱 盎 疤 鞍复点：凹 袄 凹 耙 八初点：袄 按 皑盘点责任区域分胺配表翱单位：扒 癌 伴姓名艾盘点项目般区域代号柏盘点单编号按项目盘点金额巴起捌迄爱张数埃财会单位：芭 绊 俺 安 鞍 单位主管:败 笆 盘 点 单盎单位:罢 岸 败 板 靶 邦 区袄域代号:阿货号岸品名俺(拔厂牌懊)安规格澳单位吧数量疤单价隘金额版备捌 版注阿复点笆抽点版数量厶搬分页小计：百 拌 版抽点：安 败 胺 按 鞍复点：耙 伴 拌 氨 靶初点：蔼 柏 盘点单管制表伴盘点责任区按单号哎张数昂发单人霸签名办日期昂收回霸使

21、用状况昂地点哎区域白负责人摆从版至稗第一联板第二联芭合计疤使用昂空白班作废设备盘点单爱单位：巴 碍第阿 拔 盎页捌 罢 年 月拌 日把编号爸项目俺单位挨帐面叭数量笆实际疤数量耙使拌 袄用拜 懊状案 阿况绊遗失稗损坏背待修叭正常碍闲置稗复点：案 翱 熬斑 敖 拌 拔初点；白 跋 熬背 肮 盘点报告摆盘点项目败 霸 佰 氨 拜 把 案 胺 疤 伴日期： 年 岸 月 日笆执行状况哎问题点蔼改善对策伴初拌盘氨复笆盘百抽坝盘稗重肮盘俺复肮(扳抽把)班盘人员:八 按 巴 版 拜 盎 斑 皑 绊初盘单位主管：案盘盈、盘亏统计挨表蔼单位：拔 般 熬 叭 年 扮月傲货号安品疤 瓣名拌规格氨价格白(A)鞍帐面数斑

22、量疤(B)皑实际数埃量半(C)斑盘盈罢(巴亏安)癌数量拌D=C-B翱盘盈办(板亏背)班金额佰E=DXA绊盘盈扳(昂亏败)叭率伴F=E/(AX班B)癌扒百板把凹巴绊班八百胺稗疤翱制表人：物资盘点盈亏表皑单位： 拜 百 白 般年扳 阿月邦 俺日凹物资类别疤物资编号佰物资名称把计量单位佰帐面斑实点懊盘盈芭盘亏八盈亏原因败数量扒金额傲数量澳金额熬数量熬金额跋数量邦金额柏仓管：哀 蔼 奥 敖 半 班盘点人：柏存货日报表（全隘聚德）摆日期氨 哎 傲物料名称哎物料编号绊昨日结存胺今日进仓俺今日出仓隘今日结存隘安全存量澳订购点八备注把 熬 阿 啊 唉 拌 艾 翱制表人癌 搬 送货日报表皑日期胺 巴 版物料名称

23、胺物料编号耙单店哎订单总量版送货数量阿累计送货版累计差额百货仓存货碍备注埃 奥 按 翱 敖 懊 百 肮制表人肮 鞍 退货月报表摆日期耙 扒 疤货物名称般货物编号斑规格般退货数量颁退货原因懊补货数量案厂商交换扮货仓存货 澳备注背 板 翱 笆 澳 熬 扮 跋制表人俺 坝 供应厂商资料表霸公司名称俺(哀中文摆)佰(按英文扳)爱TEL背： 笆 肮 碍 捌FAX般：奥公司地址扳工厂地址搬营业执照号码懊注册资金爱年营业额搬法人代表翱业务负责人罢联络电话百厂房面积蔼员工人数拌管理人员绊技术人员伴有何先进哎管理方法拔材料来源般品管状况伴主要设备俺主要单店稗主要产品阿备伴 巴注傲供应商调查表袄（参考）般项坝目芭

24、内容坝评袄 百分疤 挨标昂 翱准爸3巴分啊2敖分啊1埃分矮管唉理唉职背责颁有文件化的公司盎政绊策，并且比较完啊善。耙有文件化的公司暗政爸策，但不太完善昂。败无文件化的公司哀政按策。背管理层有定期评傲定暗品质体系的适合懊性和有效性。盎管理层有评定品叭质稗体系的适合性和邦有效性，但流于爱形式。癌无岸管理层有完善的百品啊质评审记录。巴有相关的管理评白审按记录，但不详实傲。搬无扒晶管组织健全，柏有癌品质保证经理和伴管理者代表。靶品管组织不太完肮善，板有品质控制人员啊，无品质保证人瓣员。瓣无专门的晶管组稗织，坝均为生产部门人唉员捌兼职运作。奥有文件化的品质矮保版证体系，结构比昂较完善。阿有文件化的品质颁

25、体阿系，但不太完善办。佰无文件化的品质拔体凹系。版品啊质暗保哎证澳体哀系邦体系柏的完搬善性半企业组织结构比挨较邦合理，各岗位职盎责明确。颁组织结构不十分蔼明袄确，职责不太清盎楚。百办事全凭领导口熬头巴指示，组织结构板不翱健全，职责不清翱，工作无章可循笆，朝令夕改等，隘办事效率低下。胺体系扳运作佰的有八效性败体系能有效运行矮，败品质手册和程序扮文件的规定能认办真执行。背体系基本上能运艾行，暗但不太完善，执把行手册和程序文啊件的规定不太严挨格。哀没有一个完整的霸文矮件化的体系，只癌有般一些习惯性做法凹或皑口头程序在实施隘。续表疤项拌目背内容板评捌 柏分爱 百标耙 霸准爱3罢分按2按分颁1碍分澳品安

26、质伴保鞍证胺体袄系叭体系靶运作安的有百效性疤能通过管理评审挨及袄内审发现体系运唉行中的问题并采扒取纠正和预防措氨施。奥体系运行中的问蔼题俺不能及时发现，办发现了也不能很坝好地纠正，预防隘措施不太完善，佰文件有形式主义癌倾向。伴出了问题上上下袄下佰忙于邦“跋救火佰”笆，类似的问题经盎常发生，无纠正拔预防措施。邦员工参与体系的伴自学性高，对员蔼工的培训和考核白能推动人员素质暗的提高。懊员工被动地参与袄培训，管理者对袄企业培训也不是碍非常重视，或者班走走形式。哀根本无培训，管耙理技术上无交流白，人走了，管理叭和技术就出现断拌层。搬体系蔼文件唉和品吧质记哎录的笆完整拌性和安可靠皑性啊体系文件完整，败且

27、板能随时根据实际半情况修改，受控耙文件得到很好的叭管理。百体系文件基本齐搬全，巴但受控情况不太班理想，有时现场邦得不到最新有效俺的版本。埃文件不齐全，发半放蔼随心所欲，受控耙与非受控文件混伴在一起满天飞。氨品质记录齐全、班清疤楚，能反映实际俺的工作情况。澳品质记录基本完百整，版但时有不清、漏伴项或错误。翱品质记录不全，凹任俺意涂改，错误、伴漏项、不签名、捌无准确日期等经瓣常出现。凹品质捌信息埃的分奥析与凹传递白来自公司内各部瓣门鞍及用户的信息能袄主动收集，有专霸门部门进行分析胺并及时传达给有颁关部门人扒员，经常召开品拌质分析会，进行敖品质改进措施，搬重要信息提交管矮理评审。俺内部品质信息不佰能

28、拔主动收集和分析版，必须或紧急时傲才能传递到有关凹部门，来自用户案的信息不能及时阿答复或处理，不拔常进行品质分析半和品质改进。芭没有品质信息的败分昂析与传递，只有笆当用户意见较大扳时，才临时加以傲解决。敖供应商调查表（哀参考）爱项芭目按内容碍评跋 败分哀 稗标鞍 扮准胺3把分败2俺分皑1拌分阿管邦理绊职霸责哎有文件化的公司啊政皑策，并且比较完昂善。把有文件化的公司靶政颁策，但不太完善艾。板无文件化的公司搬政板策。办管理层有定期评俺定隘品质体系的适合板性和有效性。爱管理层有评定品胺质啊体系的适合性和蔼有效性，但流于凹形式。扒无隘管理层有完善的百品岸质评审记录。背有相关的管理评盎审靶记录，但不详实

29、班。盎无敖晶管组织健全，疤有班品质保证经理和昂管理者代表。隘品管组织不太完芭善，哀有品质控制人员矮，无品质保证人皑员。芭无专门的晶管组爱织，凹均为生产部门人败员扮兼职运作。皑有文件化的品质佰保案证体系，结构比拜较完善。绊有文件化的品质疤体班系，但不太完善背。斑无文件化的品质白体阿系。碍品哎质熬保搬证按体八系吧体系把的完胺善性吧企业组织结构比肮较啊合理，各岗位职八责明确。扮组织结构不十分板明癌确，职责不太清哀楚。暗办事全凭领导口瓣头啊指示，组织结构半不扮健全，职责不清半，工作无章可循翱，朝令夕改等，阿办事效率低下。唉体系叭运作凹的有鞍效性巴体系能有效运行颁，斑品质手册和程序敖文件的规定能认斑真执

30、行。氨体系基本上能运半行，坝但不太完善，执柏行手册和程序文唉件的规定不太严半格。巴没有一个完整的扳文凹件化的体系，只隘有邦一些习惯性做法败或阿口头程序在实施俺。续表扮项瓣目罢内容懊评爸 矮分斑 佰标拜 挨准隘3瓣分爱2挨分叭1傲分隘品安质芭保半证艾体埃系爱体系按运作背的有哎效性拌能通过管理评审隘及埃内审发现体系运般行中的问题并采澳取纠正和预防措蔼施。癌体系运行中的问埃题昂不能及时发现，蔼发现了也不能很岸好地纠正，预防澳措施不太完善，扒文件有形式主义扳倾向。艾出了问题上上下罢下爱忙于败“百救火岸”袄，类似的问题经班常发生，无纠正拜预防措施。胺员工参与体系的吧自学性高，对员八工的培训和考核爱能推动

31、人员素质白的提高。哎员工被动地参与傲培训，管理者对拜企业培训也不是板非常重视，或者板走走形式。霸根本无培训，管案理技术上无交流凹，人走了，管理耙和技术就出现断百层。按体系阿文件敖和品疤质记百录的艾完整熬性和板可靠鞍性笆体系文件完整，扮且耙能随时根据实际凹情况修改，受控爱文件得到很好的敖管理。颁体系文件基本齐艾全，肮但受控情况不太芭理想，有时现场扮得不到最新有效俺的版本。拔文件不齐全，发把放八随心所欲，受控翱与非受控文件混霸在一起满天飞。昂品质记录齐全、岸清百楚，能反映实际叭的工作情况。败品质记录基本完吧整，奥但时有不清、漏捌项或错误。背品质记录不全，半任把意涂改，错误、袄漏项、不签名、柏无准确

32、日期等经埃常出现。肮品质肮信息凹的分碍析与蔼传递爱来自公司内各部扳门搬及用户的信息能版主动收集，有专板门部门进行分析俺并及时传达给有笆关部门人坝员，经常召开品跋质分析会，进行斑品质改进措施，艾重要信息提交管挨理评审。般内部品质信息不败能版主动收集和分析版，必须或紧急时靶才能传递到有关罢部门，来自用户坝的信息不能及时矮答复或处理，不半常进行品质分析搬和品质改进。笆没有品质信息的岸分般析与传递，只有扳当用户意见较大板时，才临时加以版解决。续表昂项扳目疤内容扳评坝 凹分哀 奥标安 肮准扒3澳分熬2肮分办1敖分澳品唉质拔保罢证班体凹系霸全员百品质芭意识胺和品敖质教白育开凹展挨全体员工参与品啊质疤活动的

33、自觉性很邦高，摆能在本职工作中坝贯俺彻品质方针，领肮导傲层经常组织对全胺员颁进行品质意识的袄教斑育与培训。扳领导层了解品质啊的翱重要性，但不能艾贯熬彻到全体员工，拔对伴员工进行品质教捌育拜无计划、不正规奥，靶有点走形式，效暗果摆不大。隘领导层及员工均绊缺般乏品质意识，根般本半谈不上教育。哎合袄同背评坝审稗评审捌制度罢有一套完整的合半同哎评审制度，并严霸格爱依照执行，接受摆订隘单后绝大部分能霸满搬足合同的要求。盎评审制度不太整啊，巴执行不太严格，扳时柏有不能满足合同哀的邦要求。奥无评审制度，仅安凭胺经验判定，经常跋性半的不能满足合同百的伴要求。败单店矮要求懊对单店的要求保袄证盎满足其功能、环芭保

34、条斑件、安全及可靠芭性。哎不能完全满足单熬店爸的要求。拌不能满足单店要懊求。摆评审奥记录按评审记录完整、鞍清唉楚，各方面的情癌况斑都准备充分。凹评审记录不齐全坝、完整，有时准百备不充分。拜无评审记录，或岸仅哀仅临时开个会议按，隘准备不太充分。拔设挨计叭控败制啊设佰计拌开伴发昂能摆力般有自行设计、开鞍发氨主要产品的能力敖，稗有一套完善的产绊品坝设计开发控制制扮度。暗仅能开发较简单班的俺产品，或者产品斑中爱的部分零件，设盎计碍控制制度不太规坝范氨和严密。稗无产品设计和开蔼发爸能力，仅能按本矮公暗司提供的图纸或氨样岸品进行制造。昂任何单店规定的安要疤求都予以考虑。懊只考虑部分单店瓣的碍要求。叭不考虑

35、单店的要搬求。笆制定了严格的安板全俺性；功能特性和拌可奥接收标准。爸制定了一般性的叭标拔准。熬未制定标准。续表蔼项澳目搬内容八评般 癌分昂 百标盎 翱准矮3斑分哎2鞍分跋1邦分哀文背件坝与安资绊料氨控坝制懊管理案制度班有一套完整的文敖件、摆资料、图纸傲(暗包括氨外来资料澳)柏的管理巴制度，且能严格败贯拜彻实施。扮有管理制度，但澳不靶系统，不够完善版。搬无管理制度，无安编耙码，文件不受到跋控埃制。敖文件爸的收捌发与瓣保管盎受控文件有清单坝，埃收发有记录，集吧中傲或分散保管有清凹单班和专柜，现场均拌能皑使用到最新有效熬的邦文件版本。唉受控文件无清单拌或蔼不全，收发有记白录，凹但不完善，文件般分澳散

36、保管，无专门瓣存叭放位置。艾无法知道公司有氨多癌少受控文件，文隘件背收发保管及使用挨均把无正规办法，文艾件傲复印满天飞，资啊料瓣经常出错。白文件盎更改稗受控文件的更改盎由隘原审批部门审批袄后颁发放新版文件，傲收霸回旧版文件，执凹行绊非常严格。班受控文件更改审唉批柏手续不太严格，拌更矮改后新旧文件的碍更斑换有时不太及时捌。懊文件更改有时不白审绊批，新旧版混用安现百象时有发生。叭现场艾使用傲情况敖现场使用的文件背均胺有最新有效版本暗，绊需要使用或了解班文胺件的人都可以看碍到摆或使用所需文件巴。百现场使用的文件伴基瓣本上是有效版本霸，皑偶尔有新旧版本哀并按存现象，现场可般以唉得到需用文件。鞍现场使用

37、的文件翱、般图纸新旧版本经盎常艾混用，有时造成阿返百工，现场操作人安员芭基本上看不到指扒导敖文件。耙采胺购按管稗理奥管理叭程序哀或敖办法癌有一套高效的管碍理耙制度，如对采购霸物安料按奥ABC矮分类管矮理，对不同的供败应敖商有针对性的管拜理蔼控制方法。芭有管理制度，但矮不拜是很完善，有时奥对霸采购物料或外协氨件按不能有效地控制笆其拔品质或进货条件艾。罢无管理制度，全按凭鞍经验或领导口头搬指癌示。续表坝项捌目板内容摆评绊 皑分扒 阿标拔 叭准氨3巴分班2傲分哀1翱分办采矮购盎管俺理爱进货颁检验捌与拔试验邦有一套严格的进稗货氨检验与试验控制般制颁度，检验人员、跋设班备及检验试验规邦程昂很正规，仪校设

38、瓣备跋很精密。岸有进货检验与试胺验稗制度，但不太完暗善坝或实施执行不太癌严芭格，检验员、设熬备、坝规程不太正规，埃仪懊校设备有偏差。澳无进货检验制度癌，扒仅凭检验员经验拜或八上头指示判断，案无绊检验设备或设备捌不半准确。稗供应背商的案管理靶对供应商有一套摆完岸整的调查、评估爱、癌选择和控制办法叭，败且严格实施，物败料皑或外协均向合格胺供氨应商采购。搬有一些管理供应癌商敖的办法，但不太柏完跋善或执行不严，安有袄时会不从合格供班应瓣商处采购，进货懊品板质控制不太严格凹。办无合格供应商名盎册，澳对供应商不调查巴、评估，仅凭经皑验或老关系采购澳，无法保证进货袄品质。熬顾班客胺提邦供八产爱品半的熬管板理

39、凹顾客胺提供版产品碍的阿验证罢顾客提供的产品俺有靶完整的验证手续爸，按并及时将验证结爱果熬反馈给顾客。翱顾客提供的产品艾会敖进行验证，但执疤行佰不严，有时会将翱验扳证结果反馈给顾稗客，有时不会。疤不进行验证，更傲谈奥不上反馈，只在肮生百产时发现了问题昂才搬匆匆忙忙告诉顾袄客。扳顾客碍提供隘产品胺的安保管哎顾客提供的产品瓣有挨比一般产品更严碍格般的保管措施，贮鞍存斑环境较好，维护爱与绊保养措施受到重傲视。哀顾客提供的重要岸产俺品也与其他产品拔一摆样保管、贮存、奥维碍护与保养，不受耙到懊重视。疤顾客提供的产品爱与斑公司产品混放，澳且芭无规范的标识，绊造肮成混用，出了问扳题扳无法追溯。般丢失般损坏懊

40、不适邦用的绊处理氨丢失损坏顾客提碍供袄的产品或不适用昂的背产品，有详细的埃记录与报告，并靶有严格的纠正和扮预防措施，可追鞍溯原因，且极少肮出现类似情况。挨丢失损坏顾客的拔产啊品或不适用的产氨品，记录与报告哀不清或不详细，邦纠正预防措施不捌严格，追溯原因佰较困难，偶尔有凹类似情况发生。蔼丢失损坏顾客的败产敖品或不适用的产跋品，无记录和报鞍告，无纠正预防暗措施，无法追溯扒原因，类似情况罢时有发生。续表八项盎目办内容癌评埃 奥分蔼 胺标笆 巴准肮3盎分八2绊分吧1巴分澳产氨品伴的癌标哀识扳与颁可败追坝溯懊性俺进货般标识百在进货检验时，扒厂鞍商应有规范的标唉识，扳检验前后不同时百段岸合格与否均有不凹同

41、奥标识，同一批次哀出拜现问题能根据标哎识昂及时追溯到有关俺责版任部门和责任人澳。拌进货检验时，厂败家氨标识太规范和准挨确，艾检验前后有标识巴但挨不清楚，出现问挨题捌较难追溯到有关岸责百任部门和责任人岸员。鞍进货检验时，厂扒家皑无标识，只有一瓣张岸送货单，进货检挨验肮前后均无标识，瓣最埃多在单上盖个矮P跋ASS，出了问艾题无鞍法追溯。胺制程懊标识碍在生产过程中，阿有版严格的制程标识碍单熬或随工单等标识拜，啊制程检验控制点邦均翱应在标识上有记摆录，胺在产品入库前，阿可爸根据标识及时追盎溯伴到有关责任人员埃。疤在生产过程中，俺制斑程标识不太清楚坝、叭完整，各检验控扮制百点记录不全，产办品翱出现问题，

42、追溯办起矮来较为复杂。靶无制程标识，重般要阿检验控制点才有拌记录，出现问题肮无法追溯。岸保管百与阿交付版标识靶在产品交付单店癌前，盎保管贮存条件及吧交隘付方式有严格标叭识，鞍追溯十分方便。阿保管人、期限、百贮跋存条件、交付方背式啊等不太完善，追耙溯安较困难。跋无标识，最多在凹产叭品上贴一张单，巴注笆明产品名称，无疤法氨追溯。澳安装瓣标识按产品安装人、安熬装傲条件、环境、时矮间、扒安装方法等均有奥完啊整标识。耙安装标识不太清啊楚，罢内容不太完整。班无标识，最多只艾知埃道安装人和时间坝。案生胺产柏管案理按现场白管理班有一套正规的现办场般管理办法，如自叭检、办首检、互检、巡翱检澳制度，有下一道昂工爱

43、序县单店的观念拜。罢现场管理有一些扒规罢定，但执行不严罢或皑实施不力，或产艾能稗偏差较大，或出熬现稗漏检等情况。阿无正规管理办法安，绊凭组长、领班口邦头颁盲目指挥生产，绊品柏质难以得到控制傲。请 购 单隘 日期般 唉 拌 摆 懊 坝 吧 暗 啊No.0000班01疤制单暗号码安货号般需求俺数量绊存货拜数量绊请购巴数量佰预定进案库时间阿备注办 跋 巴 凹 巴 负翱责人鞍 蔼 坝 制表人坝 坝 交期控制表疤月 日 至跋 月 日芭预定交期爱请购日期疤请购单号按物品名称澳数量爱供应厂商扒单价艾验收邦日期扮迟延日数癌供应产品抽检报爱告单爱 按 跋 啊 凹 案 伴 昂 盎 百 拜 氨品名伴品牌瓣规格吧单位

44、阿生产爸厂家邦生产厂址般分承包方八进货数量背抽样 数量绊生产日期按保质日期拜到货日期鞍检验日期拔检柏 拌验柏 暗项盎 疤目佰检芭 哎验肮 败标唉 凹准吧判定结果肮结哎 霸论摆 岸说熬 班明拌合格百不合格办质检员：哀采购人员意见：背使用单店意见：氨采购配送管理部摆审核意见：案备注：颁供应商样品评价吧表挨供应商名称安地址袄联系人蔼电话白/敖传真拌样品名称稗数量俺型号规格胺检测部门昂检测标准颁检测结论般检验报告号码爱用于何种产品鞍试用部门办试用情况安评价结果俺评价部门昂工 程 师摆主管耙经理柏日期到货检验通知单柏 败到货日期：爱 佰 啊 隘 笆请检部门癌请检时间矮原物料名称八规奥 俺格柏数搬 佰量般

45、供应商艾备注皑库房保管员意见柏：稗 爸 暗库管员：版 班 摆 质检员：拒收通知单般 拜到货日期：笆 唉 扳 靶 罢通知部门皑通知时间挨原物料名称袄规格扮数量跋供应商埃拒收原因盎 澳 伴检验员：佰 巴 阿 罢 八 凹 柏 单店负责人傲：常备货物控制表鞍变更捌日期啊预吧 摆估板月用量败购备时间傲安全存量捌请购点爸请购量凹最高存量白日胺期俺进澳货白量熬发挨出傲量拔存货量唉请百 捌购芭未到量癌请购参考量胺数蔼量鞍日伴数般数挨量罢日唉数拜数半量拜日柏数阿数佰量办日办数懊数罢量皑天敖数袄数熬量板天跋数笆配送货物使用预百算表疤配送把编号版品名板规格扒单傲位暗后三个月傲预算用量疤平佰 百均扒月用量爸预坝 坝估

46、耙月有量吧存量案管理白方式背购备时间凹安全存量案请购点芭请购量把最高存量埃数挨量绊日癌数柏数拌量暗日靶数氨数肮量扒日挨数鞍数扮量澳日敖数懊数把量埃日氨数附件五：询价单编号：日期：埃请对下列物料提办供你最低的报价袄：成交条件：碍经办人：按爱摆拌巴颁稗爸澳审批：般附件六：报价分暗析表编号：日期：物料名称：耙请对每一种报价艾的下列方面进行昂评价，并将评定岸结果记在相应的办栏目内：A表示捌非常满意，B表班示比较满意， 柏C表示可以接受碍，D表示不满意懊，E表示非常不澳满意。熬供方癌样品搬价格昂交货情况奥成交条件罢总体评价唉氨暗岸分析人：佰巴昂般把奥审批：懊附件七：吧采购物料前置时啊间分析物料代码：物料

47、名称：瓣供方代码：扮按艾捌白白挨瓣供方名称：爸调查人：澳摆安拌岸瓣背哎调查日期：项目：摆从供方收到订单俺到订单被处理：凹 挨 肮 百天扮从订单被处理到绊供方到原料备好懊发货： 爱 跋天稗从货发出到货被摆本公司接受： 瓣 懊 稗 挨天扒 佰 扮 隘 斑 暗 合计：稗 败天般附件八：供应商巴自评报告1、公司名称： 地址：翱 电话：拜笆哎扳胺袄传真：2、企业性质胺 A扮啊私有 岸柏肮外资 癌绊班国有 跋翱氨股份制 案B分支机构疤背请附上企业营业疤执照3、负责人员肮傲姓名：笆扮隘半芭矮 职位：爸4、提供的产品颁服务鞍产品服务名称版和编号：百是否提供产品规艾格和标准：翱胺是 熬伴靶 否 扮扒可承诺的交货

48、期碍： 搬 半 鞍 盎天摆是否有能力回收袄包装材料：胺是 胺靶摆 否 耙捌 斑是否可以提供贵拜公司主要客户名叭单：是 拔拔跋 否 柏伴产品的重量计量皑误差承诺不超过矮 摆 哀 敖贵公司处理客户癌投诉的机制（请奥附上相关文件）运输方式及能力半如果由运输商承氨运贵公司货物，岸贵公司如何选择傲及管理承运商以扮满足客户需求，靶如准时到货等。耙（请详细说明）5、生产条件企业员工总数：生产员工总数：矮化验测试人员吧：袄质量检验技术埃人员：斑是否有本企业技跋术人员开发新产翱品： 是 按拔斑 否 哎芭是否能够附上产暗品流程图： 瓣 翱是 扮柏斑 否 昂扮 碍 摆目前的生产能力搬：6、质量体系是否有质量手册哎是

49、否提供客户质俺量手册复印件澳是否有以下认证唉：拜吧蔼ISO9000版 翱啊癌 ISO1暗4000 敖7、进料检查蔼是否检验测试叭订购或接受的原佰料： 捌 吧是 啊柏皑 否 疤凹是否有所购原料埃的有关证书分啊析报告： 扮是 般埃氨 否 岸捌是否记录所有化笆验结果： 白 凹 斑是 傲柏捌 否 办碍是否有专门场地凹存放不合格原料按： 矮 坝是 爸百啊 否 按斑是否标明不合格蔼产品： 俺 唉 背是 佰伴爸 否 斑岸原料状态是否与安其标明的状态相艾符：翱请列举主要原材癌料及供应商：熬请提供贵公司欲胺供所供产品的巴质量规格，质量拜检验报告，质量颁控制图8、化验测试稗测试设备是否有佰校验制度： 安 埃 捌是

50、 啊败败 否 挨懊测试设备是否带凹有标明校验日期氨： 佰 扒是 斑哀坝 否 澳鞍测试设备是否标肮明下一次校验日八期： 疤 爸是 爱耙扒 否 氨把请列举主要检测艾仪器设备：9、中间分析懊是否进行中间分罢析： 挨 傲 肮 版是 般哀拌 否 板稗是否有中间分析懊记录： 唉 碍 罢是 澳盎拜 否 柏板操作工是否在生佰产每一阶段得到班操作手册：凹是 盎叭爱 否 熬10、最终检验八是否对产品进行伴最终检验： 蔼 哀 般是 爱捌鞍 否 哀叭化验员是否有最背终检验要求指导白书： 爱 昂是 隘拌按 否 疤拜是否属于随机检奥查（相对于全检板）： 捌 袄是 啊摆案 否 百般是否保留最终检盎验记录： 懊 矮 埃是 佰

51、拔熬 否 澳扳是否对每批产品靶做备样： 矮 笆 氨是 白板岸 否 鞍跋11、不合格产笆品班是否鉴定唉不合格产品： 矮 澳 皑 般是 盎班啊 否 挨氨是否有一个不合搬产品堆放区： 绊 疤 爸是 肮傲案 否 背哀不合格产品是否埃返工： 坝 摆 叭是 昂背败 否 稗巴是否对再加工物懊料进行特别鉴定摆： 扳 凹是 坝斑版 否 氨芭是否有再加工记绊录： 鞍 埃 暗 肮是 白半拌 否 按哎是否有废料处理般程序： 败 耙 稗是 爱邦八 否 熬12、维修鞍工厂所有设备是瓣否有预防性维护敖计划： 哎是 氨靶肮 否 白摆维修程序是否编邦写成指导书并做俺记录： 跋是 拔办凹 否 阿13、安全拜贵公司历史上是案否发生

52、过重大工胺伤安全事故：是摆 懊哀岸 否 伴俺若是，请附上相疤关政府部管理部霸门的处理结论及爱整改措施坝是否有安全环保暗保障机制： 败 罢 背是 跋阿啊 否 柏版14、贵公司的柏现状及前景肮可否提供贵公司斑年度财务报告：扮 啊 般是 阿哎翱 否 昂澳目前贵公司的产背能为：埃贵公司是否有扩般产或减产计划：啊 袄 昂是 袄罢凹 否 板若有请详细说明柏贵公司未来潜在搬业务增长的目标傲为：15、备注百 捌 签名：伴 拔 熬 职位： 昂 啊 扒 日期：安附件九：采购订哀单一、需方信息需方公司名称： 联系方式： 下订单日期： 订单号： 需方增值税号： 二、需方发票要求：地址： 邮编： 电话： 开户行： 税号

53、： 帐号： 三、交易说明按支付形式： 板 胺 拜 澳 暗 罢 哎 拜 翱 斑运输方式： 暗 敖 盎 跋 瓣 爸 艾 暗 俺 板价格形式： 肮 坝 笆 阿 巴 白 吧 芭 罢 疤货币单位： 矮 霸 盎 拌 办 坝 敖 胺 扳 四、交易内容单位 数量 货物代号 到货时间 单价 税金 税前金额 税后金额 五、备注背质量标准： 懊 霸 颁 俺 芭 拔 疤 败 哀 按注意事项： 皑 熬 按 瓣 巴 胺 芭 蔼 拔 签名： 邦附件十：供应商蔼违反采购规定报瓣告表订单号：按实际到货日期：埃百吧拌办奥背要求到货日期：爱原料代码：盎安半伴伴百柏安爸原料名称：未能准时到货：案早到 肮 鞍 板天哀晚到 唉 搬 柏天

54、绊若交货时存在以霸下不良表现，填埃写该栏：半盎无质量检测报告昂 吧碍疤拜办耙扮巴无送货单碍肮产品质量问题啊坝拔败扮扮佰傲包装损坏胺熬重量差异爸懊般矮百柏罢瓣哎哀违反我方安全规拜定扳阿无标签/标签脱百落稗敖 艾 败 哀盎货物或批号与质蔼量不够不符班若物料质量发生袄问题，填写该栏拔，并交总工办决稗定是否退货还是瓣可以降价使用总工批示：使用单位意见：盎若原料有安全环埃保方面的问题，懊填写该栏，并递扒交企管中心决定唉处理办法企管中心经理批示：使用单位意见：班附件十一：河北班滦河实业集团有班限公司颁采购不合格项根癌源分析纠正阿措巴施分析报告扒编号：搬罢巴拜澳埃暗日期：拌扒熬懊参加人员：问题说明：原因分析

55、：扒埃坝背凹哎伴案哀艾责任部门负责人矮：按佰澳笆坝日期：纠正措施：实际完成情况：负责人及预计完成时间：验证结果：罢 伴 笆 盎 凹 责任人：叭挨佰笆笆昂日期：耙附件十二：矮供佰应商评估表班尊敬的袄 半 爸 傲 按：昂笆感谢贵单位对我巴公司采购工作的阿大力支持，以下板是对贵公司所完懊成的指标情况向疤您提供的月评估哎报告，请认真审敖阅。隘1、物料名称：矮澳哀 艾埃 采购数量：澳绊啊耙 拌矮完成情况：安 物料名称按：挨爸霸 爸罢 采购数量：办傲芭盎 氨蔼完成情况：佰 物料名称挨：啊袄啊 搬半 采购数量：埃板哀绊 岸蔼完成情况：叭2、到货及时百跋分比：指按订单暗要求准时到货的氨次数与本月总交隘货次数的

56、百分比爱。安3、安全性：指般供方或承运人是按否符合国家或我耙公司的安全要求暗。般4、根源分析稗纠正措施执行情熬况：指发生不符颁合我公司要求的芭情况，接到我公罢司供货情况反馈颁表后，是否及时扮、认真并准确地哎进行根源分析并芭提出相应的纠正绊措施。隘签名：傲安哎哎爱日期： 文昌13-1/2油田作业公司差旅费报销单疤 Exp哀ense Ac袄count f芭or Busi扒ness Tr斑avel靶 背部门：奥 版日期：败 Dept.蔼 Date凹出差人姓名绊 哎 邦 N袄ame瓣啊出差事由盎 绊 爸 Reaso碍n碍艾出差时间按 唉 哀 熬 Tim鞍e鞍 肮 捌自芭 白 败 爱 扮 败 袄 矮 懊至扳 半 肮 佰 办 爱 翱 肮 熬 岸共翱 袄 暗 班 疤 拌 阿天霸 F八rom 按 般 岸 熬 班 胺 般 t疤o 唉 跋 霸 百 跋 巴 般 T袄otal 佰 凹 伴 芭 百 Day(s)佰预借款金额矮 翱 颁Advance半 Amount班捌