爱建-南京信托合同

1、.PAGE ：.；编号：【LHJK 】信托公司管理信托财富应恪尽职守，履行老实、信誉、谨慎、有效管理的义务。信托公司根据本信托合同商定管理信托财富所产生的风险，由信托财富承当；信托公司违背本信托合同、处置信托事务不当使信托财富遭到损失，由信托公司以固有财富赔偿。缺乏赔偿时，由投资者自担。爱建-南京六合经开应收账款收益权融资集合资金信托合同上海爱建信托有限责任公司二一三年七月委托人特别告知条款中国银行业监视管理委员会上海监管局特别提示集合资金信托委托人，在接受信托公司推介、正式与信托公司签署信托合同前，请仔细阅读以下告知内容：1、现阶段信托公司办理集合资金信托业务仍属私募性质，投资者购买信托产品

2、，应仔细阅读信托公司提供的相关资料。按现行监管规定要求，信托公司开展集合资金信托业务该当履行事前报告程序，但监管当局对所报资料不进展本质性审核，也不对其风险作出任何判别。委托人参与信托方案该当根据本人的知识、阅历及才干程度，对信托产品风险作出独立判别。2、信托公司办理资金信托业务时不得承诺信托资金不受损失，也不得承诺信托资金的最低收益。3、集合信托的受害人有权向信托公司查询与其信托财富有关的信息，信托公司应在合理的事项内和不损害对其他受害人严密义务的前提下，准确、完好地提供相关信息。4、商业银行代理信托公司收付信托资金，只承当代理资金收付的责任，商业银行不对信托方案推介资料的真实性担任。5、委

3、托人、受害人该当留意：以往国家为化解金融机构风险，在风险处置中对个人债务虚行全额兑付。但是，根据国务院的规定，2004年9月30日以后发生的金融机构个人债务不再纳入国家收买范围。6、委托人在接受信托方案推介过程中如发现有不规范的推介行为，可直接向监管部门进展告发，告发为02138650160。第 = PAGE 41-239 页 共 = NUMPAGES 41-2 39 页信托合同上海市锦天城律师事务所目 录 TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc345680162 一、前言 PAGEREF _Toc345680162 h 5 HYPERLINK l _Toc3456801

4、63 二、定义 PAGEREF _Toc345680163 h 5 HYPERLINK l _Toc345680164 三、信托目的 PAGEREF _Toc345680164 h 9 HYPERLINK l _Toc345680165 四、信托的设立 PAGEREF _Toc345680165 h 10 HYPERLINK l _Toc345680166 一信托的称号 PAGEREF _Toc345680166 h 10 HYPERLINK l _Toc345680167 二信托相关主体 PAGEREF _Toc345680167 h 10 HYPERLINK l _Toc345680168

5、 三信托方案的推介和成立 PAGEREF _Toc345680168 h 11 HYPERLINK l _Toc345680169 四信托规模 PAGEREF _Toc345680169 h 13 HYPERLINK l _Toc345680170 五信托期限 PAGEREF _Toc345680170 h 13 HYPERLINK l _Toc345680171 六信托的投资范围 PAGEREF _Toc345680171 h 13 HYPERLINK l _Toc345680172 七信托利益的分配原那么 PAGEREF _Toc345680172 h 14 HYPERLINK l _To

6、c345680173 五、委托人 PAGEREF _Toc345680173 h 14 HYPERLINK l _Toc345680174 一委托人的权益 PAGEREF _Toc345680174 h 14 HYPERLINK l _Toc345680175 二委托人的义务 PAGEREF _Toc345680175 h 14 HYPERLINK l _Toc345680176 三委托人的陈说 PAGEREF _Toc345680176 h 15 HYPERLINK l _Toc345680177 六、受托人 PAGEREF _Toc345680177 h 15 HYPERLINK l _T

7、oc345680178 一受托人的权益 PAGEREF _Toc345680178 h 15 HYPERLINK l _Toc345680179 二受托人的义务 PAGEREF _Toc345680179 h 16 HYPERLINK l _Toc345680180 三受托人的陈说和保证 PAGEREF _Toc345680180 h 16 HYPERLINK l _Toc345680181 四受托人职责终止的情形 PAGEREF _Toc345680181 h 17 HYPERLINK l _Toc345680182 五解任受托人的条件和程序 PAGEREF _Toc345680182 h

8、17 HYPERLINK l _Toc345680183 六新受托人的选任与交接 PAGEREF _Toc345680183 h 17 HYPERLINK l _Toc345680184 七、受害人 PAGEREF _Toc345680184 h 18 HYPERLINK l _Toc345680185 一受害人 PAGEREF _Toc345680185 h 18 HYPERLINK l _Toc345680186 二受害人的权益 PAGEREF _Toc345680186 h 18 HYPERLINK l _Toc345680187 三受害人的义务 PAGEREF _Toc34568018

9、7 h 18 HYPERLINK l _Toc345680188 八、信托单位的转让 PAGEREF _Toc345680188 h 19 HYPERLINK l _Toc345680189 九、受害人名册 PAGEREF _Toc345680189 h 19 HYPERLINK l _Toc345680190 十、信托利益的计算和分配 PAGEREF _Toc345680190 h 19 HYPERLINK l _Toc345680191 一信托利益计算与分配的原那么 PAGEREF _Toc345680191 h 19 HYPERLINK l _Toc345680192 二信托利益的计算与

10、分配 PAGEREF _Toc345680192 h 20 HYPERLINK l _Toc345680193 三特别规定 PAGEREF _Toc345680193 h 22 HYPERLINK l _Toc345680194 十一、信托财富的管理、运用与处分 PAGEREF _Toc345680194 h 22 HYPERLINK l _Toc345680195 一信托财富管理的普通原那么 PAGEREF _Toc345680195 h 22 HYPERLINK l _Toc345680196 二信托财富的管理、运用和处分 PAGEREF _Toc345680196 h 23 HYPERL

11、INK l _Toc345680197 三信托财富的保管 PAGEREF _Toc345680197 h 24 HYPERLINK l _Toc345680198 十二、信托的核算 PAGEREF _Toc345680198 h 25 HYPERLINK l _Toc345680199 一会计处置原那么 PAGEREF _Toc345680199 h 25 HYPERLINK l _Toc345680200 二费用 PAGEREF _Toc345680200 h 25 HYPERLINK l _Toc345680201 三税负承当 PAGEREF _Toc345680201 h 27 HYPE

12、RLINK l _Toc345680202 十三、受害人大会组成与权益 PAGEREF _Toc345680202 h 27 HYPERLINK l _Toc345680203 一组成 PAGEREF _Toc345680203 h 27 HYPERLINK l _Toc345680204 二召开事由 PAGEREF _Toc345680204 h 27 HYPERLINK l _Toc345680205 三会议召集方式 PAGEREF _Toc345680205 h 28 HYPERLINK l _Toc345680206 四通知 PAGEREF _Toc345680206 h 28 HYP

13、ERLINK l _Toc345680207 五召开方式、会议方式 PAGEREF _Toc345680207 h 29 HYPERLINK l _Toc345680208 六议事内容和程序 PAGEREF _Toc345680208 h 29 HYPERLINK l _Toc345680209 七表决 PAGEREF _Toc345680209 h 30 HYPERLINK l _Toc345680210 八受害人大会决议的效能 PAGEREF _Toc345680210 h 30 HYPERLINK l _Toc345680211 十四、风险提示 PAGEREF _Toc345680211

14、 h 30 HYPERLINK l _Toc345680212 一风险提示 PAGEREF _Toc345680212 h 30 HYPERLINK l _Toc345680213 二风险承当 PAGEREF _Toc345680213 h 32 HYPERLINK l _Toc345680214 十五、信息披露 PAGEREF _Toc345680214 h 32 HYPERLINK l _Toc345680215 一定期信息披露 PAGEREF _Toc345680215 h 32 HYPERLINK l _Toc345680216 二暂时信息披露 PAGEREF _Toc34568021

15、6 h 33 HYPERLINK l _Toc345680217 三信息披露方式 PAGEREF _Toc345680217 h 33 HYPERLINK l _Toc345680218 四受害人知情权的行使 PAGEREF _Toc345680218 h 33 HYPERLINK l _Toc345680219 十六、信托的变卦和终止 PAGEREF _Toc345680219 h 33 HYPERLINK l _Toc345680220 一信托变卦 PAGEREF _Toc345680220 h 33 HYPERLINK l _Toc345680221 二信托终止 PAGEREF _Toc

16、345680221 h 34 HYPERLINK l _Toc345680222 十七、信托的清算 PAGEREF _Toc345680222 h 35 HYPERLINK l _Toc345680223 一信托清算 PAGEREF _Toc345680223 h 35 HYPERLINK l _Toc345680224 二清算后信托财富的分配顺序 PAGEREF _Toc345680224 h 35 HYPERLINK l _Toc345680225 三清算报告 PAGEREF _Toc345680225 h 35 HYPERLINK l _Toc345680226 十八、信托单位的申购与赎

17、回 PAGEREF _Toc345680226 h 35 HYPERLINK l _Toc345680227 十九、严密条款 PAGEREF _Toc345680227 h 36 HYPERLINK l _Toc345680228 一严密义务 PAGEREF _Toc345680228 h 36 HYPERLINK l _Toc345680229 二违反严密义务的赔偿责任 PAGEREF _Toc345680229 h 36 HYPERLINK l _Toc345680230 二十、违约责任 PAGEREF _Toc345680230 h 36 HYPERLINK l _Toc34568023

18、1 一违约事项 PAGEREF _Toc345680231 h 36 HYPERLINK l _Toc345680232 二责任范围 PAGEREF _Toc345680232 h 36 HYPERLINK l _Toc345680233 三免责 PAGEREF _Toc345680233 h 37 HYPERLINK l _Toc345680234 二十一、法律适用和争议处理 PAGEREF _Toc345680234 h 37 HYPERLINK l _Toc345680235 二十二、通知和送达 PAGEREF _Toc345680235 h 37 HYPERLINK l _Toc345

19、680236 一委托人和受托人运用的通知和送达方式 PAGEREF _Toc345680236 h 37 HYPERLINK l _Toc345680237 二受托人对委托人和受害人的通知 PAGEREF _Toc345680237 h 38 HYPERLINK l _Toc345680238 二十三、需求载明的其他事项 PAGEREF _Toc345680238 h 38 HYPERLINK l _Toc345680239 一期间的顺延 PAGEREF _Toc345680239 h 38 HYPERLINK l _Toc345680240 二合同生效与约束力 PAGEREF _Toc345

20、680240 h 38 HYPERLINK l _Toc345680241 三条款的独立性 PAGEREF _Toc345680241 h 39 HYPERLINK l _Toc345680242 四合同文本及其效能 PAGEREF _Toc345680242 h 39一、前言根据以及其他有关法律法规，在平等自愿、老实信誉、充分维护投资者合法权益的原那么根底上，订立。信托合同是规定信托合同当事人之间权益义务的根本法律文件，其他与本信托相关的涉及信托合同当事人之间权益义务关系的任何文件或表述，均以信托合同为准。投资者自签署信托合同、认购风险声明书、交付认购资金，并于信托方案成立之日起即成为本信托

21、的委托人/受害人之一。信托合同当事人按照、信托合同及其他有关法律法规的规定享有权益、承当义务。本信托由受托人按照、信托合同及其他有关法律法规的规定设立。受托人将恪尽职守，履行老实、信誉、谨慎、有效管理的义务，但并不保证信托财富的运用无风险，也不保证受害人的最低收益。受托人、信托业务机构/人员等相关机构和人员的过往业绩不代表本信托产品未来运作的实践效果。受托人在信托合同之外披露的涉及本信托的信息，其内容涉及界定信托合同当事人之间权益义务关系的，应以信托合同为准。二、定义在本合同中，除非上下文另有解释或文义另作阐明，本合同所运用的词语或简称与本条中的定义一样。信托或本信托或信托方案：指根据信托合同

22、，由委托人和受托人设立的爱建-南京六合经开应收账款收益权融资集合资金信托方案。信托合同：指委托人与受托人签署的以及对该合同的任何有效修订或补充。信托方案阐明书：指以及对该文件的任何有效修订或补充。认购风险声明书：指投资者认购信托单位时，与发行机构签署的。委托人：指信托方案推介期及开放期内，认购信托单位、参与信托的投资者；信托方案期限内，指持有信托单位受害权的投资者。 受托人/爱建信托：指上海爱建信托有限责任公司。受害人：指在本信托中享有受害权的人。信托当事人：指受本合同约束，根据本合同享有权益并承当义务的法律主体，包括委托人、受托人和受害人。南京六合经开/质押人：指基于与六合区管委会、六合区管

23、委会财政局签署的根底合同而合法享有标的应收账款的南京六合经济技术开发总公司。六合区管委会：指与南京六合经开签署根底合同的南京六合经济开发区管理委员会；是标的应收账款的债务人，负有按期足额支付标的应收账款的义务。根底合同：指南京六合经开与六合区管委会、六合区管委会财政局于2021年12月1日就南京市六合区龙池湖环境综合整治二期工程工程签署的以及对该合同的任何有效修订或补充，以及各方为确定债务金额等签署的任何补充协议、出具的审计报告、买卖凭据的统称，是标的应收账款产生的法律根底。：指受托人与南京六合经开、六合区管委会签署的以及对该合同的任何有效修订或补充。南京六合国资/保证人：指南京市六合区国有资

24、产运营控股。南京化工国资/保证人：指南京化学工业园区国有资产运营管理中心。：指受托人与南京六合经开签署的以及对该合同的任何有效修订或补充。:指保证人向受托人出具的以及对该合同的任何有效修订或补充。标的应收账款：指南京六合经开按照根底合同的商定，对六合区管委会享有的合计人民币455,256,300.72元大写：肆亿伍仟伍佰贰拾伍万陆仟叁佰元零柒角贰分的应收账款。标的应收账款收益权：指本信托方案向南京六合经开支付转让价款后获得的、要求南京六合经开将其所持标的应收账款债务虚现金额的等额资金支付给本信托方案的金钱债务。保管银行/保管人：指中国工商银行股份上海市分行。保管协议：指受托人与保管银行签署的保

25、管协议以及对该协议的任何有效修订或补充。监管银行：指上海浦东开展银行股份南京分行。：指受托人、南京六合经开与监管银行签署的以及对该协议的任何有效修订或补充。信托财富：指信托资金及受托人因信托资金的管理、运用、处分或者其他情形而获得的财富，以及因前述一项或数项财富灭失、毁损或其他事由构成的财富含损失。推介期：指2021年7月22日至2021 年8月21日的时间段，受托人有权根据投资运作需求延伸或提早终了推介期。信托成立日：指信托方案即第一期信托单位成立的当日，即在本合同及信托方案阐明书商定的信托方案成立条件全部满足时，受托人可宣布信托方案成立，信托详细成立时间以受托人公告为准含在受托人网站上发布

26、的成立公告。开放期：指信托方案存续期内受托人接受投资者认购第二期信托单位的期间,该开放期将由受托人根据实践情况确定。开放期终了日：指第二期信托单位认购胜利当日，第二期信托单位详细认购胜利日以受托人公告为准含在受托人网站上发布的成立公告。信托财富总值：指信托方案期限内，信托方案项下各类财富的价值总和。信托财富净值：指信托财富总值扣除信托费用及其他负债后的余额。认购：指信托方案推介期及开放期内，投资者购买信托单位的行为。认购资金：指投资者因认购信托单位而交付给受托人的资金。信托资金：指信托项下的货币资金。信托利益账户：指受害人指定的用于接纳受托人分配信托利益的银行账户。信托财富收入：指因受托人对信

27、托财富管理、运用、处分而获得的相应利益，包括但不限于自信托成立日开场受托人获得的标的应收账款清偿资金、标的应收账款收益权回购价款收入，以及受托人对信托财富管理、运用、处分而获得的其他现金或非现金利益。信托单位：指信托受害权的份额化表现方式，每份信托单位的面值为1元。本信托方案项下的信托单位按照委托人的单笔认购资金金额及预期收益率的不同，分为A类信托单位和B类信托单位，每类信托单位根据认购时间不同，A类信托单位进一步区分为第一期A类信托单位、第二期A类信托单位，B类信托单位进一步区分为第一期B类信托单位、第二期B类信托单位。信托受害权或受害权：指受害人在信托中享有的权益，包括但不限于受害人获得信

28、托利益的权益。本信托方案项下信托受害权按照委托人单笔认购信托单位类别的不同区分为第一期A类信托受害权、第一期B类信托受害权、第二期A类信托受害权、第二期B类信托受害权。第一期信托单位总份数：指信托方案成立日信托项下的第一期信托单位份数总数，为第一期A类信托单位的总数和第一期B类信托单位的总数之和。第二期信托单位总份数：指信托方案开放期终了日信托项下的第二期信托单位份数总数，为第二期A类信托单位的总数和第二期B类信托单位的总数之和。信托月度：指自信托方案成立日起每满1个月的期间，如信托方案成立日为T日，那么信托方案成立日起每满1个月的T日为1个信托月度届满之日，当月无T日的，以当月最后1日为1个

29、信托月度届满之日。全部信托单位总份数：指第一期信托单位总份数与第二期信托单位总份数之和。信托文件：指信托合同、信托方案阐明书、认购风险声明书的统称。信托财富专户：指受托人为本信托在保管银行处开立的公用银行账户。信托利益：指受害人因持有受害权信托单位而获得的受托人分配的信托财富。信托利益计算日：指在信托期限内，受托人为受害人计算当期信托利益的日期。任务日：指中华人民共和国国务院规定的金融机构对公业务正常营业日，不含法定节假日。法定节假日：指中华人民共和国国务院不时公布的法定节假日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地域的法定节假日)。不可抗力：指受托人不能预见、不能防止、不能抑制的客观情

30、况，包括但不限于法律法规或政策变化、政府限制、有关买卖所、清算机构或其它市场暂停买卖、电子或机械设备或通讯线路失灵、或其它接纳系统出现问题、盗窃、战争、罢工、社会骚乱、恐惧活动、火灾、自然灾祸等。法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规章、司法解释以及其他对信托当事人有约束力的决议、决议、通知等。银行业监视管理机构：指中国银行业监视管理委员会及其派出机构。元：指人民币元。自然人投资者：指具有完全民事行为才干的自然人。机构投资者：指依法成立的法人或其他组织。投资者：指自然人投资者和机构投资者的总称。合格投资者：指符合法律法规规定的投资信托资历的投资者。中国：指中华人民共和国，在本合

31、同中，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地域。三、信托目的全体委托人基于对受托人的信任，认购信托单位并参与信托，由受托人根据信托文件的规定集合运用信托资金，以信托资金向南京六合经开提供融资效力即信托资金用于受让南京六合经开对六合区管委会合法享有的标的应收账款所对应的标的应收账款收益权，由南京六合经开按照商定回购爱建信托所持当期尚未实现的标的应收账款收益权，闲置资金用于银行存款，以管理、运用或处分信托财富构成的收入作为信托利益的来源，为投资者获取投资收益。四、信托的设立一信托的称号本信托的称号为：爱建-南京六合经开应收账款收益权融资集合资金信托方案。二信托相关主体1、委托人委托人该当是符

32、合以下条件之一，可以识别、判别和承当信托相应风险的合格投资者：1认购信托单位的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织；2个人或家庭金融资产总计在其认购时超越100万元人民币，且能提供相关财富证明的自然人；3个人收入在最近三年内每年收入超越20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超越30万元人民币，且能提供相关收入证明的自然人。参与信托方案的合格投资者中自然人投资者人数不超越50人，但机构投资者和单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者数量不受限制。信托方案推介期及开放期内，恳求认购信托单位的合格投资者中单笔委托金额低于300万元的自然人投资者人数之和

33、超越50人的，由受托人按照时间优先、金额优先的原那么接受认购恳求，认购恳求以自然人投资者签署信托合同、认购风险声明书的方式进展。2、受托人上海爱建信托有限责任公司。3、受害人信托方案成立时，受害人与委托人是同一人。三信托方案的推介和成立1、信托单位的面值和认购价钱各份信托单位面值均为1元，认购价钱均为1元。2、资金要求自然人投资者认购信托单位的单笔认购资金金额最低为人民币【150】万元，并可按照【10】万元的整数倍添加。机构投资者认购信托单位的单笔认购资金金额最低为人民币【150】万元，并可按照【10】万元的整数倍添加。受托人有权根据详细情况调整自然人投资者及机构投资者的最低单笔认购资金金额，

34、并在受托人网站公布。3、信托募集专户及信托财富专户受托人开立以下信托募集专户，投资者该当在推介期或开放期内将认购资金划付至受托人指定的信托募集专户。账户名：上海爱建信托有限责任公司信托专户 账 号：开户行：兴业银行上海人民广场支行受托人在保管人处开立以下信托财富专户作为接受委托人交付认购资金的公用银行账户。账户名：上海爱建信托有限责任公司信托专户 账 号：开户行： 工行武进路支行4、信托方案的推介信托方案推介期为2021年7月22日至2021年8月21日受托人有权根据详细情况延伸或提早终止信托方案的推介期。信托方案成立后，受托人有权根据详细情况决议能否开放募集第二期信托单位。受托人决议募集第二

35、期信托单位的，开放期、募集规模、预期年化收益率等由受托人另行公布。如在信托方案成立后且第二期信托单位募集前，南京六合经开、保证人发生违约的，受托人有权不再募集后续信托单位。委托人可以在信托方案推介期或开放期内，至受托人营业场所办理认购信托单位的手续，包括签署信托合同、认购风险声明书，交付认购资金。5、信托方案的成立1除受托人特别声明外，在同时满足以下全部条件后信托方案方可成立，详细成立时间即第一期信托单位发行胜利日以受托人公告为准含在受托人网站上发布的成立公告： = 1 * GB3 * MERGEFORMAT 信托方案推介期内或推介期届满时，已募集的第一期信托单位总份数到达本条第四款商定的规模

36、，且信托资金已划付至信托财富专户； = 2 * GB3 * MERGEFORMAT 受托人与南京六合经开、六合区管委会已签署； = 3 * GB3 * MERGEFORMAT 受托人与南京六合经开已签署，并办理终了质押登记手续； = 4 * GB3 * MERGEFORMAT 保证人南京六合国资、南京化工国资已向受托人出具； = 5 * GB3 * MERGEFORMAT 、均已办理终了强迫执行公证手续； = 6 * GB3 * MERGEFORMAT 受托人与保管人已签署； = 7 * GB3 * MERGEFORMAT 受托人与监管银行及南京六合经开已签署； = 8 * GB3 * MER

37、GEFORMAT 受托人宣布信托方案成立。信托方案成立日即第一期信托单位发行胜利日。2本信托方案项下第二期信托单位的认购胜利条件等以及开放期终了日第二期信托单位发行胜利日详细时间由届时受托人公示的信息为准含在受托人网站上发布的成立公告，开放期终了日即第二期信托单位发行胜利日。3信托成立或开放募集胜利的，各期认购资金自划入信托募集专户之日至信托成立日或开放期终了日期间的利息按照年利率0.72%的存款利率计算，由受托人在第一次分配信托利益时与信托利益一同交付给受害人。信托推介期或开放期终了，信托方案项下任一期信托单位不符合认购胜利条件的，受托人于推介期或开放期终了后的30日内，将委托人交付的认购资

38、金连同资金划入信托募集专户之日至退还日期间所获得的全部利息按照受托人与银行商定的存款利率计算，一并退还给该等委托人。信托方案项下任一期信托单位成立而某投资者认购不胜利的，受托人于该投资者确认认购不胜利后的30日内，将该投资者交付的认购资金连同资金划入信托募集专户之日至退还日期间所获得的全部利息按照受托人与银行商定的存款利率计算，一并退还给该等委托人。受托人将本着老实、信誉的原那么施行信托的发行及开放募集，但受托人不对发行或开放募集胜利与否作出任何陈说或承诺。四信托规模本信托方案项下信托单位总份额为不低于30,000万份，不超越35,000万份，拟分两期发行，其中第一期信托单位份数为不低于15,

39、000万份，且不超越20,000万份，第二期信托单位份数为“35,000万份-第一期信托单位总份数，受托人有权根据发行情况调整信托方案成立规模及各期信托单位规模，本信托方案规模及各期信托单位规模以实践出卖规模为准。信托方案成立后，因信托单位的后续募集成立、信托单位注销等缘由，信托方案规模随之变动。五信托期限本信托方案的信托期限为自信托方案成立之日起24个信托月度。本信托方案各期信托单位同时终止。本信托方案可以根据第十六条第二款的规定提早终止或延期。六信托的投资范围受托人以信托资金向南京六合经开提供融资效力，即信托资金用于受让南京六合经开合法持有的对六合区管委会的标的应收账款所对应的标的应收账款

40、收益权，标的应收账款收益权的转让价款以信托方案实践募集资金规模为准，并由受托人根据信托方案实践募集情况分两期支付，由南京六合经开按照商定回购爱建信托所持届时髦未实现的标的应收账款收益权。信托期限内信托财富专户里的闲置资金，可用于银行存款。七信托利益的分配原那么信托财富是作为不可分割的整体资产而存在的；只需在受托人按照信托文件规定实践分配信托利益时，受害人方有权实践获得受托人分配的受害权项下信托利益。受害人持有的任一类受害权与信托财富的任何特定部分均不具有任何法律上的对应关系。受托人仅以扣除信托费用和其他负债后的信托财富为限向受害人分配信托利益。受托人以扣除信托费用和其他负债后的信托财富余额为限

41、向受害人分配信托利益，各类受害权之间的信托利益分配顺位一样。五、委托人一委托人的权益1、有权了解信托财富的管理、运用、处分及收支情况，并有权要求受托人作出阐明。2、有权查询、抄录或者复制与信托财富有关的信托账目以及处置信托事务的其他文件。3、受托人违反信托目的处分信托财富或者因违背管理职责、处置信托事务不当致使信托财富遭到损失的，委托人有权恳求人民法院撤销该处分行为，并有权要求受托人恢复信托财富的原状或者予以赔偿。4、受托人违反信托目的处分信托财富或者管理运用、处分信托财富有艰苦过失的，有权恳求人民法院解任受托人。5、本合同及法律法规规定的其他权益。二委托人的义务1、委托人赞同受托人按本合同商

42、定的方式管理、运用、处分信托财富。2、在信托设立后，委托人对受托人履行信托义务该当予以配合。3、按信托文件的规定及时交付认购资金，并保证资金来源的合法性。4、保证其享有签署信托文件的权益，并且就签署行为曾经履行必要的同意授权手续。5、本合同及法律法规规定的其他义务。三委托人的陈说1、委托人符合信托文件规定的委托人资历。2、委托人用于认购信托单位的认购资金不是银行信贷资金，认购信托单位未损害委托人的债务人合法利益；认购资金是其合法一切的具有完全支配权的财富，并符合信托法和信托文件对认购资金的规定。委托人认购信托单位、作出本条规定的陈说与保证或其它相关事项的决议时没有依赖受托人或受托人的任何关联机

43、构，受托人不对委托人能否遵守适用于其的任何法律、法规或监管政策负有任何义务或承当任何责任。3、委托人对金融风险包括应收账款收益权投资的风险、市场风险、信托风险等有较高的认知度和接受才干，并根据其本人独立的审核以及其以为适当的专业意见，曾经确定认购信托单位：a、完全符合其财务需求、目的和条件；b、遵守并完全符合所适用于其的投资政策、指引和限制，并且c、对其而言是合理、恰当而且适宜的投资，虽然设立信托本身存在明显真实的风险。4、委托人在此确认：赞同并接受信托合同所列信托费用的计算方式；信托终止时，信托清算报告无需外部审计，受托人可以提交未经外部审计的清算报告；但法律法规的强迫性规定要求必需进展外部

44、审计的除外。5、委托人在此声明：委托人选择电子网络方式获取信托财富净值和信托单位净值相关信息。受托人无需以信函等书面方式向受害人进展披露。 6、委托人保证向受托人提供的一切资料及以上陈说与保证均为真实有效。7、上述陈说在信托存续期间内继续有效。六、受托人一受托人的权益1、受托人有权根据本合同的商定获得受托人报酬。2、受托人根据本合同商定的方式，有权管理、运用、处分信托财富。3、受托人在有利于信托目的实现的前提下，有权根据本合同的商定委托保管银行保管信托财富。4、本合同及法律法规规定的其他权益。 二受托人的义务1、根据本合同规定以扣除信托费用和其他负债后的信托财富为限向受害人支付信托利益。2、根

45、据本合同的商定，受托人应妥善保管受害人名册。3、受托人管理、处分信托财富所产生的债务，不得与受托人固有财富产生的债务相抵销；受托人管理、处分不同信托的信托财富所产生的债务债务，不得相互抵销。4、受托人在管理、处分信托财富时，不得违反信托合同规定。因受托人违反信托合同规定处置信托事务，对第三人所负债务该当以固有财富承当，如使其固有财富遭到损失的，那么受托人自行承当。5、受托人该当遵守本合同的商定，本着受害人的利益最大化的原那么处置信托事务；受托人管理信托财富，必需恪尽职守，履行老实、信誉、谨慎管理的义务。6、受托人不得将信托财富转为其固有财富；受托人将信托财富转为其固有财富的，必需恢复该信托财富

46、的原状；呵斥信托财富损失的，该当承当赔偿责任。7、受托人除按照本合同的商定获得受托人报酬外，不得利用信托财富为本人谋取利益，受托人利用信托财富为本人谋取利益的，所得利益归入信托财富。8、受托人应将信托财富与其固有财富分开管理，并将不同信托的财富分别记账。9、受托人应妥善保管处置信托事务的完好记录，保管期限自本信托终止之日起不得少于十五年。10、在信托期限内，如受托人职责终止，受托人应妥善保管与本信托相关的全部资料，并及时向新的受托人办理移交手续。11、本合同及法律法规规定的其他义务。三受托人的陈说和保证1、受托人是根据法律法规合法成立并有效存续的一家信托公司，具有充分的权益和授权签署本合同并履

47、行其在本合同项下的义务。2、受托人签署本合同及履行本合同项下的义务、行使其在本合同项下的任何权益并不违反其章程，也不违反适用于受托人的任何法律法规。四受托人职责终止的情形有以下情形之一的，受托人职责终止：1、被依法撤销或者被宣告破产。2、依法解散或者法定资历丧失。3、辞任或者依信托文件规定的条件和程序被解任。4、法律法规和信托文件规定的其他情形。五解任受托人的条件和程序1、解任受托人的条件除非受托人违反信托目的处分信托财富，或者管理运用、处分信托财富有艰苦过错，受害人不得解任或提议解任受托人。2、解任受托人的程序代表全部信托单位总份数10%以上的受害人以为受托人符合本款第1项规定的解任条件，要

48、求解任受托人的，该当按照如下程序操作：1提议召开受害人大会，由受害人大会决议能否启动解任受托人的程序；2受害人大会该当审议解任受托人的理由；解任受托人的决议经过的，该当将解任的要求和理由书面通知受托人；3受托人赞同解除受托人职责的，应按照本条第二款第10项办理交接手续；受托人不赞同解除受托人职责的，全体受害人该当共同向人民法院恳求解任受托人。六新受托人的选任与交接新受托人人选由受害人决议。新受托人产生之前，由受托人继续履行信托事务管理的职责；受托人无法继续履行信托事务管理的职责的，中国银行业监视管理委员会可以指定暂时受托人。受托人职责终止的，该当妥善保管信托业务资料，及时与新受托人办理信托业务

49、的移交手续。七、受害人一受害人1、受托人根据本合同发行信托单位，投资者签署信托合同、认购风险声明书，交付信托单位认购资金，自信托成立日或开放期终了日起获得信托单位，成为受害人。2、投资者应在认购风险声明书中列明信托利益账户；信托利益账户发生变卦的，受害人应于变卦之日起10日内持证明文件至受托人处办理受害人信托利益账户的变卦确认手续。在信托期限届满前30日内变卦信托利益账户的，至迟应在信托期限届满的3日前至受托人处办理变卦确认手续。二受害人的权益1、有权了解信托财富的管理、运用、处分及收支情况，并有权要求受托人作出阐明。2、有权查询、抄录或者复制与信托财富有关的信托账目以及处置信托事务的其他文件

50、。3、受害人有权按照本合同规定要求召开受害人大会。4、受害人有权按照本合同规定，出席或者委派代表出席受害人大会、对受害人大会审议事项行使表决权。5、本合同及法律法规规定的其他权益。三受害人的义务1、未经受托人赞同，受害人不得抵押/质押受害权，不得用受害权归还债务。2、本合同及法律法规规定的其他义务。八、信托单位的转让1、信托单位的转让是指受害人自行转让其持有的信托单位的情形。未经受托人赞同，受害人不得转让信托单位。2、受让信托单位的人，必需是符合信托文件规定的合格投资者；自然人持有的信托单位，不得向自然人进展拆分转让；机构所持有的信托单位，不得向自然人转让或拆分转让。3、受害人转让信托单位，应

51、与受让人共同至受托人营业场所按照规定程序办理转让登记手续。未至受托人营业场所办理转让登记手续的，不得对抗受托人。4、受害人转让信托单位，转让人和受让人该当按照转让信托单位面值的0.1%分别向受托人交纳每份转让信托单位的转让手续费。九、受害人名册1、本信托成立后，受托人制造受害人名册。2、在信托利益计算日前一任务日，以受托人登记于受害人名册上的受害人为享有当期信托利益的受害人。3、受托人应妥善保管受害人名册。4、受害人在受托人处登记的信息发生变化时，该受害人应通知受托人，由受托人进展审核后作出相应的变卦登记。假设受害人上述相关情况发生变化后未将通知及时送达受托人，那么受害人承当因此蒙受的损失，受

52、托人不承当责任。十、信托利益的计算和分配一信托利益计算与分配的原那么1、各期各类信托单位预期信托利益按照其对应的预期年化收益率计算。本信托方案项下每份信托单位预期信托利益分配顺位一样。受托人以实践获得的已扣除信托费用和其他负债后的现金方式信托财富为限分配信托利益。受托人以现金方式向受害人分配信托利益，受托人分配的现金方式信托利益直接划入受害人指定的信托利益账户。2、信托利益的范围为全部信托财富扣除信托费用和其他负债后的余额。本信托中，受托人将主要以六合区管委会支付的标的应收账款债务虚现金额及/或南京六合经开支付的标的应收账款收益权回购价款作为现金方式信托利益的来源，分配给受害人。3、信托方案成

53、立日起满6个信托月度之日、信托方案成立日起满12个信托月度之日、信托方案成立日起满18个信托月度之日、信托单位部分终止日见本条第二款第3项以及本信托方案终止日见第十六条第二款，为信托单位提早终止日、信托单位正常终止日及信托单位延期终止日的统称，下同为信托利益计算日。信托利益计算日为部分信托单位终止日的，该信托利益计算日只对该终止的部分信托单位发生效果，不作为继续存续的部分信托单位的信托利益计算日。受托人应于各信托利益计算日计算受害人信托利益，并于该计算日后10个任务日内分配计算至该信托利益计算日的当期信托利益。4、各信托单位于该信托单位预期信托利益足额分配或者全部信托财富已分配终了时自动注销；

54、信托单位注销的，该被注销的信托单位不再计算和分配任何信托利益。二信托利益的计算与分配1、本信托方案项下的每份信托单位的预期信托利益按照其对应的预期年化收益率计算。信托单位各期各类与预期年化收益率%的对应关系详细见下表：信托单位类别认购时间单笔认购资金预期年化收益率第一期A类信托第一期信托单位募集推介期150万元单笔认购资金300万元8.7%第一期B类信托第一期信托单位募集推介期300万元单笔认购资金800万元9.2%第一期C类信托第一期信托单位募集推介期800万元单笔认购资金9.5%第二期A类信托第二期信托单位募集推介期150万元单笔认购资金300万元由受托人于第二期信托单位推介期之前确定，以

55、受托人网址上公告为准。第二期B类信托第二期信托单位募集推介期300万元单笔认购资金800万元第二期C类信托第二期信托单位募集推介期800万元单笔认购资金特别提示：本项中每份信托单位的预期信托利益按照各信托单位预期年化收益率计算，并不代表各受害人最终实践分配获得每份信托单位信托利益的数额，也不构成受托人对受害人本金和收益的任何承诺和保证。2、信托方案存续期内，除信托单位部分终止日和信托方案终止日外的每一个信托利益计算日，届时存续的每份信托单位可获得的当期预期信托利益分配金额按照如下方式计算：每份信托单位当期预期信托利益=1元该信托单位对应的预期年化收益率该信托单位发行胜利日含，仅适用于该份信托单

56、位的第一个信托利益计算日或上一信托利益计算日含起至当期信托利益计算日不含之间的天数3653、自信托方案成立日起满21个信托月度之日前，南京六合经开根据的商定提早归还部分信托贷款本金及对应利息的，受托人有权终止部分信托单位并分配对应信托单位项下的预期信托利益，同时于该信托单位部分终止日注销该部分信托单位。每一受害人对应终止并分配的信托单位份数=该受害人届时持有的信托单位份数当次终止并分配的信托单位总份数该信托单位部分终止日当日存续的信托单位总份数。其中各份被终止信托单位项下当期的预期信托利益为：每份终止的信托单位当期预期信托利益=1元1+该信托单位对应的预期年化收益率365天自该信托单位发行胜利

57、日含起至该份信托单位终止日不含的期间天数- 该份信托单位自该信托单位发行胜利日起至该份信托单位终止日已获得分配的信托利益的累计金额。4、除本条第三款第1项另有规定外，信托方案终止时届时存续的每份信托单位的当期预期信托利益按照如下方式计算：信托方案终止时届时存续的每份信托单位预期信托利益=1元1+该信托单位对应的预期年化收益率365自该信托单位发行胜利日含起至信托方案终止日不含的期间天数-该份信托单位自该信托单位发行胜利日起至信托方案终止日已获得分配的信托利益的累计金额。三特别规定1、本条关于“信托利益、“预期信托利益、“预期年化收益率等的表述，并不表示受托人保证受害人获得相应数额的信托利益，不

58、表示受托人保证信托财富不受损失；同样也不表示受托人保证投资者按期获得相应信托利益。信托财富全部变现且扣除信托费用不含浮动信托报酬和其他负债后的信托财富缺乏以分配全部信托单位预期信托利益总额的，各受害人按照其所持信托单位对应预期信托利益占全部信托单位对应预期信托利益总额的比例，享有相应利益，承当相应损失。受害人仅以该扣除信托费用不含浮动信托报酬和其他负债后的信托财富为限享有相应信托利益，承当相应投资损失。全部信托财富分配终了后，尚未足额分配的信托单位均自动注销。2、本信托方案项下，南京六合经开迟延支付应收账款收益权回购价款的，受害人信托利益亦相应顺延支付。如南京六合经开根据的规定向受托人支付滞纳

59、金、罚金等惩罚性款项的，该等款项将根据本合同第十二条和第十六条有关规定进展计算和支付。3、信托提早终止与延期时的信托利益分配，同样应受本款规定的约束。十一、信托财富的管理、运用与处分一信托财富管理的普通原那么1、受托人为本信托在保管银行处开立信托财富专户。2、信托财富不得与受托人的固有财富、受托人的关联方以及受托人管理的其他信托财富进展买卖。3、受托人将信托财富与其固有财富分别管理、分别记账，与其管理的其他信托财富分别管理、分别记账。4、法律法规和本合同商定的其他管理职责。二信托财富的管理、运用和处分1、标的应收账款收益权的转让1信托方案成立后，受托人以募集的信托资金为限受让南京六合经开合法持

60、有的标的应收账款所对应的标的应收账款收益权，标的应收账款收益权转让价款以信托方案实践募集资金规模为准，由受托人根据信托方案实践募集情况分两期支付。受托人拟以第一期信托单位募集资金支付第一期应收账款收益权转让价款，以第二期信托单位募集资金支付第二期应收账款收益权转让价款，各期应收账款收益权转让价款金额均以当期信托单位实践募集资金规模为准。假设爱建信托根据信托方案实践募集情况或其它缘由未开放募集第二期信托单位或支付的转让价款合计金额缺乏人民币3.5亿大写：叁亿伍仟万元的，不视为受托人违约，南京六合经开实践获得的转让价款该当以受托人根据信托方案实践募集情况而支付的金额为准。2受托人按照规定受让标的应