镇海物装公司erp运行管理制度

1、物装公司运行管理制度1目的为保证物装模块所需数据的及时、准确录入，实现物装公司与炼化公司其它模块之间的有效集成，规范业务流程，确保 SAP 系统的有序运行，特制定本制度。2适用范围适用于物装公司主数据、计划、采购、出入库、移库等流程的操作运行管理。3职责31物料主数据由各业务科计划员负责管理，新投运主机的大批量配件物料主数据业务科编制，并以规定的电子表格形式在每月的最后两个工作日内上交到管理科，由管理科计算机组在次月到系统中。32 供应商主数据由管理科供应商管理。33 外部客户及领料主数据由财务科。34各业务科负责物资计划、采购、入库过帐、开提货单、作，仓库负责入库冻结、开出库单等操作。财务负

2、责开具系统信息等操及寄售结算等工作。4业务流程和要求41 采购信息流程和要求根据物装公司每年颁布的价格体系，由采购员负责在价格生效之前将其到系统中，更新旧的采购信息，以保证适时采用有效的采购价格。在时必须正确录入供应商、物料、采购组织、价格有效期间、不含税净价。42 货源流程和要求需货源的，由采购员负责到系统中，要求按物料逐个录入明细资料，主要包括：物料、供应商、有效时间段，并及时打印货源，报相关领导外。货源在规定的时间段内有效，过有效期需重新货源。需求到请购流程和要求结算是炼化公司或工程公司的炼化公司项目，由计划员根据项目物A 类转储单，需采购的，生成物装公司采购计划。资需求，432 归集到

3、成本中心的炼化公司范围内的物资需求，计划员单，需采购的，生成物装公司采购计划。K 类转储443 由工单生成的采购申请，计划员F 类转储单，需采购的，生成物装采购计划。出于库备的需要，由计划员直接物装公司采购计划。444 采购计划经（线上和线下）后，下达采购员执行。44 需求计划核销流程和要求对于需要进行核销的工程项目，计划员依据工程项目资料按物资类别录入概算数量、金额，依据料表及联系单建立炼化转储单、物装需求、物装采购订单，在物资发出后，运行项目核销程序进行核销。45 请购到付款流程和要求采购员根据订单（合同或市场采购单）办理入库后，打印入库单，并随附供应商、其它费用单据及经科长的汇款申请单，

4、由管理科合同管理员审核后，交财务科办理付款手续。46 框架协议采购流程和要求对价格随行就市的长期合同及按时间进度交货的分批交货合同，可框架采购合同。47 代储代销采购流程和要求441 根据计划员下达的采购计划，属代储代销范围内的物资，采购员生成无金额的代储代销采购订单，由合同管理员后作为代储代销收货的依据。472 代储代销物资出库前需要做一步库存转移，由供应商寄售库存类型转为非限制使用库存类型。48 询比价、招投标采购流程和要求根据计划员下达的采购计划，采购员可以上生成询价单，收到询价的报价后，报价，并生成物装采购合同；采购员也可以下完成询比价、招投标，依据其结果在系统中采购订单。49 委外加

5、工采购流程和要求发生委外加工业务时，计划员可以根据需求创建 I 为 L（分包）的委外加工采购计划，并须组件：待加工的原物料、所需的总需求数量、工厂、发货仓储地点等。采购员可以参照委外加工采购计划创建委外加工采购订单。保管员根据委外加工采购订单发料给供应商，经供应商加工后，最后由保管员和采购员进行收货流程。410 代储代销结算流程及要求每月财务关帐后，由财务科根据代储代销消耗情况，按供应商开列结算，交采购员，由采购员通知供应商按照结算开具。收货流程和要求供应商送货到仓库后，保管员根据供应商所附订单原件或复印件，及时办理入库冻结。4112 供应商送货到现场的，由采购员将现场收货证明及订单原件或复印

6、件，交保管员据实办理入库。4113 保管员将入库冻结生成的凭证号告知采购员，采购员进行入库过帐，并打印出入库单。412物装领用发料流程和要求领用发料按照物装财务制订的领用程序执行。413 移库流程-库位移转流程和要求仓储管理部门提出移库需求，经物资管理部门同意后，进行库位移务处理：在系统上实现物资库位之间的移转，并实际进行物资搬运。如果有物资新的库位，还需物料主数据的仓位（四号定位）。对转储单的退库流程和要求退单并退料的，在物装财务未开货转储单及退货提货单，提货单交领料的情况下，由物装计划员开立退，领料将实物运送到仓库，保管员收货入库并开退货出库单。4142 退单并退料的，在物装财务已开的情况

7、下，每年集中办理退货，属的，退料还需出具税务局的退货证明。由物装计划员开立退货转储单及退货提货单，提货单交领料，领料将实物运送到仓库，保管员收货入库并开退货出库单。4143 退单不退料的，由物装计划员对开出的提货单进行冲销，并打印出提货单冲销单据及正确的提货单交领料，保管员接收上述两种单据，并按正确的提货单进行出库过帐。415 供货商的退货流程和要求根据退货的物资品种及数量，采购员从系统中找出对应的入库单据，并通知供应商及保管员，保管员退还实物，在系统中注明退货原因后进行退货过帐。416 库存物资报废流程和要求计划员填报报废，下完成所有流程后，由计划员在系统中做报帐。4174171中。价格主数

8、据流程和要求根据地方部门每月发布的信息价，由材料科指定到系统4172其它价格条件由财务科根据物装公司与炼化公司商定的取费比例及条件，指定专人到系统中。418 关联交易和对外销售合同处理流程和要求4181 核算为海达、检安、仓储公司的物资需求，核算为工程公司的非炼化公司项目的物资需求，由计划员销售订单，售达方为上述各。4182 纯外部客户，在确认有此客户主数据后，计划员开立销售订单。419 关联交易和对外销售退货流程和需求-销售合同4191 退单并退料的，在物装财务未开货销售订单及退货提货单，提货单交领料的情况下，由物装计划员开立退，领料将实物运送到仓库，保管员办理退货出库单。4192 退单并退

9、料的，在物装财务已开的情况下，每年进行集中办理退货，由退料出具税务局的退货证明，物装公司计划员开立退货的销售订单及提货单交领料，领料将实物运送到仓库，保管员办理退货出库单。4193 退单不退料的，由物装计划员对开出的提货单进行冲销，并打印出提货单冲销单据及正确的提货单交领料，保管员接收上述两种单据，并按正确的提货单进行出库过帐。420 关联交易和对外销售发货流程和要求对纯外部客户（除景联外）的销售，由计划员根据销售订单开具提货单，外部客户凭提货单到财务科付款，财务科在其上加盖“货款收讫章”，外部客户持单到仓库，保管员根据盖有“货款收讫章”的提货单进行发货，并开立出库单。421 开立财务流程和要求根据发货单在 SAP