入库物资管理制度

1、张家港保税区长江国际港务有限公司编号 Doc. No.CJ/WI-BG-007编制日期Date2011.11.08版次Rev.B2标题Title入库物资管理制度编制部iTDep.办公室页次Page，1/3目的加强物资的储存保管和领用发放，使之处于受控状态并保证符合质量、环境和职业健康安全之 规定。适用范围适用于公司采购物资的入库、储存保管、领用发放管理。职责3.1办公室负责采购入库物资的储存保管、领用发放工作；3.2财务部负责办理采购物资出入库的账务处理及年度盘点工作。工作程序4.1采购入库物资的储存保管4.1.1入库保管物资的验收详见公司采购物资验收管理规定，库管员对数量、外观验 收完毕应在

2、入库单上签字确认。4.1.2凡库内物资均应建立仓存卡，实行一料一卡，库管员应根据出入库情况做好记录， 及时核对库存量，确保帐、卡、物三相符。4.1.3物资储存保管根据物资的属性、特点和用途实行分类保管，设：办公用品类、劳保 用品类、日杂用品类、五金类、标准件类、电器仪表类，工量器具类、备品备件 类。与仓库无关物资不得入库。4.1.4物资堆放的原则：在堆垛合理、安全可靠的前提下，堆码稳固整齐，易点清件数， 方便合理，根据货物特点有效利用空间，做到过目见数，检点方便，成行成列，美 观清洁。4.1.5整箱物资堆码要求：按线堆码，分件清楚，定量定型，标志朝外，箭头向上。各类 物资应分类摆放，凡箱装，捆

3、包、体积较大的物资可落地存放，遵循由低到高，低 重高轻顺序堆码。物资之间留有10cm空间，防止撞击，摩擦、震动、翻滚。易燃 易爆等危险物品应存放在专用库房内。4.1.6保管物资要根据自然属性考虑储存场所和保管方法。对易变质的物资要加强保管措 施，并标示进库日期，做到先进先出，防止霉变损失。4.1.7仓库要做好防火、防蛀、防锈、防霉、防盗等防范工作。库房内应保持文明整洁， 定期通风换气，经常保持干燥、清洁，防止物品受潮后失去使用价值。仓库灭火器 材药剂应按时更换。禁止无关人员进入库房。4.2.9物资盘点：a）库管员应于次月5日前根据采购系统上月末报表结存情况对库存物资进行盘点， 发现物资如有损失

4、、报废、盘亏等现象，库管员应及时向部门负责人作出汇报。张家港保税区长江国际港务有限公司编号 Doc. No.CJ/WI-BG-007编制日期Date2011.11.08版次Rev.B2标题Title入库物资管理制度编制部iTDep.办公室页次Page,2/3部门负责人在查明原因后以书面形式报分管领导审批后汇同财务进行处理。未经 批准不得擅自处理。b）办公室应监督库管员的盘点，每月应至少对一类物资进行抽盘。c）财务部应在每年度末对在库物资进行全面盘点。4.3物资的领用发放4.3.1领用程序：a.各部门领用人在采购系统领资领用申请模块内录入领用物资的品名、规 格、数量，经部门负责人审核后，库管员负

5、责发放。4.3.2对生产急需领用的备品备件类（含生产急需的杂品）和劳动保护用品类物资由领用 人直接填写领料单（纸质），仓库凭领用人签字的领料单可先发货，并于每周二、五 送领用部门补办系统审批手续。对领用劳动保护用品，库管员应按劳动保护用品 标准核实后予以发放；超出标准范围的，应由部门提出申请，报分管领导批准后 库管员予以发放。其它物资一律要求见单后发货（系统完成领用审批）。4.3.3对直接到现场的改建、扩建、改造工程所需的各类工程物资（包括仓库内领用其他物 资），工程管理人员在领料时注明工程项目名称，便于财务分类核算。4.3.4仓储部领用物资须根据实际用途在领料申请单上注明，对用于维修及新增固

6、定资产要 加以说明，以便财务部于月末根据不同情况进行账务处理。4.3.5库管员必须凭有效的领料凭证（有领料人签字的领料单或系统物资领用申请审核模 块已签发）发货，防止虚领、冒领、超领，严禁弄虚作假。发货时应核对物资品 名、型号规格、数量，发货完毕应及时在仓存卡上填写消耗数量。4.3.6劳动保护用品的领用应根据实际需要责任到部门或个人，如损坏应以旧换新，丢失 应照价赔偿。库管员应建立健全部门、个人劳动保护用品领用台帐，每月25日前应 按劳动保护用品配备标准向采购提供需求信息，如有人员流动（包括人员录 用、辞职、岗位调整）的，办公室人力资源管理员应及时将信息提供给库管员。4.3.7对可能影响环境的

7、危险废弃物资如硒鼓、日光灯管等实行以旧换新制度，仓库负责 建立以旧换新台账，危险废弃物资统一存放在公司危废库房内。4.4退库、报废物资处理4.4.1退库物资分类：不合格品退库、领用退库、报废退库。4.4.2属不合格品退库需作退货处理的，由领用部门与采购部门联系并在系统内输入相关 信息，采购部门获悉后在三个工作日内与相关供应商联系退货。张家港保税区长江国际港务有限公司编号 Doc. No.CJ/WI-BG-007编制日期Date2011.11.08版次Rev.B2标题Title入库物资管理制度编制部iTDep.办公室页次Page,3/34.4.3领用物资退库（包括工程物资退库）由原领用部门在系统

8、内填制物资领用退库单，由 库管员办理入库手续。原领用物资己作账务处理的，财务部于月末冲减原领时计入 工程的价值或相关费用。4.4.4固定资产或低值易耗品的报废退库，由相关部门办理报废审批手续后，交由仓库保 管（无法进库的由原管理部门暂保管）。财务部根据报废审批资料在系统内输入 相关信息。4.4.5退库部门对退库物资应注明退库原因和退库物资存在的问题，以便于保管、检修和 再利用。仓库应对退库物资填写退库物资登记表，并对退库物资建立标识 卡，注明退库原因、退库时间、退库人、有效期、保管要求。对需退货处理的不 合格品，库管员应督促采购部门及时办理退货手续。4.4.6己确认的废旧物资应单独存放建账，每

9、季度上报财务部和办公室，由财务部负责汇 同相关部门提出处理意见，经公司批准后处理。4.4.7库内物资报损。对库内已过有效期的物资，仓库每月盘点时负责列出清单，交相关 部门核实确认，对确认报损的物资应另行移至废旧物资仓库存放。4.5物资的外借管理4.5.1仓库物资原则上不得外借，特殊情况需外借的应按规定履行审批手续。4.5.2外借物资价值金额在5000元（含）以下的，由外借单位申请人填写物资外借申 请表，明确需外借物资的名称、规格型号、数量、价值金额，约定归还日期， 说明外借用途及原因，由单位（部门）负责人员签署意见后，经办公室分管领导 审批同意后方可外借；外借物资价值金额在5000元以上的，除履行上述程序外还 须经公司总经理批准后方可外借。4.5.3外借申请人必须在约定日期前归还外借物资，不能及时归还的应说明原因