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文档简介

1、Beijing Market - Finance 填写支票及进帐单注意事项 北京市场-财务部餐厅收取支票的注意事项：当餐厅收到客人付给的支票时：首先检查支票的种类：转账支票可以收取、现金支票则不可收取；支票必须使用墨汁或碳素墨水笔书写（黑色），不可涂改、污损；支票有效期十天（到期最后一天遇节假日顺延）；银行处理支票时间为2-3个工作日，餐厅在收取支票时务必关注支票上的出票日期。例如：3月20日餐厅收到支票一张，支票上的出票日期为3月15日，3月21日和22日周末银行休息，银行处理支票时已经是3月24日左右，考虑支票10天的有效期，这张支票很有可能过期，餐厅应该建议顾客换开一张支票将出票日延后。

2、Beijing Market - Finance支票填写的注意事项：支票必须使用墨汁或碳素墨水笔书写（黑色），不可涂改、污损；填齐相关信息(或顾客填写)：出票日期、收款人、大小写金额、用途支票金额大小写一致，大写金额有恰当零分隔；大写范例：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾 零、佰、仟、万、元、整 支票日期必须大写，有效期十天（到期最后一天遇节假日顺延）；支票上必须有两个印鉴：公章或财务章、私人印鉴；印鉴清晰，不可交叉重叠；收取时支票背面应为空白(不得盖章)； Beijing Market - Finance如顾客提供的支票符合要求则可收取，之后完成下列事项 记录顾客的姓名、电话、身份证号

3、码并查验身份证及出具支票的公司具体地址及联系电话（注意：不要在支票上书写） 向顾客确认支票是否为密码支票。如收取的是密码支票，应同时要求顾客在支票上填写密码；支票背书、填写支票进账单、支票登记表（ 每月一张），并在支票登记表上签字以确认餐厅经手人； 将支票、进账单、支票登记方在支票夹内，单独放入款箱内（不封包）；随当日的营业款一同交存银行。银行收到支票后，也在支票登记表上签字以确认银行经手人，并将支票登记表随款箱次日返回餐厅，餐厅每月将支票登记表作为档案留存； Beijing Market - Finance在当日营业报表（BOH）中注明支票金额(逐笔填写)；如发生不能到帐问题，餐厅应在三天内

4、与顾客联系，要求对方重新更换有效支票。 在收取支票过程中如有疑问，请即时联系财务部相关人员。Beijing Market - Finance支票填写范本Beijing Market - Finance Beijing Market - Finance支票背书范本 Beijing Market - Finance每张支票单独填写进帐单,并注明餐厅店号,与支票一同存入银行 Beijing Market - FinanceBeijing Market - Finance支票交接流程：1.当餐厅将支票交存银行时，填写支票交接表，填好后，同进帐单和支票 一起随款车交到银行。2.餐厅应在交接表上填写日期、支票金额、支票号等，餐厅经手人签字。3.银行收到支票后在签收记录上签字，该表随款箱返回餐

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