趋势操作系统分解

1、、趋势分析系统 、趋势定义显上升趋势的条件（周线）：1、周线收盘价高于向上倾斜的 MA102、周K突破下降通道或震荡平台。显下降趋势的条件（周线）：1、周线收盘价低于MA102、周K突破上升通道或震荡平台。显上升趋势的条件（日线）：1、日线收盘价高于向上倾斜的 MA502、日K突破下降通道或震荡平台。显下降趋势的条件（日线）：1、日线收盘价背离 MA502、日K突破上升通道或震荡平台。显震荡趋势的条件（日线）：K线处于震荡平台中。对周期和趋势进行量化日线、周线、月线对应的趋势及如何影响趋势的性质填入图 表，包括时间周期、空间边界（支撑压力）、左侧形态、区间交 易量变化4大要素，这是确定趋势方向

2、和级别的主要要素；根据个股与板块表现对趋势方向、大小及强弱做进一步认证。、判断市场状态稳定平静：价格在一个相对较小的范围内上下波动，很少超出这个范围。稳定波动：有大的日间或周间变化，但没有重大月际变化。平静的趋势：价格在几个月中呈现出缓慢的运动或趋向，但始终没有剧烈的回调或反方向运动。波动的趋势：价格有大的变化，偶尔伴有剧烈的短期逆转。、大盘分析系统1、买入信号当出现追盘日时，超短账户启动交易，买入信号待机出现后， 开始紧跟股票池里的趋势股等待买入信号确立。买入信号确立 后，可启动融资账户。、反弹意图指数创新低后收高的第一天可定义为反弹意图日，反弹日的计算开始于此。如交易日是一个下午开始放量上

3、涨的带下影线的 交易日则更佳，但收盘价必须位于当日交易区间的前25%若5个交易日内跌破底点，则反弹意图失败。、追盘日出现反弹意图7个交易日内，主要指数至少上升 2泄成交 量明显放大可定义为追盘日。含追盘日在内的 5个交易日指数收盘价无法突破追盘日的最高点则追盘日不成立。如成功突破则产生待机买入信号 。追盘日当天收盘价位于当日交易区间的下半区，则追盘日无效。一旦指数出现以下情况，买入信号待机无效：、指数处于 追盘日的低点；追盘日跳空高开的情况下， 指数低于跳空高开 追盘日日前一天的收盘价。、买入信号追盘日出现的10个交易日内，出现量能及涨幅不低于追盘 日、收盘涨幅高于追盘日的最高点的交易日代表买

4、入信号的确 立。2、卖出信号卖出信号一旦达成，融资买入要及时卖出亏损及没有盈利的 股票，趋势账户中尽量卖出亏损及没有盈利的股票，超短账户视市场题材热度而定，降低仓位交易。10个交易日内出现1个抛盘信号+2个危险信号则产生待机 卖出信号，次日指数跌破最后一个抛盘日的最低点则卖出信号成 立。20个交易日内出现5个抛盘日（5个抛盘信号中至少要有一 个危险信号）则产生待机卖出信号，次日指数跌破最后一个抛盘 日的最低点则卖出信号成立。、抛盘信号的定义：当指数跌幅超过 0.3%,但成交量比前一天增加时，可定义为一个抛盘信号。（如当日收盘价位于当日交易区间的前25%W不能被看做抛盘信号）量能明显高于前一交易

5、日， 滞涨的交易日，可定义为一个抛 盘信号。（是否滞涨需要根据经验及大盘波动情况判断）、危险信号的定义：当日震幅大于1%且量能明显高于前一交易日的长上影 线；当日跌幅大于1%,跌破主要均线（2根以上均线或 MA5。 或箱体且量能明显高于前一交易日的阴线。3、信号定义、一旦卖出信号待机日高点上档突破， 或者如果在此前出 现买入信号，则交易日内卖出信号无效。、买入信号出现后，可能有一个在买入信号日前积累的抛 盘日。因此，如果在 20天内出现下一个抛盘日，一个新的待机 卖出信号可能产生。为了减少错误卖出信号的数量， 模型在买入 信号产生后的第一个抛盘日不能跳转到待机卖出信号，除非该抛盘日低于买入信号

6、产生当天的低点。、出现卖出讯号，买入讯号无效。、指数低于买入信号盘中低点，抛盘信号重新生效，如抛 盘信号日高于买入信号日低点，则抛盘信号不生效。、选股系统:符合以下全部条件的股票放入根据股本大小放入成长股板块，重点关注。每次季报公布完后更新一次，同时作表预测板块内个股增速 和EPS并确定该公司的优势及不确定性。1、过去三年内，每股收益增长率保持30%Z上或五年内平均每股收益增长率达到 25%Z上（如10年100% 11年60% 12 年-10%、13 年 60%;2、最近三年营业收入增幅不应低于25%最近一季度主营业务增幅不应低于30%3、计提一次性利润后当季每股收益同比增长率高于25%牛市中

7、至少要高于 40%4、ROEM于行业内较高水平或高于 17%5、每股现金流量为正值，最好高于 EPS20%6、季度EPS处于上升趋势；7、该股票被优秀的基金持有；8、公司拥有新的业务变化；二、趋势预警系统：1、根据新闻每日或每周记录突发利空利多政策并观察市场 反映。2、分析记录关键的时间点。3、记录上证深证、中小板、创业板抛售信号及反弹意图信号！三、交易系统：、仓位管理首先根据不同的标的决定你止损点设置的位置，然后再根据本笔交易所能承受的最大损失决定仓位的大小！、所选标的行情突破之前采用口袋支点交易系统建立底仓3-2 （突破一个前高时）-5 （形态完全突破“临界点”时）o、行情突破之后的建仓采

8、用金字塔结构 5 （形态完全突破 或突破最高时）-3 （股价不高于第一次建仓的 5%同踩重要均 线时，或突破一个短期平台时）-2 （再次突破时）。、行情突破后没能在“临界点”买到的股票采用同踩重要 均线（MA50或“临界点”附近时（成本不高于“临界点”的 5% 3-3 （符合口袋支点买点时）-4 （再次突破新高时）。、仓位到10之后特别优秀的股票可以在突破点进行2左右的波段操作以降低成本。、交易规则、每一笔交易必须要有清晰的依据， 在进入交易前必须制 定计划：假如明天价格向上（向下）突破某个水平（平台的上 沿），我将买进（卖出），并以价格重新跌回该水平以内为止损 点。计划中必须包含对突发事件的

9、应急、如果你已经出局怎样回到交易中，如果交易按你的方向前进，确定什么时候赚取利润。、在指数处于牛市状态时，最好在突破位置买进（熊市买 容易出现上影线）；在大盘处于熊市状态且标的个股收盘价格远 高于突破价格时，最好选择在个股同踩均线时买入；如标的个股收盘价高于突破价不多，可直接收盘买入。如果你确定一只股票 已经突破成功，只要你有足够的止损空间，应该采用市价买入。、一开始你就应该决定买多少只股票，然后绝不要突破那 个界限。如果新的股票吸引力实在太大， 那就强迫自己卖出当前 投资组合里跌幅最大的股票。、警惕12元以下个股。、系统评分对操作标的评分，85分以上者2/3仓位，70-85分仓位不高 于5成

10、，评分60-70者仓位不高于1/3 ,评分低于60者放弃操 作。基本面：0-40分。净利润增长率0-15分：三年内复合净利润增长率及当季增 长率高于50%； 15分，依次递减。营业收入增长率0-5分：三年内复合营业收入增长率及当季 增长率高于40讷5分，依次递减。ROEJW况0-5分：报告期内ROEt于行业内较高水平或高于17%J 5分，依次递减。每股现金流量0-5分：报告期内全部为正的现金流为 5分， 依次递减。被基金持有且是否增持情况，0-10分：当季全部为新进或加仓为10分，依次递减。技术走势：0-30分。周K线形态占5分：满足突破或突破临界点时 5分。日K线形态占12分：突破新高一一1

11、2分，突破纠结均线、平台及前高7-10分，突破勺子形态等5-8分；量能占13分：放前一交易日两倍以上的量并高于VOLMA50的1.5倍以上13分；量能越低分值越低。大盘背景：0-30分。出现可参与的第一买点 30分，其余依次降低，到达调整临界点得 0分。反弹预备期：15分；买入待机：20分；买入信号后：30分； 出现一个卖出信号减3分。、“口袋支点”交易系统“ 口袋支点” 会出现在日线及周线中，但是要确定较为精 确的买入点，更倾向于使用日线。1、“ 口袋支点”的买点当满足以下全部条件时可买入该股票：、股票处于股票池内；、候选股基部形态必须良好，如 周线收盘价紧凑，周期内 有支撑或有底部吸筹攀升

12、迹象等；、当候选股在处于基部阶段的第一次突破时 （突破基部平 台或跟随价格运动的 MA10 MA5Q突破点必须高于 MA50且在基 部的上半区域）；、当日成交量高于前10日中任何一下跌日的卖出量；、前10交易日成交量波动较小（前 10日横盘整理时，量 能维持在均量以下）；、前10交易日上涨日大于下跌日（若以突破同时发生时， 此规则不成立，但量能必须高于 MAVOL50勺130%Z上）；、“口袋支点”交易日均线必须是向上的或当日突破纠缠 的均线；、如果出现“口袋支点”之前的交易日股价楔形上升时， 量能楔形下降，则放弃买入。2、“口袋支点”的回调买点符合以上条件的情况下，跟随 MA10上升时，放量

13、踩线上涨 的交易日。3、“ 口袋支点”的卖点、如果一只股票呈现出“服从”MA10的倾向7周（35个交易日）以上，则背离 MA10时，卖出该股票（背离定义：当日 收盘价低于MA10且第二日股价低于前日最低价），如股票没有 出现这样的趋势，则应该在背离 MA50寸卖出；、“突破临界点”交易系统“突破临界点”会出现在日线及周线中，确定大的形态时（如杯柄、双重底、旗形）使用周线为主，但是要确定较为精确 的买入点，则需要使用日线。1、“突破临界点”的买点、股票处于股票池内；、候选股基部形态必须良好，如 周线收盘价紧凑，周期内 有支撑或有底部吸筹攀升迹象等；、该“临界点”必须是对重要的前期高点或重要形态最

14、高点（如箱体）进行突破，该交易日收盘价必须位于日K线的前1/4以内；、当日成交量必须高于 MAVOL50勺130%Z上，最好高于MAVOL5的 160%、最破最高时当日成交量高于前 20日中任何一下跌日的成交量；最破前高时当日成交量高于前10日中任何一下跌日的成交量；2、“突破临界点”的回调买点若突破“临界点”时无法判断本交易日是否能成功突破，收盘价相对“临界点”价位过高，可在回调时进行买入。、大多数股票在突破行情“临界点”之后会有一两日同踩5、10日均线的震荡，如果没能在“临界点”买进，可以在这个时候找机会买进，但大多数股票同踩时的价格不会低于“临界10占“八、多数股票在突破“临界点”后，三

15、个交易日内会有盘中 -2%的洗盘机会，可以提前挂单买入。、多数股票突破“临界点”后，一波行情后可能会调整回 踩重要均线（MA50或调整至于“临界点”附近（最低点一般不 会低于“临界点”，不会高于“临界点”的 5%,这时可择机买 入。3、“突破临界点”的规则、如果价格突破了区间，尔后又回到区间，这意味着不会 有新的趋势，对区间的偶尔突破可能是很快将回归区间的信号。、如果价格朝向一个方向击穿价位，趋势就存在，那么它 很可能会运动到下一价位； 如果价格已经接近某一价位， 那么只 有明确价格或被该价格击退或击穿该价位时才可以建立头寸。（不要去预测价格动向）4、“突破临界点”的卖出见卖出系统。（六）、卖

16、出系统：1、止损设置、首次建仓止损位根据临界点、大盘情况、均线及支撑情 况设置于5%-10%收盘跌破止损必须卖出。如果止损设置在支撑附近时，必须稍低于支撑区域的底部。ii“口袋支点”买点的第一次止损建议根据箱体支撑点位置来 设置，如果可能，最好不低于 7%“突破临界点”买点的第一次止损可设置为价格突破区间后 重新回来区间时（如收盘价连续三天位于“临界点之下”），但最好不要低于10%、每周五推进你的止损价格。如果第一笔交易成功，第二、 三笔交易的止损应坚持于趋势发生转折时， 但必须高于第一笔交 易的止损位。、如果你已经受益于一次有利的价格运动，你必须把止损价格推进到一个无损的止损点，并最终进入一

17、个盈利的地位。、如果一只股票在突破临界点后表现非常出色，能在仅仅中3周内便增值20%（或者一直处于向上的趋势中且股价不断新 高时），就必须分析是否继续持有 8周，之后再分析一下，看看是 否应该继续持有到6个月,以便取得长期资本收益。大%股的卖 出参考第3,止盈卖出信号。2、不断抬升的趋势卖出系统在盈利的情况下逐步调整止损位， 让浮动利润得到充分增长 的同时，确保部分现实收益。以下图为例子，始终把行情放在你的计划的目标位和移动的 止损位之间。高点之后的低点为第一调整垫。12在8以前都是跌势，直到8和0之间价格穿越了 6 （同时穿越3、5、7组成的下跌趋势线），这时候要注意，趋势是不是 已经改变。

18、假如趋势已经改变，那0以后即可低吸，从0开始它要回档 到哪里呢，最多回档到X那个点，否则趋势已经改变这个假设不 成立。所以假如你认为这是一个机会的话，就应该在0时杀入，也可以再之后的回档时进行低吸，但某些股不一定有回档的机会。止损设在X那个点，即止损价格34,假如买进价格是37,那么止 损3元钱，止损幅度-8%左右，止损幅度有点大，所以要用仓位做弥补，那么一笔交易总资金最多损失两个点的话，那么只能动用1/413仓。假如在37买进，止损了就止损了，点到即止损。当然也可依 据行情发展随时评估情况进行时间止损， 个人不建议，还是纪律 做主。此时我买进了，价格 37,止损位34,仓位1/4,我买入此股

19、的目标位呢，可能的目标位1:至少是7-8跌幅的60%巴，那么是（45-34）*60%=11*60%=6 元，止损3元钱，目标6元钱，风险报酬比是1:2,还成，对于 中来说，这个风暴比稍低。2:其次目标是摸顶，那么就是摸前高，目标是 45-37=8元, 止损是3元钱，风暴比大约1:3,这才是合格的凑合的风暴比。针对这两个预设的目标位一个可能性很大， 一个可能性不那 么大，还有自己的一个止损位，以及 1/4仓位，那么该怎么操作 很明晰。假如是我,行情展望如下：、四分之一仓被止损，那就止损了，亏总资金的2%、假如行情没有触及我的止损，很好，我顺利的拿到了仓 位。这时候可以在 MIN图表继续使用不断抬

20、升的止损控制仓位。 假如行情到达第一目标位， 我们可以选择全部获利了结， 也可选 择部分获利了结。假如选择部分获利了结， 那么证明行情还有冲 击第二目标位的可能，此时，需要了结多少仓位呢？这需要评估。 此时，我们的止损位是抬升之后的，目标位是前高，我们了结的14那部分仓位的盈利要能够覆盖止损位的损失，这个不细说了，自 己算下就知道了结多少了， 此时，我们是完全的拿着市场的钱在 玩自己的游戏，这是无风险的游戏，但是，这也有更高获利的可 能.、假如还没了结的那部分被止损出局， 那么这笔交易就结 束。、假如还没了结的那部分没有被止损出局，就耐心等待要么止损，要么新高，重复以上步骤。、假如到了第二目标

21、位，那就止盈，假如行情发展势头良 好，你还可以一直重复上面的步骤直至市场让你出局。这就叫做截断亏损让利润奔跑。当然，还可以加入中间的仓位管理，所有的目标都指向，亏 钱的时候少亏，赚钱的时候大赚。至于能赚多少，就看市场给你 多少，你可以不大赚，但是你一定要有大赚的结构，大赚的想法 和操法。至于能亏多少，主要看你自己的自制力，执行力如何， 在计划的一开始，最大的损失已经确定了。 当然还可以加入时间 止损的魅力。、假如行情继续上升，我们拿住了股票，来到 K线图上4 的位置，因为4这个点在突破了前高2这时是一个加仓的买点， 而且这个时间我们已经有不少的盈利，所以在控制加仓较少的情况下可以把止损抬高至2

22、点和4点之间的最低价格点红色数字 3 点，为什么呢，因为4点是新高点，它若回档至 3点，这说明这15 不是我们想要的趋势，行情只是一个震荡，而不是一个趋势，此 时，你可以选择出，因为此时由于前期的盈利和止损位的抬高， 基本也只损失了手续费，重新再找机会，也可以拓展自己本来的 计划持股时间，重新把止损挪回 8点（特别不建议，因为这改变 了计划，还需要评估再入场吗，如果评估再入场就可这么做，如 果评估不是，那么还是按照上面的点止损了事 ），这可以做到少 赔。假如行情没有触及3点这个移动止损点，而是反身向上，突 破了 4点高点到达6点，那么此时移动止损至4和6之间的价格 最低点5点位置，此时，我们已经大量盈余，可以增加持股信心 了，从高点6点回