二O一六年五月课件

1、 二O一六年五月销售部工作总结目录销售数据及完成情况主要客户占比情况本月回款情况商务汇总下月工作重点 销售数据（单位：不含税/万元） 1、开票: 2016年开票明细月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计开票金额5500400050007000600032000所占比例20.16%15.02%18.68%22.88%23.26%2016年5月销售收入60000万元，其中XX后保BB状态结算了前期未开票金额423.40万元，XX结算了前期1-3月未开票金额282.77万元。一、销售数据及完成情况3、本年销售收入完成情况数据2016年销售收入完成情况（单位：不含税/万元） 月

2、份销售收入1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计2015年预测销售收入510047005500620061006000620065003400470063005500660002015年实际销售收入57003700620054005600670064003200380061007400660065000完成预测百分比111%80%113%87%92%111%102%49%109%110%112%119%99%2016年预测销售收入580046007000580055005500580058006500690072007100740002016年实际销售收入570042005

3、3006500660032000完成预测百分比98%92%75%111%120%0%0%0%0%0%0%0%38%与上年同期增幅0%0%-15%20%17%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%一、销售数据及完成情况4、收入情况对比表（单位：不含税/万元）2015年和2016销售收入完成对比 销售收入1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计2015年实际销售收入570037006200540056006700640032003800610074006600650002016年实际销售收入5700420053006500660032000一、销售

4、数据及完成情况二、主要客户占比情况客户XXX1X2X3X4X5合计（全部客户）金额154004802700600686090032000占比70.62%2.24%12.72%2.78%31.41%4.23%100.00%三、2016年回款情况（含税/万元）2016年回款明细月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计实际回款12803600520073007300XXXXX预计回款22005700390073007300XXXX预计与实际增幅57.82%62.71%131.04%100.15%99.75%93.04%期末金额:14161.45万元截止至5月31日，本月回款正常

5、。四、商务汇总设变情况序号客户名称车型设变零件数量原报价设变报价备注1XXXX前保险杠130130溃缩外板的下料尺寸由288*212.5*1.6变更为288*215.5*1.6，原材料费用增加0.5元，工装费用增加30万2XX碳罐7.557.55选点时有两个零件，此次变更取消一个零件，另外一个零件整个发生变化，最终价格7.55，工装费用22222元3玻璃4438四个零件由镀锌材料变更为裸板，原材料共下降2.66元四、商务汇总报价分析序号客户名称型零件种类零件数量报价金额（元/不含税）中标情况备注1XXXMX冲焊零件8811111未中标项目前景不乐观，投资风险过大2转向支持1188未中标3XXC

6、X排气管18二轮开标二轮价格最低8元，比我司少2元，主要原因是外购件报了4元，而另一家竞争对手为2元，其他费用比我们还略微高4CX玻璃422二轮开标中标，首批工装价格222万，整个生命周期333万5DX球头15.6一轮未开标6BX排气管18.4二轮报价未开标首轮报价最低9，所以二轮工艺由级进模更新为多工位，材料、制造和相应的工装都大幅下降，最终8.4，工装22万，比一轮下降11万序号客户名称车型零件种类零件数量（个）报价金额（元/不含税）中标情况分析6XXXC排气管15.0二轮开标二轮价格最低5元，比我司少1.4元，主要原因是外购件报了3.8元，而另一家竞争对手为1.9元，其他费用比我们还略微

7、高7XCXV冲焊件222222未开标每年的产量2440台9XAXC14包866未开标1015包11188未开标1119包748未开标12XR铝保3166未开标四、商务汇总报价分析 市场开拓情况1.通过技术交流等方式推广，XA XV车型将邀请公司参与其铝合金专项支撑竞标开发工作。2.同yy汽车新能源部门通过多次技术交流活动推广了公司热成型、铝合金产品、高强度辊压类产品、车门防撞杆等轻量化技术，进行了多种工艺成本对比分析。四、商务汇总序号客户名称车型工作内容备注1XDZF协商解决ZF项目商务问题2协调组织二级供应商对ZF项目确定二级零部件采购价格3协调派人到我司对ZF项目进行现场指导和生产保供4Z

8、F完成ZF项目首次开票与挂账5X5XC协调完成X5 XC项目模具维护费用的申请6X4XC完成协调XC项目剩余模具金额的回款7XX所有车型完成各个车型的首轮包装价格商谈，XC车型涨价0.22元；XB涨价16.89元.8-确定出口零件的年降金额9XB协调完成前保的样件分批交付10-跟踪代码的税号变更申请，最终完成变更 四、商务汇总序号客户名称车型工作内容备注11XXXB协调完成前保的交付，按照项目要求目前已经交付第一批片件，后续交付时间需再次确认12XK所有车型应卡额外年降要求，完成各个车型原材料费用和制造费用剥离价格的初步反馈13XC完成后侧横梁的设变工装报价，并签订合同14XCXC协调取消IP

9、套管的各项信息统计，并反馈因该件停产需要赔付的金额66666元及相关明细15XSXC完成2015年1月-2016年4月的账目核对。16完成商谈循环提货等相关事宜，同意我司暂不支持循环提货。17XL所有零件完成2016年3-4月份售后件的清理及开票，开票金额55422.9元（不含税）。182017完成2017款设变费用的商谈，片件被切边，增加了一套切边模。19XQX7完成跟踪转产零件的调试及样件交付。 四、商务汇总序号客户名称车型工作内容备注20XQX7完成XQ车桥公司年度合同的签订（零件价格未年降）。21XV完成XV新车型大前梁和龙门支架的报价，价格分别为2222元和666元（含税）。22XGXY完成逾期货款的追溯，所有货款在6月份和7月份全部回款，总金额为666666元（含税）。23XAXC铝合金前碰技术交流24XR铝合金前碰技术交流、报价及方案评审25XC门槛技术交流26车门防撞杆技术交流、报价及方案评审27A立柱下内板总成技术交流、报价及方案评审28B立柱上铰链加强件技术交流、报价及方案评审 四、商务汇总序号客户名称车型工作内容备注29XAXC后组合灯安装支架焊接总成技术交流、报价及方案评审30XC铝保技术交流31XS门槛设变预算费用报价32A立柱