财务情况说明书完整版

1、飞2017年财务情况说明书XXXXXXXXXXX有限公司成立于2001年，隶属于广东省广晟资产经营 有限公司，是以生产、加工、销售各种稀土氧化物、稀土金属、稀土应 用产品、稀有金属、有色金属等的企业，其2017年的主营业务收入为 14483万元。现就有关财务情况分析如下： 一、生产经营情况分析本年度稀土投入原料为978吨（折氧）,且本年度所投矿绝大部分是 中亿富铺混合氧化稀土和钺镐富集物。本年度的产品产量为氧化锄173吨，氧化铀吨，氧化错铉196吨，氧化铜4吨,氧化轧45吨,氧化钺吨，氧化镐43吨,氧化锂10吨， 氧化铁7吨,氧化钮28吨,半成品30吨。全年完成销售营业收入为14483万元，同

2、比去年期（14307万元）增加。二、企业经济效益分析（一）企业经济盈利情况分析盈利指标2 0 1 6 年2 0 1 7 年金额（万 元）占总盈利比例金额（万 元）占总盈利比例主营业务利润1484%1666%其他业务利润447%1%营业外收支净 额75%合计2006%从以上盈利结构可以看出，本年度的盈利来源于公司主营业务利润，较去年的主营业务增加,同时，其他业务利润增加，占总盈利九（二）费用变动情况分析单位：万元期间费用2016 年2017 年增幅销售费用%管理费用%财务费用%1、销售费用较去年增加%,主要原因是业务增加运输装卸费、包装费增加。2、管理费用较去年减少%,主要原因是公司研究开发费用

3、增加和把一部 分利息放到咨询费里核算，和节省了业务招待费开支。3、财务费用较去年只增加%,主要原因是公司本年融资增加。三、现金流量情况分析（一） 经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况单位：万元现金流量2017 年2016 年变动情况经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额投资活动现金流入小计0投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入小计800010727-2727筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额从以上表可以看出，本年度经营活动产生的现金流量为现金流入减少 万元，主要原因是年内销售商品及提供劳务等减少所致；本年度投资活动产生的

4、现金流量为现金净流出万元，较上年增加流出万；本年度筹资 活动产生的现金流量为净流入8000万元，主要原因是2017年公司融资 增加和统管资金流量也在此统计。（二）与上年度现金流量情况进行比较分析单位：万元项目上期金额占比本期金额占比增幅一、经营活动产 生的现金流量：销售商品、提 供劳务收到的现 金%15745%收到的税费返 还%0%收到其他与经 营活动有关的现 金%经营活动现金流 入小计%100%购买商品、接受 劳务支付的现金%支付给职工以 及为职工支付的 现金%支付的各项税费%支付其他与经 营活动有关的现 金%经营活动现金流 出小计100%100%经营活动产生的 现金流量净额二、投资活动产

5、生的现金流量100%投资活动现金流 入小计00购建固定资 产、无形资产和 其他长期资产所 支付的现金100%100%投资活动现金流 出小计100%100%投资活动产生的 现金流量净额%三、筹资活动产 生的现金流量：取得借款所收到 的现金3000%8000100%收到其他与筹资 活动有关的现金7727%0%筹资活动现金流 入小计10727100%8000100%偿还债务所支付 的现金4594%分配股利、利润 或偿付利息所支 付的现金%筹资活动现金流 出小计100%100%筹资活动产生的 现金流量净额%四、现金及现金 等价物净增加额从以上表可以看出，流入方面：主要是销售商品、提供劳务取得的现金，占

6、其比重,金额较上年减少,其次是收到其他与经营活动有关 的现金，占其比重,金额较上年减少;筹资活动流入主要是向银行借 款及股东借款收到的现金，由于融资增加，金额较上年增加。流出方 面：经营活动流出主要是商品采购支出的现金，占其比重的,较上年减 少,其次是支付其他与经营活动有关的现金，占其比重,较上年增 加初投资活动流出主耍是购建固定资产支付的现金，占其比重100%,较 上年增加机筹资活动流出主要是偿还债务所支付的现金，占其比重, 较上年减少。四、风险和内部控管情况公司为了规范企业管理，明细了固定资产报废流程。加强了人 力资源管理、财务管理、安全生产管理。在风险管理制度方面，为合理保证企业经营管理合法合规