小额贷款公司财务报表1、2、3_第1页
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文档简介

1、填报单位公章法定代表人财务负责人会计辽宁省叮小额贷款公司资产负债表编制单位：年月日单位：元填报单位公章法定代表人财务负责人会计资产期末余额年初余额负债和所有者权益或股东权益期末余额年初余额资产：负债：货币资金拆入资金交易性金融资产卖出回购金融资产款买入返售金融资产应付职工薪酬应收利息应父税费发放贷款应付利息可供出售金融资产预计负债持有至到期投资递延所得税负债长期股权投资其他负债固定资产负债合计无形资产递延所得税资产所有者权益或股东权益：其他资产实收资本或股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计资产总计负债和所有者权益或股东权益总计项目本期金额上期金额一、营业收入利息净收入利息收

2、入利息支出手续费及佣金净收入手续费及佣金收入手续费及佣金支出投资收益损失以“一”号填列公允价值变动收益损失以“一”号填列其他业务收入二、营业支出营业税金及附加业务及管理费资产减值损失其他业务成本三、营业利润亏损以“一”号填列力口：营业外收入减：营业外支出四、利润总额亏损总额以“一”号填列减：所得税费用五、净利润净亏损以“一”号填列辽宁省叮小额贷款公司现金流量表编制单位：年月单位：元辽宁省叮小额贷款公司资产负债表编制单位：年月日单位：元填报单位公章法定代表人财务负责人会计项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：从金融机构融入资金的净增加额收取利息、手续费及佣金的现金收到其他与经营活动有关

3、的现金经营活动现金流入小计客户贷款净增加额支付手续费及佣金的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额一、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计投资支付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额二、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、现金及现金等价物净增

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