《号生产经营计划》word版

1、两江能源 20123号重庆市两江能源开发有限公司关于下达2012年生产经营计划的通知公司所属各单位、机关各部室：2012年生产经营计划，经公司党政办公会审议确定，现下达给你们，要求各单位精心组织，真抓实干，严格控制，确保全面完成各项生产经营任务。一、经营目标（一）产量1、原煤：计划27万吨，奋斗目标28万吨。2、水电：计划4,500万Kwh。3、掘进总进尺：计划16,000米，奋斗目标17,200米。其中开拓进尺计划4,350米，奋斗目标4,650米；技改进尺计划4,700米，奋斗目标5,100米。（二）经营收入：计划13,500万元，奋斗目标15,000万元。（三）利润：计划150万元，奋斗

2、目标 350万元。（四）当年货款回收率100%，以前年度老款回收率20% 。（五）安全：杜绝工亡事故; 杜绝误穿岩溶、裂隙、老塘水、淹井、煤炭自燃发火等重大非伤亡事故，控制重伤事故和跑车事故。（六）确保公司资产安全完整，保值增值。（七）员工收入：确保实现5%10%的增长目标。二、经济政策（一）公司经营原则：内部交割，指标调控，自负盈亏，独立核算，分灶吃饭。（二）各单位在组织生产和安排资金过程中，必须确保企业和谐稳定和员工队伍稳定；确保必要的安全投入；确保必要的劳动保护投入；确保企业正常的生产生活秩序。（三）维简费计提标准：各煤炭生产单位按原煤产量16.50元/吨计提，次月10日前通过结算中心上

3、交公司，由公司统一协调安排使用，年末不留余额。（四）安全费用计提标准：各煤炭生产单位按原煤产量15元/吨计提，次月10日前通过结算中心上交公司，除按上级相关规定上缴部分外，其余部分由公司统一安排，用于企业安全治理项目，年末不留余额。（五）新井建设费计提标准：各煤炭生产单位按原煤产量15元/吨计提，次月10日前通过结算中心上交公司，由公司统一解缴，待总公司返还后由公司统一安排。（六）矿山环境治理和生态恢复保证金的计提和解缴：1、计提基数：按上一年度的煤炭销售收入确定为保证金计算基数；2、标准：3 ；3、计提时间：各煤炭生产单位按月在成本中计提。4、解缴和使用：各单位计提的矿山环境治和生态恢复保证

4、金按照能源集团的规定上交到总公司，由总公司统一解缴能源集团，达到缴存额度后不再提取，有关规定见重庆中梁山煤电气有限公司矿山环境治理和生态恢复保证金核算办法。（七）折旧费的计提：各矿井单位井巷建筑物按原煤产量结合本单位吨煤折旧费标准计提；其他固定资产均采用个别直线法，按照规定加速30%后的年限计提，做到不重不漏。折旧费的使用：全额纳入总公司专用资金计划统一安排，任何单位不得擅自使用。（八）上交彭水县的资源补偿费、排污费、水土流失防治费、水资源费、育林基金，按县里有关文件规定计提，次月10日前通过结算中心上交公司，由公司统一解缴给县煤炭局。（九）工会经费按本单位工资总额的2%计提，每季度转入结算中

5、心，由结算中心统一拨付公司工会，公司工会按相关规定解缴和使用。（十）职工教育经费按本单位工资总额的2%计提，其中1%每季度末通过结算中心上交到公司，由公司统一安排。（十一）员工的各种社会保险和住房公积金按照有关法津法规、文件规定计提和解交。（十二）材料物资采购按能源集团、总公司的物资采购管理相关规定及重庆市两江能源开发有限公司物资供应管理办法（试行）执行，大宗物资必须进行招标采购。（十三）商品煤由公司统一对外销售，公司与各矿井单位均按下列内部交割价结算：彭优1#煤380元/吨，彭优2#煤270元/吨，彭优4#煤360元/吨（以上均为不含税价），渣煤按实际售价扣除相关税费后的净额。（十四）发电公

6、司的电力按国家规定价格销售（以2012年1月份的销售结算价格为准），销售收入按公司有关规定转入结算中心。（十五）公司在2012年处置郁山火电厂设备设备后，对闲置的厂房及构筑物的再利用所取得的收入，同比调整发电分公司的经营指标。（十六）鉴于公司电站的扩能增容工程势必影响年度发电量、折旧费用及其他费用，公司将根据2012年的影响情况予以剔除考核。（十七）公司内部各单位相互提供其他产品和劳务，由供需双方签定内部合同，均按照市场价格结算。（十八）各单位发生的工伤医疗费，先由工伤保险中心支付，不足部分由各单位在成本费用中列支；安全事故罚款、赔偿等均由各单位在成本费用中列支。（十九）各单位发生的福利费用，

7、在当年成本费用中列支。（二十）年度内由于政策性调价而增加的收入、各项政策性补贴收入、赔偿收入，均剔除考核。各项经营性增支因素自行消化。（二十一）各单位领导班子成员、委派财务科长的薪酬，由公司统一考核发放，年底进入各单位的工资总额。（二十二）各煤炭生产单位实施的国债安全改造项目，除国债补助资金（含国家补助资金和地方配套资金）外，其余资金均由各单位当年的成本费用或公司统一安排的安全费和维简费进行配套。（二十三）2012年各矿井单位提取煤炭价格调节基金剔除考核。（二十四）各单位年终各项考核政策兑现（含班子成员）必须纳入当年工资成本核算和损益核算，在12月份时，对当年1-11月份的累计经营成果进行一次

8、预考核、预兑现。（二十五）各单位必须严控物资储备，超积压物资损失的处理，由各单位自行消化，并纳入各单位党政领导年薪考核。（二十六）各单位节约成本，修旧利废，降低消耗，由公司根据节约降耗情况给予各单位奖励（相关文件另行下发）。（二十七）各矿井单位要积极做好块煤的分离和筛选工作，为企业增收创造良好的条件，对此项工作做得好的矿井单位，公司将根据情况予以奖励。（二十八）上缴中梁山总公司和能源集团的销售服务费，由公司统一计提和解缴，各矿井单位不再从成本费用中计提。（二十九）公司2012年文件规定予以剔除考核的费用，如2012年“安全生产互保”目标奖等，由各单位成本费用列支，年底考核时剔除。（三十）自20

9、12年1月起，公司所属各单位必须按时向公司结算中心上报本单位年度、季度、月度生产资金预算，以便公司统一协调安排资金。（三十一）其他有关政策按两江公司和中梁山总公司的相关文件规定执行。三、工作要求（一）各单位要细化分解生产经营指标，建立指标责任考核体系，确保各项生产经营任务的完成。（二）各单位要加强管理，挖掘内部潜力，降低消耗，严控各项成本费用，精打细算，厉行节约，努力增收节支、提倡修旧利废，一切从紧。（三）各单位必须加强资金管理，严格财务预算，统筹安排生产资金，并按公司规定定期报送资金计划。（四）各单位在职工薪酬分配方面要建立按效分配为主的激励分配制度，应向从事苦脏累险和一线的职工适度倾斜。（

10、五）各单位要加强以前年度的货款回收，并纳入当年各单位领导班子年薪考核。（六）各单位要严格执行国家财经纪律和内部各项经济政策规定，规范会计核算，准确计算盈亏。不准转移隐匿收入，不准擅列支出项目和提高开支标准，不准挤占专项资金。附件：2012年公司生产经营计划表二一二年一月五日主题词：生产 经营 计划抄送：总公司、两江公司领导 重庆市两江能源开发有限公司 2012年1月5日 发电公司2012年生产经营计划表项 目单位计划奋斗目标1、发电量万Kwh4,5002、水电上网率%983、收入万元1,1604、利润万元-490 桑柘煤矿2012年生产经营计划表项 目单位计划奋斗目标1、原煤产量吨97,000100,0002、掘进进尺米4,4004,700 其中：开拓进尺米1,2001,300 另外： 技改进尺米1,2001,3003、收入万元2,9002,9804、利润万元100芦塘煤矿2012年生产经营计划表项 目单位计划奋斗目标1、原煤产量吨115,000120,0002、掘进进尺米6,1006,600 其中：开拓进尺米1,4501,550 另外