装饰公司材料精细化管理训的资料 课件

1、热烈欢迎各分公司、项目部材料管理人员参加培训一、材料精细化管理模式过程管理总体原则计划控制供方管理签约管理履约评价总体原则管理层面公司总部分公司项目部执行层公司物资设备部分公司物资设备部监督层公司职能部门分公司职能部门决策层公司总经理授权分公司总经理二、材料计划管理（一）材料总需用量计划（二）批次材料采购计划 材料计划编制审核分发相关部门项目上根据近期实际需要，随时提出的需用物资计划，作为采购和调拨依据，由项目生产技术员负责编制，经商务经理、材料主管、项目经理审核签字确认，分发给各个相关部门.三、供方管理功能整体结构供方基本信息审查供方档案供方评估/合格评定招标计划招标资格预审入围单位评标管理

2、定标签订合同现场考察初步评价综合评价供方档案管理一基一方一流程一基：一批基础档案的建立。一方：供方管理，如何对供方进行管理，涉及到供方市场调查、供方现场考察、初步评价、综合评价，如何评定合格供方等等。一流程：一个招标管理流程，从招标计划到招标报名，再到招标评定，最后到中标通知。招标管理招标单项计划合同额5万元以上（含5万元）的材料，采用招标方式确定材料供方。招标文件审批单招标文件拟定后，须经项目经理部、公司分公司合约部评审，根据项目特征对招标文件提出意见，项目经理部进行补充修订后，主管领导审批确定。投标邀请函投标邀请函是经办人向初选的供方发出邀请，邀请供方参加投标。发出邀请后，供方会与经办人进

3、行沟通及获取相关信息，从而来判断是否参加投标。 入围单位审批单入围单位审批单可依据承诺函对承诺参加投标的供方进行筛选形成入围单位名单。名单审批通过将作为招标评标的供应商名单。发标回标登记单是招标小组记录本单项计划的标书发放与供方投标标书送达状态的记录单据，记录发标回标的时间、供方提供的投标文件情况等信息。评标完成后将中止发标回标工作，未回标的客户将无法进行后续的开标、评标等招标活动。开标记录单开标是招标业务中非常重要的一个活动。各参加投标的供方回标结束后，在回标截止时间/开标时间到后，在所有的投标单位到场的情况下进行开标，开标记录单记录开标现场的信息，包括投标文件的密封情况，投标总价等关键信息

4、。 定标审批单招标小组对通过初评的单位进行评标，根据评标结果确定定标单位，并报领导审批。定标审批单中确定中标单位以及中标材料、金额等信息。定标审批单审批通过后，根据各供方的定标情况生成中标通知单，通知供应商的中标情况。中标通知单中标通知单是招标方通知投标方中标的单据，本单据是定标通知单审批通过后推式生成的。投标收款单招投标收款单对进入招标入围单位的供应商收取发标文件工本费和投标保证金的。根据实际投标履约情况，在退还保证金时可进行保证金扣除。材料议标合同金额5万元以内的材料，采用议标方式确定材料供方。议标小组物资部、商务部、项目经理部组成。报公司、分公司主管领导审批。直接议标竞价谈判、定价过程必

5、须留有过程记录。四、签约管理采购合同是企业与供货单位签定的采购协议，是具有一定约束力的购销协议。随后的收货和发票接收是以采购订单为依据的。 采购订单描述的是向谁采购（供应商），采购什么（存货码），采购多少（数量），价格、付款协议，到货日期，采购者。合同洽谈根据项目需用材料的数量、质量要求等直接与中标单位的材料供应商进行合同洽谈，项目经理、商务经理参合及共同确认，并形成书面交底记录。合同评审材料合同评审由公司、分公司商务合约部组织评审工作，物资部负责收集所有材料合同。合同交底项目材料主管、商务经理向项目经理部相关管理人员进行材料合同交底，陈述合同基本情况，材料的质量标准、到货时间、付款方式、价格

6、情况、验收要求及注意事项，交底情况形成书面交底记录。合同变更合同生效后，如出现数量、单价及其他条款变化时，需合同内容变更，需将变更原因上报上级部门，经组织有关人员研究，提出意见，经领导审批后方可进行合同变更，项目经理部无权随意更改材料供方和合同内容，及时登记变更台帐。五、过程管理45321材料入库材料出库材料报废材料盘点材料核算采购管理供应商管理采购采购计划管理采购管理合同签订验收管理结算付款应付账款管理采购方式确定实施采购采购价格确定合同申报管理合同签订管理审批审查管理应付账款预付帐款应付票据一级流程二级流程三级流程送货订单货到项目部的材料，供应商提供的送货订单必须经收货人签字认可，项目经理

7、审核，方可办理入库手续。货到施工现场的材料，库管员须认真核对实物是否与实物相符合，必须经收货人签字认可，项目经理审核，方可办理入库手续。材料入库材料进场后，材料人员、质检员、项目生产经理按照质量要求把好实物验收关。采购入库单是指库管员收到货物验收合格办理入库时填写的单据。由库管员负责办理入库手续，填写物资验收凭证，相关人员签字，交料帐员复核填制月份材料汇总表，再交财务审核，料帐员及时建立入库台帐。月末对账材料人员须定期与材料供应商进行对账，以对账单形式记录采购材料金额、款项支付、欠款余额等，材料商、项目成本、财务三方账帐相符，与供应商双方在对账单上签字或盖章确认对账结果。材料发票供应商提供的材

8、料发票，材料人员一定要认真核对发票的票种（营业税票、增值税票），开票单位、盖章单位、识别发票的真假。付款申请新项目合同签订后，项目部做好详细的资金策划，报公司、分公司审批，并拟出材料付款条件。所签合同中材料付款不能出现超出工程主合同付款条件的条款。使用现金的零星采购，限额3000元以内，办理好验收手续后，经领导批准后，由财务现金支付。材料人员及时建立材料款支付台帐。材料出库材料出库必须执行限额领料制度，根据单项工程材料预算消耗量作为总量控制，以生产技术员提供的材料领料汇总、项目经理签字的领料单，对其限额发料。认真执行材料先进先出的原则。每月材料人员应将各分项工程消耗材料进行统计，会同商务人员根据材料数量、单价、金额进行对比分析。及时登记材料出库台帐。材料报废对已经进入项目成本的材料，由于使用期限或性能问题不能继续使用的材料，由项目经理部库管员填报报废申请单，经物资设备部审核，主管领导批准同意后实施报废。材料盘点每月项目经理部材料人员组织对库存材料进行盘点，会同财务人员参与实地盘点监督，如有差异及时查找原因并报上级部门审批，料帐、财务根据审批结果及时调整总账。项目完工后剩余可再使用的材料，可与商家商量退货，不能退货的材料须退回仓库，不可再利用的材料按照公司废旧物资管理办法文件执行。材料核算每月材料按类别进行汇总，对当月材料的收支存的金额进行统计，对各类材料进行盘点，编制报表