关于经营管理工作调研的汇报(共7页)

1、枣庄市建阳(jin yn)热电有限公司经营管理工作汇报枣庄市建阳热电有限公司(yu xin n s)薛城热电联产项目自2012年10月1日开工建设(jinsh)以来，在矿党政及各部门的正确领导和大力支持下，进展顺利。现就一年来的建设情况汇报如下：一、项目进展情况土建工程方面：已完成主厂房、凉水塔、烟囱、灰库、蓄水池、脱硫工艺楼、办公楼、综合楼等主要构筑物主体工程的施工，正在进行内部设施的装修装饰工作。安装工程方面：一次性完成了2#锅炉的水压试验，并通过了锅检所的验收。1#锅炉、2#锅炉的其他工程正按施工计划进展有序施工中。其余汽轮机组、管道系统、电气系统、输煤系统、化学水系统、布袋除尘设施、脱

2、硫工程、消防设施等工程已全面展开，正按计划施工中。人员培训方面：机、炉、电等主要岗位员工已完成电厂基础知识的学习，正在田陈电厂进行实践学习。二、财务管理1、成本管控情况枣庄市建阳热电有限公司于2012年7月26日经枣庄市工商局设立登记成立，该公司由枣庄矿业集团蒋庄煤矸石热电有限责任公司全资投资，注册资金2亿元，其中，枣庄矿业集团蒋庄煤矸石热电有限责任公司自有资金1亿元，枣矿集团委贷1亿元。截至2013年9月底，2亿注册资本金账户余额余额约4360万元。自项目建设以来，共完成合同签订金额约3.2403万元，实际合同付款约1.5477万元。在资金投入、资金管理方面，从各环节入手，严格程序，强化管理

3、，最大限度发挥资金效能，确保工程顺利开展。资金支付本着“确保预付款，兼顾土建、安装、单项工程款，尽量减少支付设备到货款”的原则进行。目前，向枣矿集团申请的贷款至今未到位，设备到货款基本未支付。2、全面(qunmin)预算编制和执行情况薛城热电联产项目设计概算投资32655万元，工程实际(shj)投资预计38000万元，工程预算正委托山东三强建设咨询有限公司审计编制中。自建设以来，工程各项付款均在合同规定基础上压缩支付，未出现超前支付问题。项目(xingm)合同内设备已基本到货完毕，但二次到货款至今基本未支付。3、票据传递及签批情况各项设备付款均按照财务规定办理签批，待批复后支付。三、审计工作在

4、投资过程中，我们学习大项目建设经验，由专职部门进行全程跟踪审计，确保了资金利用(lyng)最大化。如烟囱预算(y sun)1500多万元，经审计一次性减少(jinsho)到920万元。冷却塔建设预算1400多万，审计为1200万元，审计掉200多万。四、法律风险管理1、招投标工作在招投标过程中，严格按照上级招投标办法进行公开招标，每次招标均由枣矿集团牵头，充分利用山东鲁成招标公司的管理优势和工作经验，由招标代理机构在指定公开媒体发布招标公告，严格按程序组织开标、评标、合同预谈判，发中标通知书和签定合同，并按规定上报招标方案和评标结果，根据批复意见执行。在开标、评标期间，由纪检人员组织监督组，全

5、程监督，做到了招标过程公平、公正、公开。五、项目2014年预算1、销售收入2014年一季度该项目将进行机组的调试，故50兆瓦发电机组不能满发满供，全年预计有效发电时间约4200小时，发电量2.1亿千瓦时。所发电量约90%以0.46元/千瓦时价格上国家电网，约10%电量可以以0.7元/千瓦时的资源综合利用价格上网。供电收入预计为7384万元。供热收入方面，因薛城区经济开发区企业较少，2014年无工业用热市场，成为制约建阳热电效益的一项因素。供暖用热方面，2014年一季度不能实现供热，供暖期尽在年底的一个多月，预计供热19万吨，预计供热收入2373万元。2、成本费用总计(zngj)9785万元（1

6、）、主营业务成本(chngbn)9785万元其中燃料费预计(yj)为4783万元，工资及薪酬1200万元，辅助材料费800万元，资产折旧2000万元，水费200万元，运输及其他802万元。（2）、产品税金及附加300万元（3）、管理费用770万元（4）、财务费用970万元该项目建设需经集团公司担保向银行贷款1.5亿元（该贷款尚在审批中，预计2013年年底可到位），年利息约为970万元。3、利润预计为：-1900万元。4、亏损主要原因(1)、2014年为运行第一年，建阳热电将进行机组的调试等工作，故不能满发满供。(2)、薛城区经济开发区企业较少，工业用热市场较小；居民供暖市场需逐步完善，第一年无

7、论在面积、还是供热时间上均较小，成为制约建阳热电效益的一项重要因素。(3)、燃料(rnlio)费、燃料运输费、水费较高；财务费用约970万元，大大增加了成本费用。具体(jt)测算费用见附表：建阳电厂生产经营(jngyng)指标测算一览表序号项 目年计划产量年预计完成（万元）备 注一、销售收入9920 、供电收入210007384 按照4200小时预算1、上网电量（万度）160656316 上网电价按460元/千度测算2、其他外销（万度）17851068 污泥综合利用电价按700元/千度测算3、厂用电（万度）31501575 厂用电率按15.0%测算、供热收入192373 1、工业用热（万吨）0

8、0 供热按170元/吨供暖（万吨）101075 供热按121.5元/吨2、办公供气（万吨）91298 供热按163元/吨、其他收入163 1、灰渣6.5163 按25元/吨二、产品销售成本9785 1、燃料46 4783 洗混煤（万吨）17.56 4503 按300元/吨预算，污泥（万吨）28.00 280 连同运费按10元/吨预算洗矸（万吨）0.00 0 炭黑尾气（万吨）0.00 0 2、辅助材料800 脱硫剂、其他辅助材料费用3、工资及薪酬1200 其中：工资：840万元，社保费等360万元；按120人测算4、折旧2000 5、水费200 6、运输费17.56702 40元/吨计算7、其他

9、100 三、管理费用770 1、材料及低值易耗品20 2、工资薪酬300 工资200 社保费80 住房公积金15 工会及职教经费5 3、折旧费30 4、修理费50 其中：生产性修理50 5、其他支出370 咨询及审计费10 排污费100 办公费、会议费30 差旅费10 业务招待费30 税金120 房产税30 土地使用税80 印花税10 绿化费10 上交款0 其他60 四、销售税金及附加300 五、财务费用970 贷款1.5亿利息费用六、营业利润-1905 七、营业外收入0 八、营业外支出0 九、补贴收入0 十、利润总额-1905 内容总结（1）枣庄市建阳热电有限公司经营管理工作汇报枣庄市建阳热电有限公司薛城热电联产项目自2012年10月1日开工建设以来，在矿