关于成立乳制品公司商业计划书

1、泓域咨询/关于成立乳制品公司商业计划书关于成立乳制品公司商业计划书xx集团有限公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108661751 第一章 拟成立公司基本信息 PAGEREF _Toc108661751 h 9 HYPERLINK l _Toc108661752 一、 公司名称 PAGEREF _Toc108661752 h 9 HYPERLINK l _Toc108661753 二、 注册资本 PAGEREF _Toc108661753 h 9 HYPERLINK l _Toc108661754 三、 注册地址 PAGEREF _Toc10866175

2、4 h 9 HYPERLINK l _Toc108661755 四、 主要经营范围 PAGEREF _Toc108661755 h 9 HYPERLINK l _Toc108661756 五、 主要股东 PAGEREF _Toc108661756 h 9 HYPERLINK l _Toc108661757 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108661757 h 10 HYPERLINK l _Toc108661758 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108661758 h 11 HYPERLINK l _Toc108661759 公司合并资产负债表主要数据

3、PAGEREF _Toc108661759 h 12 HYPERLINK l _Toc108661760 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108661760 h 12 HYPERLINK l _Toc108661761 六、 项目概况 PAGEREF _Toc108661761 h 13 HYPERLINK l _Toc108661762 第二章 市场预测 PAGEREF _Toc108661762 h 17 HYPERLINK l _Toc108661763 一、 从产品变迁纵观行业发展历程：横向品类扩张，纵向技术推动 PAGEREF _Toc108661763 h 17 H

4、YPERLINK l _Toc108661764 二、 中游：行业集中度高，龙头加快奶源布局 PAGEREF _Toc108661764 h 19 HYPERLINK l _Toc108661765 第三章 公司筹建方案 PAGEREF _Toc108661765 h 21 HYPERLINK l _Toc108661766 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc108661766 h 21 HYPERLINK l _Toc108661767 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc108661767 h 21 HYPERLINK l _Toc108661768 三、 公司组

5、建方式 PAGEREF _Toc108661768 h 22 HYPERLINK l _Toc108661769 四、 公司管理体制 PAGEREF _Toc108661769 h 22 HYPERLINK l _Toc108661770 五、 部门职责及权限 PAGEREF _Toc108661770 h 23 HYPERLINK l _Toc108661771 六、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc108661771 h 27 HYPERLINK l _Toc108661772 七、 财务会计制度 PAGEREF _Toc108661772 h 29 HYPERLINK l _Toc

6、108661773 第四章 项目背景及必要性 PAGEREF _Toc108661773 h 32 HYPERLINK l _Toc108661774 一、 乳制品产业链拆解 PAGEREF _Toc108661774 h 32 HYPERLINK l _Toc108661775 二、 常温牛奶：进入价增阶段，双巨头争夺市场份额 PAGEREF _Toc108661775 h 32 HYPERLINK l _Toc108661776 三、 优化“两个更好”的空间布局 PAGEREF _Toc108661776 h 33 HYPERLINK l _Toc108661777 四、 项目实施的必要性

7、 PAGEREF _Toc108661777 h 36 HYPERLINK l _Toc108661778 第五章 发展规划分析 PAGEREF _Toc108661778 h 37 HYPERLINK l _Toc108661779 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc108661779 h 37 HYPERLINK l _Toc108661780 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108661780 h 41 HYPERLINK l _Toc108661781 第六章 法人治理结构 PAGEREF _Toc108661781 h 44 HYPERLINK l _Toc1086

8、61782 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108661782 h 44 HYPERLINK l _Toc108661783 二、 董事 PAGEREF _Toc108661783 h 46 HYPERLINK l _Toc108661784 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc108661784 h 50 HYPERLINK l _Toc108661785 四、 监事 PAGEREF _Toc108661785 h 52 HYPERLINK l _Toc108661786 第七章 选址可行性分析 PAGEREF _Toc108661786 h 54 HYPERLINK

9、l _Toc108661787 一、 项目选址原则 PAGEREF _Toc108661787 h 54 HYPERLINK l _Toc108661788 二、 建设区基本情况 PAGEREF _Toc108661788 h 54 HYPERLINK l _Toc108661789 三、 全面深化改革，增强“两个更好”的发展活力 PAGEREF _Toc108661789 h 55 HYPERLINK l _Toc108661790 四、 加快构建现代产业体系，强化“两个更好”的坚实支撑 PAGEREF _Toc108661790 h 56 HYPERLINK l _Toc108661791

10、 五、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc108661791 h 59 HYPERLINK l _Toc108661792 第八章 项目风险分析 PAGEREF _Toc108661792 h 60 HYPERLINK l _Toc108661793 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc108661793 h 60 HYPERLINK l _Toc108661794 二、 公司竞争劣势 PAGEREF _Toc108661794 h 65 HYPERLINK l _Toc108661795 第九章 环境保护方案 PAGEREF _Toc108661795 h 66 HYPERL

11、INK l _Toc108661796 一、 编制依据 PAGEREF _Toc108661796 h 66 HYPERLINK l _Toc108661797 二、 环境影响合理性分析 PAGEREF _Toc108661797 h 67 HYPERLINK l _Toc108661798 三、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc108661798 h 67 HYPERLINK l _Toc108661799 四、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc108661799 h 70 HYPERLINK l _Toc108661800 五、 建设期固体废弃物环境影响分析

12、PAGEREF _Toc108661800 h 71 HYPERLINK l _Toc108661801 六、 建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc108661801 h 71 HYPERLINK l _Toc108661802 七、 建设期生态环境影响分析 PAGEREF _Toc108661802 h 72 HYPERLINK l _Toc108661803 八、 清洁生产 PAGEREF _Toc108661803 h 72 HYPERLINK l _Toc108661804 九、 环境管理分析 PAGEREF _Toc108661804 h 73 HYPERLINK l _T

13、oc108661805 十、 环境影响结论 PAGEREF _Toc108661805 h 75 HYPERLINK l _Toc108661806 十一、 环境影响建议 PAGEREF _Toc108661806 h 75 HYPERLINK l _Toc108661807 第十章 项目经济效益 PAGEREF _Toc108661807 h 77 HYPERLINK l _Toc108661808 一、 基本假设及基础参数选取 PAGEREF _Toc108661808 h 77 HYPERLINK l _Toc108661809 二、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc10866

14、1809 h 77 HYPERLINK l _Toc108661810 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108661810 h 77 HYPERLINK l _Toc108661811 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108661811 h 79 HYPERLINK l _Toc108661812 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108661812 h 81 HYPERLINK l _Toc108661813 三、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108661813 h 82 HYPERLINK l _Toc108661814 项目

15、投资现金流量表 PAGEREF _Toc108661814 h 83 HYPERLINK l _Toc108661815 四、 财务生存能力分析 PAGEREF _Toc108661815 h 85 HYPERLINK l _Toc108661816 五、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc108661816 h 85 HYPERLINK l _Toc108661817 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108661817 h 86 HYPERLINK l _Toc108661818 六、 经济评价结论 PAGEREF _Toc108661818 h 87 HYPERLINK l

16、 _Toc108661819 第十一章 进度计划 PAGEREF _Toc108661819 h 88 HYPERLINK l _Toc108661820 一、 项目进度安排 PAGEREF _Toc108661820 h 88 HYPERLINK l _Toc108661821 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108661821 h 88 HYPERLINK l _Toc108661822 二、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc108661822 h 89 HYPERLINK l _Toc108661823 第十二章 投资估算 PAGEREF _Toc1086618

17、23 h 90 HYPERLINK l _Toc108661824 一、 编制说明 PAGEREF _Toc108661824 h 90 HYPERLINK l _Toc108661825 二、 建设投资 PAGEREF _Toc108661825 h 90 HYPERLINK l _Toc108661826 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108661826 h 91 HYPERLINK l _Toc108661827 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc108661827 h 92 HYPERLINK l _Toc108661828 建设投资估算表 PAGEREF _T

18、oc108661828 h 93 HYPERLINK l _Toc108661829 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108661829 h 94 HYPERLINK l _Toc108661830 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108661830 h 94 HYPERLINK l _Toc108661831 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108661831 h 95 HYPERLINK l _Toc108661832 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108661832 h 96 HYPERLINK l _Toc108661833 流动资金估算表 P

19、AGEREF _Toc108661833 h 97 HYPERLINK l _Toc108661834 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc108661834 h 98 HYPERLINK l _Toc108661835 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108661835 h 98 HYPERLINK l _Toc108661836 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108661836 h 99 HYPERLINK l _Toc108661837 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108661837 h 99 HYPERLINK l _To

20、c108661838 第十三章 总结说明 PAGEREF _Toc108661838 h 101 HYPERLINK l _Toc108661839 第十四章 附表 PAGEREF _Toc108661839 h 103 HYPERLINK l _Toc108661840 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108661840 h 103 HYPERLINK l _Toc108661841 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108661841 h 104 HYPERLINK l _Toc108661842 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108661842 h 105

21、HYPERLINK l _Toc108661843 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108661843 h 106 HYPERLINK l _Toc108661844 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108661844 h 107 HYPERLINK l _Toc108661845 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108661845 h 108 HYPERLINK l _Toc108661846 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108661846 h 109 HYPERLINK l _Toc108661847 营业收入、税金及附加和增值税估

22、算表 PAGEREF _Toc108661847 h 110 HYPERLINK l _Toc108661848 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108661848 h 110 HYPERLINK l _Toc108661849 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108661849 h 111 HYPERLINK l _Toc108661850 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108661850 h 112 HYPERLINK l _Toc108661851 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108661851 h 113 HYPERLI

23、NK l _Toc108661852 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108661852 h 114 HYPERLINK l _Toc108661853 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108661853 h 115 HYPERLINK l _Toc108661854 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108661854 h 116 HYPERLINK l _Toc108661855 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108661855 h 117 HYPERLINK l _Toc108661856 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc1

24、08661856 h 118 HYPERLINK l _Toc108661857 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc108661857 h 118报告说明xx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资114.00万元，占xx集团有限公司10%股份；xxx集团有限公司出资1026万元，占xx集团有限公司90%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资31854.19万元，其中：建设投资23926.89万元，占项目总投资的75.11%；建设期利息634.43万元，占项目总投资的1.99%；流动资金7292.87万元，占项目总投资的22.89%。

25、项目正常运营每年营业收入68300.00万元，综合总成本费用53698.24万元，净利润10691.84万元，财务内部收益率26.29%，财务净现值16604.77万元，全部投资回收期5.50年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。被常温白奶替代的趋势显现，消费者更加注重常温酸奶的功能性。疫情驱动消费者意识到乳制品提升免疫力的功能。2020年后常温白奶替代常温酸奶的趋势显现，整体酸奶和乳饮料行业的销售额增速回落至-3.7%（常温酸奶占到行业销售额的近一半）。即使2021年有所恢复，预计未来销售额也无法恢复至疫情前的双位数增长。伴随健康意识提升，越来越多消费者在挑选

26、酸奶时更加注重营养成分和对肠胃、免疫力的调节作用。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。拟成立公司基本信息公司名称xx集团有限公司（以工商登记信息为准）注册资本1140万元注册地址xxx主要经营范围经营范围：从事乳制品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东xx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx集团有限公司发起成立。（一）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司在“政府引

27、导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理

28、念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13530.1010824.0810147.58负债总额5944.624755.704458.47股东权益合计7585.486068.385689.11公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入43249.2334599.3832436.92营业利润8139.596511.676104.69利润总额7515.186012.145636.39净利润5636.394396.384058.20归属于母公司所

29、有者的净利润5636.394396.384058.20（二）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。2、主

30、要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13530.1010824.0810147.58负债总额5944.624755.704458.47股东权益合计7585.486068.385689.11公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入43249.2334599.3832436.92营业利润8139.596511.676104.69利润总额7515.186012.145636.39净利润5636.394396.384058.20归属于母公司所有者的净利润5636.394396.384058.20项目概况（一）投资

31、路径xx集团有限公司主要从事关于成立乳制品公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由三聚氰胺事件为行业分水岭，推动小规模养殖户出清。2008年，三聚氰胺事件严重侵蚀了消费者信任，下游销售受到冲击，处于被动地位的上游奶农倒奶、杀牛现象频发。2009年，我国牛奶产量首次出现负增长，并在此后几年维持低增速。三聚氰胺事件后，国内愈发重视奶源质量，一批小型养殖户破产退出，规模化程度提升。我国存栏量不足20头奶牛的养殖场占比从2002年的97.9%下降至2016年的95.9%，而200头以上的奶牛存栏量的养殖场占比从2002年的0.07%增至2016年的0.51%。展望二三五年，我市将紧紧围绕“两个更

32、好”重大要求和“四区一屏障一枢纽”战略定位，坚持“两个高质量”，基本建成“一个中心、四个强市、一个家园”的现代化信阳，在革命老区振兴发展上走在前列。坚持以党建高质量推动发展高质量，理论武装更加入脑入心，队伍建设更加坚强有力，政治生态更加风清气正，党建引领把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、推动高质量发展的保证作用充分彰显。鄂豫皖省际区域中心城市基本建成，与周边地区协同联动更加紧密，龙头带动作用更加明显，综合承载力、辐射带动力和区域影响力显著提高，在鄂豫皖省际区域的中心地位进一步凸显。经济强市基本建成，综合实力和经济总量大幅跃升，科技创新能力显著提高，全面深化改革更加深入，基本实现新

33、型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，建成现代化经济体系。文化强市基本建成，社会主义精神文明和物质文明协调发展，文化自信充分彰显、文化事业更加繁荣、文明程度显著提升，大别山精神传播力更加广泛、影响力更加深远，文化软实力显著增强。生态强市基本建成，生产空间安全高效，生活空间舒适宜居，生态空间山清水秀，生态环境优势进一步巩固拓展，绿色生产生活方式广泛形成，基本实现人与自然和谐共生的现代化。开放强市基本建成，融入国家“一带一路”和全省“四路协同”水平大幅提升，营商环境大幅改善，辐射东西、贯通南北的开放通道优势更加彰显。幸福美好家园基本建成，基本公共服务实现均等化，居民收入迈上新台阶，人民生活更加美好

34、，各方面制度更加完善，基本实现治理体系和治理能力现代化，法治信阳、平安信阳建设达到更高水平。（三）项目选址项目选址位于xx，占地面积约76.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨乳制品的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积84287.53，其中：生产工程47650.49，仓储工程22006.51，行政办公及生活服务设施9182.82，公共工程5447.71。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资31854.19万元，其中：建设投资23926.89万元，占项目总投资的75.11

35、%；建设期利息634.43万元，占项目总投资的1.99%；流动资金7292.87万元，占项目总投资的22.89%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：68300.00万元。2、综合总成本费用（TC）：53698.24万元。3、净利润（NP）：10691.84万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.50年。5、财务内部收益率：26.29%。6、财务净现值：16604.77万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的

36、。市场预测从产品变迁纵观行业发展历程：横向品类扩张，纵向技术推动早在1926年，我国就建成第一家乳制品加工厂“百好乳品厂”，其创始者吴百亨被誉为我国乳品工业的奠基人。但由于养殖技术的落后、消费习惯、经济水平的影响，此后行业经历了漫长的起步期。1997年之后，伴随技术发展、居民可支配收入提高及消费观念改变，我国乳制品市场逐渐出现突破性发展。以产品与技术发展为线索，可以将中国乳制品产业发展分为四个阶段：1）1997-2005年，常温白奶时期；2）2005-2008年，口味导向时期；3）2008-2015年，酸奶时期；4）2015年-至今，低温化时期。第一阶段（1997-2005）常温白奶时期。受技

37、术限制，上世纪八、九十年代国民乳制品消费以巴氏奶为主。巴氏奶保质期短，早年运输设备落后，因此牛奶消费区域受到严重限制。1997年，中国引入超高温瞬时灭菌（UHT）技术及利乐无菌包装技术，常温奶保质期延长至6个月以上，大大扩展了销售范围，打破乳制品行业瓶颈，巴氏奶份额逐渐被挤压。本阶段产生了蒙牛、伊利等乳企，产品以白奶为主。据农业部，1999年中国常温奶和巴氏奶销售额占比为21%/60%，而2004年占比为66.7%/18.1%。第二阶段（2005-2008）口味导向时期。此阶段营销盛行，与时下流行热点配合，迎合消费者口味多元化需求，效果出众。伊利QQ星、爽歪歪、真果粒等风味奶及乳饮料大量涌现，

38、乳企积极横向扩张。伴随产品创新，行业竞争加剧，蒙牛酸酸乳与伊利优酸乳正面交锋，依靠赞助超级女声打响知名度。2006年蒙牛推出真果粒，2008年伊利推出谷粒多牛奶，填补了谷粒、果粒奶的空白。为统一产品品质，与国际接轨等，2008年4月新国标GB/T21732-2008含乳饮料发布，自2008年11月1日起实施。据欧睿，2008年风味乳饮料销售额达390亿元，销量接近45万升。第三阶段（2008-2015）酸奶时期。2008年常温型利乐冠包装面世，无需防腐剂即可拥有六个月的常温保存期，在技术层面为常温酸奶出世扫清最后的障碍。2009年光明推出常温酸奶莫斯利安颠覆传统酸奶储存模式，突破低温酸奶保质期

39、短、贮存要求高的限制。蒙牛、伊利分别于2013、2014年推出纯甄、安慕希，进入常温酸奶市场。2008-2015年，酸奶销量从267万吨上升至647.7万吨，CAGR为13.3%。2011-2015年，酸奶市场发展迅速，市场规模增速明显高于白奶。第四阶段（2015-至今）低温化时期。消费观念趋向健康化,低温巴氏奶回归市场。整体液奶市场步入成熟期，增速放缓；细分品类上2015年起巴氏奶市场增速高于同时期的液奶整体与常温白奶。重新回归的低温巴氏奶与第一阶段初期有所不同，在奶源、冷链运输、渠道等方面都有所升级，特别是冷链运输的成熟成为低温奶兴起的技术基础。本阶段代表产品有蒙牛每日鲜语、伊利透明小白袋

40、、光明新鲜牧场和君乐宝悦活鲜牛奶等。低温巴氏奶受制于奶源、工厂区域，冷链运输成本较高等，市占率较高的为光明、三元、君乐宝等区域性乳企。中游：行业集中度高，龙头加快奶源布局双寡头格局稳固，马太效应明显。中游乳企竞争格局稳定，2021年伊利股份、蒙牛乳业分别以25.8%、22.8%的市占率位列行业前两位，CR5为57.8%。伊利股份、蒙牛乳业两家全国性乳企产品结构丰富，渠道铺设完善；光明乳业、新乳业等区域性乳企主要在重点区域内拥有先发优势及品牌力，消费者忠诚度高，近年来凭借位置优势发力低温乳品提升竞争力；而燕塘乳业、天润乳业等地方性乳企经营区域仅为部分省份及周边地区。乳制品监管趋严，龙头在原奶收购

41、、产品研发、品牌力建设等方面具备明显的规模优势，市场份额将持续向头部乳企集中，马太效应明显。头部乳企加速布局优质奶源，加强上游控制力。近年来，乳企纷纷通过持股或战略合作方式布局上游奶源，满足自身需求。2010年，光明投资8200万新西兰元收购新莱特乳业51%的股份，开创了中国乳企走出去的先河。2013年起伊利开启全球化进程，截至2021年末旗下参控股优然牧业、赛科星、中地乳业、恒天然、Westland等规模化牧场。同于2013年，蒙牛以32亿港元的代价从KKR和鼎晖投资手中收购现代牧业28%的股权。截至2021年6月30日，蒙牛已持有现代牧业51.4%的股权。2018年，蒙牛收购中国圣牧旗下圣

42、牧高科51%的股权，战略布局有机奶源。相较于资源雄厚的两大龙头，其他乳企在奶源控制上略显弱势。公司筹建方案公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向

43、产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、乳制品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公

44、司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。公司组建方式xx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资114.00万元，占xx集团有限公司10%股份；xxx集团有限公司出资1026万元，占xx集团有限公司90%股份。公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康

45、、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量

46、体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领

47、导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现

48、金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保

49、实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合

50、理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。核心人员介绍1、高xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、沈x

51、x，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、程xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、赵xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、

52、武xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、杜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、蒋xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2

53、017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、史xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法

54、定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公

55、司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部

56、审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会

57、计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。项目背景及必要性乳制品产业链拆解乳制品行业可拆解为奶牛养殖、乳品加工、零售分销三大环节。上游养殖业周期属性强，牧场进行乳牛养殖，出售原奶。中游为乳制品加工业，加工企业购入生鲜乳或大包粉，将其生产为液体乳、乳粉、奶酪等产品。下游通过线上线下多渠道将产品销售至消费者手中，消费属性强。我国乳制品产业链的发展并不均衡，中游企业加工能力强，但养殖与销售环节相对薄弱。常温牛奶：进入价增阶段，双巨头争夺市场份额常温奶增长稳健，长期占据市场主流。2007-2021年，中国常温白奶市场规模CAGR为6.35%。截至2021年底，常温白奶零售额达1092.

58、4亿元，占据液态奶市场规模的40.2%。常温奶能在常温下保存1-8个月，保质期较长。中国大型原奶牧场和工厂多位于气候适宜养殖的北方地区，而人口多分布于南方，消费和生产的分布不均是常温奶长期占据主流的原因。从量价齐升到价增驱动，产品持续升级。2015年之前，伴随渠道下沉、购奶人群增长带来销量增长，同时产品升级下平均零售价持续提升。2015年起，低温产品崛起，常温奶销量增速开始回落，2017-2018年呈负增长；而单价仍维持中低单位数的增长，常温白奶从量价齐升转向价增。2020年，疫情促使消费者的健康意识提升，更加重视白奶的营养价值，销量增速达4.7%，提升明显。价增阶段，乳企推出高端系列产品，拓

59、宽价格带。2005年蒙牛推出特仑苏，成为中国首个高端乳品品牌。次年，伊利金典奶诞生。光明升级优加牛奶系列，三元推出有机系列，新希望推出千岛湖牧场/大理牧场纯牛奶。高端奶的蛋白质含量达3.8g-4g/100g，高于国家标准2.8g/100g，营养价值更高。龙头推出高端奶基础款产品后，持续打造有机系列、梦幻盖系列，进行品质升级与包装升级。伊利、蒙牛双寡头格局稳定。2020年，以零售额计，常温白奶CR2达85.7%，伊利和蒙牛的市占率分别为43.4%和42.3%。高端产品方面，特仑苏和金典保持强劲增长，2021年特仑苏销售额增速达32.8%，单品零售额突破300亿元，稳固全球UHT奶第一品牌；金典在

60、有机奶系列持续发力，2021年金典有机液体乳零售额同增41.5%，在对应的细分市场以零售额计的市占率达51.4%，位居首位。优化“两个更好”的空间布局坚定不移推进以人为核心的新型城镇化，促进城乡区域空间布局优化和协调发展，提高城乡融合发展水平，着力打造鄂豫皖省际区域中心城市。（一）优化市域空间布局强化主副引领，增强市中心城区龙头带动作用，加快城市有机更新，推进信（阳）罗（山）一体化，联合罗山组团、明港组团和鸡公山组团，加快推进两湖新区规划建设，构建市域主中心；推进潢（川）光（山）一体化，支持固始建设豫皖交界区域中心城市，打造两个市域副中心；依托城市道路主干道，加快培育京广、大广等城镇发展轴。依