六安关于成立汽车MCU芯片公司可行性报告

1、泓域咨询/六安关于成立汽车MCU芯片公司可行性报告六安关于成立汽车MCU芯片公司可行性报告xx集团有限公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108616516 第一章 筹建公司基本信息 PAGEREF _Toc108616516 h 9 HYPERLINK l _Toc108616517 一、 公司名称 PAGEREF _Toc108616517 h 9 HYPERLINK l _Toc108616518 二、 注册资本 PAGEREF _Toc108616518 h 9 HYPERLINK l _Toc108616519 三、 注册地址 PAGEREF _

2、Toc108616519 h 9 HYPERLINK l _Toc108616520 四、 主要经营范围 PAGEREF _Toc108616520 h 9 HYPERLINK l _Toc108616521 五、 主要股东 PAGEREF _Toc108616521 h 9 HYPERLINK l _Toc108616522 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108616522 h 10 HYPERLINK l _Toc108616523 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108616523 h 10 HYPERLINK l _Toc108616524 公司合

3、并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108616524 h 12 HYPERLINK l _Toc108616525 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108616525 h 12 HYPERLINK l _Toc108616526 六、 项目概况 PAGEREF _Toc108616526 h 12 HYPERLINK l _Toc108616527 第二章 背景、必要性分析 PAGEREF _Toc108616527 h 16 HYPERLINK l _Toc108616528 一、 汽车销量边际回暖，车用MCU市场规模将超百亿美元 PAGEREF _Toc1086

4、16528 h 16 HYPERLINK l _Toc108616529 二、 MCU芯片是汽车电子控制单元核心运算部件 PAGEREF _Toc108616529 h 16 HYPERLINK l _Toc108616530 三、 推进合肥六安同城化发展 PAGEREF _Toc108616530 h 19 HYPERLINK l _Toc108616531 四、 项目实施的必要性 PAGEREF _Toc108616531 h 19 HYPERLINK l _Toc108616532 第三章 公司筹建方案 PAGEREF _Toc108616532 h 21 HYPERLINK l _To

5、c108616533 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc108616533 h 21 HYPERLINK l _Toc108616534 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc108616534 h 21 HYPERLINK l _Toc108616535 三、 公司组建方式 PAGEREF _Toc108616535 h 22 HYPERLINK l _Toc108616536 四、 公司管理体制 PAGEREF _Toc108616536 h 22 HYPERLINK l _Toc108616537 五、 部门职责及权限 PAGEREF _Toc108616537

6、h 23 HYPERLINK l _Toc108616538 六、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc108616538 h 27 HYPERLINK l _Toc108616539 七、 财务会计制度 PAGEREF _Toc108616539 h 28 HYPERLINK l _Toc108616540 第四章 行业发展分析 PAGEREF _Toc108616540 h 34 HYPERLINK l _Toc108616541 一、 智能化和电动化提升单用用量，车用MCU市场规模将超百亿美元 PAGEREF _Toc108616541 h 34 HYPERLINK l _Toc108

7、616542 二、 智能化和电动化提升车规MCU芯片需求，单车搭载量可达上百颗 PAGEREF _Toc108616542 h 35 HYPERLINK l _Toc108616543 第五章 法人治理 PAGEREF _Toc108616543 h 37 HYPERLINK l _Toc108616544 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108616544 h 37 HYPERLINK l _Toc108616545 二、 董事 PAGEREF _Toc108616545 h 39 HYPERLINK l _Toc108616546 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc

8、108616546 h 43 HYPERLINK l _Toc108616547 四、 监事 PAGEREF _Toc108616547 h 45 HYPERLINK l _Toc108616548 第六章 发展规划分析 PAGEREF _Toc108616548 h 48 HYPERLINK l _Toc108616549 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc108616549 h 48 HYPERLINK l _Toc108616550 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108616550 h 52 HYPERLINK l _Toc108616551 第七章 风险防范 PAG

9、EREF _Toc108616551 h 55 HYPERLINK l _Toc108616552 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc108616552 h 55 HYPERLINK l _Toc108616553 二、 公司竞争劣势 PAGEREF _Toc108616553 h 62 HYPERLINK l _Toc108616554 第八章 环境影响分析 PAGEREF _Toc108616554 h 63 HYPERLINK l _Toc108616555 一、 编制依据 PAGEREF _Toc108616555 h 63 HYPERLINK l _Toc108616556

10、 二、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc108616556 h 64 HYPERLINK l _Toc108616557 三、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc108616557 h 67 HYPERLINK l _Toc108616558 四、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc108616558 h 67 HYPERLINK l _Toc108616559 五、 建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc108616559 h 68 HYPERLINK l _Toc108616560 六、 环境管理分析 PAGEREF _Toc1086

11、16560 h 69 HYPERLINK l _Toc108616561 七、 结论 PAGEREF _Toc108616561 h 70 HYPERLINK l _Toc108616562 八、 建议 PAGEREF _Toc108616562 h 70 HYPERLINK l _Toc108616563 第九章 选址方案分析 PAGEREF _Toc108616563 h 72 HYPERLINK l _Toc108616564 一、 项目选址原则 PAGEREF _Toc108616564 h 72 HYPERLINK l _Toc108616565 二、 建设区基本情况 PAGEREF

12、 _Toc108616565 h 72 HYPERLINK l _Toc108616566 三、 推进科技成果转化应用 PAGEREF _Toc108616566 h 73 HYPERLINK l _Toc108616567 四、 推进开发区转型升级 PAGEREF _Toc108616567 h 75 HYPERLINK l _Toc108616568 五、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc108616568 h 77 HYPERLINK l _Toc108616569 第十章 项目经济效益分析 PAGEREF _Toc108616569 h 78 HYPERLINK l _Toc

13、108616570 一、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108616570 h 78 HYPERLINK l _Toc108616571 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108616571 h 78 HYPERLINK l _Toc108616572 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108616572 h 79 HYPERLINK l _Toc108616573 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108616573 h 80 HYPERLINK l _Toc108616574 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _To

14、c108616574 h 81 HYPERLINK l _Toc108616575 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108616575 h 83 HYPERLINK l _Toc108616576 二、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108616576 h 83 HYPERLINK l _Toc108616577 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108616577 h 85 HYPERLINK l _Toc108616578 三、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc108616578 h 86 HYPERLINK l _Toc108616579 借款还本付

15、息计划表 PAGEREF _Toc108616579 h 87 HYPERLINK l _Toc108616580 第十一章 进度实施计划 PAGEREF _Toc108616580 h 89 HYPERLINK l _Toc108616581 一、 项目进度安排 PAGEREF _Toc108616581 h 89 HYPERLINK l _Toc108616582 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108616582 h 89 HYPERLINK l _Toc108616583 二、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc108616583 h 90 HYPERLINK

16、l _Toc108616584 第十二章 项目投资分析 PAGEREF _Toc108616584 h 91 HYPERLINK l _Toc108616585 一、 投资估算的依据和说明 PAGEREF _Toc108616585 h 91 HYPERLINK l _Toc108616586 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc108616586 h 92 HYPERLINK l _Toc108616587 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108616587 h 94 HYPERLINK l _Toc108616588 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc1086165

17、88 h 94 HYPERLINK l _Toc108616589 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108616589 h 94 HYPERLINK l _Toc108616590 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108616590 h 96 HYPERLINK l _Toc108616591 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108616591 h 96 HYPERLINK l _Toc108616592 五、 总投资 PAGEREF _Toc108616592 h 97 HYPERLINK l _Toc108616593 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc

18、108616593 h 97 HYPERLINK l _Toc108616594 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108616594 h 98 HYPERLINK l _Toc108616595 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108616595 h 99 HYPERLINK l _Toc108616596 第十三章 项目综合评价 PAGEREF _Toc108616596 h 100 HYPERLINK l _Toc108616597 第十四章 附表 PAGEREF _Toc108616597 h 102 HYPERLINK l _Toc1086165

19、98 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108616598 h 102 HYPERLINK l _Toc108616599 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108616599 h 103 HYPERLINK l _Toc108616600 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108616600 h 104 HYPERLINK l _Toc108616601 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108616601 h 105 HYPERLINK l _Toc108616602 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108616602 h 106 HYPERLIN

20、K l _Toc108616603 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108616603 h 107 HYPERLINK l _Toc108616604 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108616604 h 108 HYPERLINK l _Toc108616605 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108616605 h 109 HYPERLINK l _Toc108616606 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108616606 h 109 HYPERLINK l _Toc108616607 固定资产折旧费估算表 P

21、AGEREF _Toc108616607 h 110 HYPERLINK l _Toc108616608 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108616608 h 111 HYPERLINK l _Toc108616609 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108616609 h 112 HYPERLINK l _Toc108616610 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108616610 h 113 HYPERLINK l _Toc108616611 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108616611 h 114 HYPERLINK l _

22、Toc108616612 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108616612 h 115 HYPERLINK l _Toc108616613 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108616613 h 116 HYPERLINK l _Toc108616614 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc108616614 h 117 HYPERLINK l _Toc108616615 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc108616615 h 117报告说明xx集团有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资615

23、.00万元，占xx集团有限公司75%股份；xxx集团有限公司出资205万元，占xx集团有限公司25%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资41366.73万元，其中：建设投资32685.29万元，占项目总投资的79.01%；建设期利息827.88万元，占项目总投资的2.00%；流动资金7853.56万元，占项目总投资的18.99%。项目正常运营每年营业收入79500.00万元，综合总成本费用68179.84万元，净利润8236.53万元，财务内部收益率12.63%，财务净现值-548.14万元，全部投资回收期7.07年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。车规MCU芯

24、片认证壁垒高，国产厂商从低端开始切入，中高端也逐步实现量产突破，未来国产替代可期。汽车芯片工作环境较为复杂，且对安全性和稳定性要求较高，具有明显的客户认证壁垒，一旦通过下游车厂认证后，整车厂便不会轻易更换供应商，同一型号芯片可稳定供货长达5年以上，而新的玩家进入则相对比较困难。目前，国内MCU芯片市场主要以海外厂商为主，CR7合计占比超80%。国产厂商在汽车雨刷、车灯、车窗、遥控器、环境光控制、动态流水灯等与安全性能相关性较低的中低端车规MCU芯片切入，已经实现了量产突破。而电子助力转向系统、电子车身稳定系统、防抱死刹车系统、安全气囊系统、新能源车载逆变器、电池管理系统等中高端车规MCU芯片领

25、域，主要被海外大厂垄断，国产自给率较低，但部分国产厂商也逐渐实现了技术突破，在发动机控制、车联网、雷达控制芯片等方面相继通过国际认证，逐步具备国产替代的能力，未来实现国产替代可期。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。筹建公司基本信息公司名称xx集团有限公司（以工商登记信息为准）注册资本820万元注册地址六安xxx主要经营范围经营范围：从事汽车MCU芯片相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得

26、从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东xx集团有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx集团有限公司发起成立。（一）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带

27、动产业链上下游企业协同发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额17887.4214309.9413415.56负债总额7067.365653.895300.52股东权益合计10820.068656.058115.05公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入35264.5628211.6526448.42营业利润8435.556748.446326.66利润总额6972.615578.095229.46净利润5229.464078.983765.21归属于母公司所有者的净利润5229.464078.

28、983765.21（二）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数

29、据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额17887.4214309.9413415.56负债总额7067.365653.895300.52股东权益合计10820.068656.058115.05公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入35264.5628211.6526448.42营业利润8435.556748.446326.66利润总额6972.615578.095229.46净利润5229.464078.983765.21归属于母公司所有者的净利润5229.464078.983765.21项目概况（一）投资路径x

30、x集团有限公司主要从事关于成立汽车MCU芯片公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由车规MCU芯片以8英寸晶圆为主，且晶圆厂扩产意愿不足。车载芯片占全球半导体市场总销售额约10%，整体占比不高，但相较于消费电子用芯片而言，车载芯片毛利率相对较低，且技术要求严格，产能易受到消费电子需求挤压，且晶圆厂扩产意愿不足。目前，汽车半导体中8寸晶圆占比约79%，且全球市场近70%汽车MCU芯片均是由台积电生产，代工格局集中度较高。但从晶圆厂未来资本开支用途来看，主要用于12英寸晶圆厂扩产，8英寸晶圆扩产意愿不足，产能增长缓慢。全市地区生产总值达到1669.5亿元，年均增长7%。财政收入达到231.4

31、亿元，年均增长10.7%，其中一般公共预算收入132.9亿元。在工业领域大力实施“积树造林”“老树发新干”工程，规模以上工业增加值年均增长8.3%。“四上企业”达到1997家。社会消费品零售总额达到935亿元，年均增长10%。深入实施“精重促”行动，累计实施亿元以上项目1277个，固定资产投资年均增长11.2%。开展“千名行长进万企”行动，存款类金融机构存贷比达到81.7%。新能源、新材料、新一代信息技术、航空产业等一批战略性新兴产业从无到有、从弱到强，初步形成了有一定竞争力的产业集群。欧菲光安徽精卓、应流小型涡轮发动机、嘉悦新能源、迎驾野岭产业园、富春智慧物流、年产300万吨霍邱钢厂等一批产

32、业标志性项目顺利实施，经济社会发展基础显著增强。（三）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约77.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx颗汽车MCU芯片的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积96390.00，其中：生产工程62299.36，仓储工程20568.11，行政办公及生活服务设施10291.79，公共工程3230.74。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资41366.73万元，其中：建设投资32685.29万元，占项目总投资的79.01%；建设期利息

33、827.88万元，占项目总投资的2.00%；流动资金7853.56万元，占项目总投资的18.99%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：79500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：68179.84万元。3、净利润（NP）：8236.53万元。4、全部投资回收期（Pt）：7.07年。5、财务内部收益率：12.63%。6、财务净现值：-548.14万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的

34、作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。背景、必要性分析汽车销量边际回暖，车用MCU市场规模将超百亿美元国内疫情缓和，汽车销量开始逐渐回暖。根据中汽协数据，自2021年10月份以来，汽车缺芯局面已经开始缓解，自2021Q4起国内汽车销量环比逐渐提升，从2021年9月份的206.71万辆提升至2021年12月的278.59万辆。进入2022年，1-2月份仍保持良好的恢复状态，同比增速已经开始转正，较2021年同期分别增长1.10%、19.42%。但3月份以来，由于国内疫情再次反复，对汽车销量造成了极大影响，3-4月份均出现了大幅下滑。5月份国

35、内疫情开始缓和，国内汽车销量环比已经回暖，较4月份环比提升57.67%。其中，新能源汽车销量同比增速已经转正，5月份实现销量44.70万辆，同比增长49.56%，行业渗透率已达24.01%。此外，根据中汽协预测，预计2022年中国汽车总销量将达2750万辆，同比增长5.4%，其中新能源汽车销量为500万辆，同比增长47%，汽车销量增长和新能源车渗透率提升将极大提升车用MCU芯片需求。MCU芯片是汽车电子控制单元核心运算部件MCU为芯片级计算机，是汽车电子控制单元核心运算部件。ECU（ElectronicControlUnit）电子控制单元，又称“行车电脑”、“车载电脑”等，是汽车的专用微机控制

36、器。其中，车载MCU芯片是汽车电子控制单元（ECU）的核心部件，是汽车ECU的运算大脑。MCU（MicrocontrollerUnit）即微控制器，又称微控制单元或单片机，它是一类轻量化的计算芯片，是把微处理器的频率和规格适当缩减，并将内存、闪存、计数器、A/D转换、串口等集成到单一芯片上，形成的芯片级计算机。因其高性能、低功耗、可编程、灵活性，通过将其应用在不同产品里，从而实现对产品的运算和控制，所以在消费电子、医疗电子、工业控制、汽车电子和通信等领域具有广泛应用。在汽车应用领域，车规MCU芯片主要负责各种信息的运算处理，用于车身控制、驾驶控制、发动机控制、信息娱乐、自动驾驶和辅助驾驶等领域

37、，具有提高车辆的动力性、安全性和经济性等作用。汽车是MCU芯片下游最大的应用市场，而国内MCU芯片市场下游应用略有不同，主要以消费电子为主。从MCU芯片市场下游应用占比来看，国内和海外MCU芯片市场下游应用占比略有差异。全球来看，汽车电子是MCU芯片产品应用占比最高的领域，市场占比高达35%。其次是工业和消费电子领域，市场占比分别为24%、18%。对比来看，由于国内经济和产品结构与海外略有不同，从而导致国内MCU芯片市场下游以消费电子为主，在国内MCU芯片市场中占比达到26%，而汽车电子和工业控制领域占比则相对较低，在国内MCU芯片市场中占比分别为16%/11%。汽车MCU芯片包括8/16/3

38、2三种，其中32位MCU芯片单价最高，占比提高将带动行业整体ASP提升。汽车用MCU主要包含8位、16位和32位三种。其中，8位MCU芯片架构简单，更容易设计，物理尺寸、功耗和成本方面相比更低，一般单价小于1美元，相对比较便宜，主要应用于车体的各个子系统，包括风扇控制、空调控制、车窗升降、低阶仪表板、集线盒、座椅控制、门控模块等控制功能。16位MCU芯片价格和性能均介于8位和32位MCU芯片之间，单价一般在1-5美元之间，主要用于中端的底盘和低端发动机控制，如制动、转向、悬架、剎车等。32位MCU芯片性能优异、功耗也更低，但价格相对较高，单价一般在5-10美元，部分高端产品可达10美元以上，所

39、以主要用于高端的发动机和车身控制领域，如高端仪表盘、高端发动机、多媒体信息系统、安全系统等。从不同位数MCU规模占比来看，目前，全球MCU芯片产品以32位为主，销售额占比已经从2010年的38.11%提升至2015年的53.68%，进而达到2021年的65.83%，未来随着汽车智能化和电动化发展，汽车电子电控功能将日趋复杂，叠加电子电气架构集中化的趋势，车载MCU中32位占比有望进一步提高，从而带动行业整体ASP提升。推进合肥六安同城化发展突出更高质量一体化发展，加快合肥-六安同城化步伐，深化合肥都市圈协同发展，合力建设具有更强影响力的国际化都市圈和支撑全省发展的核心增长极。推进交通设施一体化

40、，加快推进交通基础设施联网升级，打通市际“断头路”，基本消除国省干线公路“瓶颈”路段。提升铁路、公路、水路全面通达能力，形成“半日工作圈”“一日生活圈”“假日在六安”。推进科技创新一体化，对接合肥综合性国家科学中心，争创综合性国家产业创新中心及分行业国家产业创新中心、国家技术创新中心、国家制造业创新中心等国家级创新平台。推进产业发展一体化，健全产业链条，推进产业链接合肥、科创链接合肥、园区链接合肥、市场链接合肥，不断提升产业基础能力和产业链水平，促进产业集群集聚、超越行政区划、形成规模效应。推进开放合作一体化，发挥圈内海关特殊监管区域功能，加快我市外向型经济发展。推进生态文明一体化，推动巢湖流

41、域综合治理，高质量打造环巢湖湿地公园群；积极探索水资源协同保护机制。项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不

42、断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。公司筹建方案公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快

43、发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、汽车MCU芯片行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制

44、，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。公司组建方式xx集团有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资615.00万元，占xx集团有限公司75%股份；xxx集团有限公司出资205万元，占xx集团有限公司25%股份。公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的

45、管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行

46、所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工

47、作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计

48、报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领

49、导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物

50、资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。核心人员介绍1、叶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002

51、年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、汤xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、汤xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。201

52、1年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、杨xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、苏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、严xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、尹xx，1957年出生，大专学历。1994

53、年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、邵xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资

54、本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资

55、本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行

56、利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司

57、不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记

58、录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公

59、司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。行业发展分析智能化和电动化提升单用用量，车用MCU市场规模将超百亿美元汽车上每个ECU单元需要搭载一个MCU芯片，随着汽车智能化和电动化提升，单车MCU芯片用

60、量需求可达几十至上百颗。目前，L2级智能汽车是当前汽车智能化的主力，行业渗透率进入快速提升阶段，且华为、苹果、小米、百度等科技巨头均纷纷入局智能汽车行列，2022年有望成为智能汽车落地大年，将极大加速汽车智能化的行业发展进程。此外，全球主要国家均出台燃油车禁售时间表，政策驱动下，新能源汽车渗透率将快速提升。预计至2025年，国内和海外新能源汽车渗透率将分别达到38%、25%，由此将大幅提升车用MCU市场需求，行业驱动因素也由涨价驱动转向需求驱动，未来行业景气度持续性有保障。车规MCU芯片认证壁垒高，国产厂商从低端开始切入，中高端也逐步实现量产突破，未来国产替代可期。汽车芯片工作环境较为复杂，且