龙岩关于成立环氧塑封料公司可行性报告_参考范文

1、泓域咨询/龙岩关于成立环氧塑封料公司可行性报告龙岩关于成立环氧塑封料公司可行性报告xxx有限公司报告说明xxx有限公司主要由xx有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资450.00万元，占xxx有限公司75%股份；xxx投资管理公司出资150万元，占xxx有限公司25%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资40384.34万元，其中：建设投资33190.09万元，占项目总投资的82.19%；建设期利息377.87万元，占项目总投资的0.94%；流动资金6816.38万元，占项目总投资的16.88%。项目正常运营每年营业收入82600.00万元，综合总成本费用67243.09

2、万元，净利润11231.96万元，财务内部收益率21.23%，财务净现值12222.17万元，全部投资回收期5.54年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。对进口及外资厂商产品替代空间较大，因此，半导体材料是我国半导体产业发展的重中之重。随着中国半导体材料企业对技术研发的重视度不断提高，研发投入逐步增长，中国本土半导体材料厂商在生产技术上取得了一系列重要突破，且在诸如引线框架等半导体材料领域已达到了国际先进水平，但应用于半导体封装的高端环氧塑封料及芯片级电子胶黏剂仍由外资垄断。因此，我国半导体封装材料市场仍具有较大的进口或外资厂商替代空间，为行业的发展注入了持续的

3、增长动能。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108467563 第一章 筹建公司基本信息 PAGEREF _Toc108467563 h 8 HYPERLINK l _Toc108467564 一、 公司名称 PAGEREF _Toc108467564 h 8 HYPERLINK l _Toc108467565 二、 注册资本 PAGEREF _Toc108467565 h 8 HYPERLIN

4、K l _Toc108467566 三、 注册地址 PAGEREF _Toc108467566 h 8 HYPERLINK l _Toc108467567 四、 主要经营范围 PAGEREF _Toc108467567 h 8 HYPERLINK l _Toc108467568 五、 主要股东 PAGEREF _Toc108467568 h 8 HYPERLINK l _Toc108467569 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108467569 h 9 HYPERLINK l _Toc108467570 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108467570

5、h 9 HYPERLINK l _Toc108467571 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108467571 h 11 HYPERLINK l _Toc108467572 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108467572 h 11 HYPERLINK l _Toc108467573 六、 项目概况 PAGEREF _Toc108467573 h 11 HYPERLINK l _Toc108467574 第二章 公司组建方案 PAGEREF _Toc108467574 h 15 HYPERLINK l _Toc108467575 一、 公司经营宗旨 PAG

6、EREF _Toc108467575 h 15 HYPERLINK l _Toc108467576 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc108467576 h 15 HYPERLINK l _Toc108467577 三、 公司组建方式 PAGEREF _Toc108467577 h 16 HYPERLINK l _Toc108467578 四、 公司管理体制 PAGEREF _Toc108467578 h 16 HYPERLINK l _Toc108467579 五、 部门职责及权限 PAGEREF _Toc108467579 h 17 HYPERLINK l _Toc108

7、467580 六、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc108467580 h 21 HYPERLINK l _Toc108467581 七、 财务会计制度 PAGEREF _Toc108467581 h 22 HYPERLINK l _Toc108467582 第三章 项目建设背景及必要性分析 PAGEREF _Toc108467582 h 30 HYPERLINK l _Toc108467583 一、 不利因素 PAGEREF _Toc108467583 h 30 HYPERLINK l _Toc108467584 二、 目前中国半导体材料的国产化程度较低，主要集中在中低端产品的市场上

8、PAGEREF _Toc108467584 h 30 HYPERLINK l _Toc108467585 三、 充分激发创新创业创造活力 PAGEREF _Toc108467585 h 31 HYPERLINK l _Toc108467586 四、 项目实施的必要性 PAGEREF _Toc108467586 h 32 HYPERLINK l _Toc108467587 第四章 市场预测 PAGEREF _Toc108467587 h 34 HYPERLINK l _Toc108467588 一、 半导体材料市场发展情况 PAGEREF _Toc108467588 h 34 HYPERLINK

9、 l _Toc108467589 二、 有利因素 PAGEREF _Toc108467589 h 34 HYPERLINK l _Toc108467590 三、 随着电子制造业向发展中国家和地区转移，近年来中国半导体行业得到快速发展 PAGEREF _Toc108467590 h 37 HYPERLINK l _Toc108467591 第五章 法人治理 PAGEREF _Toc108467591 h 38 HYPERLINK l _Toc108467592 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108467592 h 38 HYPERLINK l _Toc108467593 二、 董

10、事 PAGEREF _Toc108467593 h 45 HYPERLINK l _Toc108467594 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc108467594 h 49 HYPERLINK l _Toc108467595 四、 监事 PAGEREF _Toc108467595 h 52 HYPERLINK l _Toc108467596 第六章 发展规划 PAGEREF _Toc108467596 h 54 HYPERLINK l _Toc108467597 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc108467597 h 54 HYPERLINK l _Toc10846759

11、8 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108467598 h 58 HYPERLINK l _Toc108467599 第七章 项目风险评估 PAGEREF _Toc108467599 h 61 HYPERLINK l _Toc108467600 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc108467600 h 61 HYPERLINK l _Toc108467601 二、 公司竞争劣势 PAGEREF _Toc108467601 h 68 HYPERLINK l _Toc108467602 第八章 环境影响分析 PAGEREF _Toc108467602 h 69 HYPERLINK

12、 l _Toc108467603 一、 编制依据 PAGEREF _Toc108467603 h 69 HYPERLINK l _Toc108467604 二、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc108467604 h 70 HYPERLINK l _Toc108467605 三、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc108467605 h 71 HYPERLINK l _Toc108467606 四、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc108467606 h 72 HYPERLINK l _Toc108467607 五、 建设期声环境影响分析 PA

13、GEREF _Toc108467607 h 73 HYPERLINK l _Toc108467608 六、 环境管理分析 PAGEREF _Toc108467608 h 74 HYPERLINK l _Toc108467609 七、 结论 PAGEREF _Toc108467609 h 76 HYPERLINK l _Toc108467610 八、 建议 PAGEREF _Toc108467610 h 76 HYPERLINK l _Toc108467611 第九章 选址方案 PAGEREF _Toc108467611 h 78 HYPERLINK l _Toc108467612 一、 项目选

14、址原则 PAGEREF _Toc108467612 h 78 HYPERLINK l _Toc108467613 二、 建设区基本情况 PAGEREF _Toc108467613 h 78 HYPERLINK l _Toc108467614 三、 提升产业链供应链现代化水平 PAGEREF _Toc108467614 h 82 HYPERLINK l _Toc108467615 四、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc108467615 h 85 HYPERLINK l _Toc108467616 第十章 项目经济效益 PAGEREF _Toc108467616 h 86 HYPERL

15、INK l _Toc108467617 一、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108467617 h 86 HYPERLINK l _Toc108467618 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108467618 h 86 HYPERLINK l _Toc108467619 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108467619 h 87 HYPERLINK l _Toc108467620 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108467620 h 88 HYPERLINK l _Toc108467621 无形资产和其他资产摊销估算表 P

16、AGEREF _Toc108467621 h 89 HYPERLINK l _Toc108467622 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108467622 h 91 HYPERLINK l _Toc108467623 二、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108467623 h 91 HYPERLINK l _Toc108467624 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108467624 h 93 HYPERLINK l _Toc108467625 三、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc108467625 h 94 HYPERLINK l _Toc10846

17、7626 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108467626 h 95 HYPERLINK l _Toc108467627 第十一章 项目投资计划 PAGEREF _Toc108467627 h 97 HYPERLINK l _Toc108467628 一、 投资估算的编制说明 PAGEREF _Toc108467628 h 97 HYPERLINK l _Toc108467629 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc108467629 h 97 HYPERLINK l _Toc108467630 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108467630 h 99 HYP

18、ERLINK l _Toc108467631 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108467631 h 99 HYPERLINK l _Toc108467632 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108467632 h 100 HYPERLINK l _Toc108467633 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108467633 h 101 HYPERLINK l _Toc108467634 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108467634 h 101 HYPERLINK l _Toc108467635 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc1084676

19、35 h 102 HYPERLINK l _Toc108467636 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108467636 h 102 HYPERLINK l _Toc108467637 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108467637 h 103 HYPERLINK l _Toc108467638 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108467638 h 104 HYPERLINK l _Toc108467639 第十二章 进度计划方案 PAGEREF _Toc108467639 h 106 HYPERLINK l _Toc108467640

20、 一、 项目进度安排 PAGEREF _Toc108467640 h 106 HYPERLINK l _Toc108467641 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108467641 h 106 HYPERLINK l _Toc108467642 二、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc108467642 h 107 HYPERLINK l _Toc108467643 第十三章 总结分析 PAGEREF _Toc108467643 h 108 HYPERLINK l _Toc108467644 第十四章 补充表格 PAGEREF _Toc108467644 h 110 H

21、YPERLINK l _Toc108467645 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108467645 h 110 HYPERLINK l _Toc108467646 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108467646 h 111 HYPERLINK l _Toc108467647 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108467647 h 112 HYPERLINK l _Toc108467648 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108467648 h 113 HYPERLINK l _Toc108467649 流动资金估算表 PAGEREF _Toc10

22、8467649 h 114 HYPERLINK l _Toc108467650 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108467650 h 115 HYPERLINK l _Toc108467651 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108467651 h 116 HYPERLINK l _Toc108467652 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108467652 h 117 HYPERLINK l _Toc108467653 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108467653 h 117 HYPERLINK l _Toc

23、108467654 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108467654 h 118 HYPERLINK l _Toc108467655 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108467655 h 119 HYPERLINK l _Toc108467656 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108467656 h 120 HYPERLINK l _Toc108467657 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108467657 h 121 HYPERLINK l _Toc108467658 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc1084676

24、58 h 122 HYPERLINK l _Toc108467659 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108467659 h 123 HYPERLINK l _Toc108467660 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108467660 h 124 HYPERLINK l _Toc108467661 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc108467661 h 125 HYPERLINK l _Toc108467662 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc108467662 h 125筹建公司基本信息公司名称xxx有限公司（以工商登记信息为准）注册资本60

25、0万元注册地址龙岩xxx主要经营范围经营范围：从事环氧塑封料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东xxx有限公司主要由xx有限公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业

26、服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15450.0112360.0111587.51负债总额7724.796179.835793.59股东权益合计7725.226180.185793.91公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入63043.2550434.6047282.44营业利润15601.5412481.2311701.16利润总额14505.5311604.4210879.15净利润10879.158485.7

27、47832.99归属于母公司所有者的净利润10879.158485.747832.99（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制

28、改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15450.0112360.0111587.51负债总额7724.796179.835793.59股东权益合计7725.226180.185793.91公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入63043.2550434.6047282.44营业利润15601.5412481.2311701.16利润总额14505.5311604.4210879.15净利润10

29、879.158485.747832.99归属于母公司所有者的净利润10879.158485.747832.99项目概况（一）投资路径xxx有限公司主要从事关于成立环氧塑封料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由在全球竞争格局来看，全球半导体产业链已形成了深度分工协作格局，相关国家和地区的半导体企业专业化程度高，在半导体产品设计、制造以及封测等环节形成优势互补与比较优势。根据BCG波士顿咨询公司和SIA美国半导体行业协会联合发布的在不确定的时代加强全球半导体供应链（StrengtheningtheGlobalSemiconductorSupplyChaininanUncertainEra

30、），美国在半导体支撑和半导体制造产业的多个细分领域占据显著优势，尤其在EDA/IP、逻辑芯片设计、制造设备等领域占比均达到40%以上；日本在半导体材料方面具有一定的优势；中国大陆和中国台湾则分别在封装测试和晶圆制造方面具有领先地位。全市经济社会发展保持稳中有进，发展质量和效益持续增强，经受住了新冠肺炎疫情冲击的严峻考验。2020年，全市实现生产总值2870.9亿元、年均增长7.3%，人均生产总值突破10万元。一般公共预算总收入、地方一般公共预算收入分别达329.8亿元、158.6亿元，年均增长4.1%、4.9%；固定资产投资年均增长10.2%，社会消费品零售总额达1259亿元、年均增长8.7%

31、，外贸出口总额达228.6亿元、年均增长7.4%。主要经济指标较“十二五”末期均实现显著提升。（三）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约98.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨环氧塑封料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积106684.48，其中：生产工程75385.33，仓储工程9413.04，行政办公及生活服务设施13837.61，公共工程8048.50。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资40384.34万元，其中：建设投资33190.0

32、9万元，占项目总投资的82.19%；建设期利息377.87万元，占项目总投资的0.94%；流动资金6816.38万元，占项目总投资的16.88%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：82600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：67243.09万元。3、净利润（NP）：11231.96万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.54年。5、财务内部收益率：21.23%。6、财务净现值：12222.17万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效

33、益、社会效益等方面都是积极可行的。公司组建方案公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律

34、、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、环氧塑封料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。公司组建方式xxx有限公司主要由xx有限公司和xxx投资管理公司

35、共同出资成立。其中：xx有限公司出资450.00万元，占xxx有限公司75%股份；xxx投资管理公司出资150万元，占xxx有限公司25%股份。公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批

36、准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管

37、理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负

38、责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有

39、关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并

40、将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超

41、支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。核心人员介绍1、黄xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、徐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、尹xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3

42、月至今任公司董事。4、武xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、谢xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、谢xx，中国国籍，1978年出生

43、，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、郑xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、宋xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务

44、会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款

45、规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨

46、，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意

47、见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通

48、过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏

49、损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进

50、行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万

51、元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利

52、润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前

53、30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。项目建设背景及必要性分析不利因素当前，国内半导体封装材料的整体国产化水平仍然较低，特别是在高端领域，亟待突破的产品、技术较多。半导体封装材料的研发周期长，从考核验证到量产又需要较长的时间，且创新能力和知识产权保护要求较高，国内在高端产品领域的研发人才方面缺口较大，国内半导体封装材料行业的发展面临诸多挑战。全球高端半导体封装材料的市场份额主要被外资厂商占据，这些国外厂商具有规模优势和先发优势。在下游客户特别是全球领先客户严格的供应商认证要求下

54、，国内本土企业的全球市场开拓面临较高的壁垒，即使产品已通过下游厂商的验证考核，但受限于终端客户较高的供应商准入门槛，仍可能出现因无法取得终端客户的认可而导致较难及时产业化的情况，在国际竞争方面容易受到国外垄断厂商的冲击。目前中国半导体材料的国产化程度较低，主要集中在中低端产品的市场上对进口及外资厂商产品替代空间较大，因此，半导体材料是我国半导体产业发展的重中之重。随着中国半导体材料企业对技术研发的重视度不断提高，研发投入逐步增长，中国本土半导体材料厂商在生产技术上取得了一系列重要突破，且在诸如引线框架等半导体材料领域已达到了国际先进水平，但应用于半导体封装的高端环氧塑封料及芯片级电子胶黏剂仍由

55、外资垄断。因此，我国半导体封装材料市场仍具有较大的进口或外资厂商替代空间，为行业的发展注入了持续的增长动能。充分激发创新创业创造活力贯彻尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造方针，深化人才发展体制机制改革，构建更具吸引力的人才政策体系和服务体系。加强人才引进培育。完善人才引进培养激励机制，坚持“以产聚才，以才促产”，推动产业链与人才链精准对接，加强人才引进与重大科技相衔接、招商引资与招才引智相协同，着力引进培养一批我市产业急需紧缺的高层次科技领军人才和创新创业团队。实施企业高级经营管理人才队伍提升工程，推广“以企业家培养企业家”模式，常态化开展企业家创新能力培训，培育优秀企业家队伍。实施青年英

56、才开发计划，加大青年人才培养力度。加强创新型、应用型、技能型人才培养，实施知识更新工程、技能提升行动，加强应用型本科建设，深化校地人才交流合作，开展职业技能竞赛，培育一批高技能产业人才、技能大师。充分激发人才创造力。优化人才评价要素和评价标准，完善以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系。健全创新激励和保障机制，构建充分体现知识、技术等创新要素价值的收益分配机制，完善科研人员职务发明成果权益分享机制，落实科研主体科技成果的使用权、收益权、处置权。鼓励企业采用灵活报酬机制聘任创新人才，探索建立高级职称评审绿色通道，落实高层次人才、急需紧缺人才职称直聘政策。健全人才服务体系，优化教育医

57、疗、人才安居、配偶就业等服务，探索建立人力资源服务产业园。营造良好创新生态环境。深化科技体制改革，优化科技规划体系和运行机制，推动重点领域项目、基地、人才、资金一体化配置。改革财政科技计划形成机制和组织实施机制，完善对创新创业主体稳定支持机制，探索科技重大项目“揭榜挂帅”等制度。推动科研院所改革，扩大科研自主权。加快构建知识产权运营体系、公共服务体系和保护体系，推进“知创龙岩”知识产权公共服务平台建设。完善金融支持创新体系，促进新技术产业化规模化应用。持续实施全民科学素质行动，大力弘扬科学精神、劳模精神、劳动精神和工匠精神，健全科技伦理治理机制。项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投

58、资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。市场预测半导体材料市场发展情况半导体材料是制作分立器件、集成电路等半导体器件的重要材料。半导体材料的种类繁多，根据其生产工艺及性能可分为前道晶圆制造材料和后道封装材料两大类。根据国际半导体产业协会（简称“SEMI”），2021年全球半导体材料市场规模为643亿美元，同比增长了15.90%；其中，2021年全球封装材料市场规模为239亿美元，同比1

59、6.5%。随着我国不遗余力地支持半导体产业的发展，我国半导体材料行业也迎来了持续增长的新阶段，根据SEMI，2020年至2021年我国半导体材料市场规模分别同比增长约12%与21.9%，增速远高于全球增速；2021年我国半导体材料的市场规模119.3亿美元，在全球的市场份额增至19%。有利因素1、国家产业政策的支持半导体封装材料行业是国家重点鼓励发展的产业，国家产业政策对行业发展具有积极的促进作用，为半导体封装材料厂商营造了良好的政策环境。2019年，国家发改委发布产业结构调整指导目录（2019），鼓励类产业中包括球栅阵列封装（BGA）、系统级封装（SiP）、倒装封装（FC）、晶圆级封装（WL

60、P）等先进封装与测试；2020年，关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见（发改高技20201409号）文件明确提出需要围绕微电子制造等重点领域产业链供应链稳定，加快在电子封装材料等领域实现突破；中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议提出了要加快壮大新一代信息技术、新材料等产业，既要优化发展已有一定基础的产业，也要前瞻性谋划布局一批新产业，其中包括高性能复合材料。2、半导体产业转移为国内半导体封装材料行业带来发展机遇近年来，中国大陆地区迎来全球半导体行业第三次产业转移，我国大陆地区晶圆产能占全球比重已从2011年的9%，提升至2020年的1