操作手册操作-财务篇v1

1、操作文档-财务篇1.客户账户交易查询1.1 交易日志查询1.1.1 功能简述用于每个账号每笔订单的金额和账户余额查询；1.1.2 系统位置“财务-客户账户交易查询-交易日志查询”1.1.3 操作流程每笔订单日志都是系统自动生成，主要是搜索操作；1.1.4 注意事项无2. 供应商费用类型2.1 费用类型列表2.1.1 功能简述定义及应付款调整单，可设置调整单结算日期；支持结算申请单审核审批流程；支持结算申请抽单结算、支持指定账期结算；支持供应商付款单审核、审批流程，可上传付款凭证及水单2.1.2 系统位置“财务-供应商费用类型-费用类型列表”2.1.3 操作流程 新增费用类型类型名称：费用类型的

2、名称备注：填写对该费用类型的内容备注排序：定义关于该费用类型的顺序点击保存，则费用类型新增成功。2.1.4 注意事项暂无2.2 费用单列表2.2.1 功能简述管理生成的涉及供应商的各类型费用的明细2.2.2 系统位置“财务-供应商费用类型-费用单列表”2.2.3 操作流程费用单的制单人、审核人、审批人应该是不同的 制单人制单单据：系统自动生成单据状态：新增单据，因此单据状态是固定“录入”供应商：点击选择该单据相对应结算的供应商费用类型：选择前面步骤定义好的费用类型费用金额：填写相应的费用金额，应收填正数；应付填负数点击保存后，新增费用单成功，系统自动关联制单人和制单日期。 审核对状态为录入的费

3、用单进行审核，选中该费用单，查看费用单明细无误后，点击审核，修改成功，则单据状态变成审核，同时系统自动审核人和审核时间 审批对状态为审核的费用单进行审批，选中该费用单，进一步查看费用单明细无误后，点击审批，修改成功，则单据状态由审核变成审批，同时系统自动审批人和审批时间 废弃在审核审批过程中，任一节点的“废弃”，则费用单的状态变为废弃认为费用单明细有问题，都可以选中该费用单，点击2.2.4 注意事项1、可以删除任何状态的费用单2、不能废弃状态为审批的费用单3. 客户应收应付款3.1 应付款明细列表3.1.1 功能简述顾客前台支付成功后，退货完成后生成应付款明细，对生成的应付款明细进行付款确认、

4、退款等操作；3.1.2 系统位置“财务-客户应收应付款-应付款明细列表”3.1.3 操作流程 付款确认选择相应的单据，点击“付款确认”，系统弹出提示框，选择确定，则付款确认 退款：点击“退款”，若是余额支付的订单，则退款回到余额；若是支付宝支付的订单，则转到支付宝退款界面退款；若是银联支付的订单，则转到银联打款界面；3.1.4 注意事项1、支付宝和银联的退款时间以实际到账为准；3.2 应收款明细（货到付款）3.2.1 功能简述针对“货到付款”的订单，进行“付款确认”的操作；3.2.2 系统位置“财务-客户应收应付款-应付款明细（货到付款）”3.2.3 操作流程当货到付款的订单呈“客户签收”的状

5、态后，系统自动生成一条付款明细，针对单据状态为“审批”的付款单，进行“付款确认”的操作；3.2.4 注意事项无3.3 客户费用类型3.3.1 功能简述客户所产生的费用类型的制定和管理（系统内置）；3.3.2 系统位置“财务-客户应收应付款-客户费用类型”3.3.3 操作流程该模块是系统内置，一般不允许新增、修改、删除等操作，提供搜索、所有等操作；3.3.4 注意事项无4. 结算单管理4.1 经销结算单列表4.1.1 功能简述根据同供应商合作的方式，选择是经销结算还是联营结算。经销结算单列表实现对经销结算单的管理4.1.2 系统位置“财务-结算单管理-经销结算单列表”4.1.3 操作流程 新增经

6、销结算单单据 ID：系统自动生成单据：系统根据生成规则，自动给予单据单据状态：制作单据时，单据状态定义为录入所属组织：单据生成所属组织生成付款单：制作单据时，默认为未生成供应商：选择与之结算的供应商结算方式：新增经销结算单，则结算方式默认为扣额结算含税金额：填入与供应商结算时的含税金额（销项税额等）不含税金额：填入不含税额：即税率*金额所得的值等税种的金额制单人/制单日期：新增经销结算单时，系统自动单据明细：制单人和制单时间添加单据明细：系统显示出该供应商下的所有单据，可根据结算需求，选择单据进行添加删除单据明细：可以对添加好的单据明细进行删除添加其他费用明细：添加完毕，点击保存后，新的经销结

7、算单生成 审核选择状态为录入的结算单，经查看无误后，点击“审核”，系统弹出提示框，选择确定，则审核成功 审批选择状态为审核的结算单，经无误后，系统弹出提示框，选择确定，则确认要审批选中的；如果在审批时，再添加单据明细，是保存不了的。 生成付款单选中状态为审批的，查看无误后，点击“生成付款单”，也可以在审批步骤中，通过审批并直接生成付款单完成。系统弹出提示，选择确定，则执行生成付款单 废弃状态为录入、审核的单据可以作废，审核、审批不通过时，可以对单据点击“废弃”进行处理 删除对审批过并生成了付款单的结算单据，不能进行删除。其他的，选中需要删除的单据，点击 “删除”，系统弹出提示框，选择确定，则删

8、除成功；选择取消，则不予删除4.1.4 注意事项1、单据审批并生成付款，不能进行删除2、点击“修改”，可以在修改后，对商品直接进行审核，而在审核后，无法通过添加明细或者删除明细并直接对商品进行审批3、在这里生成的付款单应该是付款申请单，具体的付款事项要在付款申请单中进行进一步操作4.2 联营结算单列表4.2.1 功能简述联营结算单列表中实现对与供应商合作为联营方式的相互之间单据的管理4.2.2 系统位置“财务-结算单管理-联营结算单列表”4.2.3 操作流程联营结算单列表的操作同经销结算单列表一致，可参照“4.1.3”4.2.4 注意事项同 4.1.45.供应商应收应付款5.1 付款申请单列表

9、5.1.1 功能简述支持应付款差异单：如退货给供应商与供应商结算引起的金额差，通过差异单务勾单功能，对已经付款给供应商的金额，最终需财务通过勾单完结；支持财5.1.2 系统位置“结算单管理-供应商应收应付款-付款申请单列表”5.1.3 操作流程在经销结算单或者联营结算单中审核审批完成的单据，点击生成应付款，付款申请单列表中就会出现该付款申请单，当财务进行付款操作后，可在付款申请单中进行勾单操作。 在经销结算单列表中，新增成功的付款单在财务已经付好款并开完票后，需要进行勾单时，选中该单据，点击“查看”在付款明细中点击新增，可以设置付款明细选择付款、填写付款单号、付款账号、付款金额其中付款金额存在

10、一个判断，比较应收款与付款金额的绝对值，因为系统中应付款是负数，应收款是正数，则在支付应付款应填写负数；填写应收款时填写正数保存成功后，列表页显示出已付金额与已开票金额5.1.4 注意事项1、应收款为正数、应付款为负数；因此，在填写已付金额、已开票金额时，也要根据款项的性质进行正负数切换6.费用流水6.1 费用流水管理6.1.1 功能简述根据已设定的费用类型，上所产生的每笔费用都会被；6.1.2 系统位置“财务-费用流水-费用流水管理”6.1.3 操作流程每笔费用流水都是由系统自动生成，只需提供过滤、搜索、所有三个操作；6.1.4 注意事项无6.2 费用流水类型6.2.1 功能简述费用流水类型的制定及管理，系统内置；6.2.2