V1101采购系统_钩稽和补充钩稽ppt课件

1、K/3 V11.0.1采购管理系统培训要点钩稽和补充钩稽核算业务规范流程客户效力中心.目录钩稽补充钩稽Q&A.勾稽钩稽作用钩稽条件钩稽的条件采购发票和外购入库单钩稽的条件采购发票和费用发票钩稽的条件与钩稽相关的功能拆单、对等核销拆单对等核销(请参考外购入库单对等核销功能)与钩稽相关的系统选项请参考系统选项培训要点相关要点钩稽操作前往上级.钩稽的作用对于采购发票，钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库本钱的根据。已钩稽的发票才可以执行入库核算、根据凭证模板生成记账凭证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来核算本钱。 前往上级.钩稽的条件发票必需为已业务审核、未完全钩稽的发票

2、；假设系统选项 “允许钩稽以后期间单据选中，那么一切期间的发票均可钩稽，否那么只允许钩稽当期或以前期间的采购发票；前往上级.采购发票和外购入库单钩稽的条件两者供应商一样，两者的物料、辅助属性必需一致。对于受托入库采购方式的单据钩稽时，两者的采购方式必需一致；对于委外加工类型的入库单进展钩稽时，两者的业务类型必需一致；前往上级.采购发票和费用发票钩稽的条件本期或前期的已审核、未钩稽的费用发票； 留意：费用发票的供应商和采购发票的供应商是可以不一致的。前往上级.拆单当没有选中“采购系统支持部分钩稽，且选中“采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽时，假设入库数量与开票数量不一致，系统提供了拆单功能，可

3、以对外购入库单、采购发票进展拆单处置，根据钩稽数量将入库单或采购发票进展拆单，拆分后将入库数量与开票数量一致的单据进展钩稽，拆分单据的条件：必需是已审核单据；必需是尚未钩稽单据，包括未对等核销单据。前往上级.钩稽操作钩稽界面“查看下拉菜单项选择项的作用单据钩稽形状、单据钩稽期间、钩稽日志自动钩稽、手工钩稽前往上级.钩稽界面“查看下拉菜单项选择项的作用钩稽数量：商业方式才起作用，商业方式允许部分钩稽。假设选择了“取未钩稽数量，那么本次钩稽数量=未钩稽数量，否那么，选择“默以为0，那么本次钩稽数量=0；注：本次钩稽数量只需在商业方式才干进展手工修正自动选择单据：过滤出与采购发票为同一供应商且未钩稽

4、或部分钩稽一切外购入库单；选择关联单据：过滤出与采购发票有关联关系未钩稽或部分钩稽的外购入库单；前往上级.单据钩稽形状、单据钩稽期间、钩稽日志单据钩稽形状：工业方式下，只需已钩稽(Y)和未钩稽N两种形状；商业方式下，那么有完全钩稽Y、部分钩稽P和未钩稽N三种形状；钩稽期间：取外购入库单、采购发票及所在的会计期间最大单据日期来判别；钩稽日志：可以查询单据钩稽期间年度、钩稽人、钩稽单据等信息；可以进展反钩稽的操作。前往上级.自动钩稽与手工钩稽详细可以参考采购系统选项中与钩稽相关的选项与入库单相关联的采购发票钩稽时自动钩稽发票审核时自动调用钩稽 注：在发票自动钩稽时，假设发票存在连属的费用发票，或者

5、自动钩稽中的委外加工入库单存在连属的费用发票，只需该费用发票符合钩稽的条件，那么钩稽时自动将费用发票一同钩稽；前往上级.补充钩稽补充钩稽运用背景与作用补充钩稽的条件及本卷须知商业方式补充钩稽核算流程计入本钱不计入本钱工业方式补充钩稽核算流程计入本钱不计入本钱前往上级.补充勾稽运用背景费用发票跨期到达，其费用仍需计入存货本钱，基于以上需求，系统添加了费用发票与发票的补充钩稽功能前往上级.补充勾稽条件相应的发票必需曾经钩稽包括部分或全部钩稽；相应的发票的钩稽期间为以前期间发票补充钩稽不需求判别发票和费用发票的供货单位能否一样，金额的方向能否一致，只需费用发票曾经进展了业务级次的审核就可以进展钩稽，

6、并且也不再判别发票的供货单位、物料、数量和入库单能否一致；.补充勾稽留意：钩稽完成后，采购发票的钩稽期间不进展改动，原来参与钩稽的费用发票的钩稽期间也不进展更改，只是更改添加选择新的参与钩稽的费用发票的钩稽标志和钩稽期间； 假设费用发票与采购发票不在同一期间到达，而这一费用发票的费用又与要分配到这几张采购发票上去,目前系统暂时不支持，只能选择一张采购发票与一张费用发票进展补充钩稽。遇到这种业务，可以只录入费用发票，而不进展补充钩稽，人为分配每张采购发票应承当的费用，手工录入本钱调整单，再对这几张本钱调整单生成凭证，以确认存货应计入本钱的费用；前往上级.商业方式补充钩稽核算流程计入本钱分配逻辑账

7、务处置 不计入本钱分配逻辑账务处置前往上级.计入本钱分配逻辑计入本钱的采购费用只在钩稽的物料间进展分配。注：补充钩稽后在核算界面进展分配方能产生本钱调整单 例：发票分录如下 那么此时假设有对应的计入本钱费用发票为1200元,本次分配的物料范围为A和B，物料C不参与费用分配，上述数值的情况下，按照数量分配那么产生A物料对应应计费用400元，B物料800元的本钱调整单；物料数量钩稽数量说明A100100物料完全钩稽B200100物料部分钩稽C1000物料未钩稽前往上级.计入本钱账务处置：选择“采购费用发票发票直接生成和“入库本钱调整单两个模板生成凭证，经过“应付暂估款或“物资采购科目来过渡，最终经

8、过入库本钱调整单来计入存货的采购本钱中。 模板设置 前往上级.不计入本钱分配逻辑由于不计入本钱，所以系统不会产生本钱调整单，因此也没必要再和采购发票补充钩稽了, 补充钩稽系统会提示“不允许补充钩稽不计入本钱的费用发票；账务处置只需选择费用发票发票直接生成模板直接生成凭证，记入一个费用类科目即可； 前往上级.工业方式补充钩稽核算流程计入本钱分配逻辑账务处置 不计入本钱分配逻辑账务处置前往上级.计入本钱分配逻辑与商业方式计入本钱分配逻辑一致；账务处置：期末处置时，此时选择“入库本钱调整单这一事务类型过滤单据时没有任何单据显示，即这种方式下不要再选择“入库本钱调整单这一事务类型生成凭证；而是选择“费用发票补充钩稽事务类型，对这一入库本钱调整单生成凭证。模板设置如下： 前往上级.不计入本钱分配逻辑 由于不计入本钱无需在供应链系统反映，可直接在应付系统或总帐系统进展相应的单据或帐务处置即可。 前往上级.Q&A采购发