2022个人述职报告范文 财务部的出纳述职报告三篇

1、第 PAGE14 页 共 NUMPAGES14 页2022个人述职报告范文 财务部的出纳述职报告三篇【篇一】_年我公司各部门都获得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监视、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、与银行相关部门联络，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、核对保险，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好_年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材

2、料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。3、根据会计带给的根据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算发票上务必有经手人、验收人、审批人签字方可报帐，对不符手续的发票不付款。三、随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深化的认识。我的工作

3、资料可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我务必细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的状况，我专门进展整理记录。以便随时掌握应收账款状况，既可以保证客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购销。再有随着社会经济文化的开展，以及各种弊端现象的层出不穷。在支付给我们公司货款的时候，出于各种考虑，个别客户常常会少付货款。经常是催促很屡次都不见回音。于是，我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款，以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难，使得款项不能顺利结清。一方面是来

4、自我的催促另一方面是来自客户的压力，使业务人员很是为难。随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步降临，学习新的知识早已经显得非常重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益进步，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作；另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，纯熟掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和开展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是的途径。综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，跟着感

5、觉走抓住梦的手已经不再现实。用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到慎重的对待工作，并在工作中掌握财务人员就应掌握的原那么。作为财务人员个性需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的进步业务程度才能使工作更顺利的进展。在即将到来的20_年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。【篇二】时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，回首过往的一年，内心不禁感慨万千，迄今为止任职一年多时间，我主要负责出纳工作。出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学

6、问和政策技术题目，需要好好学习才能把握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收进，保证自己经手的货币资金和票据的平安与完好，如何填制和审核很多原始凭证，以及如何进展帐务处理等题目，通过理论，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作程度得以迅速的进步。现将我在_年的工作情况向大家做出汇报：1._年1-11月收进情况：_年16558409.30元，_年12917304.10元，较_年增长28，其中药品收进较_年增长41。2._年1-12月用度19270198.80元，_年1-11月用度23107672.30元。3.合作单位4-11月_生门诊和住院用度219832.58

7、元，已收回217635.31元，余2197.27元未收回。4.医保住院患者_生110笔用度946291.58元，已收回107笔用度940726.57元，余3笔用度5565.01元未收回。5.咨询后来院检查情况：8-10月门诊用度4135.94元，8-10月住院用度47404.68元；医疗效劳部业绩情况：10-11月门诊用度4006.02元，10-11月住院用度17539.48元。6.2月份迎接审计局部对我院的账务检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的题目做好统计。7.及时发放职工工资和职工工作餐券。8.10月份大兴区社保中心来我院检查职工缴纳社会保险情况，目前我院签定劳动合同人数为

8、11人并为其按时缴纳社会保险。9.自8月份开场我和倪志鹏共同完成了职工根底奖的发放工作，每次我们都是核算几遍，由于这是关系到个人的利益。8-11月共计提26029.2元，发放16734元。10.及时为员工缴纳社会保险，假设本月有职员减少，应在本月25日之前到社保办理，否那么下月将发生用度，根据医院职员的增减及时做好社会保险的变更。11.自6月份-至今我参与收费处的倒班工作，使我理解很多关于医疗方面的知识，如何查看处方，如何收费，从物价方面理解医院的收费情况。12.12月18日与开户银行办理了免费单位账户结算证，这样可以在网上实时查询账户的每笔交易情况，不用再 查询。出纳工作实在就是不断的在工作

9、中将理论转化为理论的一个过程。只有通过在工作中的学习和理论才可以使业务技能进步，使自身的工作才能和工作效率得到迅速进步，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。在_年的工作中还存在缺乏之处：1.日常工作中有些做的不够细致、深化，往往只局限于格式，停留在外表，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。2.财务工作是对医院经营活动的反映、监视，需要从医院的整体来考虑数字所反映出来的题目，这不仅要理解医院的财务状况，还要结合院内其他局部的信息综合考虑。出纳工作是会计工作不可缺少的一个局部，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面

10、精通的政策程度，纯熟高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的根本要求：1.学习、理解和把握会计法规和医院制度，不断进步自己的业务程度。2.出纳工作需要很强的操纵技巧。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业根本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识程度和较强的数字运算才能。3.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。4.出纳职员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并互相牵制；也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。5.出纳职员必须具备良好的职业道德

11、修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工效劳，结实的树立为人民效劳的思想。_年工作方案：1.做好根底工作，加强与科室间的联络在做好日常会计核算工作的根底上，还要积极参与到医院的经营活动中往，做到事前理解，事后分析p ，只有把握了第一手资料，才可以加强猜想、分析p 工作，按照医院要求，做出的工作方案和数据分析p 。在日常工作中按照财务方案，监视医院对资金进展公正、有效地使用，使医院效益化。在实际经营活动中发生与方案数较大差异时，及时与院内沟通，分析p 查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏向，或调整已有方案，同时也为日后的方案安排积累经历。2

12、.力求会计核算工作的标准化、制度化做好日常会计核算工作，做好财务工作分析p 的根底工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析p 及决策根据3.做深、做细日常财务工作在接下来的一年，我方案多花一些时间，多研究研究财务软件的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让医院的财务工作更上一个台阶，起到真正的治理、控制作用。4.不断汲取新的知识，完善自身的知识构造，进步业务程度在平时的工作中要不断加强自身的业务学习外，同时要多向其他局部的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，要在彻底理解清楚之后，进展处理，保证数据的公正性。5.加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内

13、需要财务和各局部之间经常进展沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的把握，对不同时期的各种信息资料不断更新，把握每一工程的进展、最新的信息。对外加强与地方财税局部之间的联络，及时把握有关政策信息，为医院的经营开展提出自己的意见。结合经营状况从统计方面每月做出相应的报表，给院内提供第一手的数据来把握医院的治理经营。新的一年意味着新的出发点、新的机遇、新的挑战，我相信竞争更加剧烈的一年，机遇和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热情，请领导和同事们多为我提出珍贵意见，我决心认真做好自己的本职工作，为我们公司美妙的明天增砖添瓦，奉献自己的微薄之力。【篇三】20_年_月被公司录用，从事出纳兼

14、文员工作，我可以有时机跟着财务部的姐姐学习知识，我感到非常的荣幸。财务部的同事们都很好，所以我有信心把这份工作做好。在这段时间里，我学到了很多东西，学到了很多会计方面的理论知识，同时也学到了很多社会经历。下面我就这一段时间的工作做一总结：工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及财务制度，我对公司的业务流程内容有了一定的理解。在一周的时间里我熟悉了公司的业务以及相应的规章制度，并进展了出纳兼文员的交接工作。我的工作除了出纳的工作外还有兼办公文员的工作，每天还要负责公司资料的整理以及内务问题。作为一名出纳人员，首先应该对公司财务制度的有一定的理解，通过工作学习我对出纳岗位的主要职责有了更深

15、化的理解。出纳员的工作管理主要包括：1、办理现金收入与支出。2、负责支票，发票，收据等的管理。3、登记现金，银行存款日记账并负责保管公司财务章。4、负责报销的工作。在工作中我也遇到了许多问题。下面是以后工作中应该注意的地方。第一，每天收到业务人员的营业款时，看是否以系统打出的数字相等，如有不相等，就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好，要当天存入银行。每天存入银行的钱都要有“回单”，所以要及时的登记银行存款日记账，并且要核对当天存入银行的金额是否相等。第二，本单位需要支付现金时，必须从库存现金备用金或开户银行支付，不得从本单位的每天现金收入中直接支付，即要做好收支两条线。每天必须在营业终了后，

16、对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要互相核对，做到日清日结，假如发现账实不符应及时查明原因，并予以处理。第三，如有转账、电汇时，要填写支票、领用支票的审批单、转账单，写时要用墨汁或碳素墨水，而且数字正确、字迹明晰、不能错漏，不潦草、涂改，写了之后要登记领用支票的本子。第四，填写收款收据时，必需要写清楚事情的发生，写完之后要给经手人签名_，再拿给财务部负责人核对签名_，然后把第二联撕给对方。第五，关于费用报销时，要写费用报销审批表，一定要写明费用的性质，写时要工整，不能涂改和加笔。写好了要拿给财务部负责人审核，而且要经过董事长的批准，才能给予现金报销。第六，保管好空白支票、空白收据、还有相关

17、的票据，未经发生业务不得填写。还有要保管好公司所有的印章，未经批准，不得拿给外人使用。第七，需要借款时，各部门的负责人首先要先写借款单，一定要写明清楚，完后，一定要经过财务部负责人同意，还有董事长的同意，否那么一律不能借款。第八，公司每天发生收支业务时，都要逐日逐笔的序时登记好现金日记账和银行存款日记账。第九，我公司发放工资采取的是现金发放形式，首先我要把发放工资的金额单独取出后，按照工资表的应发放的员工分配好，然后和总金额进展核定，最后签字前方可以发放工资。第十，在工作中，我也学习了负责保管现金，有价证券，有关印章，空白支票和收据，做好有关单据，账册，报表等会计资料的整理及归档工作。更加重要

18、的是让我学到了在工作中仔细，认真的工作态度。通过这次实习，我对出纳的工作又有了进一步的理解，同时我也学到了很多社会经历，不过还有很多地方缺乏的，我会在今后的学习中不断的继续努力，改掉自己一些不好的习惯，而且在这实习期间里我学了不少社会知识，工作看上去是很简单，但假如不细心还是不能胜任的。财务工作象年轮，一个月工作的完毕，就意味着下一个月工作的重新开场，我喜欢我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太多的新奇，但是作为公司的正常运作的命脉，我深深感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设立了新的目的。由于财务工作是一项比拟烦琐的工作，只有认真，仔细的对待，要有耐心，同时要加强日常工作管理，做好平安防范工作。才能把会计工作真正的做好。最后，我就实习过程中的经历和收获做一总结：一只有摆正自己的位置，下功夫熟悉根本业务，才能尽快适应新的工作岗位。二要积极的主动融入集体，处理好各方面的人际关系，才能在新的环境中