用友G6固定资产管理ppt课件

1、 用友固定资产管理学习目的：1、掌握固定资产业务处置的根本流程。2、掌握固定资产根底设置的内容和方法。4、掌握固定资产增减变动的类型和处置方法。.用友固定资产管理学习内容：1、固定资产概述与初始设置2、固定资产根底信息设置3、固定资产增减变动与折旧处置.一、固定资产概述与初始设置1、固定资产业务处置流程2、固定资产核算账套创建.一固定资产业务处置流程设置控制参数设置核算规那么固定资产原始卡片录入固定资产增减固定资产变动折旧处置生成凭证账表管理期末对账期末结账.二创建固定资产核算账套1、固定资产系统启用2、核算账套初始.二创建固定资产核算账套单击【固定资产】菜单，弹出固定资产初始提示对话框，如下

2、图。.二创建固定资产核算账套单击【是】按钮，系统调用数据，翻开【固定资产初始化导游】之一：【商定及阐明】，如下图。.二创建固定资产核算账套在【商定及阐明】窗口列出了固定资产核算的根本原那么，选择【我赞同】单项选择项，然后单击【下一步】按钮，进入导游第二步：【启用月份】，如下图。.二创建固定资产核算账套正确设置启用月份后，单击【下一步】按钮，进入导游第三步：【折旧信息】，如下图。.二创建固定资产核算账套选定折旧处置方式后，单击【下一步】按钮，进入导游第四步：【编码方式】，如下图。.二创建固定资产核算账套设定固定资产类别编码方案和固定资产编码方案后，单击【下一步】按钮，进入导游第五步：【账务接口】

3、，如下图。.二创建固定资产核算账套进展选择设置后，单击【下一步】按钮进入导游第六步：【完成】，如下图。.二创建固定资产核算账套窗口显示固定资产管理系统初始的设置信息，假设有问题可单击【上一步】按钮前往修正；假设设置正确，那么单击【完成】按钮，弹出设置确认对话框。单击【是】按钮，弹出初始化胜利提示对话框。单击【确定】按钮，完成固定资产初始建账处置。.二、固定资产根底信息设置1、设置资产类别2、设置部门对应折旧科目3、设置增、减方式4、设置运用情况5、原始卡片录入6、期初对账.一设置资产类别1、设置资产类别设置固定资产类别，就是对固定资产进展分类。固定资产类别方案编码类别名称净残值率计提属性01房

4、屋及建筑物4总计提02运输设备4正常计提03电子设备4正常计提.一设置资产类别操作步骤：单击【资产管理系统】【设置】【资产类别】，翻开【类别编码表】窗口，如下图。.一设置资产类别12填写固定资产类别方案3.一设置资产类别单击工具栏上的【修正】 【删除】按钮，删除或修正【类别编码表】中的数据，如下图。.一设置资产类别在【类别编码表】设置窗口，录入类别称号“房屋及建筑物、净残值率“4%、选择折旧计提属性“总计提、折旧方法、卡片款式、运用年限等取默许设置，然后单击工具栏上的【保管】按钮，对输入类别进展保管，同时进入同级别下一类别添加界面。同样方式录入其他一级类别信息。.二设置部门对应折旧科目2、设置

5、部门对应折旧科目对应折旧科目是指计提折旧时所对应的本钱或费用科目。部门对应折旧科目设置方案部门名称对应折旧科目1办公室管理费用66022财务部管理费用66023市场部销售费用6601.二设置部门对应折旧科目操作步骤：单击【资产管理系统】【设置】【部门对应折旧科目】，翻开【部门编码表】对话框，如下图。.二设置部门对应折旧科目在【部门编码表】窗口，选择一个部门如“办公室，然后单击【修正】按钮，进入部门对应折旧科目设置形状，如下图。直接录入或参照 录入折旧科目“660 2，然后单击【保 存】按钮。同样方式定义其 他部门对应折旧科目。.三设置增、减方式3、设置增、减方式添加方式主要有：直接购买、投资者

6、投入、捐赠、盘盈、在建工程转入、融资租入。减少方式主要有：出卖、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、毁损、融资租出等。增减方式的对应入账科目是指添加或减少固定资产时所对应的科目。.三设置增、减方式操作步骤：单击【资产管理系统】【设置】【增减方式】，翻开【增减方式】窗口，如下图。.设置增、减方式12输入增减凡是的称号和对应的科目3.三设置增、减方式选择某一级别添加或减少方式，单击工具栏上的【添加】按钮，进入增减方式添加界面可以添加增减方式，如下图。在【增减方式】 窗口，选择某一增 加或减少方式，单 击工具栏上的【修 改】按钮，可以对 增减方式信息进展修正调整。.四设置运用情况4、设置运用情况从固定资

7、产核算和管理的角度，需求明确资产的运用情况，一方面可以正确地计算和计提折旧，另一方面便于统计固定资产的运用情况，提高资产的利用效率。主要的运用情况有在用、季节性停用、运营性出租、大修缮停用、不需用、未运用等，系统曾经预设。.四设置运用情况12设置运用情况.五原始卡片录入5、原始卡片录入固定资产原始资料代码名称类别名称所在部门增加方式使用年限入账日期已提期数原值期初累计折旧FWJZ001办公楼房屋及建筑物办公室工程转入2520092110120000040000FWJZ002库房房屋及建筑物市场部工程转入252009211075000025000YSSB001货车非生产用设备市场部直接购入102

8、0094181236008240YSSB001汽车非生产用设备办公室直接购入1020081011442000049000DZSB003微机非生产用设备财务部直接购入520094186000800.五原始卡片录入操作步骤：单击【资产管理】【卡片】【录入原始卡片】，翻开【资产类别参照】对话框，如下图。.五原始卡片录入在【资产类别参照】对话框中，选择“01房屋及建筑物，然后单击【确认】按钮，进入【固定资产卡片】录入窗口，如下图。.五原始卡片录入录入或参照选择各工程的内容。固定资产称号“办公楼、类别编号“01、部门称号“办公室、添加方式“在建工程转入、运用年限“25年0月、开场运用日期“2021-2-

9、1、原值“1200000、累计折旧“40000、运用情况“在用、净残值率“4%、对应折旧科目“6602管理费用，固定资产卡片主卡信息录入终了后，单击其他选项卡，录入其他固定资产管理信息。 一切固定资产管理信息录入终了后，单击工具栏上的【保管】按钮，系统弹出【数据胜利保管】信息对话框，单击【确定】按钮完成保管，同时进入下一固定资产原始卡片界面，系统自动对固定资产卡片编号在上张根底自动加1。.五原始卡片录入反复步操作，依次录入其他固定资产原始卡片信息。在一切固定资产原始卡录入终了一定要进展期初对账，以确保固定资产管理系统与账务处置系统固定资产科目和累计折旧科目总额平衡。方式是：单击【固定资产】【处

10、置】【对账】，系统开场将固定资产管理系统与账务处置系统进展对账，对账终了弹出【与账务对账结果】 信息对话框，如下图。单击【确定】按钮，完成固 定资产管理系统的初始设置工 作。.五原始卡片录入1选择资产类别2输入相应信息3.六期初对账期初对账的目的就是确保总账与固定资产系统数据的一致。.三、固定资产增减变动与折旧处置1、固定资产添加处置2、固定资产减少处置3、固定资产变动处置4、固定资产折旧处置5、制单处置.一固定资产添加固定资产添加操作也称“新卡片录入，它与“原始卡片录入相对应。资产经过哪种方式录入，在于资产的开场运用日期，只需当开场运用日期的期间=录入的期间时，才干经过“资产添加录入。例：

11、公司于2月6日，办公室新购扫描仪一台，价值3500元，净残值率4%，估计运用年限5年。.一固定资产添加操作步骤：单击【资产管理】【卡片】【资产添加】，翻开【资产类别参照】对话框。在【资产类别参照】对话框中选择“03 电子设备，然后单击【确认】按钮，进入【固定资产卡片】录入窗口。在【固定资产卡片】录入窗口，输入该固定资产的相关信息资料。单击工具栏上的【保管】按钮，对添加的固定资产进展保管。.二固定资产减少资产在运用过程中，总会由于各种缘由，如毁损、出卖、盘亏等，退出企业，该部分操作称为“资产减少。减少固定资产只需当账套开场计提折旧后方可运用。否那么减少资产只能经过删除固定资产卡片的途径来完成。例

12、：财务部一台微机因电源缺点导致毁损，该项固定资产卡片编号为00005，资产编号为0200003，该项资产清理实现收入500元。.二固定资产减少操作步骤：单击【资产管理】【卡片】【资产减少】，翻开【资产减少】对话框，如下图。.二固定资产减少在【资产减少】对话框中直接录入或参照录入减少的固定资产卡片编号或资产编号，如卡片编号“00005，然后单击【添加】按钮，在【资产减少】对话框下方列表中追加该项固定资产，结果如下图。.二固定资产减少录入减少日期，选择减少方式“毁损，输入清理收入“500，然后单击【确定】按钮，系统弹出卡片胜利减少信息提示对话框。单击【确定】按钮，完成固定资产减少处置。.三固定资产

13、变动处置固定资产在运用过程中，能够会调整卡片上的一些工程，此类变动必需留下原始凭证，这样制造的原始凭证称为变动单。固定资产变动单包括：原值变动、部门转移、运用情况变动、运用年限调整、折旧方法调整、净残值率调整、任务总量调整、累计折旧调整、资产类别调整、计提减值预备、变动单管理等。例：汽车添置新配件，价值10000元。例：因业务需求，将办公室的扫描仪转到财务室运用。.三固定资产变动处置操作步骤：单击【资产管理】【卡片】【变动单】【原值添加】，翻开【固定资产变动单】原值添加对话框，如下图。直接输入或参照录入 固定资产卡片编号 “00004、输入添加金 额 “10000、输入变动 缘由“添加配件。单

14、击【保管】按钮， 对录入信息进展保管。.三固定资产变动处置.四折旧处置自动计提折旧是固定资产系统的主要功能之一。系统根据录入的资料自动计算每项资产的折旧，并将当期的折旧额自动累加到累计折旧工程，自动生成折旧分配表，然后制造记账凭证，将本期的折旧费用自动登账。影响折旧率的要素有：原值变动、累计折旧调整、净残值率调整、折旧方法调整、运用年限调整、运用情况调整。.四折旧处置操作步骤：单击【资产管理】【处置】【计提本月折旧】，翻开折旧计提信息对话框，如下图。.四折旧处置单击【是】按钮，系统自动计算折旧，并弹出【能否要查看折旧清单】信息提示对话框。单击【是】按钮，进入【折旧清单】对话框，如下图。.四折旧处置单击【退出】按钮，弹出【折旧分配表】对话框，如下图。由于固定资产的变动，有的会影响当期折旧处置，所以在此单击【退出】按钮，系统弹出【折旧计提完成】信息对话框。假设为期末进展折旧计提处置，可单击【凭证】按钮进展制单处置。单击【确定】按钮，终了折旧处置。.五制单处置固定资产管理系统需求制单或修正凭证的情况包括：资产添加录入新卡片、资产减少、卡片修正涉及到原值或累计折旧时、资产评价涉及到原值或累计折旧变化时、原值变动、累计折旧调整、折旧分配。.五制单处置操作步骤：单击【资产管理】【处置】【批量制单】，翻开【批量制单】对话框，如下图。.五制单处置在【批量制单】对话框中选择【制