某实业有限公司规章制度模板

1、河南海农实业有限公司管 理 制 度年 月 日目 录第一章 管理总则5第二章 员工守则6第三章 公司考勤制度7第四章 财务管理制度9一 总则10二 会计工作岗位职责101、财务部总监岗位职责102、财务部经理岗位职责113、主办会计的工作职责114、出纳会计工作职责12三 财务工作管理制度12四 财务报销制度131、报销付款及借款等相关业务程序132、办公用品费用的报销规定133、生产部门、业务部门差旅费、招待费等费用的报销规定134、在不能取得任何票据的情况下，必须写清楚说明，经总经理批准以后方可报销14五、现金管理制度17六、银行存款管理18八、会计档案管理制度19一、会计档案性质19二、会

2、计档案的分类和整理19三、会计档案的保管19四、处罚办法20第五章 人事管理制度22一 总则22二 编制及定编22三 员工的聘用22四 工资、奖金及待遇23五 假期及待遇24六 辞职、辞退、开除24第六章 行政管理制度26一 总则26二 文件收发规定26三 文件打印、复印管理规定26四 办公用品领用规定27五 电话使用规定27六 车辆使用管理规定27第七章 研发中心管理规章制度28一 总则28二 组织机构的划分及职责281、研发中心的组织机构28三 日常管理与月度考核制度30四 项目的实施与管理311、项目的确定312、项目小组的成立：313、项目目标考核责任书的签订314、实施过程管理325

3、、项目奖金的来源及计算公式327、说明事项：32五 技术保密制度331. 保密资料的归档332. 专利申报资料的保管与借阅333. 电脑的使用及电子档案的保密制度344. 奖惩34第八章 采购管理制度35一、总则35二、采购岗位职责35三、采购原则36四、采购程序37(一) 供应商的选择和审计37(二) 采购程序38五 审计监督38六 奖励细则39七、 惩罚细则39八、 注意事项 1. 若因其他部门的原因导致采购计划落后而延误交期的，采购部门不应受到处罚。39第九章 生产基地管理制度40一 目的40二 适用范围40三 员工行为准则40四 管理制度：41第十章 质量管理部管理规章制度49一 目的

4、49二 职责49三 考核原则49四 质量考核要求501、 原材料采购过程管理502、 生产过程管理513、 检验管理514、 现场管理525、 销售管理536、 奖励547、 奖励的处理程序548、处罚的处理程序54五 申诉55六 说明55七 记录55第十一章 仓储部管理制度57一 员工守则：57二 仓储部岗位职责571仓储经理572物控文员583仓储组长584质检员58三 仓储管理591.入库管理：592.在库管理：59第十二章 市场管理规章制度61一 总则61三 市场信息收集及预测61四 市场拓展计划管理62五 市场人员管理制度62六 对于违纪现象的处理办法62第十三章 公司销售部管理制度

5、64一 总则64二 管理体系64三 销售部岗位职责制65四 行为规范67第十四章 后勤部管理制度69一 后勤部工作范围69二 仓库管理69三 车辆管理制度69四 安全保卫制度71五 人员、物资进出公司大门制度71六 办公楼卫生保洁制度72七 杂勤员的管理制度73八 公司消防管理制度73九 公司三防规定73第十五章 晋升制度75一 总则75二 分则75第十六章 奖惩制度76一 总则76二 奖励76三 处罚76第一章 管理总则 第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，

6、遵守公司的规章制度和各项决定、经律。 第三条 禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。 第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡

7、献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 第十二条 公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 第十三条 公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第十五条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核

8、制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十六条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 第十七条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章 员工守则 第十八条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 第十九条 维护公司声誉，保护公司利益。 第二十条 服从领导，关心下属，团结互助。 第二十一条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 第二十二条 努力学习，提高水平，精通业务。 第二十三条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。 第三章 公司考勤制度一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司员工必须自觉遵

9、守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 三、业务人员每个月有三天的带薪休假（可累计），具体时间由部门负责人安排，超出三天以上者不再享有带薪休假三天的福利。节日值班由公司统一安排。 四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报销售总经理批准。部门负责人请假，一律由销售总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 五、上班时间开始后10分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分

10、钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。 六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。 七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工

11、资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。 八、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。 九、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。 十、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员

12、不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。 十一、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包庇袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。第四章 财务管理制度一 总则一、为了加强公司的财务管理工作，如实反映公司财务状况，依法交纳国家税收，发挥财务管理在公司经营管理和提高经济效益中的作用，保证投资者和债权人合法权益，特制定本制度。二、公司实行统一的财务制度，统一财务管理原则。公司设置财务部，属于公司经营班子领导下的内部经营管理职能机构。三、公司财

13、务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财经管理法规制度。（二）建立、健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。（四）厉行节约，合理使用资金。（五）合理核算公司收入和成本，及时完成需要上交的税收及管理费用。（六）对有关机构及财政、税收、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。（七）完成公司交给的其他任务。四、公司部门和职员必须遵守法律法规，按照本制度规定办理有关业务，实行会计监督，任何人不得无故对会计人员打击报复，以保障会计人员不受侵犯。二 会计工作岗

14、位职责1、财务部总监岗位职责（一）编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。（四）承办公司领导交办的其他工作。2、财务部经理岗位职责（一）负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。（二）制定和管理税收政策及程序。（三）建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。（四）组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收

15、节支、提高效益。（五）参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。（六）认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。（七）负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。(八)完成领导布置的其他工作。（九）负责会计监交工作。3、主办会计的工作职责（一）依照国家相关法律与法规建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。（二）设置和登记总帐，各种明细分类帐，对公司的全部的经营活动，财产物资如实进行全面记录、反映和监督。（三）各种费用支付、往来款项进行审查、核对总分类账、明细账

16、、工程项目、在建工程等的帐薄处理，做到帐证相符、帐帐相符。（四）辅助出纳办理银行结算，帮助出纳做好每月记帐凭证，核对现金银行帐，以保证日清月结。（五）编制固定资产统计报表，参与资产材料的盘点工作。（六）依据国家税法规定，按期足额交纳各种税金，不得因个人工作失误造成公司经济损失。（七）建立往来款项清算制度，办理往来帐结算业务，负责往来明细结算。（八）负责公司各类发票的领购与保管工作。（九）负责公司证照的年检。（十）审核会计凭证的合法性、合规性、准确性。（十一）负责对成本、费用、收入及结转会计帐册的登记与处理。（十二）按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求，及时准确编制财务各类报表。（十三）对

17、会计资料及有关经济资料，按月进行整理、装订，做到齐全、完整、美观、易查。（十四）完成领导交办的其他任务。4、出纳会计工作职责（一）准确及时办理现金收付和银行结算业务。（二）随时掌握现金、银行存款及收支情况。（三）登记现金和银行存款日记帐。做到帐帐相符，银行存款日记帐每月与银行对帐单相核对，并编制余额调节表。（四）保管库存现金，确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿。（五）保管空白收据和空白支票，不得遗失。（六）按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件。（七）负责审核过的工资奖金及有关费用的发放。（八）参与库存材料的清查盘点。（九）完成领导交办的其他工作。 三 财务工作管理制度1

18、、会计年度自1月1日至12月31日止。2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他资料必须真实、准确、完整，符合会计制度的规定。3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。 4、财务工作人员应定期接受上级主管部门财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。5、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理。会计报表每月由主办会计编制并上报1次。6、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。7、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核和收入

19、、费用、债权和债务帐目的登记工作。8、财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续，交接过程由部门负责人监交。四 财务报销制度1、报销付款及借款等相关业务程序公司员工因公出差等原因借款或报销，由各部门负责人报销审签后，报公司财务部审核，并报送总经理批准，方能借款或报销。（1）、审批权限办理报销的具体签字人员为：A经办人 B经理 C 会计 D总经理（2）、审批程序费用当事人经理审核会计审核确认总经理审批2、办公用品费用的报销规定（1）办公室用品根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。（2）各部门因特殊需要应该把采购计划向总经理申报，总经理批准后方可购买。3、生产部门、业务部

20、门差旅费、招待费等费用的报销规定（1）票据的要求： 1、费用报销尽可能用正规的发票，在不能取得正规发票的情况下，用盖有单位财务章的收据代替 2、票据必须整齐，不能肆意涂抹。 3、票据以实际发生取得为基本原则，禁止以凑数为目的，用郑州当地发票顶替外地发票，用非出差地发票顶替出差地发票等。 4、在不能取得任何票据的情况下，必须写清楚说明，经总经理批准以后方可报销（2）报销明细情况说明的书写要求 1、报销明细说明是为了具体描述费用发生的原因或者费用发生的用途，在说明时尽可能言简意赅。 2、为了方便审核，报销明细说明的内容顺序尽可能与后面的粘贴票据进行呼应（3）报销时间的规定月初1-3号；月中15-1

21、6号；月底27号此三期为报销期，逾期者本月不予报销，可在下月内进行补报，若下月仍不报则以后都不予报销。（4）差旅费报销 差旅费报销程序1、差旅费报销流程图经办人按有效票据、按日期、时段、地点、对应逐目分行填写经办人在票据背面签字实际出差是否按“出差申请单”执行相关负责人审批 票据是否合法财务审核制单销售总经理审批扣回借支款出纳付款2、差旅费报销单格式： 差旅费报销标准差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费在规定的等级标准内凭据报销；伙食补助费和交通补助费一般按出差的自然天数计算

22、包干使用。1、 住宿标准（金额单位：元）：地区/人员人数省辖市以上（元/天）其他地区（元/天）两人或多人同行公司设办事处区域 销售总经理实报实销 大区经理/总经理助理112010080/60 区域经理1806060/400 城市经理/区域助理1705050/300 业务员1705050/300（1）如遇特殊情况超以上标准规定的，需由本人申请说明情况，由分管部门领导同意证明，报总经理核准同意后方可报销。（2）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。（3）与公司领导一起出差，由公司统一支付的，个人不再报销。（4）晚上乘车，在车上过夜的不予计算住宿天数，不能报销住宿费。2、

23、伙食补助标准地区/人员其他地区（元/天）长期驻外业务人员（元/天）销售总经理实报实销大区经理/总经理助理40区域经理2015城市经理/区域助理1510业务员1510（1）出差当天往返的，上午7：00时至下午5：00时为一餐，下午5：00时至晚上10：00为二餐。晚上10：00时以后至次日凌晨7：00时的可增加一餐补贴。（2）常住外地的营销人员（指非当地人员），每人每天伙食补助费10元。（3）与公司领导一起出差，由公司统一支付的，个人不再享受伙食补助费。3、市内交通费地区/人员省辖市以上（元/天）其他地区（元/天）长期驻外业务人员（元/月）出租车（元/月）销售总经理实报实销大区经理/总经理助理1

24、08200（预申请）区域经理108150150（预申请）城市经理/区域助理851000业务员851000市内交通费在标准内凭据报销，如遇特殊情况超标准的，需由本人申请说明情况，由分管部门领导同意证明，方可报销。4、交通工具标准工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车销售总经理实报实销其他人员预申请硬卧硬座三等舱可乘预申请（1）确因工作特殊需要乘飞机，需事先报总经理批准同意方可给予报销，但一般情况下，不允许乘飞机。（2）因需要乘坐出租车、微型车需说明特殊情况，需经分管领导及总经理核准，方可报销；一般情况不允许报销。（3）乘坐火车8小时以内卧铺和动车，只报销硬座标准票价，超出部分自付。乘坐火车连续超过

25、8小时者，而不乘卧铺的可凭所乘车票的差价25%加发补贴。（4）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。5、通讯费报销办法 人员电话费（元/月） 销售总经理实报实销 大区经理/总经理助理 300 区域经理 200城市经理/区域助理（驻外） 80 业务员（驻外） 80除外出学习和驻厂人员外的出差人员，按实际通话清单，经审核后属公司业务的按实报销。特殊情况需经主管领导批准。公司已有通讯费补贴的人员不享受此规定。 补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，经领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。2、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议

26、费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。3、另行聘用或有协议的人员，按其规定或协议考核的，不享受以上报销制度和补贴待遇。五、现金管理制度一、公司可以在下列范围内使用现金。（一）职工工资、津贴、奖金；（二）个人劳务报酬；（三）出差人员必须携带的差旅费；（四）国家财经法规规定的其他开支。符合本规定的，凭发票工资单差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经办人签字，经理签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。二、除上述条款规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以转帐支付；确需全额支付现金的，经副总经理审核，总经理批准后支付现金。三、公司职工因工作需要借用现金，需填写借款单，经会

27、计审核，交总经理批准签字后方可借用，借款一个月之内必须结清，不结清者不予借款，特殊情况需报总经理批准。四、工资由出纳依据经过总经理批准的职工工资表进行发放，全体员工必须及时领取工资，过期不领者放下月（特殊情况者除外），不得代领，冒领。财务人员及时填制记帐凭证，进行帐务处理。六、银行存款管理一、严禁将银行帐户出借、出租，出纳员要定期与银行对帐，发现问题要及时查清原因，财务负责人应定期检查存款余额，月末出纳员要做好银行存款余额调节表并交财务负责人签字，保证帐帐相符。二、出纳员应妥善保管如空白支票，严防丢失，万一丢失及时向总经理反映，以便采取补偿措施。三、严格控制借用空白转帐支票，因此而发生的多付货

28、款或因支票丢失而造成的经济损失由借用人去追回或赔偿。四、严格遵守银行结算办法和纪律，按序号签发支票。不准签发空头支票和远期支票，正确填写票据和结算凭证，因差错而影响生产、工作或造成经济损失的，要追查有关人员责任。五、支票付款必须经过公司财务专用章和有关领导的签章方为有效。银行印签章必须由两人分别掌管，不得由1个人包办。六、根据中华人民共和国票据法的规定，对各种银行票据加强管理，健全票据登记保管制度，做好相应财务处理。七、票据管理制度为了加强公司票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合公司实际情况特制定本制度。一、公司各种发票、收据由财务部门会计负责，按有关规定登记领购、填制

29、、保管、回收、缴销。二、银行结算有关票据由财务部门出纳负责按有关规定登记领购、填制、保管、回收、建立支票领用登记本。对填写错误银行支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。三、公司库存物资入、发货单由物资供应部专人负责领购、登记、填制、保管，库管员依据入、发货单的“保管联”登记库存物资的明细帐妥善保管存根联，以便备查。四、各种发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列。如填写错误应将发票一式几联同时作废，以便审查。八、会计档案管理制度一、会计档案性质（一）会计档案是由会计凭证、会计帐簿、会计报表等会计核算资料组成，是一种专业档案；（二）会计档案既是单位档案之一，又是

30、国家档案组成部分，应由本单位的档案部门实行集中统一管理。二、会计档案的分类和整理（一）会计档案的分类会计档案分为凭证、帐簿、报表和其他四大类。（二）会计档案的整理1、会计凭证的整理立卷。每月月初将上月的记账凭证，连同所附原始凭证、凭证汇总表、按照编号顺序，加具封面、封底，装订成册。装订时，以上边和左边整齐为准，右边和下边要求折叠整齐，用线在左上角装订，并用纸包封装订角，在封面上注明单位名称、年度、月份，并注明共几册、第几册，起讫编好。2、会计帐簿的整理立卷。按照帐簿的种类以年度分类，一本为一卷。各种帐簿都要加封面，封面上注明单位名称、帐簿名称、所属年度，由经管人签名盖章。订本式帐簿，应从第1页

31、到最后1页顺序编定页码号，不得跳页、缺号。总分类帐簿凭证内应加“目录表”，“目录表”上应注明每个账户和页次，使用活页帐簿的，年终结帐后，另加“目录表”去掉空白帐页，装订成册，装订后按账面顺序编定页码号。在封面上应注明帐簿名称。3、会计报表的整理立卷。年报与季、月报装订立卷，一本为一卷。三、会计档案的保管（一）会计档案的保管期限见 “会计档案保管期限表”（见附件）。各种会计档案的保管期限，从会计年度终了后第1天起算，如有特殊需要，可以适当延长保管年限。（二）会计档案的保管要求1、为了保护档案并使案卷规范化，必须将那些规格不等的凭征，帐簿报表资料分别装盒，达到形式统一，美观整齐的要求。2、会计档案

32、必须进行科学管理，做到排列上架，存放有序，并要编制系统完整的案卷目录和检索工具，以便于查找和利用。3、保管会计档案严格执行安全和保密制度，必须备有防火、防盗、防虫、防蛀、防潮等设施。 会计档案保管期限表序号档案名称保管期限备注1一、会计凭证类  2原始凭证、记帐凭证和汇总凭证15年 3其中涉及外事和对私改造的会计凭证永久 4银行存款做余额调节表3年 5二、会计帐簿类  6日记帐15年 7现金和银行存款日记帐25年 8明细帐15年 9总帐15年包括日记总帐10固定资产卡片 报废清理后五年

33、11辅助帐簿15年 12涉及外事和对私改造的会计帐簿永久 13三、会计报表类 包括各级主管部门汇总14主要财务指标报表3年会计报表15月、季度会计报表5年包括文字分析16年度会计报表（决算）永久包括文字分析17四、其他类 包括文字分析18会计移交清册15年 19会计档案保管清册25年 20会计档案销毁清册25年 四、处罚办法1、出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：(1)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;(2)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;(3)

34、未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;(4)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;(5)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;(6)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;(7)违反本规定条款认定应予处罚的。2、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。(1)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;(2)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;(3)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;(4)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;(5)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;(6)在工作范围内发生严重

35、失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;(7)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的第五章 人事管理制度一 总则 第一条 为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。 第二条 公司执行国家有关劳动保护法规，在劳动人事部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。 第三条 公司对员工实行合理化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。 第四条 公司劳动人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资的编制及执行、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解

36、聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。二 编制及定编 第五条 公司各职能部门用人实行定员、定岗。 第六条 公司各职能部门的设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事会批准后实施。 第七条 因工作及生产，业务发展需要，企业需要增加用工的，必须按第六条之规定，履行手续后方准实施。特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批。 第八条 劳动人事部负责编制年度用工计划及方案，供总经理参考。三 员工的聘用 第九条 各职能部门对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。 第十条 公司聘用的员工，一律与公司签订聘用

37、合同。 第十一条 公司聘用的员工，一律由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。 第十二条 各级员工的聘任程序如下： 1.副总经理、总理经助理、会计负责人等高级职员，部门主任，由总经理聘任； 2.部门副主任及会计人员，由总经理聘任； 3.其他员工，经总经理批准后，由人事部聘任。 上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。 第十三条 各职能部门确需增加员工的，按如下原则办理。 1.先在本部门或企业内部调整； 2.内部无法调整的，由用人部门提出计划，报总经理批准后，由劳动人事部进行招聘。 第十四条 新聘（雇）员工，用人单位和受聘人必须填写“雇用员工审批表”和“员工登记表”，由用人单位签署意见，拟定工作

38、岗位，经劳动人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用半月至1月。 第十五条 新员工正式上岗前，必须先接受培训。 培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等 培训由劳动人事部负责。 员工试用期间，由劳动人事部会同用人部门考察其现实表现和工作能力。 试用期间的工资，按岗位的工资发放。 第十六条 员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经劳动人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘订聘（雇）用合同。四 工资、奖金及待遇 第十七条 公司全权决定所属员工的工资、待遇。 第十八条 公司执行总经理批准实行的工资系统列。 第十九条 公

39、司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。 第二十条 员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，按期编制公司员工工资、奖金、福利方案；由劳动人事部行文通知财务部门发放。 第二十一条 公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在单位可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。 第二十二条 公司按照国家有关规定为员工办社会保险。员工享有相应的福利待遇。 第二十三条 公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。 第二十四条 员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。 第二十五条 员工享有医疗保

40、险待遇。员工本人的医药费按规定国家相关规定报销。五 假期及待遇 第二十六条 员工按国家法定节假日休假。因工作生产需要不能休假的，节日按日工资200%、假日按日工资100%计算发给加班工资或安排补休。 第二十七条 员工按国家规定享有婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周岁、女23周岁）假13天，假期内工资照发。 第二十八条 产育假： 1.女23周岁以下生育第一胎的，产假90天，其中产前休假15天；生育时难产的（如剖腹产、III 度会阴破裂等）可增加产假30天； 2.女24周岁以上生育第一胎的，产假120天；难产可增加30天； 3.产假期满后至婴儿1周岁，每工作日享有哺乳假1小时。 5.产假期间，工资

41、照发，不影响原有福利待遇。 第二十九条 员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，丧假3天；异地奔丧的适当另给路程假。假期内工资和津贴照发。 第三十条 员工按国家规定享有年休假，年休假由劳动人事部会同各部门统筹安排员工休假。因工作需要不能享受年假的，每天增发100%的日工资。六 辞职、辞退、开除 第三十一条 公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。 第三十二条 试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告，到劳动人事部办理辞职手续。 用人部门辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到人事部办理辞退手续。 第三十三条 员工与公司签订聘（雇）用合同后

42、，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人部门不准无故辞退员工。 第三十四条 合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，批准后由劳动人事部办理辞职手续。 第三十五条 员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。 第三十六条 员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。 第三十七条 公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经劳动人事部核实，对符合聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到劳动人事部办理辞

43、退手续。未经劳动人事部核实和领导批准的，不得辞退。 第三十八条 辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。 第三十九条 聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到劳动人事部办理终止合同手续。 第四十条 员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。 第四十一条 员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。第六章 行政管理制度一 总则 第一条 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司

44、各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。二 文件收发规定 第二条 公司文件由指定的拟稿人拟稿，属总经理秘书核稿，属公司文件由办公室主任拟稿。文件形成后，属公司的由总经理签发。 第三条 已签发的文件由核稿人登记，并按“×企、工、”等内容编号后打印。 第四条 打印文件校对后，送拟稿人核稿人审查合格，方能复印、盖章。 第五条 文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。 第六条 经签发的文件原稿有专人负责存档。 第七条 外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。

45、三 文件打印、复印管理规定 第八条 文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。 第九条 打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，电报、传真、复印由部门主任签署。 打印文件、复印文件等资料，均需分类逐项登记，以备查验。 第十条 电报、电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。 第十一条 复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机复印。第十二条 公司全体员工应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。四 办公用品领用规定 第十三条 公司各部门所需的办公用品，

46、由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。 第十四条 所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。 第十五条 购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。五 电话使用规定第十六条 电话为办公配备，禁止员工为私事拨打长途电话。第十七条 联系业务时应尽量减少拨打长途电话，降低费用。六 车辆使用管理规定 第十八条 公司车辆必须为公司业务服务，各部门公务用车，由部门领导先向办公室报告，说明用车事由、地点、时间、办公室根据需要统筹安排派车。 第十九条 职员因公务需要经车队安排可以派车。 第二十条

47、车辆驾驶专人专车，专车专管。 第二十一条 车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放，并采取必要的防盗措施。 第二十二条 车辆如需送厂修理，须事前报主管领导批准。 第二十三条 司机必须凭主管部门的派车通知出车，否则按私事用车处理。 第二十四条 使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理。否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负责。第七章 研发中心管理规章制度为加强对公司技术研发工作的管理，充分整合公司人、财、物资源，缩短产品等研发周期，减少风险，提高工作效率和质量。为更好地调动研发人员的工作积极性，明确责、权、利。充分发挥大家的潜能，科学、合理、高效地完成公司的新产品开发工作，特制订本管理制度。

48、本制度包括总则、组织机构建设、日常管理制度、项目管理制度、技术秘密管理制度五个部分。1适用范围：本制度适用于企业技术研发中心所有人员一 总则1、本着“互帮互学，资源共享”的宗旨开展研究工作。本中心所有人员必须坚持“团队利益第一”，齐心协力，同舟共济，力争在食品研究领域做出突出贡献。2、追求“大胆创新、勇于实践”的工作方式。3、发扬“先做人，后做事”、“敢于超越，不同“凡”想”的精神，从严要求自己，做一个“积极上进、勇挑重担、谦虚好学、文明诚信”的人，还要敢于挑战自我，不屈不挠，在业务技术上追求创新，在知识水平上不断更新，紧跟科技先进水平，永不满足现有水平4、在实验过程中，严格遵守实验室操作规范

49、，达到“规范、安全、整洁、有序”的要求。实验记录的填写要求及时、规范、完整。二 组织机构的划分及职责1、研发中心的组织机构11新产品研发组1）参与新产品的研发，从事新产品的开发工作，以满足顾客的不同要求2）准确把握客户对产品的需求，并据此独立进行配方设计，试验配方或生产配方先交由技术经理审核3）负责完成产品开发全流程的实施，包括跟踪新产品从试样到产品首次生产的过渡4）负责收集整理有关肉食品相关文献资料，并定期内部交流，进行技术积累5）了解同行，根据竞争对手的产品指标，开发出接近或优于其他同行业的产品，以提高公司竞争力。6）参与公司比较大的技术攻关项目，必须大量阅读相关专利/文献/参考书籍/拟订

50、试验项目并做出理论分析，然后做出试验可行性分析报告呈报技术经理审核。7）负责对试验配方，试验结果，工艺控制和加工状况做出科学严谨的总结分析整理成报告形式交由技术经理审核后存档（试验资料分好类别按照以下顺序装订保存到档案袋：试验配方单试验工艺记录留样条和粒子试验结果总结分析报告量产技术工艺标准拟订）8）提出专利工作思路、专利文书的撰写及专利申报工作12工艺控制组1）试验进度安排及组织协调2）与研发组讨论制定试验的制程工艺控制标准并监督实施。3 ）收集来自试验现场的信息；为日后量产提出意见和建议。4）负责对试验全过程的跟踪监控，并对试验工艺控制状况做出详细记录和科学严谨的总结分析，为持续改进工艺控

51、制提出合理宝贵的意见。5）与新产品开发组讨论共同完善试验工艺控制标准，制定科学/优化/合理的工艺流程13新产品试验组1） 严格按照产品开发组的试验方案在小型试验机上做好各项试验，及时填写试验记录和试验报告。试验记录不得随意涂改，试验报告须经产品开发负责人审核、签字后报送相关部门。 对于试验出具的各种原始数据负责，所出的各项试验数据要为研究师所认可，并经常与研究师保持联系。2）试验人员应详细观察和记录试验过程中出现的各种异常情况，当发现有异常现象和试验结果不符合产品开发要求时，应立即向产品开发负责人报告。3）爱护试验设备，做到定期维修保养并妥善保管，确保试验仪器正常完好、量值准确。4）试验人员接

52、到现场试验任务后应积极行动，优质、高效完成，不得拖拉延误。5）试验结束后，清扫场地，整理安放好试验仪器及试验资料，保持整洁文明的工作环境，做到干净卫生、安全可靠。6）严守企业秘密，不得将试验方案、数据等技术资料随意外传。14分析检测组负责本中心研制新产品的分析检测、质量研究、质量标准制订等工作。1）配合新产品开发组对来料/样品/试验产品物性检测分析和真实、完整、可靠的数据统计；2）制程品质的巡回检验与控制；客户投诉与退货的调查、原因分析及改善措施拟订；3）量规、检验仪器的校正与控制；4）品质培训计划的制定与督导及执行；5）品质成本的分析；品质资讯的收集、传导与回复； 三 日常管理与月度考核制度1、日常管理工作包括：考勤记录、月度绩效考核、内部人员调配、临时性工作安排等；2、日常管理工作由各小组的主管负责；3、开发人员职责1）遵守公司各项规章制度，守时，守纪，守法。2）严格执行国家新材料研究实验室规范。3）在日常工作中积极主动地接受工作任务、并努力完成，不管能否完成都要及时复命（汇报工作进