Hyperion报表合并软件HFM介绍

1、Hyperion Financial Management企业级报表合并工具Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved. | Hyperion Company ConfidentialP. 2国内企业对报表需求的理解国内企业对报表需求的理解满足不同证券市场上市报表的要求 时间要求 强制责任（ Sarbanes-Oxley 404条款要求所有上市企业必须在限定时间内提交一份详尽的财务报表内控报告;Sarbanes-Oxley302条款之CEO和CFO个人保证书 ） 不同会计准则的调整管理报表的需求满足政府或国资委的报表要求交易市场年报半年报季报美国

2、90天60天60天35天香港4个月3个月上海/深圳4个月2个月1个月SOX法案规定： 在公司定期报告中若发现因实质性违反监管法规而被要求重编会计报表时，公司的CEO/CFO应当返还给公司12个月内从公司收到的所有奖金、红利，其他形式的激励性报酬以及买卖本公司股票所得收益； 如果公司CEO/CFO事先知道违规事项，但仍提交承诺函，最多可以判处10年监禁，以及100万美元的罚款； 对于故意做出虚假承诺的，最多可以被监禁20年并判处500万美元的罚款。Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved. | Hyperion Company Confident

3、ialP. 3Sect.强制要求强制要求/生效时间生效时间Hyperion Solution302Quarterly certification of financial statements (2002)Cascading certification with HFM Process Management, Doc Attachments, Cell Text404Annual assessment of effectiveness of internal control and COSO Compliance (Dec 2004)1. HFM - Close and Reporting C

4、ontrols and Audit Trails2. Integration with Hyperion Technology and GSI Partners: IBM Business Controls, Axentis, Upstream, OpenPages, Deloitte409Rapid disclosure of material changes “Real Time” reporting (Mar 2004)Hyperion Financial Management, Hyperion BI Platform401Pro-forma reconciliationsOff-ba

5、lance sheet trans. (2003)Hyperion Financial Management “What If” capabilitiesSAS99Clear audit trails from source to 10K10Q (2003)HFM Custom Dimensions, Value Dimensions, Intercompany DimensionsAccel. Filings10Q in 40 days moving to 35, 10K in 75 days moving to 60 (2005)HFM Thats what its all about!美

6、国上市公司强制要求美国上市公司强制要求Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved. | Hyperion Company ConfidentialP. 4财务合并财务合并 不只是数据的累加不只是数据的累加数据收集数据收集 多种数据源，SAP,Oracle， RDBMS, ASCII, etc.手工输入会计分录调整合并合并汇率转换 (FAS 52, 欧元)公司间抵消与调整所有权计算分摊报告报告, 分析和建模分析和建模 管理、法律、法定、税务 分布报告 (FAS 131/IAS 14)对比与趋势分析 股权比例模型Financial Consolida

7、tionCopyright 2005, Hyperion. All rights reserved. | Hyperion Company ConfidentialP. 5通常是多步的管理流程通常是多步的管理流程孙子公司孙子公司子公司子公司集团总部集团总部月度预测月度预测年度预算年度预算ERP/GL输入输入/加载提交加载提交验证验证流程流程审阅审阅批准批准调整调整合并合并流程流程审阅审阅批准批准调整调整合并合并公司间公司间货币转换货币转换报表披露报表披露批准批准拒绝拒绝政监会政监会税务税务法律法律财政部财政部管理管理提交提交拒绝拒绝拒绝拒绝批准批准批准批准批准批准月度月度/季度季度实际数据实际

8、数据输入输入/加载提交加载提交验证验证输入输入/加载提交加载提交验证验证 更快的关帐周期 更多时间用于财务分析 更详细的管理信息 有效的决策支持 提高企业绩效！收集数据收集数据关帐关帐调整调整货币折算货币折算内部交易抵消内部交易抵消报表报表管理管理法律法律外部其他外部其他分析分析6 天 12 天收集数据收集数据 关帐关帐调整调整报表报表分析和预测分析和预测1000用户 基于关系型数据库的高性能 24/7 安全性 应用级别, 支持外部验证Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved. | Hyperion Company ConfidentialP.

9、 11灵活的维度灵活的维度支持法定报表合并，并且保留完整合并细节 细节，按产品、渠道、市场等 灵活报表、钻取纬度 8个预设，如实体、帐套 4个自定义其它 支持大数据量数据 易于应用Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved. | Hyperion Company ConfidentialP. 12其它特性其它特性流程管理 支持多级的流程控制强大的报表 图形化报表工具, Hyperion Report Excel插件和Hyperion Analyzer的即席分析 通过Hyperion Central整合Hyperion和其它信息系统与ERP的无缝整

10、合可以直接访问很多ERP数据源内置财务报表合并功能易于维护业务人员可自行完成 Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved. | Hyperion Company ConfidentialP. 13系统配置架构客户端客户端应用层应用层 数据层数据层最终用户层最终用户层IT 管理层管理层应用数据应用数据RDBMS报表报表服务器服务器应用应用服务器服务器Windows客户端客户端-Web/HTML/Java 客户端客户端Apps. FunctionsReportingAnalysis系统管理系统管理ERPLegacyBPMBIS源数据源数据Copyri

11、ght 2005, Hyperion. All rights reserved. | Hyperion Company ConfidentialP. 14最大的企业用最大的企业用Hyperion合并报表合并报表2BP英国石油英国石油4Shell壳牌石油壳牌石油6Ford福特汽车福特汽车7DaimlerCherysler戴姆勒克莱斯勒戴姆勒克莱斯勒8Toyota Motor丰田汽车丰田汽车9GE通用电气通用电气12ChevronTexaco雪佛龙德士古石油雪佛龙德士古石油14ConocoPhillips康菲石油康菲石油16NTT日本电报电话公司日本电报电话公司17ING荷兰国际集团荷兰国际集团1

12、8CitiGroup花旗集团花旗集团19IBMIBM20AIG美国国际集团美国国际集团财富全球财富全球500强前强前20家最大的公司中的家最大的公司中的13家家:更多全球知名企业更多全球知名企业:Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved. | Hyperion Company ConfidentialP. 15近两年国内案例介绍序号 实施项目涉及的主要技术和产品状况简要描述项目实施情况1TCL集团股份有限公司财务报表系统2004年实施，Hyperion Enterprise，已上线1.满足H股和A股法定报表要求2.满足企业管理报表要求2天津家世

13、界财务报表系统2004年实施，Hyperion Enterprise ，已上线 1.满足法定报表要求2.满足企业管理报表要求3宝钢股份有限公司财务报表系统2005年实施，Hyperion Enterprise ，已上线 1.满足A股法定报表要求2.满足企业管理报表要求4华为技术有限公司财务报表项目Hyperion HFM，正在实施，2005年10月上线1.满足法定报表要求2.满足企业管理报表要求5中国联通股份有限公司财务报表项目Hyperion HFM，正在实施，2005年12月上线1.满足H股和A股法定报表要求2.满足企业管理报表要求Copyright 2005, Hyperion. All

14、 rights reserved. | Hyperion Company ConfidentialP. 16Hyperion HFMSAP BW-SEM数据平台RDBMS，不受制于ERP必须依赖于SAP BW合并的数据源适用各种ERP/总帐数据源除SAP数据源，其它需开发输入界面完全通过Web,Excel界面可通过Web界面报表分析工具多，用户使用方便报表不灵活，使用困难服务器环境要求Intel/Windows环境支持上百个用户的要求硬件环境投资数倍于Hyperion实施周期3个月，实施容易，众多国内外成功客户BW 6-12个月,SEM6月,国内目前较少成熟应用实施资源Hyperion和合作伙

15、伴资源充足国内熟悉BW-SEM的资源不多投资投资较小，见效快软件比较便宜，但实施和硬件的投资大于Hyperion的投资，且见效慢SAP BW-SEM vs. HyperionCopyright 2005, Hyperion. All rights reserved. | Hyperion Company ConfidentialP. 17Hyperion HFMOracle GL/GCOracle FCH数据平台RDBMS，不受制于ERP完全受制于Oracle ERPRDBMS，不受制于ERP合并的数据源适用各种ERP/总帐数据源仅适用于Oracle ERP数据源，其它需开发适用各种ERP/总帐数据源输入界面完全通过Web,Excel界面可通过Web界面?报