铸造高温合金产业园建设项目策划方案_模板范本

1、泓域咨询/铸造高温合金产业园建设项目策划方案铸造高温合金产业园建设项目策划方案xx集团有限公司报告说明根据谨慎财务估算，项目总投资18650.42万元，其中：建设投资14895.44万元，占项目总投资的79.87%；建设期利息362.35万元，占项目总投资的1.94%；流动资金3392.63万元，占项目总投资的18.19%。项目正常运营每年营业收入34000.00万元，综合总成本费用29514.77万元，净利润3260.06万元，财务内部收益率9.53%，财务净现值-2845.01万元，全部投资回收期7.60年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。我国从1956年

2、冶炼出第一炉高温合金，60多年来，我国高温合金从无到有，从仿制到创新，从低级到高级，形成了具有中国特色的完整的高温合金体系，保证了我国航空航天发动机及燃气轮机所需高温合金材料完全立足于国内，也为其它工业部门的发展提供了需要的高温材料。根据我国高温合金的发展与创新，我国高温合金发展从仿制苏联欧美到自主创新，可以分为三个阶段：第一阶段从1956年至1970年，是我国高温合金的创业和起始阶段。当时的国际形势要求我国必须独立自主地研制和生产主要歼击机发动机WP-5、WP-6、WP-7和WP-8等所需的高温合金材料。本阶段的主要成果是仿制前苏联高温合金为主体的合金系列，例如GH4033、GH4037、G

3、H4049、GH2036、GH3030、K403、K406等，同时还特别针对我国缺少镍、铬资源的情况，研制出一批铁镍基高温合金，如GH4033(GH2135)、GH4037(GH2130、GH2302)等。第二阶段从20世纪70年代到90年代中期，是我国高温合金的提高阶段。随着试制和生产一些仿欧美型号的航空发动机，引进了一系列欧美体系的合金，特别是在WS-9、WZ-6、WZ-8等发动机所需高温合金材料的研制中，全面引进欧美技术。这一阶段不但研制成功一系列新的合金，包括高性能变形合金、铸造合金、定向凝固及单晶合金，更重要的是使我国高温合金的生产工艺技术和产品质量控制等方面上了一个新台阶，基本达到

4、或接近西方工业发达国家的水平。第三阶段从20世纪90年代中至今，是我国高温合金的新发展阶段。该阶段随着WP-14、WS-9、WS-10等新型先进航空发动机的设计、研制和生产，要求并成功研制出一系列高性能的新材料，例如粉末涡轮盘材料FGH4095和FGH4096，第一代、第二代单晶高温合金DD402、DD408、DD406等。与此同时，我国主要生产品种GH4169盘件的生产有了进一步发展。目前我国已经形成了比较完整的高温合金体系，部分产品已实现了进口替代。但由于研究起步晚，整体技术水平还落后于国际先进水平。近年来各企业及研究单位积极进行高性能高温合金的工程化研究，并逐步突破技术瓶颈，取得了可观的

5、成果，例如：图南股份的高温合金真空浇铸技术、高温合金真空冶炼复合脱S工艺技术等。以这些技术为基础的产品性能和组织已达到国内先进水平，具备替代进口产品的基础。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 总论10一、 项目名称及项目单位10二、 项目建设地点10三、 建设背景、规模10四、 项目建设进度11五、 建设投资估算12六、 项目主要技术经济指标12主要经济指标一览表13七、 主要结论及建议14第二章 行业、市场分析15一、 铸造高温合金15二、 高温合金国

6、产化历程17三、 两机需求情况19第三章 项目承办单位基本情况21一、 公司基本信息21二、 公司简介21三、 公司竞争优势22四、 公司主要财务数据24公司合并资产负债表主要数据24公司合并利润表主要数据24五、 核心人员介绍25六、 经营宗旨26七、 公司发展规划26第四章 背景及必要性29一、 高温合金：尖端工业材料29二、 高温合金市场供给29三、 构建现代产业体系，引领经济高质量发展31四、 项目实施的必要性32第五章 运营模式分析34一、 公司经营宗旨34二、 公司的目标、主要职责34三、 各部门职责及权限35四、 财务会计制度38第六章 SWOT分析说明45一、 优势分析（S）4

7、5二、 劣势分析（W）47三、 机会分析（O）47四、 威胁分析（T）49第七章 创新发展54一、 企业技术研发分析54二、 项目技术工艺分析56三、 质量管理57四、 创新发展总结58第八章 法人治理59一、 股东权利及义务59二、 董事66三、 高级管理人员71四、 监事74第九章 发展规划分析76一、 公司发展规划76二、 保障措施77第十章 建筑工程可行性分析80一、 项目工程设计总体要求80二、 建设方案81三、 建筑工程建设指标82建筑工程投资一览表82第十一章 项目风险分析84一、 项目风险分析84二、 公司竞争劣势89第十二章 进度规划方案90一、 项目进度安排90项目实施进度

8、计划一览表90二、 项目实施保障措施91第十三章 产品规划与建设内容92一、 建设规模及主要建设内容92二、 产品规划方案及生产纲领92产品规划方案一览表93第十四章 项目投资分析94一、 投资估算的依据和说明94二、 建设投资估算95建设投资估算表99三、 建设期利息99建设期利息估算表99固定资产投资估算表101四、 流动资金101流动资金估算表102五、 项目总投资103总投资及构成一览表103六、 资金筹措与投资计划104项目投资计划与资金筹措一览表104第十五章 项目经济效益106一、 经济评价财务测算106营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表107固定资产折

9、旧费估算表108无形资产和其他资产摊销估算表109利润及利润分配表111二、 项目盈利能力分析111项目投资现金流量表113三、 偿债能力分析114借款还本付息计划表115第十六章 项目综合评价说明117第十七章 补充表格119主要经济指标一览表119建设投资估算表120建设期利息估算表121固定资产投资估算表122流动资金估算表123总投资及构成一览表124项目投资计划与资金筹措一览表125营业收入、税金及附加和增值税估算表126综合总成本费用估算表126固定资产折旧费估算表127无形资产和其他资产摊销估算表128利润及利润分配表129项目投资现金流量表130借款还本付息计划表131建筑工程

10、投资一览表132项目实施进度计划一览表133主要设备购置一览表134能耗分析一览表134第一章 总论一、 项目名称及项目单位项目名称：铸造高温合金产业园建设项目项目单位：xx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx，占地面积约52.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 建设背景、规模（一）项目背景展望二三五年，潮州将与全国全省同步基本实现社会主义现代化，经济实力、科技实力、综合竞争力大幅提升，经济总量和城乡居民人均收入迈上新的大台阶，人均地区生产总值达到更高水平，“把潮州建设得更加美丽”的宏伟目标基本实

11、现。全面构建新发展格局，潮州特色的现代化经济体系基本建成，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现，区域产业合作和竞争优势更加明显。各方面制度更加完善，基本实现市域治理体系和治理能力现代化，建成更高水平的法治潮州、平安潮州。社会文明程度达到新高度，人民群众思想道德、文明素养显著提高，社会主义精神文明与物质文明更加协调，建成文化强市。全面深化改革和发展深度融合、高效联动，形成高水平开放型经济新体制。生态环境明显提质，人与自然和谐共生格局基本形成。城市人居环境进一步提升，人民群众生活更加美好，基本公共服务实现均等化，城乡区域差距显著缩小，全市人民共同富裕取得实质性进展。涡轮叶片首选单晶高温合

12、金。涡轮叶片是航空发动机中工作条件最恶劣也是最关键的部件。其结构与材料的不断改进成为航空发动机性能提升的关键因素之一。常用第三代单晶高温合金CMSX-10，第四代单晶高温合金EPM-102，近年来日本又相继成功的研制出承温能力更高的第四、五、六代单晶合金TMS-138，TMS-162，TMS-238等，我国自主研发的第三代DD9主要应用于太行改进型发动机的叶片制造。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积34667.00（折合约52.00亩），预计场区规划总建筑面积56367.12。其中：生产工程38435.54，仓储工程7500.97，行政办公及生活服务设施7193.89，公共工程3236.

13、72。项目建成后，形成年产xxx吨铸造高温合金的生产能力。四、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18650.42万元，其中：建设投资14895.44万元，占项目总投资的79.87%；建设期利息362.35万元，占项目总投资的1.94%；流动资金3392.63万元，占项目总投资的18.19%。（二）建设投资构成本期项目建设

14、投资14895.44万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用12319.47万元，工程建设其他费用2284.20万元，预备费291.77万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入34000.00万元，综合总成本费用29514.77万元，纳税总额2379.11万元，净利润3260.06万元，财务内部收益率9.53%，财务净现值-2845.01万元，全部投资回收期7.60年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积34667.00约52.00亩1.1总建筑面积56367.121.2基底面积1976

15、0.191.3投资强度万元/亩267.442总投资万元18650.422.1建设投资万元14895.442.1.1工程费用万元12319.472.1.2其他费用万元2284.202.1.3预备费万元291.772.2建设期利息万元362.352.3流动资金万元3392.633资金筹措万元18650.423.1自筹资金万元11255.583.2银行贷款万元7394.844营业收入万元34000.00正常运营年份5总成本费用万元29514.77""6利润总额万元4346.75""7净利润万元3260.06""8所得税万元1086.69&q

16、uot;"9增值税万元1153.94""10税金及附加万元138.48""11纳税总额万元2379.11""12工业增加值万元8540.04""13盈亏平衡点万元17455.80产值14回收期年7.6015内部收益率9.53%所得税后16财务净现值万元-2845.01所得税后七、 主要结论及建议该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。第二章 行业、市场分析一、 铸造高温合金铸造高温合金是指可以或只能用铸造方法成型零件的一类

17、高温合金。与变形高温合金相比合金化程度高，在热加工过程中变形困难，必须采用铸造工艺。除此之外一些形状复杂难以机械加工完成的复杂腔体、空心结构的部件，必须采用精密铸造工艺才能完成。铸造高温合金按照凝固结晶组织不同，可以分为等轴晶铸造高温合金、定向凝固柱晶高温合金和单晶高温合金，其使用性能和制备难度依次提高。从普通铸造高温合金至单晶高温合金，承温能力提升了500。采用定向凝固技术的镍基单晶高温合金发展尤为迅速，成为航空发动机叶片的首选材料。铸造高温合金主要牌号镍含量多在60%以上，甚至超过70%。DD402镍含量约为60%，K401镍含量约为68.9%，K403镍含量约为66.1%，K418镍含量

18、约为73.9%。等轴晶铸造高温合金可在-2351050使用，具有制造成本低、中低温力学性能优异等优点，被广泛应用于制作航空发动机扩压器和机匣等大型复杂结构件、整铸涡轮、导向器、导向和涡轮叶片及航天火箭发动机涡轮泵等相关部件。K418合金成分较简单，密度较低，在900以下具有良好的蠕变强度、热疲劳性能和抗氧化性能，是航空发动机和工业燃气轮机涡轮叶片等高温部件的主要用材。K438是耐热腐蚀性能最好的铸造高温合金之一，成分和性能与国外广泛应用的IN738相当。除具有优异的耐热腐蚀性能外，还具有中等水平的高温强度和良好的组织稳定性，广泛用于900以下工作的长寿命的舰船和地面工业燃气轮机的涡轮工作叶片和

19、导向叶片，也可作航空发动机的涡轮零件。定向凝固合金使合金的结晶方向平行于零件的主应力轴，基本消除了垂直于应力轴的横向晶界。其不仅具有良好的中、高温蠕变断裂强度和塑性，而且具有比原合金约高5倍的热疲劳性能，在先进航空发动机、地面燃气轮机上获得广泛应用。我国于60年代中期开始研究高温合金的定向凝固技术，先后自制和仿制了近十个牌号的定向凝固合金。DZ3、DZ5是在普通铸造高温合金的基础上采用定向凝固技术研制的，在拉伸塑形、持久强度及热疲劳寿命上都有极大提升。DZ22、DZ125、DZ17G等是仿制合金，其中DZ125是当前性能水平最高的定向凝固高温合金之一，具有良好的中、高综合性能、优异的热疲劳性能

20、，其性能水平达到甚至超过美国PWA1422合金。单晶高温合金是在定向凝固合金基础上发展出来的完全消除晶界的合金类型，使合金热强性能提高了30，主要用于制造航空发动机、燃气轮机热端涡轮叶片。自20世纪80年代PWA1480单晶高温合金成功研制和应用以来，国外相继研发了不同代次的高强单晶合金，合金承温能力以2030/代的速率缓慢提升，当前的承温能力达到1100。国内单晶合金已经自主研制至第三代单晶合金DD33、DD9以及第四代单晶合金DD91、DD15等。20世纪80年代初，航材院率先研制成功了第一代单晶高温合金DD3，并在航空发动机涡轮叶片上成功应用，20世纪90年代又研制出第二代单晶高温合金D

21、D6，该合金各项性能均达到或接近国外广泛应用的第二代单晶合金，DD15合金为航材院研制第四代单晶高温合金，其持久性能优于美国的第四代单晶高温合金EPM-102。二、 高温合金国产化历程我国从1956年冶炼出第一炉高温合金，60多年来，我国高温合金从无到有，从仿制到创新，从低级到高级，形成了具有中国特色的完整的高温合金体系，保证了我国航空航天发动机及燃气轮机所需高温合金材料完全立足于国内，也为其它工业部门的发展提供了需要的高温材料。根据我国高温合金的发展与创新，我国高温合金发展从仿制苏联欧美到自主创新，可以分为三个阶段：第一阶段从1956年至1970年，是我国高温合金的创业和起始阶段。当时的国际

22、形势要求我国必须独立自主地研制和生产主要歼击机发动机WP-5、WP-6、WP-7和WP-8等所需的高温合金材料。本阶段的主要成果是仿制前苏联高温合金为主体的合金系列，例如GH4033、GH4037、GH4049、GH2036、GH3030、K403、K406等，同时还特别针对我国缺少镍、铬资源的情况，研制出一批铁镍基高温合金，如GH4033(GH2135)、GH4037(GH2130、GH2302)等。第二阶段从20世纪70年代到90年代中期，是我国高温合金的提高阶段。随着试制和生产一些仿欧美型号的航空发动机，引进了一系列欧美体系的合金，特别是在WS-9、WZ-6、WZ-8等发动机所需高温合金

23、材料的研制中，全面引进欧美技术。这一阶段不但研制成功一系列新的合金，包括高性能变形合金、铸造合金、定向凝固及单晶合金，更重要的是使我国高温合金的生产工艺技术和产品质量控制等方面上了一个新台阶，基本达到或接近西方工业发达国家的水平。第三阶段从20世纪90年代中至今，是我国高温合金的新发展阶段。该阶段随着WP-14、WS-9、WS-10等新型先进航空发动机的设计、研制和生产，要求并成功研制出一系列高性能的新材料，例如粉末涡轮盘材料FGH4095和FGH4096，第一代、第二代单晶高温合金DD402、DD408、DD406等。与此同时，我国主要生产品种GH4169盘件的生产有了进一步发展。目前我国已

24、经形成了比较完整的高温合金体系，部分产品已实现了进口替代。但由于研究起步晚，整体技术水平还落后于国际先进水平。近年来各企业及研究单位积极进行高性能高温合金的工程化研究，并逐步突破技术瓶颈，取得了可观的成果，例如：图南股份的高温合金真空浇铸技术、高温合金真空冶炼复合脱S工艺技术等。以这些技术为基础的产品性能和组织已达到国内先进水平，具备替代进口产品的基础。由于美国禁止高级高温合金材料出口，国产航空发动机高温合金制品均为自产。21世纪初以来，为了满足国产先进航空发动机的性能要求，我国自主研发了多种新型高温合金，包括第三代单晶高温合金DD9、新一代600高温钛合金TA29、优质GH4738合金等。三

25、、 两机需求情况两机专项属于国家科技重大专项，国家设立两机专项目的是通过重点型号自主研制，建立我国两机动力行业的自主创新能力体系，把我国航空发动机和燃气轮机行业打造成具有国际竞争力的战略性高技术产业，以满足我国航空、能源和电力工业对高性能动力装备的需求。航空发动机专项方面，将重点聚焦涡扇、涡喷发动机领域，同时兼顾有一定市场需求的涡轴、涡桨和活塞发动机领域；燃气轮机专项的主要目标为2020年实现F级300MW燃机自主研制，2030年实现H级400MW燃机自主研制。从2016-2025年，全球市场对航空发动机需求旺盛，航空发动机方面需求总价值总高达4530亿美元，燃气轮机被广泛应用于电力、船舶、制

26、造业等众多领域，同样有广阔的前景，未来需求高达7700亿美元。第三章 项目承办单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xx集团有限公司2、法定代表人：雷xx3、注册资本：990万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-10-117、营业期限：2012-10-11至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事铸造高温合金相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司满怀信心，发扬

27、“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。三、 公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的

28、工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系

29、统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为

30、准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5809.724647.784357.29负债总额2502.562002.051876.92股东权益合计3307.162645.732480.37公司合并利润表主要数据项目2020年度2

31、019年度2018年度营业收入25002.1120001.6918751.58营业利润4232.113385.693174.08利润总额3892.583114.062919.43净利润2919.432277.162101.99归属于母公司所有者的净利润2919.432277.162101.99五、 核心人员介绍1、雷xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、

32、总经理。2、陈xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、沈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、姚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2

33、011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、吴xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、苏xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、肖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、龙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高

34、级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。六、 经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。七、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅

35、速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培

36、训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整

37、组织结构和促进公司的机制创新。第四章 背景及必要性一、 高温合金：尖端工业材料高温合金又称耐热合金或超合金，是指以铁、镍、钴为基，能在600以上的高温下抗氧化、抗腐蚀、抗蠕变，并能在较高的机械应力作用下长期工作的一种合金材料。基于以上性能特点，高温合金目前是屹立于金字塔尖的尖端工业材料，既是航空发动机热端部件、航天火箭发动机各种高温部件的关键材料，又广泛运用于工业燃气轮机、能源、化工等工业部门。高温合金按照基体元素种类可以分为铁基高温合金、镍基高温合金和钴基高温合金等，其中镍基高温合金的耐热性能相对更强一些，因此其应用最为广泛，在当今生产中所占的比例高达80%；按照制造工艺划分可以分为变形高温

38、合金、铸造高温合金、粉末高温合金。二、 高温合金市场供给我国高温合金研发起步较晚，整体技术开发水平与美、俄等强国仍有较大差距，并且国内生产能力不足，高端品种尚未实现自主可控，供需缺口较大，未来发展及进口替代前景广阔。2020年我国高温合金需求量约5.3万吨，而产能仅有3.3万吨，供不应求问题显著。目前国内军用航空发动机高温合金约有40%依赖进口，整个行业进口依赖度将近50%，无论是政府还是高温合金企业都迫切想要摆脱卡脖子问题。高温合金广泛的应用领域使其具有重要的战略意义，国家对高温合金产业的发展极为重视，长期以来大量政策都涉及到对高温合金的战略规划，尤其是十三五期间，全面启动两机专项（航空发动

39、机和燃气轮机），要求推动大型客机发动机、先进直升机发动机、重型燃气轮机等产品研制，初步建立航空发动机和燃气轮机自主创新的基础研究、技术与产品研发和产业体系，进一步奠定了高温合金在尖端材料中的特殊地位。十三五材料领域科技创新专项规划提出，加强我国材料体系的建设，大力发展高性能碳纤维与复合材料、高温合金、军工新材料、第三代半导体材料、新型显示技术、特种合金和稀土新材料等，满足我国重大工程与国防建设的材料需求。初步建立我国自主的基础材料与新材料体系，关键材料的自给率超过80%。新进入壁垒高，行业格局较稳定，产能增速较为缓慢。高温合金行业由于涉及国家战略，又受技术壁垒高、认证周期长、资金需求大等因素影

40、响，近年来虽有一些厂商进入，但是还需要通过各项认证以及质量检测，需要较长的周期才可能影响当前格局，目前产量增长主要靠现有厂商扩展。三、 构建现代产业体系，引领经济高质量发展全力打造“五大产业集群”。坚持把发展着力点放在实体经济上，着力打造陶瓷、现代农业、临海、文化旅游和应急产业集群。以实施千亿陶瓷行动计划为重点，走智能化、高附加值、内涵式发展和创新发展道路，全面增强陶瓷产业核心竞争力。以打造现代农业产业园、培育特色农业为基点，推进农业规模化、特色化、标准化发展，把现代农业发展成新经济增长点。以大项目为引领，强化与粤东港口群的产业分工，延伸拓展临海产业上下游产业链，形成产业有效联动。积极推动潮州

41、文化与经济更好融合，打造优秀传统文化集结地和世界潮文化旅游体验目的地，推进创建“世界美食之都”。把握好国家东南区域应急救援中心建设的机遇，做大做活应急产业。加快传统特色产业转型升级。高起点编制产业发展规划，以实施“传统产业升级工程”为抓手，通过强化创新“一个核心”，夯实平台和人才“两个支撑”，打造立柱、补链强链、品质“三个工程”，实现由要素驱动向要素创新双驱动转变。深入开展质量提升行动，推动食品、服装、印刷、不锈钢、水族机电业等传统特色产业由粗放制造向绿色制造转变，由低端制造向品质制造转变。聚焦产业链短板环节，支持重点企业采用新技术、新设备、新工艺、新材料，进行设备更新换代、质量品牌提升、智能

42、制造、绿色制造和服务型制造等技术改造。瞄准“广东质量”新标杆，鼓励陶瓷等行业龙头企业制定行业先进标准，推动优势特色行业标准成为国际标准。加强政策扶持，优化金融服务体系，实施企业创新能力和质量效益“倍增计划”，推进“个转企”“小升规”，培育更多上市企业，形成梯队培养格局。培育发展新产业新经济新业态。坚持先进制造业和现代服务业双轮驱动，推进产业向数字化、网络化、智能化、绿色化发展，持续优化经济结构，提高产业链供应链创新链稳定性和现代化水平，提高经济质量效益和核心竞争力。加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备等产业。推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合。发展数字经济，推

43、动数字经济和实体经济深度融合，谋划建设数字经济产业园。加快引进一批投资规模大、技术水平高、产业带动强的战略性新兴产业项目，大力培育发展以工业陶瓷、健康智能卫浴、生物医药、环保新能源等为主导的战略性新兴产业，培育新技术、新产品、新业态、新模式。做优做强现代服务业，加快发展健康、养老、育幼、体育、家政、物业等服务业，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为

44、国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第五章 运营模式分析一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集

45、团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、铸造高温合金行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和铸造高温合金行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内铸造高温合金行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等

46、无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客

47、户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工

48、作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、

49、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制

50、工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2

51、、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定

52、分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合

53、法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事

54、会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以

55、下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提

56、案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配