南水北调运行管理中的水价分析

1、南水北调运行管理中的水价分析跨流域调水将对区域水资源进行重新合理配置优化，适应市场经济的要求，采用水价这个经济手段，建立水价形成机制.分析水价构成以及社会对水价的承受能力，制定合理的水价成为调节调水需求的重要杠杆6.1资金结构南水北调东线第一期主体工程建设资金中资本金占总投资的55%,其中国家設资30%,基金25%：其余45%的投资为银行贷款，贷款利率612机贷款偿还期为跖年。按照国务院批准的南水北调工程总体规划矢南水北诡东线第一期工程建成后，南水北调屣金要继续征收，用于偿还部分银行贷款本息°结合东线工程的具体情况，本阶段贷款还本付息暂按总投瓷的20喘份额贷款通过水费收入偿还，剰余部

2、分贷款的还本付息由工程运营期继续征收的南水北调是金偿还的方案考虑分水口门以下配套工程建设资金按照“谁受益，谁负担”的原则，由各受益方自行解决乩2供水总成本费用6.2.1同定资产折旧费采用直线折I日法计算。折旧年限按照规范对水利工程固定资产分类折旧年限的规定折旧年限采用土建50年、机电设备25年、金属结构30年，输变电及其它设齡20年。计算中采用综合折旧舉测算，测算的基础为固定资产额°综合折旧率宵各类固定盗产的折旧率加权平均而得.泵站为2.6%,河道为2H罷供电.通信设施和水情水质监测系统为5.0%,程维护费包括一般维修费和大備理费，根摇&规范的规定按固定资产额（扣除占地补偿费

3、和琏设期贷款利息）乘以维护费率测算。取费标准参憩水利建设项目经济评价规范和水利部水财【1995】251号文&关于试疔财务基准收益率和年运行费率标准的通知确定。泵站的一般维修费为1.0%,大修理费取1.5%,合计固定资产维护费率为2.5%。供电、通信设施和水情水质监测系统也按此标准测算。现有河道工程的维护费是根据近几年河道实际情况分析。经初步统计分析，近几年淮河流域河道年维护费约为6.0万元/km,本次可研暂采用这一标准测算现有河道的维护费。新开河道工程按固定资产投资的1.0%计算。管理人员工资福利费管理人员工资福利费按定编人员测算，管理人员人均年工资标准为为10000元.福利费为工瓷的

4、】4%,劳动保护统筹取工资的17%,住房基金取工资的10%。工程管理费工程骨理费按管理人员工资福利费的1.5倍测算。6.2.5年利息支出依照本工程筹资条件测算。贷款采用等额还本，借款利息累计到建设期末开始按年等额支付，计算公式为：/二丄(l+zf-lcn式中：4一建设期末贷款本利和：n扣除建设期的还贷期限；i贷款利率；等额年利息支出。抽水电费抽水电费按下式计算：E=a*HxkxW+式中：E抽水电费；a换算系数，为2.722X10-3；H抽水平均扬程;k电价；综合效率：护抽水量。抽水扬程为平均扬程。综合效率由装置效率、传动效率和机械效率综合而成，为54%62%.日前，苏鲁两省境内实际执行电价为0

5、.50元/k甫h左右，计算中命线暂采用0.50元/kwh,在敏感性分析中分析了多种电价，供参考（,9）。6.2.7其它费用其它费用指上述费用以外，现阶段无法预计的费用。根据南水北调东线工程的具体惰况，按不包括固定资产折旧费、贷款年利息支出和抽水电费的上述各项费用之和的5%计算。分析计算得年总成本费用为18.07亿元（含调水以外行业应分摊的成本费用和江苏省现状调水应分摊的成本费用）6.3费用分摊6,3,1新增工程新增工程的成本都是因增加供水量产主的，全部计入南水北调东线第一期工程的成本中。&32现有工程现有工程一般都具有调水、除涝、航运等综合利用的功能，江苏现状调水也利用这些工程，因此现

6、有工程的年费用应当在这些目标间进行合理的分摊。南水北调东线第一期工程只承担其中应分摊的部分费用。I现有工程费用分摊分二个层次进行：第一层次采用水利部水必19953226号文规定的分摊办法，利用江水北调工程1989年1998年实际运行资料，剔除与调水（包括江苏现状调水）无关的费用；第二层次依照现状调水量和规划调水量的比例，将为规划调水量（包括工程为江苏增加的调水量）服务的费用分摊出来。6.3.2.1第一层次分摊现有泵站工程主要有调水、除涝、航运等方面的功能，调水分摊系数采用泵站为上述目标的抽水量來计算（调水分摊系数为调水抽水量与各目标抽水最总和之比），并考虑其它因素综合确定。例如江都站规划调水量

7、为70.14亿卅，1989年1998年平均年排涝抽水量972亿计算得调水分摊系数为87.83%,考虑到江都站还有为航运补水的功能，采用分摊系数为85%。现有河道工程一般有调水、防洪除滂、航运等方面的功能，采用功能分析法计算分摊系数，调水分摊系数为1/3。骆马湖南堤加固工程采用库容比例计算分摊系数。第二层次分摊现有泵站工程采用现状装机利用小时数和规划装机利用小时数进行分摊，增加调水分摊系数为规划较现状增加装机利用小时数与规划装机利用小时数Z比。例如江都站规划装机利用小时数为4871小时，现状装机利用小时数为3448小时.计算得增加调水分摊系数为29.2%。现有河道工程增加调水分摊系数采用河道现狀

8、输水量和规划输水最进行分摊，增加调水分雄系数为规划较现状增加输水量与规划谕水量之比。分析计算得，南水北调东线第一期工程的年总成本费用为16.09亿元如。6.4供水水价6.4.1综合水价根拯规程、规范的要求，按供水净资产利润率测算工程经营期的供水水价。由于东线工程是解决我国北方地区水资源严重短缺问题的重大战略举措，足一项关系受水地区经济社会可持续发展的特大型基础设施工程，公益性很强。因此，本次可研按照"还本付息、收回投资、保本微利”的原则，按净资产利润率1%测算经营期非农业供水水价，农业供水水价按补偿供水生产成本、费用的原则计算。同吋，按照国家发改委、水利部联合颁布的水利工程供水价格管

9、理办法的规定，“利用贷款、债券建设的水利供水工程，供水价格应使供水经营者经营期内具备补偿成本、费用和偿还贷款、债券本息的能力并获得合理的利润”，''农业用水价格按补偿供水生产成本、费用的原则核定，不计利润和税金.非农业用水价格在补偿供水生产成本、费用和依法计税的基础上，按供水净资产计提利润，利润率按国内商业银行长期贷款利率加2至3个百分点确定”，本次可研还按净资产利润率8.12%（商业银行长期贷款利率6.12%加2个百分点测算了经营期的非农业供水价格，供参考。测算得净资产利润率1%时南水北调东线第一期工程非农业供水水价为：调水出骆马湖的水价为0.22元/R,调水出下级湖的水价为

10、0.35元/m3,调水出东平湖的水价为0.58元/m3,调水到小清河分洪道子槽引黄济青上节制闸的水价为1.01元/n?,调水到临清的水价为0.88元/m3,调水到德州的水价为1.26元/m3,全线平均供水水价为0.47元/m3测算得净资产利润率&L2%时，南水北调东线第一期工程非农业供水水价为：调水出骆马湖的水价为0.30元/m3,调水岀下级湖的水价为0.47元/m3,调水出东平湖的水价为0.83元/m3,调水到小清河分洪道子槽引黄济青上节制闸的水价为1.52元/m3,调水到临清的水价为1.41元/m3,调水到德州的水价为2.09元W,全线平均供水水价为0.78元/m5.测算得，南水北

11、调东线第一期工程向农业供水水价为：洪泽湖0.10,元/m3,骆马湖0.21元/m3,下级湖0.33元/m3,上级湖0.40元/m306.4.2两部制水价根1E水利工程供水价格菅理办法，“水利工程应逐步推行基本水价和计量水价相结合的两部制水价”，基本水价按补偿供水直接工资、管理费用和50%的折旧费、工程维护费的原则核定；计量水价按补偿基本水价以外的其它成本费用以及计入规定利润和税金的原则核定2l）o测算结果见表6T、6-2o表6T第一期工程供水综合水价裏Table6TThefirstphaseofthewatertableintegratedwaterprice单位元项H湖11厲马湖山下级湖出上

12、级湖出东平湖到临淸到徳州到弓1黄济全妮平均供水成本0.100.210.330.400.540.811.140.940.43农业水价0.100.210.330.40城市TN人主活及航运供水木价GP责产和润率1%）0.110.220.350.420.580.881.261.010.47城市工业、生活及航运供小水价（净玄产利润率&12%）0.160.300.470.590.831.412.091.520.78注：成本和水价均按多年平均净增供水量计算.电价取050元/kwh。Table6-2ThefirstphaseofthewatersupplysystemofpriceTable2单位8元/d洪湖If£Hu淨出骆马湖下湖出级出上级湖出东平湖到临清珈州到引黄济基*水价03O06O09O2a计£水价070.51O42O826r1一%)市活供3朋基本水价03O06O090.;>12O16o27o40o3o14o计萤水价080.16O520.1310.24a260.68o700.340.业也沬资牟G工馳財净润霁(利.1城4迄价8基本水价03O06O09a2lao60.27o40o3o41Ao计£水价31O24O83O84a67o41681A2IX56o注：成本和水价均按多年平均净增供水量计算，电价取0.50元/kwh。(1) 南水北调东线工程为解