预算单位财务服务平台-账务与报表管理操作手册

1、预算单位财务效劳平台账务及报表治理操作手册中科江南CTJINFOTECH北京中科江南信息技术股份第一局部账务处理11 业务概述12 根本念13 业务过程24 操作指南24.1 根底数据24.1.1 增加根底数据24.1.2 修改根底数据34.1.3 删除根底数据34.1.4 会计科目治理44.1.5 二级工程维护44.1.6 银行账户对会计科目关联关系设置54.2 期初数录入64.3 凭证录入104.3.1 手动录入凭证104.4 凭证审核194.5 凭证记账224.6 凭证查询234.7 凭证调号244.8 科目汇总表271.1.1 格式设置291.1.2 模板设计301.1.3 页面设置3

2、01.1.4 凭证打印311.1.5 打印机设置314.10 账簿查询324.10.1 账簿定义及根本操作324.10.2 总账查询404.10.3 明细账查询414.10.4 余额表查询424.10.5 交叉统计表查询434.10.6 支出明细表434.10.7 收入明细表454.10.8 财务信息统计表454.10.9 多栏明细账474.11 期末处理474.11.1 月末结账474.11.2 自动转账494.11.3 年结及结转余额52第二局部报表治理531业务概述532根本念533业务过程534操作指南534.1 如何设置报表格式534.2 如何设置报表公式564.3 如何设置浮动报表

3、公式59(2)行列设置594.4 决算报表设置614.5 如何进行报表计算614.6 如何保存、调用已定义的报表614.7 如何输出报表文件634.8 如何查询报表64第一局部账务处理1业务概述®账务处理,主要为单位提供日常的账务处理功能,包括：凭证的录入、审核、记账及账务报-JL表的查询.2根本概念期初数录入会计科目的年初余额录入.机制凭证通过财政财务一体化接口,下载业务单据,根据系统设置的凭证模板自动生成的凭证.冲销凭证生成一张与被冲销凭证金额相同,但借贷方向相反的凭证.自动转账年终核算终了,将本年的收入支出转结余.结转余额年终核算终了,将本年的结余转入下年的期初3业务过程略4操

4、作指南4.1 根底数据根底数据,主要是添加本账套自己使用的会计科目、工程分类、指标类型、指标来源、功能分类、经济分类、预算单位、预算工程、资金性质、支出类型、部门、往来等数据.登录系统,选择【账务处理】|【根底数据治理】菜单即可进行根底数据维护.4.1.1 增加根底数据单击【增加】、【增加下级】按钮,系统弹出增加根底数据对话框.如图4.1.1-1所示：图4.1.1-1增加根底数据【增加】按钮和【增加下级】区别是前者增加当前科目的同级科目,后者增加当前科目的下级科目.如果没有选择科目那么是添加一级科目.单击【确定】按钮那么完成操作返回主界面,单击【继续添加】按钮那么可以继续添加当前科目的兄弟科目

5、,单击【取消】按钮放弃操作返回主界面.假设根底数据已使用,那么不允许增加其下级数据.4.1.2 修改根底数据单击【修改】按钮,系统弹出根底数据修改对话框.如图4.1.2-1所示:修改根底数据的操作参考图4.1.2-1修改根底数据4.1.1-1增加根底数据】操作4.1.3 删除根底数据选择要删除的根底数据,单击【删除】按钮.非末级根底数据不允许删除,如果根底数据公用而且选择的根底数据已经在系统中使用,也不允许删除登录系统,选择【账务处理】|【会计科目治理】菜单即可进行会计科目维护.增加、修改、删除同上；统一维护方式下的会计科目不可以进行增删改操作,下级扩展的会计科目只可以增加下级和补挂辅助要素；

6、参照维护方式下的会计科目可以自由进行增删改和挂辅助要素.会计科目已经使用的不可以再修改.4.1.5 二级工程维护说明：二级工程维护,增加,删除,修改同上；添加工程时,有两个信息项“指标控制方式和“资金限制方式如图4.1.5-1所示：图4.1.5-1工程维护界面限制方式有四种：严格限制、预警、不限制、默认限制方式作用：限制凭证的录入、支付申请、借款申请、单位报账指标限制方式：设置为“严格限制;'那么保存凭证时会做校验,如果超出了可用指标额度,那么不允许保存.(2)设置为“预警,录入的凭证如果超出了可用指标额度,仍允许保存,会弹出警告信息.(3)设置为“不限制,那么超出指标额度,仍允许保存

7、,也不会弹出警告信息.(4)设置为“默认限制方式；那么按【指标治理】-【指标限制方式】设置的限制方式进行限制.资金限制方式和指标限制方式处理一致,区别是判断依据为是否超出了可用指标/资金额度.4.1.6 银行账户对会计科目关联关系设置银行账户对会计科目关联关系设置主要是启用特定银行账户下的会计科目登录系统,选择【账务处理】|【银行账户对会计科目关联关系设置】菜单,进入银行账户对会计科目关联关系设置主界面,如图4.1.11-1所示:图4.1.11-1银行账户对会计科目关联关系设置界面点击【修改】按钮,在上级元素列表中选择一个银行账户,然后对应在下级元素列表中勾选该银行账户下要启用的会计科目,点击

8、【保存】按钮即可期初数录入用于维护会计科目的期初余额,登录系统,选择【账务治理】|【期初数录入】,进入期初录入界面,如图4.4-1所示:也JU削即XKG：|牛如也15蜘阖Km一生轴即/Itfifl不郁部黄方鼎十汨2必WX4ftiiakt.ixuKfinQUlwjn3,修*IIHH4ISIS*5RHEl55她1K缜iH415MmMs才DU西l(J7HQsttAJt.»KsjnW斯街目由十igKiigMq我!fl百价;十EED和11MtiVt1也葭规X如妈独刎-1比他wea±flwas-mSF-g1Kt于照i.miici注掘mmhimei»k>司题图4.4-1期

9、初数录入主界面白色背景为无辅助核算的末级科目.例如101现金；浅蓝色背景的为非末级科目,用户只需要录入其科目的末级科目的期初数,系统便会根据级次自动计算出数值,不需录入,例如401财政补助收入；深灰色背景相对应的是带有辅助核算项的会计科目,例如：40101根本支出.点击【增加】按钮,录入会计科目期初余额,弹出界面如图4.4-2所示：图4.4-2期初余额录入界面点击会计科目,选择要录入期初余额的科目.假设选择的会计科目无辅助核算,那么直接录入年初余额假设账套的建账日期不是年初,需录入借方累计和贷方累计金额.,按【确定】按钮即可.假设继续录入,那么按【继续添加】按钮.假设选择的会计科目为数量或外币

10、核算科目,那么如图4.4-3所示：图4.4-3数量科目期初余额录入界面除录入金额外,还要录入数量的年初及借、贷方累计数.假设选择的会计科目为辅助核算科目,那么根据科目绑定的辅助核算类创立相应的录入界面.如图4.4-4所示:图4.4-4辅助核算科目期初余额录入界面除录入金额外,还要选择对应的辅助要素明细信息.点击辅助要素后面的按钮,即可弹出辅助明细选择界面.如图4.4-5所示:,石现fr四I,SOI睾比鸟金-310固定基金+3SE0吉用基金-t-341事让陪亲一SJ经苣结学J332结余讯|1初专页赏金造余U驷礴下旬经费3330其他品淖产-f-4:1时苜螃琳选S：?TI3科曲轻堂端5+-*5其他解

11、医需范1上期讣助收人1T:回软育事1k蚣*-43以甘专户做收入I|451经营业支一括】所房里每螂Q4T】其他蚁I|5：1超出通雅T七KJ#it融白方】经三支比_,58结转自贬酬正,9«明试科目浦定而|取消图4.4-5辅助要素选择界面在主界面如图4.4-1点击【修改】按钮,可以修改增加的期初,操作同增加期初全部科目的期初余额录入完毕后,点击【试算平衡】按钮,来查看借贷双方是否试算平衡,只有借贷双方数值一致,方可进行下一步的初始化确认操作.如图4.4-6所示:图4.4-6试算平衡全部期初余额录入完成并进行试算平衡通过后,点击【初始化确认】按钮进行确认期初余额数据.初始化确认后,期初余额将

12、不允许修改、删除.如果要继续修改期初,需要先撤销初始化确认,点击【撤销初始化】按钮,撤销初始化确认.点击【导出】按钮,可将期初数导出excel表格；点击【导入】按钮,可将excel、txt格式的期初导入到系统中；在主界面如图4.4-1辅助信息局部点击【增加明细】按钮,弹出如图4.4-7所示:图4.4-7辅助信息增加界面选定功能分类和预算工程并设定年初金额后点击【确定】按钮,或点击【继续添加】按钮,继续添加辅助信息.在主界面如图4.4-1辅助信息局部点击【修改明细】按钮,可对辅助信息进行修改.在主界面如图4.4-1辅助信息局部点击【删除明细】按钮,可删除辅助信息.在主界面如图4.4-1辅助信息局

13、部点击【查找明细】按钮,将弹出查找明细框,可对编码、名称、金额进行模板查询.注意：试算平衡后一旦点击【初始化确认】按钮,年初数及辅助信息都不能增、删、改.4.3凭证录入系统支持手动记账和机制凭证自动生成两种方式.机制凭证自动生成就是直接将下载下来的业务单据根据模板自动生成凭证.4.3.1 手动录入凭证登录系统,选择【账务处理】|【凭证录入】菜单,进入录入界面,如图4.6.1-1所甄搂e/一卿胆：维:二懈：片相目雌揄跄箍二J,JfiT；断疆卜mxAssm(fflJOLDL八我青L<7.m2期也员铝啾sDininici专史居<7.09通米凭证棚n雄建祖:3WHH喇滥1手工题2和IHLF

14、I喘工手ZJSE32m5NEI端3手工度4却仔叩L到滥一,打题5Ml?-flL4)LifiSrf.手送iE6ami-fli满卡钉削,KH5-0L-0L渊吓手第E示：国m蜗J期1咫b取阅网咕前双刍跚周®回也,部陶：珥I图4.6.1-1凭证录入主界面界面左边显示当前会计期间的凭证列表,右边上半局部显示当前会计凭证实细分录,右边下半局部显示分录的辅助信息点击灰框所示的箭头按钮可隐藏或展现左侧的凭证列表.点击红框所示'+"按钮可在凭证主表增加行数.点击红框所示“X按钮可在凭证主表删除行数.点击蓝框所示向上、向下“箭头按钮可调整主表数据显示顺序.点击黄框所示复制按钮可在凭证主

15、表复制当前行.在凭证录入主界面如图4.6.1-1点击模板明细中【科目余额】按钮,可查看对应的科目余额界面,如图4.6.1-1所示：图4.6.1-2科目余额界面在科目余额界面如图4.6.1-1中点击【查余额表】按钮,可查看对应的科目余额表,如图4.6.1-3所小:余面表珊打削4i1BUMEiHI：MiHVMLtlX4-HWni图4.6.1-3科目余额表界面在凭证录入主界面如图4.6.1-1点击模板明细中【辅助余额】按钮,可查看对应的辅助余额界面,如图4.6.1-4所示:科目余薮I余额信息功能分类；2021101行政运行余额:222.00L,riiiBir«iaiMHiBir9iBiri

16、iHiriHiBir!ilIf查余额表确定1W,1L,11,111图4.6.1-4辅助余额界面在辅助余额界面如图4.6.1-4点击【查余额表】按钮,即可查询辅助余额表,如图4.6.1-5所示：余蝮袅aiMM-Oi3N-HI2-3I*gjMfl：WNnmH'MF-H'M.l<,始4Zri5"Hm*lTfrKLM»HIKC»图4.6.1-5辅助余额表界面在凭证录入主界面如图4.6.1-1点击【新增】按钮,进入录入状态,输入相关内容后,点击【保存】按钮或按“Ctrl+S键保存该凭证,如图4.6.1-6所示：皿遗虬由I-gFaiNi-¥Ki

17、DiJawc_1冲岬J|W«W5>叩WHO|MUIIHBW於1打Hl旧回他,当计期冏工贪证到表画1记赚凭证H证栽此K*二的日期f如片fL二j监事|巨：阳ft弹歉】：|即记林T手工而即比胖-E手工苴证*lA)地理由济科日储力量R珀疔定19*(B»32021-01.-01手工用证-*CFJ2'5BT自9Idkn加J知皿-01田T手工舞证筋r手工用州IKL-Oj汜鼎:与手工就证ZD15-0L-0J比赊=T手工堀证如九0蛛Y手工比证2fliM>L-CU记探f手工注证MlhOlP】祀原7口手工ASS找味7手工凭:证*Mi-JiKI*m五事曰*13Wlste昉在m方

18、力自计Fl«T.dd茸方皆计:1幻M,问XCB)jI：n*w*(D)七向J.总计主*：.军将*国员利一、铀*1里员根词出地图4.6.1-6新增凭证状态界面凭证录入操作：(1)支持全键盘操作,录入完每一项可以敲回车键自动跳到下一项的录入(2)摘要录入,输入摘要编码,回车后自动带出摘要内容,双击摘要框,可弹出摘要框,对常用的摘要进行维护,录入完当前分录,回车后,摘要信息会自动带入下行分录中.(3)会计科目录入：输入科目编码,回车后自动带出科目名称,也可通过设置按钮设置快捷键,默认点击回车会计科目自动弹出.(4)录入金额后,系统自动找平金额.(5)系统支持临时保存凭证,下次进入系统时可以调

19、入临时凭证继续编辑.(6)系统支持保存凭证模板,调入模板加快凭证录入速度.录入会计科目后,如果科目挂有辅助核算,那么自动弹出辅助核算录入窗体,如图图4.6.1-7录入辅助核算界面界面中辅助要素项,输入编码会自动带知名称,也可以通过点击右侧的选择按钮来选择要素.录入完毕点击【确定】按钮,完成辅助核算录入,或点击【继续添加】按钮继续录入辅助核算.4.6.1.1 如何增加摘要模板新增凭证时,双击摘要单元格,弹出选择摘要窗体,如图4.6.1.1-1所示:图4.6.1.1-1选择摘要窗体界面点击【增加】按钮,增加摘要,如图4.6.1.1-2所示:图4.6.1.1-2增加摘要界面摘要编码：系统自动生成,也

20、可以修改.输入摘要内容,点击【确定】按钮,保存当前摘要信息,或点击【继续添加】按钮,继续添加新摘要.4.6.1.2 如何临时保存当前录入的凭证条件：当前处于新增凭证状态在凭证录入主界面,点击【其他】|【本地保存】菜单即可,如图4.6.1.2-1所示:.EJ其他卜,霜顿调模板本地保苻调本地导入导出图4.6.1.2-1本地保存菜单下次进入凭证录入界面,点击【调本地】菜单,就可以将之前临时保存的凭证调出,直接进入新增凭证状态,可以继续编辑4.6.1.3 如何保存凭证模板及调用模板点击左侧凭证列表中某张凭证,然后点击【其他】|【存模板】菜单,进入保存模板5c界面,录入模板名称,点击【保存】按钮.如图4

21、.6.1.3-1所示:贷证录入模板植根名瑞;模板列袤图4.6.1.3-1凭证录入模板界面下次新增凭证时,可以点击【其他】|【调模板】菜单,进入选择模板界面,选择一个凭证模板,点击【调用】按钮,就把模板凭证生成一张新凭证,进入待保存状态,编辑后保存,就完成一张新凭证的录入.4.6.1.4 冲销凭证如果发现已经审核记账的凭证有错误或者需要核销凭证,可以在此处进行冲销处理系统会自动生成相应冲销凭证.在凭证录入主界面,点击左侧凭证列表中准备冲销的凭证,点击【冲销】按钮,会生成一张与当前选择的凭证借贷方向相反的冲销凭证.同时,左侧列表中,被冲销的凭证号显示时带“已冲销字样登录系统,选择【账务治理】|【凭

22、证生成】菜单,进入机制凭证生成界面,如图4.6.2.2-1所示:图4.6.2.2-1机制凭证生成界面首先,进行凭证生成的设置,点击【设置】按钮,弹出设置界面,如图4.6.2.2-2所梵证生成设量贡产崩加珀卮、记贴环证巨三%亍史引配乏亚ZI/生或之前也感手电牛嵬生成一施诅睡凭证100ao70is口150|D台并喈方科目!含井片方舞的台并货方科目口技楠要台拜士言并党方31a的单据骗助姿型列运口选界要素名称列第眼泪十I确定?回回回回回回23456回回口口匚口会计科目相同时珀括号皿标日附件数单据版要金驮性方科目图4.6.2.2-2凭证生成设置界面在凭证生成设置界面,可以设置生成方式、是否预览、是否合并

23、科目、辅助要素列等.设置好后,点【确定】按钮,返回凭证生成主界面；支持按单据类型设置显示列.设置了凭证生成模板以及凭证生成设置,就可以进行生成操作了.在凭证生成主界面中,选择单据类型、单据状态未生成及单据日期,然后点击【查询】按钮,列表中显示出未生成凭证的单据记录,勾选单据,如图4.6.2.2-3所示：星*=中*i吗却Q蹈顿可空理田EG)孑主常兑便.遇管岫也I/手辛T=r9fl5的中ri|BMraxk-I-Ir-mJ-tz-|叱.UM；*iS*匚;工！节口zih-a-is».AIULilO fli14SUH»EHMKBHU出fNd曲M4HI三空坐P1皿UOUI305近?ro

24、k4青F.ftOKiKU间端堀jit UWIIvBiPILWSzaxuonimjk-i-m-chi*nogimEM/miX?fUi- Bi-WJHFjfiurS d国*u高图4.6.2.2-3机制凭证生成主界面点击【生成凭证】按钮,如果设置中生成前要预览凭证,那么弹出凭证录入保存界面,如图4.6.2.2-4所示：图4.6.2.2-4凭证录入保存界面点击【保存】按钮,该笔单据就生成了对应的凭证,支持单个保存、全部保存,同时支持拆分辅助录入.对已生成的机制凭证,也可以撤销生成.首先查询出状态为已生成的单据也支持按凭证日期进行查询,点击单据日期的小三角,选择凭证日期进行查询然后点击【撤销生成】按钮,

25、即可删除该笔单据生成的凭证.已生成凭证的单据也可以通过双击该笔单据,查看对应的凭证信息.图4.6.2.2-5指定关联凭证界面选择凭证号后点击确定,返回主界面,按凭证日期查询时显示已关联凭证的单据.4.4凭证审核4.7-1登录系统,选择【账务治理】|【凭证审核】菜单,进入凭证审核界面,如图所示:fl为曲目帮押歌主告计*AXJL<田调出diniifl1HUU>griumi蒙*igjU号出gww4l街+lfl;l耳ftliilA皿五/KJ期正陶3日度JtEflIM图4.7-1凭证审核界面有三个页签：凭证列表、凭证信息、凭证视图,默认为凭证表表页签,用户可通过单击页签进行切换,如图4.7-

26、2:国JlHSE拈3fc诲曲,*航工跖aJ*堂办写出0K-奢网再2ifHN月Q充秘JtiEFlR圮证Iff苴皿慎的i«狂»上tr下th茶祭未审核 em；LJmen：日Art：grjqhb；匚H»喷计总口力量占堂才金厦 IP-.Min.TFJ:曲曲期00士ini宁首制M口牌白例工,明成:a=1H单JS1信方士计：瓯mh方台计：bm«h提干劫砒妙/a I的.懂Ml3301DI,0£-苗行Rfltg鼻OOilOL言计主昂N«：JCAttffA*tt：»：出加：挥巾*：；&亲IF睹二13事士耳金用；弓己史餐口图4.7-2凭证

27、审核-凭证信息图4.7-3凭证审核-凭证视图列表界面中,将显示凭证总数、未审核、已审核、未记账、已记账凭证数;点击【查询】按钮,可弹出凭证查询框,如图4.7-4所示:图4.7-4凭证查询条件界面点击【高级查询】按钮,界面会展开显示科目及要素查询条件,如图4.7-5所示:图4.7-5高级查询界面在凭证查询界面中,输入要审核的凭证的信息,可以快速定位到该凭证.如果不输入任何条件或者默认系统选项,点击【确定】,那么所有当前会计期间的凭证均会顺序列出点击会计期间下拉列表,即可按所选会计期间进行查询；点击凭证状态下拉列表,即可按所选凭证状态进行查询,状态包括：全部、未审核、已审核未记账、已记账;点击凭证

28、信息页签,即可查看该凭证实细,如图4.7-6所示:图4.7-6凭证审核-凭证信息在凭证信息页签界面,通过单击【首张】【上一张】【下一张】【末账】进行凭证定位;选中未审核的凭证记录,点击【审核】按钮将选中的凭证进行审核,审核成功将弹出“审核成功提示框,而且系统会自动更新凭证状态为已审核.注意：假设为多条凭证同时审核,其中有不满足审核条件的凭证时,系统审核不通过.对于已审核的凭证,点击【销审】使已审核凭证回到未审核状态.【凭证批量审核】界面同凭证审核界面,支持不同制单人的单据同一人可以审核.具体操作同凭证审核4.5 凭证记账登录系统,选择【账务治理】|【凭证记账】菜单,进入凭证记账界面,如图4.8

29、-1所示：IWUL-ftiELtJSAntraM±Hvra»=itN*A»EA-uMHU-iLion«(KbU口fWM黑曲刹!小军H甘理艮2-i*#ai4rDJ-4l.百r-IKEIRg*icoiiUhlbM1SttlfffJS手雌,插J14B-1Miitisicoi(UtTTTU1看脚甘也舅到他S品ShlfSHaai-ra4LIfiR-i«1皿IROflit2WIB-4门上蜘»SMSrtrtfM5aai-ibi"4i.MIXQalUiaiimibDti不暗修腮;汁口中：1.4EWP-fclZM眼£%序ftJ2Ut

30、SdftS图4.8-1凭证记账点击【查询】按钮,可弹出查询框,参考凭证审核,图4.7-2凭证记账的相关操作可以参考凭证审核.选择状态为“已审核的凭证,点击【记账】按钮,完成记账操作,凭证状态变为“已记账同样,选择状态为“已记账的凭证,点击【反记账】按钮,可以重置凭证状态为“已审核状态.【凭证批量记账】界面同凭证记账,区别是可以一次性记账多笔单据,具体操作同凭证记账.4.6 凭证查询登录系统,选择【账务治理】|【凭证查询】菜单,进入凭证查询界面,如图4.9-1所示:壬：fc5W：8I3t+«fl；113i-jASIfet；到BAIMK.CUMftQAKlrt_o凭证就串要让E说tM-i

31、B75MO即钊加鼎瑞E排“A6¥A加JHHt同1|5£l)WiMftV:1mLEEE用基*.缠tmg21施iTaTuEj龈HrhVKM.F-Jt.CK)富假g身Wind-01EJl-j4BI的湛MB册E1：.春剧工111.00S.'.EMJJ.Wivftl-ai1£KUrfiffK&IS.OQVErtK.aMaT包k巧1311WBtAWli-ffttJjJt4Mmi¥LEMK.电*WinDa<i|t2HflLQlOiD人口行奥g.FN±t.OQjV.'jmiJi图4.9-1凭证查询点击凭证信息页签,可查看该凭证实细

32、信息,如图4.9-2所示;图4.9-2凭证查询信息其他操作参考凭证审核；注：如当前登录用户是凭证的制单人,对查询后的凭证可直接进行修改;4.7 凭证调号凭证调号是对某一会计月份的所有凭证按凭证日期顺序、按制单人调号、手工调号进行重新排号,可查重查漏、凭证对调、凭证移动、补空号使凭证号连续.登录系统,选择【账务治理】|【凭证调号】菜单,进入凭证调号界面,如图4.10-1所示：闻埠出5抄立巾w君日小鼻穹必j孰鼻人目如匚字通gw眄/党*d事由型一制空写单力/堂大壮口也卬5tti+mwrllfl-i«m-»工|邺田?；ee桃小米$e3|口|日1S)ftM!：>-M-KMfl厂

33、窗画i181更早IMtt一H产*tf«&图4.10-1凭证调号界面选择会计期间后,下方凭证列表会自动刷新,列出所选会计期间的凭证,点击【按日期顺序调号】按钮,自动生成新的凭证号,如图4.10-2所示：>1通也0j健序的4%清口昌计畤日J.：|T|<3；凭证号咖口盯砾证?日明凭证尧国旧蜘号营凭让号卜l彻±Oa-(h迹L2SfliJ-Oa-fll:AE2_血丁比口.目图4.10-2凭证调号界面点击【保存】按钮,保存调整后的凭证号；点击【取消】按钮,放弃调号.点击【手工调号】,可选择将几月份的几号凭证调到几号凭证后面,也可选择自由调图4.10-3手工调号点击【

34、保存】按钮,保存调整后的凭证号；点击【取消】按钮,放弃调号.点击【查看重漏】,系统可检查当前会计期间,是否存在重号、漏号,如图4.10-4所示：i且-<e：-antFimiiFlE1I3-II-1M1£SIlHlTa»：J图4.10-4凭证重号漏号点击【按制单人调号】,系统可按制单人的顺序进行排号；点击【凭证对调】,系统将弹出凭证对调框,如图4.10-5:nd凭证对调XFb凭证类型;记一臼凭证对调将第1二号凭证与第1.号凭证对调|IUJ匚确定二I取消图4.10-5凭证对调【确定】后,将设定的两张凭证进行对调；点击【凭证移动】,可将指定凭证移动到所设凭证的前面或后面,如

35、图4.10-6:图4.10-6凭证对调点击【补空号】,当前界面变为可编辑状态,系统会自动在新凭证号处填充空号,用户检查后,可点击【保存】进行保存,点击【取消】按钮,取消本次操作,如图4.10-7:理/丁艇谢I9;丁|中叫的工国+E；空亘|常工史5；：m*；9IJ&SiW；i3T：CffiiffiHiBE.C.,日财克sih>ammaa日舞酒rnwrijkwvje3iL4-aL-aL革*地立而由|iiMg图4.10-7补空号4.8 科目汇总表登录系统,选择【账务治理】|【科目汇总表】菜单,进入凭证汇总主界面,如图4.11-1所示:图4.11-1凭证汇总表主界面通过设置汇总方式、凭证

36、类别、会计期间以及凭证号然后点击【查询】按钮,即可查出汇总表的具体情况.汇总方式：凭证编号、日期范围；4.9 凭证打印登录系统,选择【账务治理】|【凭证打印】菜单,进入凭证打印主界面,如图4.12-1所示:电:E汽用！号HL-7i+UBHl日S-石匕FT甲口2D3»-l*42D14rlMTL5EJi-EHI4rMTLi!ia!illiiilfli«TfralfirUiiiilliiibilHiiailliilliiii记账凭证£4H坪I月1日插夏会计科目借方成方kt零:芾通躲尸用STS法tt而用!而-血000.m靠拚p一万元料!ogchgo40,M蜒3-*1用件0

37、:口出招1;计王HK至M曷金«jp图4.12-1凭证打印界面点击【查询】按钮,可以查询需要打印的凭证.4.9.1格式设置点击【格式】按钮,出现凭证格式设置的界面,如图4.9.1-1所示:脏的馍场文件；uork%即二戊产品开起tine行明争让单位时昔mSi每页加次证数：|JU拓百件证分录蚣；13芭曲科目显示洲可1F金计科目牌如羯ad-2r顶日分奘只显示天然zJ-3F种算顷目只显赫观zJ-4r指标类型只显示市观zJ-Er指标来通只而滓观zJ-F功前先走只屉赫领zJ-TF经济分提只酒滓级zj-送抵要事W存打E麻i:分牖存打印骗吗nrrrrrrdZJZJd刁ZJd图4.9.1-1凭证格式设置

38、在凭证格式设置界面中,可以进行详细的设置,包括：设置每页打印凭证数；设置每页凭证分录数；是否套打；科目名称显示打印：只显示末级、首级和末级科目等；辅助要素是否打印,辅助要素打印的级次编码等；可选择已存在的打印凭证模板,根据不同要求设置凭证模板格式设置完成后,点击【确定】按钮,即可按定义的格式显示打印凭证数据4.9.2 模板设计系统默认常用的凭证模板文件.假设用户有特殊的打印要求,可通过模板设计进行自定义凭证的打印模板点击【模板设计】按钮进入模板设计器.如图4.9.1-2所示:与HM-ii&4中*-i-nX>1*比分士七：依彩R11jlgdl；JIII1|AMAXJd由、限d11I

39、!«.au|.i.fln|.7i4.1311Hij.|ij13»isi|4:'IS'*II''"!?''''HI11'M'''"1«siiiipd记艰凭证播Q会骨科目借方皆f?mAaryt：匚MMigntjt会计"1曲迎M尸皿0©reditl必y金*导,1加皿卜“一#«1nrr打“IJii>rQ值:W忖件声；“石鸿】DVILA!l«V.rV»E-f图4.9.1-2模板设计界面进入时默认显示为当前

40、模板,用户可以通过对工程的增删,以及各工程的位置的移动调整来设计自己需要的凭证打印样式.不过一般情况下,用户可以不用调整此处,可以采用系统默认的打印样式进行打印即可.4.9.3 页面设置在打印前可以对页面设置进行调整,点击【页面设置】按钮弹出页面设置对话框图4.9.3页面设置界面在页面设置中,可选择纸张大小、纸张来源、打印方向、页边距、切换打印机等.4.9.4 凭证打印点击【打印】按钮：打印当前显示的此张凭证；点击【批量打印】按钮：打印选择的凭证或者当前列表的所有凭证;点击【终止打印】按钮：在开始打印后,可以终止打印过程.4.9.5 打印机设置对纸张大小和方向,打印机名称等的设置.如图4.9.

41、5所示:图4.9.5打印设置界面选择纸张大小的下拉菜单项选择择纸张大小,选择来源和方向,点击确定保存,即可打印.4.10 账箭查询账簿查询提供了根本账簿的显示和打印,可根据不同条件定义账簿查询内容.其中账簿主要包括总账、明细账、余额表、交叉统计表、多栏明细账、支出明细表、收入明细表、财务信息统计表.4.10.2 账簿定义及根本操作账簿中各种账表的使用操作是一样的,我们以明细账的定义及设置为例,登录系统,选择【账务治理】|【明细表】菜单,进入账簿查询页面,如图4.10.1-1所示:闻11肥5卜即*鸟引的口定史jjtbbiaImeei灯中如ncnsneg*廉睛力用目的瞬；-»-jdtiM

42、卜：是通nraa.x呻甩：黛.1口罩打口时！TW：*!Tl7回V1JG-在1tji»lmnFRRiwi丐+0iHffHiittt-jiznJE-I(4:VUH«l¥科目明细尬ai4rmp1Ja3L-4-|£-MionEVHWnnWASOHiwnai工隼口：JTLil做用3JIM2祗+憧'jIKL霍由甘hZ纯反打国妣+'HIL忙叫"事：+出安耳也m玳匕融9r20144vniCl的UM.WIaL'3*rf11E-TOTU1131am-r»k-17W0EH131,考量计TWN-T®DC/好幸白彳tt1-?W

43、MS出年屎累计tkm-ratdc331*HSi+VDl3*年需计TWm件修4W*fl音计-ra-dcH»丰年霭行TM.M-TWM31罩月野计-73LDC%力丰年理行t#.n1-mnKu+Ra-d-7ttLDC1S-R计nr-do-r®n图4.10.1-1账簿查询页面(1)账簿定义:点击【账簿】按钮,进行账簿定义,点击【添加】按钮,定义一个新的账簿查询,如图4.10.1-2所示:图4.10.1-2账簿定义在根本信息工程里录入账簿名称,选择账簿类型,选择支出科目是否显示功能分类,在分组要素里选择账簿的分组条件,如图4.10.1-3所示:第3治理也退出_三箕H偎存因中取消

44、9;,导入,(D,导出至本信J6牙切要素条件要第图4.10.1-3账簿分组条件设置分要要素框中可通过上下箭头设置要素的显示顺序；通过设置扩展级次,决定要素的加载级次；在条件要素里设置账簿查询筛选条件,如图4.10.1-4所示：选择某一条件要素后,在下方默认值处可以设置该条件的要素,设置后在账簿查询界面显示默认条件图4.10.1-4设置账簿查询条件要素设置好以上根本信息、分组要素及条件要素后,点【保存】按钮,完成账簿定义.条件要素决定在账薄界面上,哪些要素可做为查询条件,方便查询定位；(2)账簿格式设置：在账簿查询界面,如图4.10.1-1所示,点击【格式】按钮,进入格式设置界面,如图4.10.

45、1-5所示：图4.10.1-5账簿格式设置(3)账簿页面设置：在明细账主界面(图4.10.1-1),点击【页面】按钮,可对打印内容、打印机、页眉页脚、页边距、表头表尾等进行设置.如图4.10.1-6所示：图4.10.1-6账簿页面设置4账簿导出:在明细账主界面图4.10.1-1,点击【导出】按钮,可将当前账簿数据导出为EXCEL文件进行保存.如图4.10.1-7所示：图4.13.1-7账簿导出在明细账主界面图4.10.1-1,点击【全部导出】,可弹出批量导出对话框,如图4.10.1-8所示：图4.10.1-8批量导出可指定会计科目,也可选择全部;点击【浏览】选择导出文件存放地址;点击【开始导出

46、】按钮,进度条显示导出进度,日志列表框显示导出日志;(5)账簿分页显示:在明细账主界面(图4.10.1-1),账簿可以设置分页显示方式,如图4.10.1-9所示:;区分页每页15今行第1页,共1页图4.10.1-9账簿分页分页：用于设置账簿是否进行分页显示；每页行数：用于指定一页显示的数据行数,根据此行数进行分页；页码：用于指定当前显示的页码,也可以通过后面的按钮改变当前显示页码.(6)账薄打印：在明细账主界面(图4.10.1-1),点击【打印】向下箭头,显示下拉列表如图4.10.1-10所示：d打印.,区打印范围身打印当藉打印赚薄启用表国打印赚薄目录工打印账簿2图4.10.1-10打印点击【

47、打印当前页】,将只打印当前选定科目的明细账；点击【打印账薄启用表】,将弹出批量打印账薄启用表界面,如图4.10.1-11所示:性退出用招定位Q打卬如面里,导出如AC*DFIJILnmE瓶薄启用表3q单位房母二孤tn纪机构单位金章薄薄名#科m明独蚱6年薄痂号字第号第局共?眯薄页数本煦薄共计5百8启ffl日翱2021年01L月01BLQ蛭管人员接管移交会计黄青人印花机桑超出处LI.姓名上章年月日年月日发£M章12H第1页r111图4.10.1-11账薄启用表在批量打印账薄启用表界面图4.10.1-11,点击【导出】按钮,可将账薄启用表导出为excel格式文件；在批量打印账薄启用表界面图4

48、.10.1-11,点击【打印】按钮,即可按页面设置的情况进行打印;点击【打印账薄目录】,进入打印目录界面,如图4.10.1-12所示:图4.10.1-12打印目录在打印目录界面图4.10.1-12点击【定位】按钮,可弹出查找框,在查找框中输入内容,可实现快速定位;点击【打印账薄】按钮,弹出批量打印框,如图4.10.1-13所示:图4.10.1-13批量打印在批量打印框中,设置打印范围、奇偶页及打印间隔时间后,点击【开始打印】即可打印,点击【终止打印】将终止正在进行的打印操作,点击【取消】按钮,取消当前操作,返回账薄主界面；(7)打印范围设置在明细账主界面(图4.10.1-1),点击【打印范围设

49、置】按钮,可弹出打印范围设置框,如图4.10.1-14所示：图4.10.1-14打印范围设置科目组合树中的底级科目：组合树的中最末级科目;科目组合树中的全部科目：合树中所有要素科目;科目组合树中的各要素的底级科目：只打印组合对中各要素的末级科目;(8)账簿自定义查询如果页面显示的查询条件不符合用户需求,可以自定义账簿条件进行查询,自定义界面如图4.10.1-15所示:图4.10.1-15自定义账簿界面选择分组要素和条件要素后保存,在账簿界面点击查询,即按自定义条件进行查询4.10.2总账查询总账查询既可查询各总账科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额,也可查询所有明细科目的年初余额、各月发生

50、额合计和月末余额.登录系统,选择【账务治理】|【总账】菜单,进入总账窗体,如图4.10.2-1所示:圉退出qij-ftfui：1Bswwii#jiosi«i)Dsis!jrrmtt)-*«-ti5*«*出WD5*-BUfiEa®-合计,甲s-Ips-£s：SWK：*a金|石冏1超cp不便注天|&见证ion零循Ksmtn世w才J121£SflftS二ISO也H鼻ITJlaisMui!依甘ilmiWIEZlifNM一前I更ifl小事盘BfJ2»lSM9iV.tbd触出世十大皿iE典交出卜港minijSilfiff氐计FIR:LUJlUh-Wr,!Ki.trt：&.Q口弁央:wiwiAJK