各种财务表格

1、了务表格Companynumber：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】缴款单编号：年月曰交款单位总计金额大写百十万千百十元角分摘要收款单位章卷别把数金额卷别把数金额百元二元五十元一元-hTE角五元分缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返缴款人,第三联由缴款人报缴款单位财会室.现金申领单年月曰申领部门申领人申领日期申领事由申领金额大写说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理注：本单由会计室使用并治理.借款单年月日借款部门借款人使用部门款项类别现金口支票口支票号：借款用途及理由借款金额大写还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件张备注注：本

2、单由会计室使用并治理.支票使用登记薄年支票号银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日差旅费报销单报销部门：年月日附单据张姓名职务出差事由起日止日起讫地点工程张数金额工程天数金额火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其它邮电费小计小计合计大写仟佰拾元角分:批准财务核准财务审核部门审核注：本单一式两联,第一联会计室留存,第二联报销部门留存,由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支,票据交接清单编号:年月日票据号票据名称单位张合计金额百十万千百十元角分合计：大写佰拾万仟佰拾元角分移交人接收人注：本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返移交人,第三联由移交人报移交单位财会室.盘点人

3、员编组表年月日经管部门盘点工程盘点日期盘点人会点人监点人备注制表：说明：本表由财务会计部经理编制,财务总监审核,总经理批准.财务会计部、会计室各留存一份,其余分报本表中各经管部门和总经理.固定资产盘点表使用部门：年月日财产编号固定资产单位登记卡数量母占数量盘盈盘亏备注名称规格厂牌数量金额数量金额使用部门负责人：会点人：盘点人：制单:注：本单一式两联:第一联财产治理部门留存,第二联报会计室.固定资产增加单财产编号：年月日中文名称取得日期资产本钱记录设备内容数量取得本钱英文名称数量规格型号取得金额厂牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备合计备注财产治理部门负责人使用部门A计室主管负责人本计至王吕经办人

4、：制单：注：本单一式三联：第一联财产治理部门留存,第二联交会计室,第三联交使用部门,固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月曰财产编号：中文名称抵押权设定、解除及保险记录抵押行库英文名称设定日期规格型号解除日期厂牌号险另U购置日期承保公司购置金额保单号存放地点投保日期耐用年限费率月折旧额保险费附属设备备注移动情形年月B使用部门用途保管员年月日使用部门用途保管员注：新卡由财会部门填制,填制完毕后转财产治理部门留存并治理二固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：中文名称抵押权设定、解除及保险抵押行库英文名称设定日期规格型式解除日期厂牌号险另U购置日期

5、承保公司购置金额保单号存放地点投保日期耐用年限费率附属名称保险费设备规格1备注求数量日期凭单号摘要单位数量资产价值每月折旧额借方贷方余额移动情况折旧提列情况备注年月日使用部门用途保管员年月B本期提列数截止本期累计数资产净值填表考前须知：(1)本卡适用于机械设第、运揄设备、机电性什项设第.新卡之填写由财务部门填制C(2)本卡编号由保管卡片单位自编.(3)附属设备栏：应填名称、规格及数O(4)折旧提列情况栏的填写：工日期写开始填列的日期.以后各年度如无变更那么填该年之元月一日.年中增减时另行填写变动提列之开始日期.b.本期提列为以会计年度为准.如期中有所变动时可分填几行.c.资产净值为资产价值余额

6、减截止本期累计后之余额,固定资产移转单财产编号：年月日中文名称数量购置日期英文名称附属设备耐用年限规格型号已使用年数移前用途(移出单位)移后用途(移入单位)已折旧金额剩余价值月折旧额存放地点移出备注移入总经理财务部门移入治理部门移入移入移出部门部门移出移出注：本单一式四联,第一联财产治理部门留存(如资产在公司内部两个单位之间移转,那么要复印一联送移入单位的财产治理部门),第二联交财务会计部(如资产在公司内部两个单位之间移转,那么要复印一联送移入单位的财会部门),第三联交移入部门,第四联交移出部门.审计对象审计日期审计内容配合事项董事长总经理财务总监审计监察部经理口日常口定期口不定期年月曰制单:

7、注：本单一式两联,第一联审计监察部留存,第二联送达审计对象：:资金差异报告表编制单位部门：年月日单位：千元工程实际数预计数比拟增减差异原因说明金额%金额%金额%填表说明凡实际数与预计数比拟,每项差异在10%含以上者,均由资料提供部门就上月份数填列差异说明.审核:制表:资金来源运用比拟表编制单位部门:年月曰单位：千元工程实际数预计数比拟增城数实际累计数工程实际数预计数比拟增减数实际累计数金额%金额%金额%金额%金额%金额%金额%金额%期初现金结存支出土地及房屋机器设备什项设备收入销入现收材料支出预付定金务人劳收外协加工借款归还税入退收薪资制造费用据现票兑销售费用治理费用务人财收财务费用其他支出其

8、他收入小计小计合计期末现金结存资金剩余或短缺资金调度说明事项借入款项调度对象期初金额本期借入本期归还期末金额增减同业往来期款长借期款短借贴现借款信用借款押款抵借银行透支人款私借小计合计制表：审核:资金来源运用预计表编制单位部门：年月日单位：千元工程月月月工程月月月说明金额%金额%金额%金额%金额%金额%事项现销收入土地及房屋机器设备什项设备劳务材料支出收入预付定金退税外协加工收入借款归还票据薪资收入兑现制造费用财务支销售费用收入出治理费用营业外收入财务费用其他支出其他收入合计合计资金剩余或短缺制表：银行短期借款明细表编制单位部门：截止日期：年月日单位：千元序贷款银行贷款种类贷款额度利息年率期限

9、已动用额度尚可动用额度备注制表:审核:比价单编号：年月曰采购申请单号寻价单号采购物品名称供给厂商厂商报价单价元备注出厂价批发价零售价平均价比价结果：评价人签字/日期：比价员:注：本单一式两联,一联比价员自留,以备参考.一联报评价部门,对照实际采购价格分析并签署意见,然后报采购价格批准人之上级.请款单申请部门：年月日工程验收日期客户名称付款摘要金额付款条件凭证备注批准财务核准财务审核部门审核申请人：注：本单一式两联,第一联申请部门自存,第二联交财务会计部.闲置固定资产明细表制表日期：年月曰财产编号名称规格厂牌数量单位帐面价值使用情况年限闲置原因拟处理意见总价已提折旧净值取得耐用已使用财务财产治理

10、部门制表:固定资产增减表固定资产类别：统计日期：年月日至年月曰制表日期：年月曰会计科目财产编号资产名称规格增减原因单位本季增加本季减少备注数量金额耐用年限月折旧额数量金额耐用年限已提折旧月折旧额财产治理部门：负责人：经办：财会部门：负责人：经办：注：本表一式两联,第一联财产治理部门留存,第二联财会部门留存.盘点盈亏报告年月日部门类别品名及规格型号单位单价帐面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因数量金额数量金额说明对策审计监察部经理：制表:CW-SJ/BD01月度审计工作方案年月份：制表日期：年月日审计类别审计对象审计工程估计数量抽样数量审计日期审计人员会同人员备注日常定期不定期起止汪：本表一式三份,一

11、份审计监察部留存,另两份分报总经理、财务总监.制表:CW-CK/BD23房屋登记卡房屋名称：设卡日期：年月日建基地座落省市县街路号用途使用单位筑门牌物保存登记建物附表：年月日标示来源年月日(接收)(购置)(自建)屋顶屋架墙壁地面建筑日期执照字号年月日字号(1)水泥瓦(2)石棉瓦(3)铁皮(4)水泥平顶(5)水泥圆顶(6)(1)木架(2)钢架(3)(4)(5)(6)(1)木造(2)砖造(3)增强砖号(4)钢骨砖号(5)钢筋混造(6)(1)水泥地(2)地板(3)大理石(4)原地面(5)(6)耐用年数原始总值式样建筑面积层次平方米附属建筑物名称平方米备注基层二层三层四层五层合计产值变动年月B摘要增值

12、减损已提折旧额净值CW-CK/BD24土地登记卡设卡日期：年月日土地标示座落省市(县)新地名街(路)号所有权记录原所有权人地号街(路)号购置日期年月日地目面积平方米所有权状字号等那么亩土地使用现状土地本钱地价税租赁编号：付款日期摘要金额X评价总额税率本税总税额所有人核准文号：土地款期限每月租金本期租金契税起讫每平米小计印花税登记费土地改进费地上物补偿合计项利定记他权设登权利人姓名住址登记原因收件登记存续期间证实书字号设定日期申请注销登记日期字号日期字号日期字号CW-CK/BD28财产保管簿部门：设簿日期：序品名财产编号规格/型号数量单位单价保管人增减变动情形备注年移入部门移往部门接收人经办人月日合