企业创业财务报表模板

1、企业创业财务报表模板序号报表种类具体工程报表序号1根本报表月报资产负债表-1表月报利润表-12表月报-现金流量表3表2往来报表月报应收帐款明细及帐龄分析表-1-1表月报应付帐款明细及帐龄分析表-1-2表月报-其他应收款明细及帐龄明细表1-3表月报其他应付款明细及帐龄明细表-1-4表月报预收预付帐款明细表-r1-5表3资金报表月报短期借款、长期借款明细表-1-6表月报实收资本明细表-r1-7表周报-资金周报表按帐户1-8表月报收支月报表-1-9表4资产报表月报短期投资明细表-1-10表月报-长期投资明细表1-11表月报固定资产明细表-1-12表月报-无形资产、长期待摊费用明细表F1-13表5营运

2、报表月报收入结构明细表-2-1表投资收益明细表12-2表月报费用结构明细表-2-3表月报-高级治理人员费用明细表2-4表资产负债表1表公司名称：日年月单位：元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产：流动负债货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付工资预付帐款应付福利费应收补贴款应付股利其他应收款应交税金存货其他未交款待摊费用预提费用一年内到期的长期债券投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计其他流动负债:长期投资流动负债合计长期股权投资:长期负债长期债权投资长期借款长期投资合计应付债券其中：合并价差长期应付款固定

3、资产：专项应付款固定资产原价其他长期负债累计折旧减：长期负债合计固定资产净值递延税项：减：固定资产减值准备递延税款贷项工程物资负债合计在建工程少数股东权益固定资产清理所有者权益或股东权益：固定资产合计实收资本无形资产及其他资产减：已归还投资无形资产实收资本净额长期待摊费用资本公积其他长期资产盈余公积无形资产及其他资产合计其中：法定公益金递延税项：未分配利润递延税款借项所有者权益合计资产总计负债及权益合计单位负责人:财务负制表人：责人:利1润表日年公司名称：月单位：元工程本月数本年累计数一、主营业务收入减：主营业务本钱主营业务税金及附加.二、主营业务利润力口：其他业务利润减：营业费用治理费用财务

4、费用三、营业利润力口：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出力口：以前年度损益调整四、利润总额减：所得税少数股东损益五、净利润单位负责人：财务负责人：制表人:现金流量表3表年公司名称：日月单位：元工程行次本月数本年累计数一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1.收到税费返还2.收到的其他与经营活动有关的现金3.现金流入小计购置商品、接受劳务支付的现金1.支付给职工对职工支付的现金2.支付的各项税费3.支付的其他与经营活动有关的现金4.现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金1.取得投资收益所收到的现金2.处理固定资产、无形资产和

5、其他长期资产而收到的现金净额3.收到的其他与投资活动有关的现金4.现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1.投资所支付的现金2.支付的其他与投资活动有关的现金3.现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金1.借款所收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金3.现金流入小计归还债务所支付的现金1.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金2.支付的其他与筹资活动有关的现金3.现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料、将净利润调节为经营活动的现

6、金流量1净利润力口：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少减：增加预提费用的增加减：减少处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失减：收益固定资产报废损失财务费用投资损失减：收益递延税款贷项减：借项存货的减少减：增加经营性应收工程的减少减：增加经营性应付工程的增加减：减少其他.少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额、不涉及现金收支的投资和筹资活动2债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他、现金及等价物净增加情况：3现金的期末余额减：现金的期初余额力口：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额财务负责人：单位负责

7、人：制表人:应收帐款明细及帐龄分析表表1-1公司名称：日年月单位：元对方名称期末余额帐龄1年以内1-242-3#3年以上金额比例金额比例金额比例金额比例一、外部单位及个人：二、内部单位：合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可.应付帐款明细及帐龄分析表表1-2公司名称：日年月单位：元对方名称期末余额帐龄1年以内1-24年2-3年3以上金额比例金额比例金额比例金额比例一、外部单位及个人：二、集团内部单位：合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可.其他应收款明细及帐龄分析表表1-3公司名称：日年月单位：元对方名称期末余额帐龄1年以内1-242-3#年以上3金额比例金额比例金额比例金额比例一、外部单位及个人：二、内部单位：三、员工借款四、其他合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可.其他应付款明细及帐龄分析表表1-4公司名称:日月年单位：元对方名称期末余额帐龄年以吠111-242-3仝3年以上金额比例金额比例金额比例金额比例一、外部单位及个人：二、集团内部单位：三、其他合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可