BPM系统常见应用问题指南

1、中粮可口可乐饮料（山东）有限公司、中粮可口可乐饮料（济南）有限公司2015会计部中粮可口可乐饮料（山东）有限公司 中粮可口可乐饮料（济南）有限公司2015-12-13BPM系统常见应用问题指南目 录1.供应商信息在系统中查不到该怎么办？22.我该用哪个申请？2(1)我有发票要报销：2(2)我要借款或预付款：3(3)我要打固定资产报废申请：3(4)我要预申请，待费用发生后再报销：3(5)非财务性申请请打【通用流程申请单】:3(6)物资采购申请33.如何查看审批进度（当前审批人）/付款进度？3(1)查看审批进度3(2)查看付款进度44.我要借款，但系统中查不到我的信息怎么办？55.常见错误5(1)

2、私车公用5(2)乘坐飞机无事前申请5(3)经理级以下员工不允许乘坐一等座5(4)交通费报销5(5)审批流不对5(6)科目选错5(7)工会费用报销6(8)电子审批件及其附件均须打印递交到财务6(9)费用部门不对6(10)文本不按规定填写6(11)发票抬头错误6(12)出差过程中若提供了餐饮便不允许报销该次餐费补贴66.附注：费用申请文本描述要求71. 供应商信息在系统中查不到该怎么办？（1）判断是否是原有供应商。若是，则请在系统中用供应商全称查找（原来以6开头的供应商在系统中全部改为以5开头，所以编号已改变）（2）若仍然查找不到，请按照以下模版填写并发给总账主任来丽艳（电话9873），附件中红色

3、为必填项目，若只是修改银行信息，供应商编号也请必填（3）注意：联行号是供应商开户行对应的编码，可根据供应商提供的开户行在【联行号】中进行模糊查询（例如：兴业银行股份有限公司济南槐荫支行,通过CTRL+F 查找 兴业*槐荫 便可找到对应的联行号），若查找不到，可请供应商提供。若联行号不对会导致付款退回，请注意。2. 我该用哪个申请？(1) 我有发票要报销：若是差旅费，请走【差旅费用报销流程】（请关联外出申请）；其他费用请走【费用报销流程】；若是工会费用，请走【财务通用流程】。注意：a.报销事由请按末页【费用申请文本描述要求】填写；b.涉及税金的单据，申请人无须手工添加税金科目。含税金的发票张数按

4、照实际张数登记(2) 我要借款或预付款：请打【借款/预付款申请单】(3) 我要打固定资产报废申请： 请打【资产处理申请单】(4) 我要预申请，待费用发生后再报销：请打【财务通用流程】注意：财务通用审批流程，仅供申请特殊事项。如原PR中仅作备案的审批、拨补申请、税金、社保公积金、手机押金、设备退押（知会人不变）、工会费用等。(5) 非财务性申请请打【通用流程申请单】:不涉及到金额的申请一般打通用流程申请单，涉及到金额需要财务审批的走财务通用流程。 例如资讯账号申请用通用流程申请单。 (6) 物资采购申请请在”采购类”选择【存货采购申请】。3. 如何查看审批进度（当前审批人）/付款进度？(1) 查

5、看审批进度审批人若是多人，表明到了财务会计审单环节，只需打印后粘贴发票递交财务。(2) 查看付款进度4. 我要借款，但系统中查不到我的信息怎么办？请将员工信息提供给客服中心傅佩主任。5. 常见错误(1) 私车公用无事前申请，报销时不附车辆耗油情况计算表。请各部门经理严格把关；(2) 乘坐飞机无事前申请乘坐飞机申请应列明机票价格范围；(3) 经理级以下员工不允许乘坐一等座若无特殊情况，不得乘坐火车一等座，若存在特殊情况请在报销时附审批，否则列为问题单据。(4) 交通费报销不附交通费明细或明细未经部门经理签字确认，青岛总厂加班出租车费在早7点后到晚8点前均不予报销，请部门经理把关。若故意报销，三个

6、月内禁止报销。(5) 审批流不对大桶水、快递费、办公用品、打印纸、日常物料消耗（如拖把）需要总厂行政部审批，另外打印纸、大桶水等需要附收货报告；业务申请费用报销必须要财务审批；移动电话费报销必须要经过资讯部卢克柱工程师审批(6) 科目选错打印纸：应入办公费-办公用品而不是印刷费差旅费的区分：会议差旅费主要是集团性的会议及外部会议，需要附会议议程，销区会议发生的相关差旅入一般差旅；其他差旅费指驻外差旅及探亲差旅费，须经人事部王蕾经理审批；培训差旅费需要经过培训部林学奎审批（销售培训还需高佳龙主任审批）；不在以上范围内的差旅通常入一般差旅费。CNY期间差旅费目前入市场费用车辆维修费用：科目应为车辆

7、费用-维修费，而不是维修费-其他；(7) 工会费用报销工会费用报销不得使用费用报销流程，请用财务通用流程，单据请递交给工会会计杜晓琳。(8) 电子审批件及其附件均须打印递交到财务目前很多同事以为纸质版的不用打印附件，今后请注意所有附件都需要打印版存档。(9) 费用部门不对业务和财务属于两个不同的部门，系统禁止跨部门报销，即财务不得用自己的BPM账号为业务发起报销申请（除了具有兼职身份的财务主任），若确需要代业务报销请用业务的账号发起申请。(10) 文本不按规定填写具体参见末页附注：费用申请文本描述要求；(11) 发票抬头错误请注意是否为中粮可口可乐饮料（山东）有限公司/中粮可口可乐饮料（济南）

8、有限公司，若无抬头请手工填写完整。食品类发票不允许只开“食品”而应开明细。(12) 出差过程中若提供了餐饮便不允许报销该次餐费补贴餐费补贴算头不算尾，最后一天不足8小时补贴30元，注意没有25元/半天、60元/天的标准6. 附注：费用申请文本描述要求序号费用报销项目E报账中文本描述1差旅费人名+时间+地点+差旅费2出租费人名+月份+出租费3办公用品营业所+月份+办公用品名称4停车费、过路费人名+月份+停车费/过路费5邮寄费营业所+月份+邮寄费6宽带费营业所+起止日期+宽带费7大桶水费营业所+月份+大桶水8车辆维修费营业所+月份+叉车/运输车维修费9其他维修费营业所+月份+维修项目10房租补贴人名+月份+房租费11车辆罚款人