2017年青岛水利专项资金绩效评价报告

1、2017 年青岛市水利专项资金绩效评价报告根据青岛市预算绩效管理条例、 中共青岛市委办公厅青岛市人民政府办公厅关于进一步推进预决算公开工作的通知（青办发 2016 24 号） 的精神以及 青岛市财政局关于 2017年度专项资金绩效评价报告编写和提报工作的通知 （青财预评 2018 2 号）的要求， 我局编写了 2017 年度水利专项资金绩效评价报告，现予以公开。一、专项资金绩效情况（一） 专项资金设立情况设立时间：2015 年 1 月 1 日。设立依据：1 、财政部水利部关于从土地出让收益中计提农田水利建设资金有关事项的通知（财综 2011 48 号）；2、山东省人民政府关于印发 < 山

2、东省地方水利建设基金筹集和使用管理办法 > 的通知（鲁政发2011 20 号）；3、关于印发山东省国有土地出让收益计提农田水利建设资金使用管理暂行办法 的通知 （鲁财综 2011 186 号） ；4、青岛市人民政府关于贯彻山东省地方水利建设基金筹集和使用管理办法的通知（青政发 2011 31 号）；5 、 财政部 水利部关于印发< 中央财政水利发展资金使用管理办法 > 的通知（财农2016181 号）；6 、山东省财政厅山东省水利厅关于印发 < 山东省财政水利发展资金使用管理办法 > 的通知 （鲁财农 2017 10 号）；设定用途：1 、重大水利工程建设，主要用

3、于重大引水调水工程、水资源开发利用工程、 骨干河道治理、 滞洪区建设以及江河湖库水系联通工程等。2、农村水利设施建设，主要用于农田水利设施建设及更新改造、灌区续建配套与节水改造、 灌溉计量设施建设、 农村饮水安全等。3、水利防灾减灾，主要用于病险水库（闸）除险加固、中小河流治理、山洪灾害防治、海堤建设、防汛抗旱、防汛抗旱物资购置及管理等。4、水资源节约与保护，主要用于水资源监测和监控能力建设、饮用水水源地保护、地下水超采综合治理、水土保持、水资源管理、生态调水和用水结构调整、节水型社会建设等。5、水利工程设施维修养护，主要用于区（市）级及以下公益性水利工程维修养护、 大沽河管护养护、 农村供水

4、工程运行管理及维修等。6 、 水利现代管理， 主要用于推行河长制、 水利信息化建设、水利科技研究与推广应用、 农业水价综合改革、水利扶贫、 水利规划及前期工作等。7、根据国家、省和市委、市政府决策部署，其他需要市财政支持的试点或项目等。（二）年度绩效目标完成情况1 、 2017 年的绩效目标：一是水源建设及配置资金： 实施数字大沽河工程、 大沽河拦河闸坝工程、 小沽河七岌拦河堰工程、 大沽河原有橡胶坝维修加固工程等工程，落实最严格水资源管理制度， 加强水量、水质监测，推进水生态文明城市建设，完成重点水利工程还本付息、 尾 款支付以及缴纳长江水基本水费。二是防汛抗旱资金： 加强防汛抗旱应急管理和

5、水毁修复， 提高抵御灾害的能力， 保障防汛抗旱安全； 建设水利工程建设管理信息系统， 加强防汛信息系统和水文监测站点运行维护； 实施洙河、南胶莱河等中小河流治理工程、大沽河水文站建设等工程，提高河道重点河段的防洪减灾能力， 满足大沽河流域水文监测要求；采购防汛抗旱物资，筹建具备信息化、 机械化为一体的市级新型防汛抗旱物资应急储备中心。三是农村水利设施建设资金：完成2015-2016 年度农村规模化供水工程第三方验收， 保障农村饮水安全； 实施水利科技与推广项目， 为水利建设发展提供科学技术支持； 完成灌溉水有效利用系数测算，支付世行节水灌溉贷款项目尾款。四是水利管理养护资金： 做好水利前期工作

6、， 加强大沽河各闸坝、 水土保持站监测站点管理维修养护和市级防汛物资储备管理， 保障水利工程和设施的正常运行； 开展水利工程质量鉴定与检测和生产建设项目水土保持设施竣工验收技术评估， 加强大沽河管理和执法检查，做好水利宣传培训等工作。2 、绩效目标完成程度：2017 年水利专项资金绩效目标已完成。3 、资金管理和使用的主要经验和做法一是加强沟通协调， 积极争取我市财政、 发改等有关部门对水利工作的支持， 落实市级财政投入政策， 多方筹措解决水利建设资金， 较好地保障了中央补助项目配套资金落实和我市水利建设项目的资金投入。二是加强投资计划管理， 认真落实市级水利专项资金使用范围、分配方式、补助比

7、例和执行管理等规定要求， 严格执行水利专项资金预算申请、报批、下达、执行等程序，采取召开水利项目投资计划执行月调度会、 加强现场督查等措施， 确保了年度水利投资计划的执行和完成。三是强化预算约束， 提高预算执行力度， 严格按照财政部门批复的预算安排各项支出。 坚持专款专用， 严格按照批准的设计和概算拨付款项，坚决杜绝截留和挪用问题。积极配合市财政、审计等部门， 对项目建设情况和资金使用情况进行跟踪督查， 形成了事前审查、事中督查、事后检查相结合的良好监管机制。四是严格监督和管理项目资金。 严格按照合同约定和项目进度支付资金， 每笔支付款均按照项目承担单位申请、 项目管理处室确认、财务部门审查、

8、领导审批等程序进行。项目资金实行国库集中支付，直接支付到项目单位， 减少中间环节， 确保了项目资金安全有效使用。五是建立资金使用调度制度， 每月对年度水利项目投资计划执行情况进行调度， 定期通报水利项目资金拨付情况， 有效地提高了水利专项资金的执行率。二、专项资金项目绩效情况（1） 2017 年专项资金预算批复情况青岛市财政局以关于批复2017 年市级部门预算的通知（青财预指 2017 2 号），下达2017 年青岛市本级水利专项资金市预算89590.52 万元。（2） 2017 年项目安排情况1 、安排情况：2016 年水利专项资金共安排4 大类项目，项目数量为 37个，项目承担处室（单位）

9、为 14 个。2 、 各项目绩效情况：（ 1 ）省黄水东调应急工程项目配套费。预算安排数为37002 万元， 预算执行数为 37001.73 万元。 资金使用单位为山东省水利厅。该项目绩效目标是： 按照省要求，及时缴纳我市承担黄水东调应急工程项目三分之一资本金， 尽快实施黄水东调应急工程， 早日实现工程通水， 解决青岛市面临的城市供水水源严重不足问题， 提高我市城市供水保障能力。 该项目绩效目标已完 成。（ 2 ）大沽河沙湾庄、袁家庄橡胶坝维修加固工程。预算安排数为 221 万元，预算执行数为 93.98 万元。该项目绩效目标是： 对 2016 年已完工的大沽河袁家庄、 沙湾庄 2 座橡胶坝维

10、修加固工程按合同支付相关尾款。该项目绩效目标已完成。（ 3 ）大沽河拦河闸工程。预算安排数为 3444 万元，预算执行数为 520.75 万元。 该项目绩效目标是： 在 2014 年到 2016年完成拦河闸坝土建和金属结构设备及安装工程、 水保项目、 亮化工程以及装配式管理房建设的基础上,按照合同按合同支付相关尾款。该项目绩效目标已完成。（4）青岛市小沽河七岌拦河堰工程。预算安排数为 135 万元，预算执行数为 123.19 万元。该项目绩效目标是：对2016年已完工的小沽河七岌拦河堰工程按合同支付相关尾款。 该项目绩效目标已完成。（5）数字大沽河工程。预算安排数7491.09 万元，预算执行

11、数为 7491.09 万元。该项目绩效目标是完成指挥调度中心土建工程以及通信与计算机网络、 数据中心、 防汛指挥调度中心等数字化工程建设任务， 坚持建管并重， 确保工程效益发挥。 该项目绩效目标已完成。（ 6 ）青岛水务投资开发有限公司还本付息资金。预算安排数为 10432 万元，预算执行数为 10225.73 万元。资金使用结构为白马河调水工程 （董家口供水一期工程） 还青岛银行还本付息 2059.23 万元、产芝水库- 即墨 -城阳调水工程还国家开发银行还本付息 8166.5 万元。该项目绩效目标是：按照合同支付已建2 项调水工程的银行还本付息资金。该项目绩效目标已完成。（ 7 ）产芝水库

12、- 即墨 - 城阳调水工程尾款资金。预算安排数为 3890 万元， 预算执行数为 1588.29 万元， 其中扣减了竣工决算审计报告中审减的工程款2301.71 万元。 该项目绩效目标是：按照合同支付已建产芝水库- 即墨 -城阳调水工程项目尾款。 该项目绩效目标已完成。（ 8 ）黄同水库至青岛供水管线云山接管点工程尾款资金。预算安排数为 1521 万元， 预算执行数为 1406.65 万元， 其中扣减了竣工决算审计报告中审减的工程款114.35 万元。该项目绩效目标是： 按照合同支付已建黄同水库至青岛供水管线云山接管点工程项目尾款。该项目绩效目标已完成。（ 9 ） 实行最严格水资源管理制度考核

13、费。 预算安排数为 150万元，预算执行数为 136.8 万元，其中预算评审审减 13 万元。该项目绩效目标是： 分解省下发青岛市2017 年度最严格水资源管理制度三套指标任务； 编制完成青岛市2016 年度实行最严格水资源管理制度考核工作方案、 青岛市 2016 年度实行最严格水资源管理制度考核自查报告； 完成对各区、 市实行最严格水资源管理制度考核的数据监测核算、 测算及统计分析； 组织对各区市实行最严格水资源管理制度考核情况进行现场检查； 编制完成青岛市实行最严格水资源管理制度考核报告并上报市政府。 该项目绩效目标已完成。（ 10 ）青岛市水质监测费。预算安排数为 97 万元，预算执行数

14、为 96.4 万元。该项目绩效目标是：对全市水功能区、省重要饮用水水源地、 重点饮用水源区、 城市重点供水水源地等水质进行监测及评价， 及时的了解我市水资源质量状况， 为我市实施最严格的水资源管理，实行“三条红线”管理，有效管理水资源提供技术支撑。该项目绩效目标已完成。（ 11 ）青岛市市控取水户取水在线监测能力（三期）建设项目。预算安排数为 200 万元，预算执行数169.08 万元，其中预算评审审减21.1 万元。该项目绩效目标是：完成全市年取水量 10 万立方米以上27 家取水户共计31 处远程监测站点安装取水计量远程监控设备，实现数据现场采集和处理，通过GPRS通讯模块将数据实时地传输

15、到水资源实时监控与管理系统平台，对重点取水户取水量实时远程在线监测， 实现水资源管理的自动化、信息化、智能化，为实行最严格水资源管理制度提供技术支撑。该项目绩效目标已完成。（ 12 ）青岛市水生态文明城市试点验收资金。预算安排数为 60 万元，预算执行数为 59.98 万元。该项目绩效目标是：编制完成我市水生态文明建设试点中的 18 项监测指标测算报告、青岛市水生态文明城市建设试点示范工程报告、 青岛市水生态文明城市建设试点总结报告， 总结我市水生态文明城市试点建设情况， 梳理我市水生态文明建设过程中的成果、 典型以及存在的问题， 为我市迎接水利部的验收提供了有效支撑。 该项目绩效目标已完成。

16、（13 ）中央投资项目地方配套资金、已完工项目决算尾款等资金。预算安排数为 7948 万元，预算执行数为 7948 万元。资金使用结构为 2017 年中央补助资金项目中小河流治理市级套资金2523 万元， 其中莱西市洙河潍莱高速至北京路段河道治理工程市级补助资金1433 万元、 胶州市南胶莱河电气化铁路至沙沟村东段河道治理工程市级补助资金1090 万元； 北胶莱河新河蓄水防潮闸应急防汛工程资金159 万元；棘洪滩水库水草打捞市级补助经费 160 万元； 世界银行贷款节水灌溉项目还本付息 5万元；市级重要河库河长制公示牌制作安装相关费用 239.4 万元； 产芝水库 - 即墨 -城阳调水工程和白

17、马河调水工程提前还本付息资金 4861.6 万元。该项目绩效目标是：保障中央补助项目市级配套资金及时到位， 加强我市中小河道治理和病险水闸除险加固，确保河道和水闸安全度汛，及时进行还本付息资金清算， 确保水利项目顺利实施和河长制公示牌按时完成。 该项目绩效目标已完成。（ 14 ） 抗旱应急、 水毁修复资金。 预算安排数为 2000 万元，预算执行数为 1891.33 万元。资金使用结构为补助相关区市用于应急抗旱资金1000 万元， 白马河拦河闸堤防工程维修养护资金 91.33 万元，调剂 800 万元用于补助平度市和莱西市灾后补种、 用种需求及农业生产基础设施恢复建设。 该项目绩效目标是：开展

18、我市抗旱应急和农业生产救灾工作，提高我市抗旱救灾能力，减少旱灾损失。加强水毁工程修复，消除安全隐患，确保度汛安全和人民群众生命财产安全， 实现防洪抗旱减灾经济效益和社会效益。该项目绩效目标已完成。（ 15 ）防汛物资更新采购费。预算安排数为 200 万元，预算执行数为 178.95 万元，其中预算评审审减18.64 万元。该项目绩效目标是：及时补充、 更新部分市级防汛抗旱物资储备， 进一步完善防汛抗旱物资储备的种类和结构， 为我市防汛抢险和抗旱减灾工作提供坚实的物资保障。该项目绩效目标已完成。（ 16 ）市本级防汛开支经费。预算安排数为 170 万元，预算执行数为 31.81 万元。 资金使用

19、结构为用于莱西市遭遇强降雨对莱西市防指调运应急物资费用 3.81 万元，补助青岛市水文局汛情测报和洪水预报经费 28 万元。该项目绩效目标是：保障市本级防汛应急响应， 加强防汛救灾培训和应急物资调运演练， 提高应急处置和抢险救灾实战能力。 加强水文监测， 为我市防汛提供技术保障。该项目绩效目标已完成。（ 17 ）年度防汛信息系统维护项目。预算安排数为 160 万元，预算执行数为 160 万元。该项目绩效目标是：对原有防汛信息系统进行运行维护更换以及升级改造， 完成对已建防汛信息系统的年度维护工作。 通过本维护项目的实施， 可以确保防汛指挥系统各信息应用系统能够正常运行， 为防汛决策指挥调度提供

20、技术支持和服务保障。该项目绩效目标已完成。（ 18 ）水利工程建设管理信息系统项目。预算安排数为 90万元，预算执行数为 77.43 万元，其中预算评审审减 8.4 万元。该项目绩效目标是：完成水利工程建设管理信息系统项目建设,推进水利工程建设现代化、 科学化管理， 有效控制施工进度和质量，提高管理水平，实现各类数据和工作流程的电子化、信息化流转审批， 建立规范的水利工程数字化档案。 该项目绩效目标已完成。（ 19 ）水文站点维护经费。预算安排数为 46 万元，预算执行数为 46 万元。资金使用单位为青岛市水文局。该项目绩效目标是：由青岛市水文局对新建的 23 处水功能区水质监测站点进行运行维

21、护，以满足全市区域用水总量及水功能区监测的需要。该项目绩效目标已完成。（ 20 ）大沽河水文站建设资金。预算安排数为 800 万元，预算执行数为 104.87 万元。资金使用单位为青岛市水文局。该项目绩效目标是： 完成项目前期工作和土建部分招标工作。 该项目绩效目标已完成。（ 21 ） 水利科技与推广项目资金。 预算安排数为 200 万元，预算执行数为 191.82 万元。该项目绩效目标是：支付2016 年度水利科技项目大沽河健康生命评价指标体系研究尾款，并实施 2017 年度水利科技项目 低温低浊农村供水水源水处理工艺与技术应用，该项目建成后能够完善水处理的工艺环节，解决当前冬季出水浊度难以

22、降低的难题，保证出水质量稳定达标。该项目绩效目标已完成。（ 22 ）灌溉水有效利用系数测算经费。预算安排数66.07万元、 预算执行数66.07 万元。 该项目绩效目标： 按期完成 2017年度灌溉水有效利用系数测算分析任务， 提报测算分析成果及技术资料， 为我市最严格水资源管理制度考核提供技术依据。 该项目绩效目标已完成。（ 23 ） 2015-2016 年度农村规模化供水工程第三方验收项目。预算安排数81 万元、预算执行数81 万元。该项目绩效目标 :委托第三方对2015-2016年度农村规模化供水工程建设完成情况、 工程投资情况、档案资料整理情况进行核查评估，并按照工程建设相关程序和要求

23、， 会同相关部门组织工程验收， 以便尽快实现工程移交和投入运行， 发挥效益，保障农村饮水安全。 该 项目绩效目标已完成。（24 ） 世界银行贷款节水灌溉项目还本付息资金。 预算安排数为 25 万元，因为利率变化所致，从中央投资项目地方配套资金中调剂 5 万元，预算执行数为 26.42 万元。该项目绩效目标是： 根据 青岛市财政局与青岛市水利局关于利用世界银行贷款发展节水灌溉项目的转贷协议的规定，贷款宽限期满后， 即从2006 年 9 月 15 日起至 2021 年 3 月 15 日， 债务人应根据 “世行节水灌溉项目青岛市水利局贷款本金分期偿还计划表” 的规定和财政部国际司具体付款通知的要求，

24、 按时足额地向债权人还本付息。该项目绩效目标已完成。（ 25 ）大沽河各闸坝管理维修养护补助经费。预算安排数1111.6 万元、 预算执行数1111.6 万元。 该项目绩效目标： 根据山东省水利工程维修养护细则和青岛市大沽河管理办法的相关规定， 严格落实闸坝维修养护标准， 确保本年度大沽河闸坝工程全年正常运行，安全度汛，充分发挥其功能的应有职能。该项目绩效目标已完成。（ 26 ）水利前期费。预算安排数为 1989.73 万元，预算执行数为 1474.17 万元。资金使用结构为支付洙河潍莱高速至北京路段河道治理等中小河流治理工程勘察设计费、咨询评估费526.81 万元，青岛市推进水利现代化试点工

25、作评估费 16 万元，青岛市水利现代化 2017 年实施方案编制费 5 万元， 青岛市水权交易市场建设工作费 158.88 万元，青岛市水资源承载能力监测预警机制建设工作费 218.88 万元，青岛市跨地市及区市边界河流调查工作费 73 万元，青岛市市级重要河库（湖）问题排查和综合整治方案编制费 269 万元，青岛市市级重要河库（湖）岸线利用管理规划编制工作费 206.6 万元。 该项目绩效目标是： 保障水利规划编制、 技术咨询评估以及本年度、 后续储备水利项目的可研、 初设等前期工作以及河长制相关工作的开展， 提高项目前期工作质量和时效性，确保水利项目和河长制工作的顺利实施。该项目绩效目标已

26、完成。（ 27 ） 水土保持站点管理维护资金。 预算安排数为 70 万元，预算执行数为 41.62 万元，其中预算评审审减10.9 万元。该项目绩效目标是： 对青岛市水土保持监测平台及西海岸水土保持监测站的建设管理维护， 保障市水土保持监测平台和西海岸水土保持监测点正常运行，对采集数据进行定量、 定性分析， 为我市水土保持策略制定提供有效的分析依据和数据支持。 该项目绩效目标已完成。（ 28 ）水利工程质量鉴定与检测经费。预算安排数为 55 万元，预算执行数为54.2 万元。该项目绩效目标是：完成水利工程施工质量抽查和施工现场质量检查测量工作， 对重点水利工程进行竣工质量鉴定， 需按照设计指标

27、分别对工程建设的外观、 实体质量进行鉴定， 出据鉴定结果和工程评价。 该项目绩效目标已完成。（ 29 ） 市级防汛物资储备管理费。 预算安排数为 150 万元，预算执行数为 149.24 万元。该项目绩效目标是：完成仓库租赁费支付， 对大中型防汛抗旱设备和仓库安保设施进行维护保养维护，确保市级防汛抗旱物资的安全储备、调拨迅速、运转正常，为 2017 年全市防汛抗旱工作的顺利完成提供必要的物资保障。该项目绩效目标已完成。（ 30 ）青岛市大沽河管理工作领导小组经费。预算安排数为 55 万元，预算执行数为 53.49 万元。该项目绩效目标是：以大沽河管理养护考核结果为依据拨付奖补资金， 全面提高大

28、沽河管理养护水平，实现洪畅、堤固、水清、岸绿、景美的目标；组织养护管理人员培训， 提高各区市养护管理人员水平； 召开调度会议对各区市和各行业管理和养护维护工作进行调度， 促进工作进度和保证管护质量； 开展考察学习， 实现大沽河管理养护工作的创新。 维持市大沽河管理工作领导小组办公正常运行， 保证大沽河管理工作顺利实施。该项目绩效目标已完成。（ 31 ）大、小沽河执法经费。预算安排数为 30 万元，预算执行数为 27.68 万元。 该项目绩效目标是： 加强大、 小沽河执法活动，严厉打击违法采砂、取土、取水、违法建设、捕鱼等水事违法行为， 保护大沽河已建工程项目的安全， 维护大沽河治理成果，保护小沽河丰富的砂石资源， 维护大、小沽河河务秩序稳定有序。该项目绩效目标已完成。（ 32 ）水利宣传培训执法经费。预算安排数为 110 万元，预算执行数为 94.86 万元，资金使用结构为水利宣传费 84.3 万元、 法律顾问及诉讼代理费 7.8 万元， 水利培训经费 2.76 万元。该项目绩效目标是：采用电视、报纸、宣传册等多种载体，宣传新时期党和国家水利工作的方针政策， 开展世界水日、 中国水周宣传活动及节水进