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文档简介

1、【此表由申请人填写】评审-4现金流量提示：1.注意销售额与管理费用的季节性变化，如冬季的取暖费和电费。2.保证你对收入计算是符合实际的，高于你剩余收入。3.销售与回款之间可能会有一定的拖延，即，一月份完成的销售可能要到三月份才能拿到销售款。（注意，最好尽快拿到回款，刚开始创业时，现金很重要。）4.不要过高地估计库存水平，要切合实际。5.有些成本可能是按月或按季度在12个月内付完。6.注意，有些贷款期的开始日可能会有变化。有些情况下，可以说服银行和其他金融机构同意推迟几个星期还款。 现金流量预测：12个月企业名称： 月份上个会计期123456789101112总计现金流入顾客支付的现金创业支持津

2、贴任何其他业务收入其他总计现金流出材料库存工资租金费取暖照明广告电话传真邮资文具保险维修维护运输旅行固定资产投资向YBC偿还贷款向其他机构还贷专业咨询费其他现金流出总计净现金流量期初余额（亏损）期末余额（亏损）YBC项目盈亏分析表（单位：元） 提示：1、本表填列的预测数据是指自YBC创业扶持资金进入项目单位起，第一年（连续12个月份）合计数。姓名：企业名称：项目科目金额备注一、收入（一）经营性收入请写明第一年预计的销售数量和单价（二）非经营性收入1、其他产品销售即非项目的正常业务收入，如办公场所的外租，不包括YBC的资助款和自有资金2、政府补贴收入总计二、支出（一）经营性支出1、开办费用包括工商税务登记等费用2、固定资产折旧不能算一次性的投入，只能算折旧的（即初期固定资产投入÷折旧年限）3、工资4、购买原材料5、广告费6、办公费用7、差旅费8、经营场地租金包括经营场所水电、物业费9、运输费用10、营业税费11、其他包括业务招待费用（二）非经营性支

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