公司营销规划书

1、1 / 53商业计划书“陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶”项目及“陶瓷化防火耐火电线电缆乙丙橡胶电缆料”“陶瓷化防火耐火电线电缆聚烯烃电缆料”“辐照交联90175C耐油、低烟无卤、阻燃聚烯烃护套、绝缘电缆料”项“辐照交联90175C耐油、低烟无卤、阻燃乙丙橡胶护套、绝缘电缆料”目名“辐照交联橡胶电缆料”称称“硅橡胶电缆附件冷缩管”“乙丙橡胶冷缩管”“乙丙橡胶热缩管”“耐柴油橡胶热缩管”项目 单 位 地 址 电 话 传 直/、 电 子 邮 件保密承诺本商业打算书内容涉及本公司商业秘密， 仅对有投资意向的投资者公开。 本公司要求投资公司项目经理收到本商业打算书时 做出以下承诺：（盖章）2 / 53妥善

2、保管本商业打算书， 未经本公司同意， 不得向第三方公开本商业打算书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字：接 收 日 期： _年 _ 月 _日目录摘要第一章 概述一、项目名称二、“陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶”项目三、“陶瓷化防火耐火电线电缆乙丙橡胶电缆料（可用于耐火输送带，这在国内外目前尚没有这一产品） ”四、“陶瓷化防火耐火电线电缆聚烯烃电缆料” （可作为后期3 / 53的产品进一步开发）五、 “辐照交联90175C耐油、低烟无卤、阻燃聚烯烃护套、绝缘电缆料”、六、 “辐照交联90175C耐油、低烟无卤、阻燃乙丙橡胶护4 / 53套、绝缘电缆料”和“辐照交联橡胶电缆料”七、“硅橡胶电缆附件冷

3、缩管八、“乙丙橡胶冷缩管”九、“乙丙橡胶热缩管”十、“耐柴油橡胶热缩管”第二章投资及效益第三章劳动定员及职工培训第四章产品技术第五章市场与销售第六章市场分析第七章财务分析一、项目投资估算二、销售收入及收益期预测三、相关财务数据的预测四、损益和现金流量预测五、有关指标的计算（以达产期为例）第八章 项目投资安全与增值潜力分析一、销售风险分析二、价格风险分析5 / 53三、市场风险分析四、经营治理风险分析五、财务风险分析六、项目不确定性分析七、增值潜力分析第九章结论摘要一、 “陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶”是在高分子复合新材 料及电线电缆材料方面具有 自主知识产权、自主创新、高科技的、中国 制造的“

4、革命性”的新材料，它打破了以往高分子材料燃烧后成为粉末， 不再具有使用价值的传统理念，为高分子复合新材料的创新、研发和应 用开发了一条新的途径， 是在高分子复合新材料和电缆材料方面的一次 “革命性”的飞跃。本项目属于国家“十一五”、“十二五”规划中的鼓舞研发、推广和 应用的新材料，属新材料里的高分子材料 橡胶材料。它属于多学科交叉的高科技产品（高分子材料、无机材料、电线电6 / 53缆三个以上学科）， 生产过程无“三废”产生， 属环保型产品； 是一种 前所未有的“革命性”高分子复合新材料。通过2009年4月在南京召 开的由上海电缆研究所主办的“2009年中国线缆材料大会”和2010年9月21-

5、24日刚刚结束的“第四届国际（上海）线材博览会”的用户的 热烈反映，用户给与了高度的评价，它将带来防火耐火电线电缆材料、 工艺、应用的一次“革命性”的进步，为社会和人类在防火耐火电线电 缆方面的技术创新、 产业提升和产品的更新换代具有重大的贡献和现实 意义！二、项目总投资共计：550.00万元。其中：设备投资200.00万 元（包括“陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶”项目及“陶瓷化防火耐火电线电缆乙丙橡胶电缆料” “陶瓷化防火耐火电线电缆聚烯烃电缆料”“辐照交联90175C耐油、低烟无卤、阻燃聚烯烃护套、绝缘电缆 料”“辐照交联90175C耐油、低烟无卤、阻燃乙丙橡胶护套、绝缘电 缆料”“辐照交联

6、橡胶电缆料”“硅橡胶电缆附件冷缩管”“乙丙橡胶冷缩管”“乙丙橡胶热缩管”“耐柴油橡胶热缩管”等所有项目的设备投资）；不可预见费50.00万元，流淌资金300.00万元。达产年销售收入3300.00万元，缴纳所得税税金337.50万元，净利润1012.50万元，净 利润率31%现金流量7 / 531050.00万元；投资回报率74.09%，投资回收期2.88年（假如加上除“陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶”外项目等项目 的投产，投资回收期可大幅缩短）；上述以及后面的文中提到的均不包 括除“陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶”外项目的年销售收入、缴纳所 得税税金、净利润等。三、市场分析：市场目前还没这种产品

7、，通过2006年下半年开始推广和批量销售，电缆行业从不认识、不认可这种产品到2009年4月在南京召开的由上海电缆研究所主办的“2009年中国线缆材料大会” 开始试用和使用这一产品，一直到2010年9月21-24日刚刚结束的“第四届国际（上海）线材博览会”用户的热烈反映以及用户给与的高度的 评价，市场前景特不宽敞，它的高科技性能和适中的价格将代替差不多 使用自防火耐火电线电缆发明以来近百年历史的云母带和其他防火耐 火电线电缆材料。目前，已有下列客户在使用和试用：河北中联（贸易）、江苏远东电缆、无锡江南电缆、昆明电缆、 、广东电缆、东莞基立电线电缆、武 汉电缆、郑州电缆、河南华泰特缆，常州八益电缆

8、、江苏亨通电缆、扬 州亚东电缆、江苏上上电缆、浙江兴乐电缆、浙江万马电缆等；下列厂家正在试验、联系和咨询中：江苏宝胜电缆、上海南洋电缆、上海华普电缆、江苏沪安电缆、江苏东峰电缆、广州电缆、浙江东方、浙江宁波龄童、四川川东电缆、长天电工、安徽华菱电缆、安徽江淮电 缆、安徽明星8 / 53电缆、安徽华宇电缆、安徽纵横科技电缆、安徽华通电缆、 安徽华星电缆、深圳金龙羽、扬州曙光电缆、江苏江扬电缆、安徽宜德 电子、上海德力西电缆、南京全益通讯、上缆上辐技术中心、上海赛克 力电缆、青岛汉缆、青岛青缆、山东阳谷电缆、江西电缆、郑州第二电 缆、河南恒天电缆等等。采纳陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶生产的防火耐火

9、电线电缆，可用于低、中、高压柔性防火耐火电线电缆的生产，生产工艺采纳的是目 前一般硅橡胶或橡套电线电缆生产的工艺和设备，无须增加设备投入， 使用和敷设同一般电线电缆一样简单，无需绕包，没有专门的要求，能 够生产无限长，卷曲上盘、运输方便、敷设安装便捷，具有柔软性、使 用温度达200C、绝缘性能优异、高强度、高抗撕、耐盐雾等特性。陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶的比重是1.42,云母带的密度大于2.2，同等价格的情况下具有一定的经济性、安全性和有用性。第一章概述一、项目名称“陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶”项目及“陶瓷化防火耐火电线电缆乙丙橡胶电缆料”“陶瓷化防火耐火电线电缆聚烯烃电缆料”“辐照交联9

10、0175C耐油、低烟无卤、阻燃聚烯烃护套、绝缘电缆9 / 53料”“辐照交联90175C耐油、低烟无卤、阻燃乙丙橡胶护套、绝缘电缆料”“辐照交联橡胶电缆料”“硅橡胶电缆附件冷缩管”“乙丙橡胶冷缩管”“乙丙橡胶热缩管”“耐柴油橡胶热缩管”（以下部分地点简称本项目）。二、“陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶”项目1.概况陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶，要紧用于防火耐火电线电缆的绝缘层、防火层和耐火层，特不是能够用于柔性中、高压防火耐火电线电缆具有国际先进水平；近些年国内外已有大学、研究所及国外公司在积极的研究中，目前尚无较为理想的样品，所提供的样品目前情况下 还不能达到我们目前产品的陶瓷化效果。用陶瓷化防

11、火耐火电线电缆硅橡胶生产的柔性防火耐火电线电缆， 在火灾情况下，线缆的外层被烧成类陶瓷状的坚硬的爱护层，烧蚀温度 越高（可达3000C）,时刻越长（90180分钟以上），烧结的壳体越坚 硬，如陶瓷般；在喷淋、震动的情况10 / 53下，也能够最大程度的爱护线路不 短路、断路，从而保证了线路的通畅，为人员的生命和财产的抢救，最 大限度的赢得时刻！近些年来，特不是美国9.11事件以后，以及国内几家大型公共娱 乐场所、医院、化工、煤矿、商厦等大型的火灾所造成的惨重的人民生 命和财产的重大损失，人们对消防、防火安全有了更加深刻的认识；随 着都市的扩大，高层建筑、宾馆酒店、大型超市、医院、车站、机场不

12、断的增加，地铁、隧道交通、地铁的建设，以及大型公共体育、娱乐场 所、公共交通设施的增加，煤矿、化工、石油、医药、军事、核电站、钢铁、冶金、矿山、舰船等等，消防、防火安全的重要性凸现出来，如 何在火灾的情况下，在一定时刻内保障电力和通讯的畅通，最大限度的 赢得宝贵的抢救时刻，减少人员的伤亡和生命财产的安全，这是人们一 直在不断探究的课题。“陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶”是一种新型的有机硅绝缘高分 子复合新材料，在-70+200C的环境温度下能够长期使用，使用寿命达50年以上，在650-3000C高温火焰的烧蚀后，变成坚硬的、无机的陶 瓷状壳体，烧蚀时刻越长、温度越高，烧结的陶瓷化壳体越坚硬，敲击

13、 后能够发出清脆的响声，目前要紧用于柔性中、高压防火耐火电线电缆 的生产，所生产的柔性防火耐火电线电缆能够在火灾的情况下，保证电 力、通讯线路的畅通，可达到标准的要求，加载0.6KV电压或额定电压， 被高温火焰烧蚀的电线电缆不短路、断路。而采纳一般的高分子材料 （如一般塑料、橡胶等）生产制造的电线电 缆，在被火烧后，差不多上熔融，全部被烧成灰烬，专门快造成线路短 路；陶瓷化防火耐火电线11 / 53电缆硅橡胶做成的电线电缆，在高温火焰的烧 蚀后，形成坚硬的铠体，爱护着电线电缆不被烧坏， 从而达到保证电力、 通讯畅通的目的。2陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶的应用由于陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶的优

14、越的特性，用他生产的防 火耐火电线电缆，应用范围特不广泛，如：电视台、医院、影剧院、商 厦、地铁、隧道、铁路、机场、车站、大型公共娱乐场所、超市、宾馆 酒店、高层建筑、军事设施、核电站、煤矿、化工，医药，钢铁，冶金， 船舶，民用等等，这种新材料将带来高分子新材料及电线电缆材料的一 次“革命性”的讲步。3.目前国内外耐火电线电缆的技术和状况：目前， 国内外大多采纳的是氧化镁矿物耐火绝缘电缆和云母带缠绕 的耐火电缆；氧化镁矿物防火绝缘电缆在生产时需要专用设备，加之生 产设备要进口，而且价格昂贵，资金投入特不大；另外，氧化镁矿物防 火绝缘电缆的外护层是全铜的，因此在造价上也使得这种产品价格较 高，在

15、实际应用方面，受到一定程度的限制，再加上铜护套氧化镁矿物 防火绝缘电缆在生产加工、 运输、 线路的敷设、 安装和使用等过程中的 专门要求，如氧化镁矿物防火绝缘电缆的生产加工不能像高分子材料那 样加工便捷，敷设安装繁琐复杂，原材料成本造价高，生产长度受限制， 专门难得到普及，特不是民用建筑等，只能用于特不专门的场合，同时只能用于低压电缆。云母带缠绕的耐火电缆，在生产过程中，需要多层缠绕，由于工艺 条件的限制，往往造成搭接缝处容易出现搭接缺陷，空隙较大，生产加 工繁琐复杂，加上云母带火烧后容易发脆脱落，震动、喷淋后更容易脱 落，专门大程度上降低和失去了耐火效果，从而难以保障通讯、电力在 火灾的情况

16、下的安全畅通。而采纳陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶生产的防火耐火硅橡胶电 线电缆，不仅能够用于低压电缆， 还能够用于中、高压电线电缆的生产， 生产工艺采纳的是目前一般硅橡胶或橡套电线电缆生产的工艺和设备，12 / 5313 / 53无须增加设备，使用和敷设同一般电线电缆一样简单， 没有专门的要求， 能够做无限长，卷曲上盘、运输方便、敷设安装便捷，具有柔软的特性。陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶的比重是1.42，云母带的比重大于2.2，同等价格下具有一定的经济性、安全性和有用性。目前，已有下列客户在使用和试用：河北中联（贸易）、江苏远东电缆、无锡江南电缆、昆明电缆、广东电缆、东莞基立电线电缆、武汉 电

17、缆、郑州电缆、河南华泰特缆，常州八益电缆、江苏亨通电缆、江苏 上上电缆。下列厂家正在试验、联系和咨询中：江苏宝胜电缆、上海南洋电缆、上海华普电缆、江苏沪安电缆、江苏东峰电缆、广州电缆、浙江兴乐电 缆、浙江万马电缆、浙江东方、浙江宁波龄童、四川川东电缆、长天电 工、安徽华菱电缆、安徽江淮电缆、安徽明星电缆、安徽华宇电缆、安 徽纵横科技电缆、安徽华通电缆、安徽华星电缆、深圳金龙羽、扬州亚 东电缆、江苏江扬电缆、安徽宜德电子、上海德力西电缆、南京全益通 讯、上缆上辐技术中心、上海赛克力电缆、青岛汉缆、青岛青缆、山东 阳谷电缆、江西电缆等等。三、“陶瓷化防火耐火电线电缆乙丙橡胶电缆料（可用于耐火输送带

18、，这在国内外目前尚没有这一产品，可作为后期的产品进一步开发）”14 / 53陶瓷化防火耐火电线电缆乙丙橡胶，也是一种新型的高分子复合新材料，目前国内外还没有，我们已做了一些试验和研究，它的价格低于“陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶”，是做中档防火耐火电线电缆的最 佳材料之一，它的机械性能高，耐磨、耐酸碱性能好，电绝缘性能优良， 能够做柔性防火耐火电线电缆，是中档防火耐火电线电缆的材料的首 选。陶瓷化防火耐火电线电缆乙丙橡胶， 还能够用于输送高温物料的耐高 温防火耐火输送带，这一课题的提出，是由我的母校、我的老师一一青 岛科技大学（原青岛化工学院）的纪奎江教授提出的，他曾经带领学生 通过许多年的研究

19、，当时没有找到相应的复合材料而停顿，现已离休。 我们曾到上海宝钢科协、武汉钢铁研究设计院进行咨询和调研，专家对 这一产品表现出了专门高的兴趣， 给出了较高的评价，这将给钢铁制造、 特不是钢铁焦炭生产带来革命性的进步，有利于环保、节能。在陶瓷化高温输送带胶的配方设计研究方面差不多初步完成，宝钢科协曾建议我们和宝钢合作接着陶瓷化高温输送带的研究和开发。目前这 一产品国内外都还没有，市场巨大，前景十分的宽敞，它不但能够用于 烧结焦炭的输送，还能够运用到其他高温物料的输送，如水泥、冶金行可能净利润率可达25%以上。四、“陶瓷化防火耐火电线电缆聚烯烃电缆料”（可作为后期产品开发）陶瓷化防火耐火电线电缆聚

20、烯烃电缆料，也是一种新型的、较低价 格的高分子复合新材料，目前国内外也没有看到商品化生产，我们已做 了一些初步性的试验和研究，15 / 53它将针对低端客户的需求。五、“辐照交联90175C耐油、低烟无卤、阻燃聚烯烃护套、绝缘电缆料”辐照交联方式生产电线电缆，具有绿色、清洁、节能、环保、无污染、效率高的特性，生产的电线电缆耐高温、强度高，机械性能好，电性能优异 等优点，是以后电线电缆进展的一个方向。依照资料显示，国内电线电缆行 业目前有辐照设备（电子加速器）多达160台之多，专门多企业还在纷纷上马，因此辐照交联聚烯烃电缆料，也是一个市场前景较为宽敞的一个产品。可能利润率可达30-40%左右。六

21、、“辐照交联90175C耐油、低烟无卤、阻燃乙丙橡胶护套、绝缘电缆料”和“辐照交联橡胶电缆料”目前橡皮电缆的生产较为复杂，电缆厂首先要自己生产橡胶混炼胶， 生产过程中要产生较大的粉尘，污染环境，由于硫化采纳的是连硫，大多 数要配备锅炉，能耗大，产生“三废”污染。辐照交联橡胶电缆料生产橡皮电缆，原材料是和塑缆料一样的颗粒状的，不需要混炼、连硫及其连硫设备，采纳现有的塑缆设备直接挤出，然3M后辐照后确实是成品了，它为橡皮电缆的生产开发了一条绿色、环保、节 能、清洁、无污染、生产效率高，可连续化生产，而且产品耐高温、强度 高，机械性能好，电性能优异、耐酸碱、耐油等优点，改变了传统生产的 方式，是以后

22、橡皮电线电缆进展的又一个新方向。可能纯利润率可达30-40%左右。七、“硅橡胶电缆附件冷缩管”硅橡胶冷缩管要紧用于电缆附件、通讯电缆、电视信号电缆、光缆、同轴电缆、通讯基站的接头密圭寸，市场容量特不之大，目前已形成批量生产，销往国内及日本、欧洲、美国等。过去的硅橡胶冷缩管，要紧采纳液体硅橡胶生产，价格特不高，现在 研发生产的硅橡胶冷缩管采纳的是高温硅橡胶，原材料成本是液体硅橡胶三分之一，而且生产效率远高于液体硅橡胶， 具有专门大的成本价格优势， 目前只有广州标美的产品能够差不多达到客户要求，其他厂家的硅橡胶冷缩管均难达到要求，其余者均为价格高的液体硅橡胶。利润率可达40-60%左右。2009年

23、7月开始形成销售至今已销售300多万元。八、“乙丙橡胶冷缩管”乙丙橡胶冷缩管要紧用于电缆附件、通讯电缆、光缆、同轴电缆、通讯基站的接头密封；操作简单，使用方便，密封效果好；目前只有美国3M16 / 5318 / 53公司生产，市场容量特不之大，目前已形成批量生产，销往国内及美洲、 非洲、日本、印度、欧洲、美国等。华为、移动、联通每年的用量达五百 万根以上。利润率可达50-60%左右。2008年9月份形成销售至今已累计销售500万兀左右。九、“乙丙橡胶热缩管”乙丙橡胶热缩管要紧用于高、低压输变器，电机，高档汽车线束等线 路爱护。目前只有日本生产。现有客户常州东芝输变电变压器有限公司， 珠海富士电

24、机公司、德国经销商等，汽车行业还没有进入。利润率可达100%左右。2009年9月份形成销售至今已累计销售100万兀左右。十、“耐柴油橡胶热缩管”耐柴油橡胶热缩管目前要紧用于高速铁路机车、动车机车和高档轿车的线束等线路爱护。目前要紧有客户南方机车。要紧竞争对手深圳宏商材 料科技股份有限公司。利润率可达50-60%左右。2009年6月份形成销售至今已累计销售800万元左右。第二章投资及效益投资估算全部项目总投资550.00万元。其中：设备投资200.00万元，不可 预见费50.00万元，流淌资金300.00万元。二、经济效益19 / 53“陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶”项目达产年销售收入3300.

25、00万元，缴纳所得税税金337.50万元，净利润1012.50万元，净利润率31%现金流量1050.00万元；投资回报率74.09%，投资回收期2.88年（假如 加上除“陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶”外的其他项目的投产， 投资回 收期可缩短至1年左右， 效益更大） ；上述不包括除“陶瓷化防火耐火电 线电缆硅橡胶”外项目的年销售收入、缴纳所得税税金、净利润、净利润 率的财务分析。三、本项目财务预测通过对本项目相关财务预测，本项目15年内（包括建设期）累计税前净现金流量现值为7378.37万元，累计税后净现金流量现值为5386.22万元，税前静态投资回收期（含建设期）为2.64年，税后静态投资回收期（含 建设期）为2.88年，税前动态投资回收期（含建设期）为2.71年，税后动 态投资回收期（含建设期）为2.94年，财务净现值（I=10.2%）为5386.22万元，财务内部收益率为74.09%。第三章劳动定员及职工培训依照现代企业制度的要求，按照项目规模，公司职员要少而精，公司的组织机构必须符合精简高效，一专多能的要求。一、治理体制（1）建立健全培训机制，加强职员培训与学习 企业的进展需要高素养的职员，公司将建立完善的培训机制，对职员 进行全方位的专业技术、企业文化、企业理念等各个20 / 5