资产负债表利润表现金流量表三表模板(公式推理)

1、项目行次期初数期末数企企业业名名称称: :货币资金1组组织织机机构构代代码码: :短期投资2贷贷款款卡卡号号码码: :应收票据3请企业注意将您填写的合计数据与下面计算机加计的数据要核对一致！应收股利4应收利息5应收账款6其他应收款7预付账款8期货保证金9应收补贴款10应收出口退税11存货12存货原材料13存货产成品 14待摊费用15待处理流动资产净损失16一年内到期的长期债权投资17其他流动资产18流动资产合计19190.00长期投资20长期股权投资21长期债权投资22合并价差23长期投资合计24240.00固定资产原价25累计折旧26固定资产净值270.00固定资产值减值准备28固定资产净额

2、290.00固定资产清理30工程物资31在建工程32待处理固定资产净损失33固定资产合计34340.00无形资产353536无形资产土地使用权36递延资产373737(38+39)递延资产固定资产修理38递延资产固定资产改良支出39其他长期资产404041其他长期资产特准储备物资41无形及其他资产合计42420.00递延税款借项43资产总计44440.00短期借款45应付票据46应付账款47预收账款48应付工资49应付福利费50应付利润51应交税金52其他应交款53其他应付款54预提费用55预计负债56一年内到期的长期负债57其他流动负债58流动负债合计59590.00长期借款60应付债券61

3、长期应付款62专项应付款63其他长期负债646465其他长期负债特准储备基金65长期负债合计66660.00递延税款贷项67负债合计68680.00少数股东权益69实收资本700.00国家资本71集体资本72法人资本7373(74+75)法人资本国有法人资本74法人资本集体法人资本75个人资本76外商资本77资本公积78盈余公积7979(80+81+82)盈余公积法定盈余公积80盈余公积公益金81盈余公积补充流动资本82未确认的投资损失83未分配利润840 0外币报表折算差额85所有者权益合计86860.00负债和所有者权益总计87870.000.001919=1+2+3+4+5+6+7+8+

4、9+10+11+12+15+16+17+182020(21+22)0.002424=20+230.002727=25-260.002929=27-280.003434=29+30+31+32+330.004242=35+37+400.004444=19+24+34+42+43请企业注意将您填写的合计数据与下面计算机加计的数据要核对一致！0.005959=45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+580.006666=60+61+62+63+640.006868=59+66+670.007070=71+72+73+76+778484行期初数=B B表4444行

5、本期实际数08484行期末数=B B表6363行本期实际数0.008686=70+78+79+83+84+850.0087=68+69+86 并且87=44项目行次上期实际数本期实际数请企业注意将您填写的合计数据与下面计算机加计的数据要核对一致！主营业务收入1 1主营业务收入出口产品销售收入2主营业务收入进口产品销售收入3折扣与拆让4主营业务收入净额5 50.00主营业务成本6主营业务成本出口产品销售成本7主营业务税金及附加8经营费用9其他10递延收益11代购代销收入12其他13主营业务利润14140.00其他业务利润15营业费用16管理费用17财务费用18其他19营业利润20200.00投资

6、收益21期货收益22补贴收入232324补贴收入补贴前亏损的企业补贴收入24营业外收入25252526+27+28+29营业外收入处置固定资产净收益26营业外收入非货币性交易收益27营业外收入出售无形资产收益28营业外收入罚款净收入29其他303031其他用以前年度含量工资节余弥补利润31营业外支出32323233+34+35+36营业外支出处置固定资产净损失33营业外支出债务重组损失34营业外支出罚款支出35营业外支出捐赠支出36其他支出373738其他支出结转的含量工资包干节余38利润总额39390.00所得税40少数股东损益41未确认的投资损失42净利润43430.00年初未分配利润44

7、0.00盈余公积补亏45其他调整因素46可供分配的利润47470.00单项留用的利润48补充流动资本49提取法定盈余公积50提取法定公益金51提取职工奖励及福利基金52提取储备基金53提取企业发展基金54利润归还投资55其他56可供投资者分配的利润57570.00应付优先股股利58提取任意盈余公积59应付普通股股利60转作资本的普通股股利61其他62未分配利润63630.00未分配利润应由以后年度税前利润弥补的亏损640.005 5=1-40.001414=5-6-8-9-10+11+12+130.002020=14+15-16-17-18-190.003939=20+21+22+23+25+

8、30-32-370.004343行本期实际数=C=C表3737行 净利润0.004343=39-40-41+424444行本年实际数=A A表8484行期初数0.004747=43+44+45+46请企业注意将您填写的合计数据与下面计算机加计的数据要核对一致！0.005757=47-48-49-50-51-52-53-54-55-560.006363=57-58-59-60-61-620.006363行本年实际数=A A表8484行期末数项目行次金额请企业注意将您填写的合计数据与下面计算机加计的数据要核对一致！一、经营活动产生的现金流量1 销售商品和提供劳务收到的现金2 收到的税费返还3 收到

9、的其他与经营活动有关的现金4 经营活动现金流入小计5 50.00 购买商品、接受劳务支付的现金6 支付给职工以及为职工支付的现金7 支付的各项税费8 支付的其他与经营活动有关的现金9 经营活动现金流出小计10100.00 经营活动产生的现金流量净额11110.00二、投资活动产生的现金流量12 收回投资所收到的现金13 取得投资收益所收到的现金14 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15 收到的其他与投资活动有关的现金16 投资活动现金流入小计17170.00 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金18 投资所支付的现金19 支付的其他与投资活动有关的现金20 投资活动

10、现金流出小计21210.00 投资活动产生的现金流量净额22220.00三、筹集活动产生的现金流量23 吸收投资所收到的现金24 借款所收到的现金25 收到的其他与筹资活动有关的现金26 筹资活动现金流入小计27270.00 偿还债务所支付的现金28 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29 支付的其他与筹资活动有关的现金30 现金流出小计31310.00 筹集活动产生的现金流量净额32320.00四、汇率变动对现金的影响3333五、现金及现金等价物净增加额34340.00 补充材料：35 1、将净利润调节为经营活动现金流量：36 净利润370.00 加：计提的资产减值准备38 固定资产拆旧3

11、9 无形资产摊销40 长期待摊费用摊销41 待摊费用减少（减：增加）42 预提费用增加（减：减少）43 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）44 固定资产报废损失45 财务费用46 投资损失（减：收益）47 递延税款贷项（减：借项）48 存货的减少（减：增加）49 经营性应收项目的减少（减：增加）50 经营性应付项目的增加（减：减少）51 其他52 经营活动产生的现金流量净额53530.00 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：540.00 债务转为资本55 一年内到期的可转换公司债券56 融资租入固定资产57 其他58 3、现金及现金等价物净增加情况：59 现金的期末余额60

12、 减：现金的期初余额61 加：现金等价物的期末余额62 减：现金等价物的期初余额63 现金及现金等价物净增加额64640.000.005 5=2+3+41010=6+7+8+91111=5-101717=13+14+15+162121=18+19+202222=17-212727=24+25+263131=28+29+303232=27-313434=11+22+32+333737行=C C表4343行本期实际数5353=37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52且且 5353=116464=60-61+62-63且且 6464=34=34资

13、资产产负负债债表表2013.08年度编制日期：年月日单位：元项目行次期初数期末数项目行次期初数期末数货币资金1短期借款45短期投资2应付票据46应收票据3应付账款47应收股利4预收账款48应收利息5应付工资49应收账款6应付福利费50其他应收款7应付利润51预付账款8应交税金52期货保证金9其他应交款53应收补贴款10其他应付款54应收出口退税11预提费用55存货12预计负债56存货原材料13一年内到期的长期负债57存货产成品 14其他流动负债58待摊费用15流流动动负负债债合合计计5959待处理流动资产净损失16长期借款60一年内到期的长期债权投资17应付债券61其他流动资产18长期应付款6

14、2流流动动资资产产合合计计1919专项应付款63长期投资20其他长期负债64长期股权投资21其他长期负债特准储备基金65长期债权投资22长长期期负负债债合合计计6666合并价差23递延税款贷项67长长期期投投资资合合计计2424负负债债合合计计6868固定资产原价25少数股东权益69累计折旧26实收资本70固定资产净值27国家资本71固定资产值减值准备28集体资本72固定资产净额29法人资本73固定资产清理30法人资本国有法人资本74工程物资31法人资本集体法人资本75在建工程32个人资本76待处理固定资产净损失33外商资本77固固定定资资产产合合计计3434资本公积78无形资产35盈余公积7

15、9无形资产土地使用权36盈余公积法定盈余公积80递延资产37盈余公积公益金81递延资产固定资产修理38盈余公积补充流动资本82递延资产固定资产改良支出39未确认的投资损失83其他长期资产40未分配利润84其他长期资产特准储备物资41外币报表折算差额85无无形形及及其其他他资资产产合合计计4242所所有有者者权权益益合合计计8686递延税款借项43资资产产总总计计4444负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计8787财务负责人：制表人：利利润润及及利利润润分分配配表表年度编制日期：年月日单位：元项项目目行行次次上上期期实实际际数数本本期期实实际际数数项项目目行行次次上上期期实实际际数数本本期期

16、实实际际数数主营业务收入1 1营业外支出处置固定资产净损失33主营业务收入出口产品销售收入2营业外支出债务重组损失34主营业务收入进口产品销售收入3营业外支出罚款支出35折扣与拆让4营业外支出捐赠支出36主营业务收入净额5 5其他支出37主营业务成本6其他支出结转的含量工资包干节余38主营业务成本出口产品销售成本7利润总额3939主营业务税金及附加8所得税40经营费用9少数股东损益41其他10未确认的投资损失42递延收益11净利润4343代购代销收入12年初未分配利润44其他13盈余公积补亏45主营业务利润1414其他调整因素46其他业务利润15可供分配的利润4747营业费用16单项留用的利润

17、48管理费用17补充流动资本49财务费用18提取法定盈余公积50其他19提取法定公益金51营业利润2020提取职工奖励及福利基金52投资收益21提取储备基金53期货收益22提取企业发展基金54补贴收入23利润归还投资55补贴收入补贴前亏损的企业补贴收入24其他56营业外收入25可供投资者分配的利润5757营业外收入处置固定资产净收益26应付优先股股利58营业外收入非货币性交易收益27提取任意盈余公积59营业外收入出售无形资产收益28应付普通股股利60营业外收入罚款净收入29转作资本的普通股股利61其他30其他62其他用以前年度含量工资节余弥补利润31未分配利润6363营业外支出32未分配利润应

18、由以后年度税前利润弥补的亏损64财务负责人：制表人：现现金金流流量量表表年度编制日期：年月日单位：元项项目目行行次次金金额额项项目目行行次次金金额额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量1四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响3333 销售商品和提供劳务收到的现金2五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额3434 收到的税费返还3 补补充充材材料料：35 收到的其他与经营活动有关的现金4 1、将净利润调节为经营活动现金流量：36 经经营营活活动动现现金金流流入入小小计计5 5 净利润37 购买商品、接受劳务支付的现金6 加：计提的资产减值准备38 支付给职工以及为职工支付的现金7 固定资产拆旧39 支付的各项税费8 无形资产摊销40 支付的其他与经营活动有关的现金9 长期待摊费用摊销41 经经营营活活动动现现金金流流出出小小计计1010 待摊费用减少（减：增加）42 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额1111 预提费用增加（减：减少）43二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量12 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）44 收回投资所收到的现金13 固定资产报废损失45 取得投资收益所收到的现金14 财务费用46 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15 投资损失