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文档简介

1、企业网银结汇操作指南网银结汇可实现客户从汇入汇款信息查询提交收汇性质说明柜员将客户资金按其确认性质转入其待核查账户柜员根据客户指令将资金从待核查账户转入结算账户客户自主结汇整个过程的网上银行操作。 1.1.1. 流程设置1. 企业网银主管登录企业网上银行，对操作员的账户操作权限进行设置。进入全部功能-服务管理-操作员管理-权限分配，再选中某操作员，选择“账户权限”，对相应的账号勾上“转账”和“查询”2进行流程设置。企业网银主管进入服务管理-流程管理-自定义流程页面，选择业务类型为“国际业务-结汇”。 3选择要增加结售汇流程的账户，输入流程金额、用途和交易密码，点击新增按扭，选定一级操作员（如需

2、复核，可继续选定二级复核员），点击结束定制，完成权限设置工作。1.2. 汇款信息查询1.客户进入“结汇”下拉菜单后点击“汇入汇款信息查询”子菜单项，进入查询条件录入界面，选择账号、状态（分为已处理业务和未处理业务）、时间段、金额段后，系统返回查询结果界面。1.3. 收汇性质维护（1）客户进入“结汇”下拉菜单后点击“收汇款性质维护”子菜单项，客户通过账户、金额范围检索查询客户待确认资金性质汇款列表。（2）在待确认资金性质汇款列表中，选择具体款项并点击操作栏中的“录入”，屏幕跳转到收汇性质说明录入页面。客户可对款项性质、金额、备注（300位长）进行填写，款项性质采用下拉菜单，最多可选择三个款项性质。制单完成后，需要复核。1.4. 收汇划转申请1.客户完成收汇性质说明操作，并且款项已入账至待核查账户后，可通过“收汇划转申请”-“制单”功能，直接进入划转指令录入界面。制单完成后，需要复核1.5. 自主结汇交易及成交查询1.客户进入“结汇”-“自主结汇交易申请”子页面，输入账号、金额等要素后按“提交”，进入“确认”页面，核对信息、输入交易密码后“确定”制单完成后，需要复核自主结汇交易复核2.客户按“确定”键之后，系统再返还当时从CCBS系统取到的结汇价格（因结售汇

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