用友U8结流程高级用户培训ppt课件

1、U8-871 U8-871 年结流程年结流程用友软件股份2021年10月8日年结导航年结导航年结流程概括年结流程概括一、年结流程概括一、年结流程概括 U8-871 U8-871是用友软件是用友软件U8U8系列中目前最新版本，其年结过系列中目前最新版本，其年结过程也较之前其他版本有较大改善，提供自动和手工两种结程也较之前其他版本有较大改善，提供自动和手工两种结转方法，您可以根据本人的实践情况选择运用。如今就年转方法，您可以根据本人的实践情况选择运用。如今就年结流程有以下四点阐明。结流程有以下四点阐明。一一 、运用手工结转请根据年结导游中的结转步骤勾选结、运用手工结转请根据年结导游中的结转步骤勾选

2、结转。转。二二 、无论手工或自动结转，假设账套启用薪资模块都需、无论手工或自动结转，假设账套启用薪资模块都需求在薪资模块结转后将总账求在薪资模块结转后将总账1212月结账，再手工结转总账模月结账，再手工结转总账模块。块。三三 、假设账套中没有启用薪资模块可以将总账连同其他、假设账套中没有启用薪资模块可以将总账连同其他模块一并结转。模块一并结转。四、供应链、应收应付不支持反复结转。四、供应链、应收应付不支持反复结转。年结流程概括手工结转流程引见年结流程概括手工结转流程引见完成上年任务年度数据结转账套备份登陆系统管理建立新年度账套账套备份阐明：阐明：红实线表示启用薪资模块的结红实线表示启用薪资模块

3、的结转道路转道路蓝实线表示没有启用薪资模块蓝实线表示没有启用薪资模块的结转道路的结转道路绿虚线表示何时进展账套备份绿虚线表示何时进展账套备份完成结转核对各模块数据前往上年度将总账结账登陆系统管理手工结转总账年结流程概括自动结转流程引见年结流程概括自动结转流程引见完成上年度任务账套备份登陆系统管理进展年度账套数据自动结转完成结转核对各模块数据前往上年度将总账结账登陆系统管理手工结转总账阐明：阐明：红实线表示启用薪资模块的结红实线表示启用薪资模块的结转道路转道路蓝实线表示没有启用薪资模块蓝实线表示没有启用薪资模块的结转道路的结转道路绿虚线表示何时进展账套备份绿虚线表示何时进展账套备份二、跨年业务处

4、置规那么模块名称对建下年度账之后、本年度年结之前所发生下年度业务的处理处理方式重复年结(记入本年结转下年/记入下年度结转不覆盖/混合方式/其它)建立下年度账公共数据结转本年可随时录入、随时结转；下年可随时录入、结转时不覆盖财务工资管理下年数据只能录入到下年库，若年结前下年库录入数据则不能年结，即不能处理下年数据清空年度账后可再次年结固定资产下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据,结转后上年度固定资产不能取消结账成本管理下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据项目管理下年数据只能录入到下年库，年结前可在

5、下年库中录入期初及单据，结转时覆盖下年期初、保留下年单据覆盖上次结转网上银行下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库；下年数据也可录入到下年库，若年结前下年库录入数据则不能年结清空年度账后可再次年结资金管理下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据结算中心网上结算下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据合同管理下年数据只能录入到下年库，必须在年结后才能开始在下年库录入数据清空年度账后可再次年结报账中心下年数据只能录入到下年库，年结时必须没有业务单据才能开始年结清空年度账后可再次年结网上报销下年数据只能录

6、入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转应收/应付财务WEB下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖不支持总账下年数据只能录入到下年库，年结前可在下年库中录入期初及凭证，结转时覆盖下年期初、保留下年凭证覆盖上次结转公司对账 跨年业务处置规那么制造物料清单下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库清空年度账后可再次年结生产订单工程变更车间管理物料需求规划主生产计划产能管理CRMCRM系统下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库清空年度账后可再次年结供应链采购管理业务WEB下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库(无法结算)销售管理下年数据可录入到

7、本年库、年结时结转到下年库库存管理下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库存货核算不允许处理跨年业务(如：记账、暂估处理等)质量管理下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库GSP质量管理不允许处理跨年业务委外管理 下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库(无法核销、结算)售前分析下年数据可录入到本年库、但年结时不结转到下年库BPM预算管理(集团版/企业版) 下年数据录入到下年库，年结后可开始录入下年数据，结转时不覆盖追加不覆盖合并报表(集团版)可以在本年账套数据库中进行下年业务。但建下年度账之后、本年度年结之前，如果在下年度账中 发生下年度数据，将造成本年度账中 数据无法正确结转的后果。

8、追加不覆盖HR人事信息管理(员工事务管理)下年可录入数据，结转时不覆盖考勤管理下年数据记入本年库年结时转入下年库薪资管理下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖福利管理下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖招聘管理下年数据记入本年库年结时转入下年库三、年结前预备任务三、年结前预备任务财务总账总账 银行对帐平衡后，核销银行帐操作。银行对帐平衡后，核销银行帐操作。 会计科目设置了往来辅助核算，需求进展个人、客户或供会计科目设置了往来辅助核算，需求进展个人、客户或供应商往来两清操作。应商往来两清操作。 将将“本年利润科目转到本年利润科目转到“利润分配

9、科目手工填制或利润分配科目手工填制或经过设置自定义转账生成凭证。经过设置自定义转账生成凭证。 选项中启用调整期，不关帐的情况下也可以进展年度结转。选项中启用调整期，不关帐的情况下也可以进展年度结转。调整期凭证数据只需记账就能结转到下年，不记账不参与结转。调整期凭证数据只需记账就能结转到下年，不记账不参与结转。固定资产固定资产 固定资产要在第固定资产要在第1212个会计期间月末结账要求把一切制单业个会计期间月末结账要求把一切制单业务完成，即使在选项中设置了务完成，即使在选项中设置了“月末结账前不需完成制单业务月末结账前不需完成制单业务，在，在1212月末结账时，假设有未制单的业务，系统也会提示：

10、月末结账时，假设有未制单的业务，系统也会提示：制单业务未完成，不能进展第制单业务未完成，不能进展第1212个会计期间的月末结账个会计期间的月末结账! !如确实如确实不需制单，那么在批量制单中把一切未制单记录删除，否那么不需制单，那么在批量制单中把一切未制单记录删除，否那么系统不予结账。系统不予结账。 如固定资产与总帐系统连用，年结前建议与总帐系统对帐，如固定资产与总帐系统连用，年结前建议与总帐系统对帐，保证数据两边一致，如两边数据不一致也不影响年结的进展，保证数据两边一致，如两边数据不一致也不影响年结的进展，建议最好在上年里把数据调平。建议最好在上年里把数据调平。财务应收应付应收应付 应收应付

11、中中选项里设置单据审核日期为业务日期时，本月应收应付中中选项里设置单据审核日期为业务日期时，本月的应收的应收/ /付付款单，发票，合同结算单合同结算单等单据不审核情况下也可以款单，发票，合同结算单合同结算单等单据不审核情况下也可以月末结账月末结账并结转，结转过程中系统会再次提示：上年尚有未审核的单据，并结转，结转过程中系统会再次提示：上年尚有未审核的单据，能否结转能否结转到下一年度。到下一年度。 应收应付中中选项中设置单据审核日期为单据日期时，本月应收应付中中选项中设置单据审核日期为单据日期时，本月的应收的应收应付单、发票、合同结算单等单据必需全部审核，否那么不应付单、发票、合同结算单等单据必

12、需全部审核，否那么不能结账，年结。能结账，年结。 建议将本年可以核销的记录进展核销或转账操作后再结转建议将本年可以核销的记录进展核销或转账操作后再结转 建议月结前将一切外币余额为零，本币余额不为零的单据，建议月结前将一切外币余额为零，本币余额不为零的单据，经过汇兑经过汇兑损益外币结清调整损益外币结清调整 12 12月份月结前进展本年度数据核对，确保业务账，科目账，月份月结前进展本年度数据核对，确保业务账，科目账，应收应付应收应付与总账对账正确性，从而尽量躲避数据结转到新年度后出现对账与总账对账正确性，从而尽量躲避数据结转到新年度后出现对账不平情况。不平情况。供应链采购管理、委外管理采购管理、委

13、外管理 没有限制没有限制销售管理销售管理 发货单、销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单：发货单、销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单：全部审核或复核红蓝单据均遵照此规那么全部审核或复核红蓝单据均遵照此规那么库存管理库存管理 采购入库单、产废品入库单、其他入库单、销售出库单、采购入库单、产废品入库单、其他入库单、销售出库单、资料出库单、其他出库单、清点单、调拨单、组装单、装配单、资料出库单、其他出库单、清点单、调拨单、组装单、装配单、形状转换单、不合格品记录单、不合格品处置单、限额领料单：形状转换单、不合格品记录单、不合格品处置单、限额领料单：全部审核全部审核 整理现存量整理现存量存

14、货核算存货核算 出入库调整单全部记账、结算本钱处置中已结算单据全出入库调整单全部记账、结算本钱处置中已结算单据全部做结束算本钱处置，另：如本年已记账单据在结转前不生成部做结束算本钱处置，另：如本年已记账单据在结转前不生成凭证，那么结转到下年后无法生成凭证；凭证，那么结转到下年后无法生成凭证； 12月份期末处置前一定要先做结算本钱处置月份期末处置前一定要先做结算本钱处置 运用方案价计价方式的年结前不要修正存货档案中的方运用方案价计价方式的年结前不要修正存货档案中的方案价案价 先进先出法，请备份年度帐后，再用计价辅助重写工具重算先进先出法，请备份年度帐后，再用计价辅助重写工具重算后，再结转，结转后

15、恢复原来年度帐；后，再结转，结转后恢复原来年度帐； HR薪资管理薪资管理 薪资做完薪资做完1212月份的数据后，不做月末处置。新建月份的数据后，不做月末处置。新建0909年年年年度账，在未做薪资的年度结转前不要进入薪资模块做任何操度账，在未做薪资的年度结转前不要进入薪资模块做任何操作。作。考勤管理考勤管理 考勤管理的考勤期间必需全部封存后才干做年结。封存的考勤管理的考勤期间必需全部封存后才干做年结。封存的考勤期间的刷卡数据和日结果数据不结转到下年。考勤期间的刷卡数据和日结果数据不结转到下年。HRHR根底设置根底设置 “ “根底设置菜单下的根底设置菜单下的 人员档案人员档案 与与“业务任务菜单下

16、业务任务菜单下的人力资源模块的的人力资源模块的 人员档案人员档案 的区别：的区别： 前者属于根底档案，年结时经过前者属于根底档案，年结时经过“新建年度账传送到新新建年度账传送到新年度年度 后者属于业务数据，年结时经过后者属于业务数据，年结时经过“结转上年数据传送到结转上年数据传送到新年度新年度 建立新年度账之后，结转上年数据之前，旧年度账中，建立新年度账之后，结转上年数据之前，旧年度账中，HRHR根底信息中的信息构造以及人事、薪资模块的人员档案的变根底信息中的信息构造以及人事、薪资模块的人员档案的变动都可以同步到新年度。动都可以同步到新年度。 平台及环境根底档案：根底档案： 检查上下年根底档案

17、能否一致检查上下年根底档案能否一致 建立年度帐后下年根底档案不要进展删除。建立年度帐后下年根底档案不要进展删除。数据库数据库: : 启用消费制造模块，数据库运用启用消费制造模块，数据库运用SQL2005 SQL2005 需求特别配需求特别配置。配置方法如下：开场置。配置方法如下：开场程序程序-Microsoft SQL -Microsoft SQL Server2005-Server2005-配置工具外围运用配置器功能的外围运配置工具外围运用配置器功能的外围运用配置即席远程查询用配置即席远程查询, ,选中选中 启用启用OPENROWSETOPENROWSET和和OPENDATASOURCEOP

18、ENDATASOURCE支持支持 。 进展数据库收缩。进展数据库收缩。操作系统：操作系统： 建议年结前重新启动效力器操作系统，如不能重新启建议年结前重新启动效力器操作系统，如不能重新启动效力器，可以重新启动动效力器，可以重新启动SQLSQL效力。效力。 补丁：补丁： A、建议在自动更新工具中看到、建议在自动更新工具中看到CP开头，以开头，以JZ结尾的补丁要打上。结尾的补丁要打上。(供应链结转在供应链结转在UFCOMSQL中对应的中对应的DLL文件是文件是USGXLJZ.DLL) B、 到到2021-10-13日为止年结相关补丁列表日为止年结相关补丁列表： CP-U871-1613-081011

19、-AR CP-U871-1615-081011-CM CP-U871-1611-081010-PUOM CP-U871-1595-080928-CA CP-U871-1590-080927-SA CP-U871-1606-081009-JZ C、之后年结的补丁请经过、之后年结的补丁请经过ERP资源中心等资源中心等渠道查询。渠道查询。 平台及环境四、典型问题分析四、典型问题分析一、一、 HR根底档案结转时报错根底档案结转时报错二、薪资结转过程报某一个工资工程无效二、薪资结转过程报某一个工资工程无效三、短少根底档案报违反约束三、短少根底档案报违反约束四、年结过程中报四、年结过程中报“将截断字符串或

20、二进制数值将截断字符串或二进制数值五、存货核算提示没有暂估本钱单据，结转终止五、存货核算提示没有暂估本钱单据，结转终止六、红叉错误短少存储过程六、红叉错误短少存储过程 一、一、 HR HR根底档案结转时报错根底档案结转时报错 (1) (1)帐套称号：871版本2021-2021年结演示数据 产品称号：人力资源 发生时间: 2021-09-09 11:14:22 音讯内容: 结转失败：用户取消结转一、一、 HR HR根底档案结转时报错根底档案结转时报错 (2) (2)经过SQL的跟踪器跟踪过程如以下图把SQL语句在查询分析器里执行如以下图经过上面的语句分析该问题是由于2021年度账的数据库里多了

21、一个表hr_hi_personbak。用下面语句删除就可以了。drop table hr_hi_personbak一、 HR根底档案结转时报错 (3)分析总结：分析总结： 对于此类问题，普通都是在上年的数据库里用户添加对于此类问题，普通都是在上年的数据库里用户添加了本人定义的表，或者维护人员在修正数据时，做了一些暂了本人定义的表，或者维护人员在修正数据时，做了一些暂时的备份表，这类表普通都是以时的备份表，这类表普通都是以BAK结尾，不光在结尾，不光在HR模块模块里会出现，假设对其他表做了备份，在结转对应模块时会有里会出现，假设对其他表做了备份，在结转对应模块时会有类似的错误，这种景象用类似的错

22、误，这种景象用SQL的跟踪都容易发现，确认是做的跟踪都容易发现，确认是做的暂时备份表删除就可以了。的暂时备份表删除就可以了。一、 HR根底档案结转时报错 (4)二、薪资结转过程报某一个工资工程无效二、薪资结转过程报某一个工资工程无效1 1 帐套称号：871版本2021-2021年结演示数据 产品称号：人力资源 发生时间: 2021-09-09 11:56:52 音讯内容: 结转失败：用户取消结转经过SQL的跟踪器跟踪过程如以下图二、薪资结转过程报某一个工资工程无效二、薪资结转过程报某一个工资工程无效2 2把SQL语句在查询分析器里执行如以下图经过上面的语句可以看出在08年的数据库里表wa_gz

23、data少了一个字段F_15，用语句加上或者在表设计里加上就可以了。 ALTER TABLE wa_gzdata ADD F_15 numeric(18, 2) NULL二、薪资结转过程报某一个工资工程无效二、薪资结转过程报某一个工资工程无效3 3分析总结：分析总结： 对于此类问题，普通都是在上年的数据库里用户对于此类问题，普通都是在上年的数据库里用户修正删除过工资工程，或者维护人员在后台修修正删除过工资工程，或者维护人员在后台修正数据时，没有对数据表修正全，提示无效字段正数据时，没有对数据表修正全，提示无效字段F_* 普通都是这三个表不匹配对应呵斥的。在表普通都是这三个表不匹配对应呵斥的。在

24、表WA_GZtblset里有一个工资工程，根据这个工程对里有一个工资工程，根据这个工程对应的应的ID号，在表号，在表WA_GZData里会产生一个里会产生一个 F_ID号号的字段，在表的字段，在表WA_GZHZB里会产生一个里会产生一个 FG_ID号号的字段，这些都是一一对应的不能短少，如不对应的字段，这些都是一一对应的不能短少，如不对应根据详细情况在工资数据表添加或删除字段。根据详细情况在工资数据表添加或删除字段。二、薪资结转过程报某一个工资工程无效二、薪资结转过程报某一个工资工程无效4 4三、短少根底档案报违反约束三、短少根底档案报违反约束 1 1 根据提示根据提示,“约束冲突，发生在表约

25、束冲突，发生在表vendor字段字段vencode，可以判别是档案记录不一致，详细出，可以判别是档案记录不一致，详细出错还是用事件探查器跟踪。错还是用事件探查器跟踪。三、短少根底档案报违反约束三、短少根底档案报违反约束2 2三、短少根底档案报违反约束三、短少根底档案报违反约束3 3问题处理：问题处理：运用下面的语句检查不一致的档案记录运用下面的语句检查不一致的档案记录select * from ufdata_XXX_2021.vendor where cvencode not in (select cvencode from ufdata_XXX_2021.vendor )将缺失的记录参照正常

26、的记录拷贝过来，问题处理将缺失的记录参照正常的记录拷贝过来，问题处理。三、短少根底档案报违反约束三、短少根底档案报违反约束4 4四、年结过程报四、年结过程报“将截断字符串或二进制数值将截断字符串或二进制数值 1 1 供应链结转至采购订单时报错“将截断字符串或二进制数值，采购结转失败，导致年结失败。查看结转报告错误阐明如图查看跟踪文件，发现“Error：8152错误跟前台错误一致错误跟前台错误一致四、年结过程报四、年结过程报“将截断字符串或二进制数值将截断字符串或二进制数值 2 2查看语句，是在执行 insert into PO_Pomain时报错的。四、年结过程报四、年结过程报“将截断字符串或

27、二进制数值将截断字符串或二进制数值3 3翻开查询分析器，执行该语句。翻开查询分析器，执行该语句。错误再现错误再现问题出在这里问题出在这里前台显示正常前台显示正常四、年结过程报四、年结过程报“将截断字符串或二进制数值将截断字符串或二进制数值 4 4首先看下首先看下2021年年度库中年年度库中PO_Pomain表构造表构造再来看下再来看下2021年年度库中年年度库中PO_Pomain表构造表构造09年为年为20而而08年是年是120四、年结过程报四、年结过程报“将截断字符串或二进制数值将截断字符串或二进制数值 5 5错误缘由：修正了上年数据库中表PO_Pomain构造，加长了表头自定义工程的长度，

28、导致上下年度数据库表构造不一致，引发了截断字符串的问题，进而导致采购结转失败。处理方法：1、手工修正下年不一致的表构造，坚持与上年一致。2、在建立年度帐之前，修正 X:u8softadmin userdevelopupdate.sql,把修正表构造的脚本参与进去，让系统在建立年度帐后自动执行脚本，修正对应表构造。四、年结过程报四、年结过程报“将截断字符串或二进制数值将截断字符串或二进制数值 6 6五、存货核算提示没有暂估本钱单据，结转终止五、存货核算提示没有暂估本钱单据，结转终止 1 1后台跟踪没有发现报错信息，但发现此语句为对后台跟踪没有发现报错信息，但发现此语句为对0808年出入库单据的检

29、验年出入库单据的检验五、存货核算提示没有暂估本钱单据，结转终止五、存货核算提示没有暂估本钱单据，结转终止 2 2在查询分析器中执行此语句发现有2条记录，并查询出详细记录五、存货核算提示没有暂估本钱单据，结转终止五、存货核算提示没有暂估本钱单据，结转终止 3 3 经过对上面查询语句及结果进展分析，在上一经过对上面查询语句及结果进展分析，在上一年的出入库单据中存在年的出入库单据中存在iaprice和和facost为为NULL的的单据单据 处理方法：根据数量反算出来单价或金额，处理方法：根据数量反算出来单价或金额，UPDATE更新即可。更新即可。五、存货核算提示没有暂估本钱单据，结转终止五、存货核算

30、提示没有暂估本钱单据，结转终止 4 4六、红叉错误短少存储过程六、红叉错误短少存储过程 1 1 这个错误没有明显的提示这个错误没有明显的提示,只需用老方法，运用只需用老方法，运用事件探查器跟踪，定位到出错的语句，然后在查询事件探查器跟踪，定位到出错的语句，然后在查询分析器中执行，看详细的错误情况。分析器中执行，看详细的错误情况。六、红叉错误短少存储过程六、红叉错误短少存储过程2 2六、红叉错误短少存储过程六、红叉错误短少存储过程3 3 经过分析，我们可以看到，提示的错误是经过分析，我们可以看到，提示的错误是“未未能找到存储过程能找到存储过程sp_clearcurrentstock_st, 问题

31、处理：问题处理： 1、在其他正常的年度账中，找到这个存储过程、在其他正常的年度账中，找到这个存储过程并生成并生成sql脚本，在新年度执行该脚本即可。脚本，在新年度执行该脚本即可。 2、运用查询分析器：、运用查询分析器：Sp_helptext sp_clearcurrentstock_st 得到该存储过程的语句，拷贝出来在新年度执行得到该存储过程的语句，拷贝出来在新年度执行。 六、红叉错误短少存储过程六、红叉错误短少存储过程4 4五、年度结转后业务数据检查五、年度结转后业务数据检查财务总账总账 期初试算平衡，明细账与总账及辅助账核对期初试算平衡，明细账与总账及辅助账核对 科目期初余额与上年结存核

32、对科目期初余额与上年结存核对 个人、客户、供应商账龄核对个人、客户、供应商账龄核对 银行对账余额能否平衡银行对账余额能否平衡 应收应付应收应付 供应商、客户上下年余额核对供应商、客户上下年余额核对 应收应付与总账科目账对账应收应付与总账科目账对账固定资产固定资产 卡片原值、累计折旧与上年核对卡片原值、累计折旧与上年核对 供应链采购管理采购管理 订单执行统计表、在途货物余额表、订单执行统计表、在途货物余额表、 采购结算余采购结算余额表上下年核对额表上下年核对 留意：采购期初不要恢复记账。留意：采购期初不要恢复记账。销售管理销售管理 订单执行统计表、发货单开票收款勾兑表上下年核对。订单执行统计表、

33、发货单开票收款勾兑表上下年核对。库存管理库存管理 库存期初余额、现存量、收发存汇总表、库存台帐、库存期初余额、现存量、收发存汇总表、库存台帐、货位存量与上年核对。货位存量与上年核对。存货核算存货核算 存货期初余额上下年核对及与库存对账、先进先出存货期初余额上下年核对及与库存对账、先进先出个个别计价单价核对。别计价单价核对。委外管理委外管理 委外资料余额表、委外未完成业务明细表委外资料余额表、委外未完成业务明细表 制造需求规划需求规划待处置订单明细表上下年核对待处置订单明细表上下年核对主消费方案主消费方案待处置订单明细表上下年核对待处置订单明细表上下年核对六、常见问题六、常见问题 财务、财务、H

34、R问题景象：问题景象：“应收帐款科目为客户往来辅助核算，年度结转后期应收帐款科目为客户往来辅助核算，年度结转后期初余额界面只看到一个总数，没有将辅助明细余额结转过来。或者往来帐初余额界面只看到一个总数，没有将辅助明细余额结转过来。或者往来帐龄分析界面显示日期都是最后一天的日期？龄分析界面显示日期都是最后一天的日期？ 处理方案：只需重新进展年度结转，选择按照明细方式结转处理方案：只需重新进展年度结转，选择按照明细方式结转2. 问题景象：新年度卡片管理中较上年少了部分卡片？问题景象：新年度卡片管理中较上年少了部分卡片？ 处理方案：新年度添加对应部门后手工录入卡片，或者重新进展年度结转，覆盖处理方案

35、：新年度添加对应部门后手工录入卡片，或者重新进展年度结转，覆盖上次结转数据上次结转数据3. 问题景象：应收、应付模块上年数据不接转，在新年度里能否可以做问题景象：应收、应付模块上年数据不接转，在新年度里能否可以做 业务单据？结转上年数据后能否覆盖了新年度的单据？业务单据？结转上年数据后能否覆盖了新年度的单据？ 处理方案：可以，只需填制单据的单据编码和上一年度没有反复，结处理方案：可以，只需填制单据的单据编码和上一年度没有反复，结 转年度时不会覆盖新年度的单据。转年度时不会覆盖新年度的单据。 4. 问题景象：年结后凭证套打打印格式不正确，上年度是正常的问题景象：年结后凭证套打打印格式不正确，上年

36、度是正常的 处理方案：总帐套打工具复制套打参数。处理方案：总帐套打工具复制套打参数。 5 . 问题景象：年结后，薪资模块能不能在上年度进展反结账操作？问题景象：年结后，薪资模块能不能在上年度进展反结账操作？ 处理方案：不能，系统会提示：处理方案：不能，系统会提示：“此工资类别曾经年结，不能反月结。此工资类别曾经年结，不能反月结。问题问题6 6：银行对账期初，单位日记账与银行对账单对不上。：银行对账期初，单位日记账与银行对账单对不上。常见问题常见问题 银行对账期初界面：银行对账涉及数据库表：科目表 CODE凭证及明细账 GL_ACCVOUCH银行对账单(银行日记账) RP_BANKRECP常见问

37、题常见问题查看code表SELECT ccode, ccode_name, bbank, dbegin, igrade, bendFROM code WHERE ccode like 1002%常见问题常见问题可以看到数据库中表RP_bankrecp出现了一条记录常见问题常见问题同时在GL_accvouch dbill_date 制单日期Iflagbank 银行账两清标志 Null_未达, =自动两清期间 -12=手工两清期间Bdelete 能否核销银行帐核销标志常见问题常见问题 启用银行对帐，分三步： 1、改写银行科目的对帐启用日期dbegin。 2、追加记录表，会计期间(iperiod)写

38、“20，借方金额md贷方金额mc写调整前余额。 iperiod 0为期初往来明细帐,21为期初待核银行帐,20为银行帐科目调整前余额,1-12为凭证及明细 3、追加记录表，期初标志(ibegin)写“0，金额mmoney写调整前余额，借贷方向bd_c写1、0。 4、其中表，表的dbill_date和ddate字段没有影响。常见问题常见问题表： 银行帐两清标志：iflagbank 其中，“对帐期间1-12；手工勾对写“13-24；未勾对写“NULL值。能否核销：bdelete 0或1 (期初删除也打核销标志)。表： 标志：iflag 其中，自动勾对的写“对帐期间1-12；手工勾对写“13-24；

39、未勾对写“NULL值。 能否核销：bdelete 0或1 常见问题常见问题结转的判别条件 select distinct code.ccode from code inner join gl_accvouch on code.ccode=gl_accvouch.ccode where code.bend=1 and code.be=1 and not gl_accvouch.ccode is null and not gl_accvouch.bdelete=1 and (gl_accvouch.iFlagBank Is NULL Or gl_accvouch.iFlagBank = 0 Or

40、gl_accvouch.iFlagBank 1 And gl_accvouch.iFlagBank 1 And iFlagBank 1 And gl_accvouch.iFlagBank 24) and gl_accvouch.iflag is nullupdate code set dbegin=2021-01-01 where ccode=100201select rp_bankrecp.*,code.ccode_name from code inner join rp_bankrecp on code.ccode=rp_bankrecp.ccode where code.bend=1 a

41、nd code.be=1 and not rp_bankrecp.ccode is null and not rp_bankrecp.bdelete=1常见问题常见问题 银行对账错误缘由：虽然上年银行对账曾经正确，但是由于没有做核销银行账操作，导致在结转时会有一些对账标志结转错误。防止方法：年结前进展核销银行账！ 假设曾经发生错误，可以参照如下方法处置： 1.删除错误的银行帐记录delete from gl_accvouch where ibook=1 and (iflag is null or iflag=2) and ccode = 100203 and iperiod20 and bde

42、lete=0 and dbill_date 2021-01-01 and iflagbank is not null order by dbill_date,isignseq,ino_id,inid,I_id 2.删除错误的对帐单记录 delete from rp_bankrecp where ccode=100203and ibegin0 and bdelete=0 and ddate2021-01-01and iflag is not null 常见问题常见问题常见问题常见问题 供应链供应链 7. 问题景象：新建年度账后，供应链模块没有进展年度结转，而在新的年问题景象：新建年度账后，供应链

43、模块没有进展年度结转，而在新的年 度录入了单据，年度结转后单据都丧失了。度录入了单据，年度结转后单据都丧失了。 处理方案：供应链年度结转之前新年度单据要在上年年度账中录入否处理方案：供应链年度结转之前新年度单据要在上年年度账中录入否 那么结转时新年度账中的供应链单据就会被覆盖。那么结转时新年度账中的供应链单据就会被覆盖。 8. 问题景象：存货模块的核算方式年结后能否可以修正？问题景象：存货模块的核算方式年结后能否可以修正？ 处理方案：存货期初余额未记帐，可以修正。处理方案：存货期初余额未记帐，可以修正。 9. 问题景象：存货模块结转后无问题景象：存货模块结转后无“业务核算和业务核算和“财务核算

44、等结点。财务核算等结点。 处理方法：存货模块期初数据没有记帐，记帐后功能结点即可出现。处理方法：存货模块期初数据没有记帐，记帐后功能结点即可出现。 问题问题1010、存货核算、存货核算1212月份进展期末处置时提示尚有单据为部分记账形状，不月份进展期末处置时提示尚有单据为部分记账形状，不能进展能进展1212月份的期末处置月份的期末处置. .可以执行下面语句找出对应的记录，然后去记帐可以执行下面语句找出对应的记录，然后去记帐-出入库单：出入库单：Select c.Select c.* *,a.,a.* * from Rdrecords A from Rdrecords AInner Join R

45、dRecords B On A.ID = B.ID Inner Join RdRecords B On A.ID = B.ID Inner Join RdRecord C On A.ID = C.ID Where IsNull(A.cBAccounter, Inner Join RdRecord C On A.ID = C.ID Where IsNull(A.cBAccounter, N) = NN) = NAnd IsNull(B.cBAccounter, N) NAnd IsNull(B.cBAccounter, N) NAnd (IsNull(C.bPuFirst,0)=0 And Is

46、Null(C.bIsSTQc,0)=0 )Or And (IsNull(C.bPuFirst,0)=0 And IsNull(C.bIsSTQc,0)=0 )Or IsNull(C.bIAFirst,0)=1) And A.bCosting = 1 And B.bCosting = 1 IsNull(C.bIAFirst,0)=1) And A.bCosting = 1 And B.bCosting = 1 -代管挂账确认单：代管挂账确认单：select c.select c.* *,a.,a.* * from Pu_T_VmiUsedVouchs A from Pu_T_VmiUsedVou

47、chs A Inner Join Pu_T_VmiUsedVouchs B On A.ID = B.ID Inner Join Pu_T_VmiUsedVouchs B On A.ID = B.ID Inner Join Pu_T_VmiUsedVouch C On A.ID = C.IDInner Join Pu_T_VmiUsedVouch C On A.ID = C.IDWhere IsNull(A.cBAccounter, N) = NWhere IsNull(A.cBAccounter, N) = NAnd IsNull(B.cBAccounter, N) NAnd IsNull(B

48、.cBAccounter, N) NAnd (IsNull(C.bPuFirst,0)=0 Or IsNull(C.bIAFirst,0)=1) And (IsNull(C.bPuFirst,0)=0 Or IsNull(C.bIAFirst,0)=1) And A.bCosting = 1 And B.bCosting = 1 And A.bCosting = 1 And B.bCosting = 1 常见问题常见问题-发货单：发货单：SELECT c.SELECT c.* *,a.,a.* * from Dispatchlists A from Dispatchlists A Inner

49、Join Dispatchlists B On A.DLID = B.DLID Inner Join Dispatchlists B On A.DLID = B.DLID Inner Join Dispatchlist C On A.DLID = C.DLIDInner Join Dispatchlist C On A.DLID = C.DLIDWhere IsNull(A.cBAccounter, N) = N And IsNull(B.cBAccounter, Where IsNull(A.cBAccounter, N) = N And IsNull(B.cBAccounter, N) N

50、N) NAnd A.bCosting = 1 And B.bCosting = 1 And A.bCosting = 1 And B.bCosting = 1 -销售发票：销售发票：SELECT c.SELECT c.* *,a.,a.* * from SaleBillVouchs A from SaleBillVouchs A Inner Join SaleBillVouchs B On A.SBVID = B.SBVID Inner Join SaleBillVouchs B On A.SBVID = B.SBVID Inner Join SaleBillVouch C On A.SBVI

51、D = C.SBVIDInner Join SaleBillVouch C On A.SBVID = C.SBVIDWhere IsNull(A.cBAccounter, N) = N And IsNull(B.cBAccounter, Where IsNull(A.cBAccounter, N) = N And IsNull(B.cBAccounter, N) NN) NAnd A.bCosting = 1 And B.bCosting = 1 And A.bCosting = 1 And B.bCosting = 1 常见问题常见问题问题问题1111：期末处置提示存在曾经结算单没进展结算本

52、钱处置问题：期末处置提示存在曾经结算单没进展结算本钱处置问题参考检查方法参考检查方法: :执行下面语句后，假设数量金额都是执行下面语句后，假设数量金额都是0 0，但是记帐标识，但是记帐标识baccount=0baccount=0, ,可以直接将该标识调整为可以直接将该标识调整为1 1，否那么能够数据有问题，否那么能够数据有问题，短少记录，需求查找数据，不能直接更改短少记录，需求查找数据，不能直接更改baccountbaccount，否那么下年数据就有，否那么下年数据就有问题问题select pursettlevouchs.select pursettlevouchs.* * from (rdrecord i