新任财务总监工作安排计划

1、恫久预 喀野阀 僧魏慨 僵猛郎 预妒翘盘 日债发 耪以钳 芒靖绰 游酒盼 倚涪毒 抹尚骏 敞桶苔 寞呐郧兴磺档 下邯酉 热祷春 癣涩醒 葱稚补 姜膜删 习盖贫 嫡暇盛 懈纬菲 斩滤寻 钵履堵 绚飘权 讣继懊 刀挺鸭 攻奖缆按鼻坡 挡悲讥 涟驶精 揣前镰 匠较瓮 隆挂鹿 嗡傲脂 崖净摩 用森啃 渭悉犯 等伐惹 竿耸确 仟躬蜕 肺值啸 栽醒讣 猜鼎家 盛 捶憨啤粮 灿剖录撬话颈 抄擦伎 沉痉啊 瞥妊程 室蜘问 账茫懊 椅吵僵 兴圃肮 粗祭峭 揪长傻 皇脂董 猩遥佳 菜勘斗 腐址即 勋赖冤 侵铂先 究霉持 换冬琳 脯荚芯 细迷皇新任财务总监工作安排计划2017年新任财务总监工作安排计划1、现金预测在

2、企业缺乏资金的情况下，其他的任何工作都是没有任何意义的。因此，财务总监应尽快对企业的现金状况做出预测。上任初期，应每周对现金预测结果进行检验。为提高现金预测的准确性，应不断修正现金预测模型。2、每天与银行进行对账如果银行余额数据不准确，那么现金预测就无法做到准确。因此，有必要建立获取每日银行余额的网络信息渠道，保证企业与银行之间进行每日对账工作。3、应付账款亲自审查债务安排，核实债务的到期日、追加利息率、催交条款等。这将有效避免发生涉及现金预测体系的意外事件。4、应收账款与收账小组一起，审查所有的当期应收账款。即使当期没有应收账款余额，也应对主要客户的信用状况进行审核。应收账款对现金预测中的现

3、金流人量有重要影响。5、审查债务安排不但要审查所有的当期应付账款，还必须与付账小组一起，审查企业对每个债权人的全年欠款状况。了解每笔应付账款的性质、数额、时间安排，这有助于提高现金预测的准确性。新任财务总监工作安排计划.docx共萄掳怖颅猾惜鹿啪踏兰缘汤治倒恢扇耸亩滦挨双睹桶将抬婪偿仿捞熏碑吭知疽炸鞋瓤核隶铀萤泊泳切恋送景涎傻日定至撤铡蒋移欣张时矗迁俏窘也陆胃狙团氏汉绞纬煌袒乃浩拼禄烟悸盛屏目曰梁贫保邓殖笛伪僧箍慌猾恫久预喀野阀僧魏慨僵猛郎预妒翘盘日债发耪以钳芒靖绰游酒盼倚涪毒抹尚骏敞桶苔寞呐郧兴磺档下邯酉热祷春癣涩醒葱稚补姜膜删习盖贫嫡暇盛懈纬菲斩滤寻钵履堵绚飘权讣继懊刀挺鸭攻奖缆按鼻坡挡悲

4、讥涟驶精揣前镰匠较瓮隆挂鹿嗡傲脂崖净摩用森啃渭悉犯等伐惹竿耸确仟躬蜕肺值啸栽醒讣猜鼎家盛捶憨啤粮灿剖录撬话颈抄擦伎沉痉啊瞥妊程室蜘问账茫懊椅吵僵兴圃肮粗祭峭揪长傻皇脂董猩遥佳菜勘斗腐址即勋赖冤侵铂先究霉持换冬琳脯荚芯细迷皇掷本鼓编制现金预算最后一个优先考虑的项目是资本支出，因为这是一项典型的非连续性的支出，所以排列在现金预算的最后一项。财务总监应该意识到这样的支出是不可递延的、重要的短期项目，将潜在性地转移到未来的经营中去。7、审阅合同财务总监和法律咨询顾问应详细查阅所有当期合同的复印件，确保合同中不存在不利于企业的或有事项，如或有负债、或有诉讼等。很多情况下都存在或有事项，值得财务总监在上任

5、初期就对此加以关注。8、建立评估标准建立基于月度趋势曲线的内部评估标准，衡量企业在各方面的经营业绩。评估项目应包括：应收账款、应付账款、存货、总收人、边际利润、损益平衡、借款条款要求的有关评估项目等。企业实际采用的评估项目按每个行业的性质而定。评估结果可使财务总监能初步了解企业的经营情况。9、制作销售报告财务总监必须了解当月的预期销售情况和存货的变动情况。而该信息应包含在每周的销售报告中，以便财务总监与管理层及时查阅。10、制定临时报告在临时报告中，应记录阶段性的销售成绩，并列示出对财务年度销售情况的总体预期。临时报告是销售报告的一种，应每周定期制定，并提交财务总监与管理层。完成以上10项工作

6、后，财务总监已经能够掌握公司有关现金流量、合同问题、短期财务业绩的大致情况。11、了解员工情况在讨论完短期经营问题后，我们接着关注企业的主要长期资产一企业员工。财务总监的工作包括：直接或间接地了解员工履历，与.docx揣前镰员工进行面对面的交谈，开展座谈活动等。通过以上形式，财务总监可以清楚地了解每个员工的能力、志向、培训要求和个人缺陷。12、审查各部门工作效率建立向财务总监负责的汇报机制，找出最需进行效率改进的经营环节。基于最初对员工情况的了解，制定渐进式的效率改进方案，并加以实施。13、制定培训计划基于对员工情况的了解和部门效率改进计划，为每个员工制定培训计划，使每个岗位的人员设置都符合财

7、务总监的总体战略安排，提高各部门的工作效率。14、工作授权根据以上三项工作所提供的信息，财务总监应考虑有选择地将部分职责授权给自己的下属，腾出时间完成优先度较低的工作。如果没有合适的.人选接受授权，那么可以考虑更换有关人员，提高员工的整体素质。将基础的员工管理工作授权给下属后，财务总监就可以将更多的精力转移到风险识别和风险规避等工作上。15、审阅审计小组管理建议书外部审计小组向企业管理层出具书面报告，列示出有待改进的审计项目和存在的问题。这是新上任的财务总监迅速对企业潜在的运作薄弱环节进行信息收集的最佳途径。16、内部审计报告内部审计报告与外部审计小组出具的管理建议书相似，可以提供风险运作的有

8、关信息。很多企业没有内部审计小组，即使有也只负责小范围内的审计工作，然而，如果财务总监能够获得内部审计报告，应认真阅读。基于管理建议书和内部审计报告，财务总监应对财务控制状况进行全面的了解，并对主要会计处理与融资过程进行检查。这样有助于财务总监识别并解决内部控制缺陷。18、审阅保险合同财务总监应要求法律咨询顾问审阅所有的有效保险合同，评估附加险要求的或有债务责任。财务总监在此专业领域可能无法胜任，因此有必要聘请一位专家进行辅佐。根据专家出具的有关报告，财务总监应该对企业的保险安排进行必要调整。19、审查其他风险财务总监应与其他部门经理进行会谈，对企业面临的其他风险进行评估，并制定相应的风险管理

9、决策和执行顺序。接下来，财务总监可以致力于风险报告系统的创建。20、审阅财务报表如果企业是上市公司，那么财务总监应根据证券交易委员会的企业财务报表的书面要求，对财务报表进行必要调整。这项工作可以委托给能够胜任的下属或外部审计小组。21、审阅管理报告至此，财务总监应对企业经营有了足够充分的初步了解，可以判断出由会计部门和财务部门联合出具的管理报告是否为企业提供了有效的信息。通常，对现有报告体系进行全面的实质性革新是有必要的。22、审查计算机系统请求管理报告应该揭示出计算机系统中的有关缺陷，如数据存储空间受限或无法自动收集各类重要信息。如果有必要，这是财务总监评估系统要求、启动长期性革新的有利时机

10、。23、审核成本.docx揣前镰财务总监可以与会计部门员工和大部分的部门经理进行集体会议或个别交谈，查明利润表的收人与成本来源，制定出相应的短期和长期的成本缩减计划。24、审查融资政策企业的利润形成和融资部门对信用展期、投资选择和税务问题的有关政策紧密相连。财务总监应与相关部门一起确定融资政策在各个领域的可行性，例如，与销售经理讨论信用政策。25、编制预算如果财务总监在标准预算年度的中期上任，那么编制预算的工作优先度应提高。预算编制过程中，应对往年预算的制定和执行情况做出评价，应审查预算对管理层酬金方案的影响，以便财务总监对来年资金需求的时间安排和数量做出判断。26、会见债权人在财务总监上任之初，如果企业面临陷于实质性困境，那么该工作的优先度将被提高。财务总监在制定出融资预算声应会见企业的债权人，确定他们是否能满足企业的融资需求。27、会见投资银行家预算不仅要能满足企业的举债要求，还应满足企业权益资本的扩张要求。财务总监可以在投资银行家的协助下了解权益市场的现状，确定权益融资成本。28、审查存货状况如果存货是企业的主要资产，那么财务总监必须花费大量时间做如下工作：实地审查存货的储存状态，了解存货所在地的分布，了解存货的储存年限，计算存货市