易飞ERP月底成本财务一体化操作流程

1、易飞ERP高级本钱.财务、存货月结一体化操作流程步骤内容详细说明操作方法1检核数据1. 检核当月議据是否录入、审核完毕2、 通知各部门对月结当月的领料单退料单销货单、销退单、采 昭逬货单、 米购退货单、委外逬退货单生产入库单、其他库 存交易单等却库存异 动和应收应付单据补入及审孩完整可以在各单据录入界面查询按审核码和审核日期为条件查询按照各系统模块查询标注出单据“有-和存货明细账印证一下2检查单价1、 检查当月月屁还有未生成采胸发祭的采购逬货僚元、采胸退货单无.委逬货单、委外退货单等单据是否存在单价为0的记录假设有那么根据实际情况在补入相应的单价无单价为 0的情况但是 曼凯逬退货单没有说点己

2、经解决。2、这样可以保证当月材料本钱月应权之计算来源正确检查方法：1. 进销存管理采购管理子系统 -管理报表-己逬货未幵累检查 衣-采胸末提父对账单全部不需芟幵衆2. 生产管理工单倭外管理子系统 -委外管理-己委外逬货未幵 累检查表检查委外进退单第价为 0之记录-同上修改方法：1录入采胸逬货单采购退货单录入委外逬货单录入委外 退货单点击 工具栏点录入货献按钮逬行修正单价对于己生成采胸发累或暂佶单的记录不能埸改那不乱套了 谁来改单价耍核价单有什么 用？检查采购发累及暂佶单3检查当月的米购发累和暂活核算单是否审核完毕上述有问题暂时还做不了 ? ? ?财务营理-应付管理子系统-录入采胸发累/维护暂估

3、本钱核算单异常库存调整4、月末存在库存議華0之记录需逬行盈亏调整。存货管理子系统-库存明细表3设置冻结日期1、 设直冻结日明防止在本钱计算或月结过程中其他人员操作当月敬据造成当月本钱数据计算不准确2、 仓库账务冻结日期设运为月结月份的倒数第二天如耍做2021年01月的本钱计銓账务冻结日期设为 2021-01-29衷示04月份 的单据只庞补入 或修正成04月30号或以后日期-下次按照该日期 操作根本信思子系统7殳总共用参数设置逬销存参数 -账务冻结日明 保 存1自动生成逬货价差调整单1、 对于当月米购发累之开累单价和米购逬退单委外进退单之交易 单价有差额的记录产生价差调整单元2、单别选择彩饷本钱

4、码=Y之单别-无逬销存管理存货管理子系统-自动生成逬労价差调毘单5审核价差调整单1、对第1步产生的价差调整单逬疔审核元2、单据审核后会增减相应物料的存货价值无逬销存管理-存货管理子系统-库存交易-录入本钱/幵账调整单查询井 找到当月的价差诡整单 1S疔审核单别以1?幵头6月底本钱计价1、计算妥絢件之物料当月实际材料本钱 -以2、 同时更新各领、退料单、销货单库存交易单等库存异动单据之本钱逬销存管理-存货管理子系统-月底本钱计价6. 1调整本钱金额1、月屁本钱计价完成后发现杲米购件单价本钱偏低或偏忌 可以 手工幵立本钱幵账调整单。假设需调整当月出库本钱的那么选择影响本钱硏二Y的单别.假设只需调整

5、月屁本钱金额的那么选择响本钱跻y单别Q2、 假设本钱计价完成发现单据单价异常可以反审原来单据修改单价厉审核逬销存营理存货管理子系统-库存交易-录入本钱/幵账调整单6. 2月底本钱计价1. 假设有执行第6.1步.那么需执行6. 2步2、假设第6. 1步只修改极少数物料之单价或单据逬疔6. 2步时可以 单独选择这些物料执行月底本钱计价.并不需对所有物料进疔月底本钱计价.从而提高效落逬销存管理-存货管理子系统-月底本钱计价自动生成分配依据值1、对当月各生产工单之报工或软移单之工时逬行汇总.前提车间人 员需每天或每月对各生产数据逬疔报工财务管理高级本钱计算营理子系统自动生成分配依据值生成模式选择按工序

6、汇总7. 1录入本钱分配依据值1、执行第7步后那么在第S步作业中可以呈现数据.本钱会计人员也 可以手工 修正各工单.工序之工时财务营理高级本钱计算管理子系统-录入本钱分配依据値8计算部门感本分配落1、对第7步录入的工单工时逬行按工作中心进行汇总2、同时计算各工作中心当月这入工本钱、制造费用之本钱芟素金额财务营理高级本钱计算管理子系统计算部门本钱分配來9维护部门本钱分配率1、 收集各车间的当月人工本钱和制造费用.井修正人工本钱和制造费用之成 本要素金额2、 人工本钱的收集：当月该车间计入生产本钱之应付工资？可从总账系统中的科目余额袤或核算顷目余额茨查询可以在维护部门成本耍素作业cpiSS取数公式

7、3、 制造费用的收集：机器折18十工资专维煬赍+水电费+其他费用时氐值 领 用+费用性领用可以在维护部门本钱雯素作业Gi殳置取斂公式低值领用？费用性领用需通过存货营理子系统卜営理报表-部门库存交 易统计农来逬行统计再手工维护财务营理高级本钱计算管理子系统 -维护部门本钱分配來10本钱异常检查衷1.检查工单状怎、工单工时、领.退料单.生产入库单之单据异常.提示信息9 有'A警告P EY昔误'两种.出现E提示的记录一定雯根据提示逬疔修正 相天数据.否那么合影响本钱结果的正确性。财务营理高级本钱计算管理子系统-本钱异常检查袤11计算本钱低阶码1.计算工单之单头产品和单身物料的层级黃系

8、.以保证本钱计算肘系统先核算 半成品之本钱.再核算产成品本钱.再核算返工领料本钱及返工入库之成 本。财务营理高级本钱管理子系统计算本钱低阶码12计算生产本钱1、把领料弟之材料本钱、人工及制造费用分摊到相应的工单上.计算出各张工单之实际本钱.同时核算产品之实际本钱自动更新领料单和销货单之 单位本钱。财务营理一高级本钱计算管理子系统-计銓生产本钱13本钱异常检查衷1.本钱计算后检查各工单的本钱异常，只打ED类型为错误之记录。财务营理一高级本钱计算管理子系统-本钱异常检查表11维护本钱计算单1、本钱计算完成后.工僚期末在制之本钱异常的需逬行煬正期末在制为负的需淡定后再修改为0财务营理一高级本钱计算管

9、理子系统-维护本钱计算单15月底本钱计价第13或14步有单据改动才操作否那么略过1假设在第13或11步中对当月数据有修改之动作反审 .修改.删 除作废等 那么需做此步骤.否那么賂河逬销存管理-存货管理子系统-月底本钱计价16计算生产本钱第13或14步有单据改动才操作否那么略过1. 假设在第13或14步中对当月数据有修改之动作 反审修改.删除作废等那么需做此步骤.否那么賂河2. 此步哽一定燮在月底本钱计价后执行3. 每次计算生产本钱或月底本钱计价 .只雯有单据改运后那么需再次 执行月底本钱计价和计算生产本钱财务营理高级本钱管理子系统计算生产本钱17检查工单.物料.产品本钱1. 检查工单.物料之实

10、际本钱.2、可以看维护工单本钱、维护产品本钱、本钱报表等财务营理高级本钱管理子系统 -本钱报衷 逬销存营理-存货管理子系统 -存货管理报表18車复 8、9. 10. 11. 12.13、14、15、16 步1、对于当月完工入库的半成品.产成品在库存交易单中当月有领用的.需屡次收集制造费用.直至前一次收集的制贾与本次收集的制费相差不大才不需再收集了19自动调整库仔1、 先分库调整当月单位本钱差异.审核该分库调整单影响本钱码为y的单别2、 调整底无数臺且有本钱金额的物料.需把敬奉、本钱都调为 0?产生一张尾差调整单影响本钱码为 y的单别逬销存管理一存货管理子系统-自动调整库存20审孩尾差调整单1.

11、对第19步产生的调整单逬行审核逬销存管理存货管理子系统 -库存交易-录入本钱/幵账调整单.查询井 找到调整单逬行审核21月底存货结转1.对当前库存年月结转至下一个月份逬销存管理-存货管理子系统-自动存折结转22抛转凭证1、 分不间的交易类型生成会计凭证应收应付可以任何肘段逬行拋R;逬货和委外进坍在确认单据无误时也可以随肘帥转暂估和采昭发累；销货成本、领退料单库存交易单、调整单、委外逬成本.委外退本钱、生产入库单等单据一定芟在月屁本钱计算完成后才能抛我2、一种单别只抛一张合计凭证以便后续总账系统与前端对账财务营理自动分录管理子系统自动生成分录屁稿23孩对总账科目及存货模块、成本模块数据是否一致1、 检查总账系统存货科目与存货系统库存易细袤9的相对应的金额 是否一 致2、 检查总账的生产本钱、制造费用和本钱系统中的工单在产品本钱明细表 是否一致3、 假设不一致.需在总账中手工录入一张凭证进行调平对账方法：1、 存货系统9的库存明细表与总账系统中的科目余额表核对存货系统与总账存坍对账2、 本钱系统中的工4在产品本钱 明细表与总账系统中的科目余额表核对工 单在制与生产本钱对账3、 假设对不上那么存货系统9的库存交易统计农与总账系统中的明细账逬行核 对。k应付系统中的应付账款余额袤与总账系统中的孩算1页目余额表；应付账叙明细账与核算1页目明细账5. 应