U8中级应用讲义-kevincghWord版

1、总账系统的高级应用 用户接受了初级培训后，在实际操作中应该对总账模块有了比较系统的了解。为了使大家更好的运用，现把总账中的一些高级功能介绍给大家。一、设置操作员的明细权限此功能可对操作员的权限进行细化。包括设置明细账科目查询权限、凭证审核权限和制单科目使用权限注：如需使用该功能，应在“选项”功能中的“账簿”页签里，选择相应参数。二、设置科目自定义项如果无法通过辅助核算功能对会计科目进行核算管理，可通过自定义项功能进行设置。例：如想在凭证处理时了解固定资产的增减方式，便可通过自定义项功能对固定资产科目进行补充设置。设置及应用流程：设置自定义项档案设置科目时选自定义项功能填制凭证时录入自定义项信息

2、查询明细账时可按自定义项进行过滤三、常用凭证的应用 在日常业务处理过程中，将一些经常用到的凭证存储起来，以便于以后在填制凭证时随时调用，提高业务处理效率。四、项目账的应用企业可将具有相同特性的项目定义成一个项目大类。通过项目核算功能，可对多种项目大类进行核算。一个项目大类可以有多个项目，为便于管理，还可对这些项目进行分级管理。例：某企业想了解生产各种产品需的成本或想了解投入到各个工程项目的开发成本，便可通过项目核算功能进行处理。1 / 16期初设置及日常处理流程：设置项目核算科目定义项目大类指定该项目大类的核算科目定义项目分类定义项目目录填制相关凭证并审核记账查询相关项目核算账簿五、自动转账凭

3、证的应用月末在处理转账凭证时，大家会觉得有一部分凭证每个月都需编制，并且这些凭证的格式及数据来源基本固定。现在便可通过总账系统所提供的自动结转功能编制这类凭证，以便于将来由系统自动生成相应凭证，从而简化月末结转工作。总账系统提供了以下几种自动转账凭证的定义方式：对应结转、汇兑损益结转、期间损益结转、自定义结转等。（一）转账定义：u 对应结转对应结转就是将两个科目进行一一对应结转，也可以一个科目对多个科目进行结转。注：对应结转的科目可以不是末级科目，但他们的下级科目结构必须一致；且如有辅助核算，他们的辅助账类也必须一一对应。u 汇兑损益结转有外币核算的企业月底如需进行汇兑损益计算，可通过此功能由

4、系统自动计算汇兑损益差异，并编制相应凭证。u 期间损益结转如果损益类科目中未设置99转出科目，可通过此功能将期间损益的发生额结转至本年利润。u 自定义结转通过此功能，用户可自行定义结转凭证。在定义此类凭证时需编制计算公式来确定数据来源。函数公式：l 期初：QC（科目编码，会计期，方向，辅助项1，辅助项2）l 期末：QM（科目编码，会计期，方向，辅助项1，辅助项2）l 发生：FS（科目编码，会计期，方向，辅助项1，辅助项2）l 净额：JE（科目编码，会计期，辅助项1，辅助项2） 例1：取2171应交税金科目当月的期末余额 QC（2171，月） 例2：取5101主营业务收入科目全年的贷方发生数 F

5、S（5101，年，贷） 例3：取当月550201办公费科目中涉及财务部的发生数（假设财务部的编号为1） FS（550201，月，借，1）l 对方科目计算结果：JG（科目编码） 注：此函数中的科目编码缺省，表明取所有对方科目的计算结果之和。l 借贷方平衡差额：CE（）举例：结转当月收入借：主营业务收入/主营业务收入转出 JE（5101，月）借：其他业务收入/其他业务收入转出 JE（5102） 贷：本年利润 JG（） 或 CE（）举例：计提当月所得税 借：所得税 JE（3131）*0.33 贷：应交税金/应交所得税 JG（） 或 CE（） （二）转账生成：操作流程：将当月所有未记账凭证进行记账录入

6、当月调整汇率 /（生成汇兑损益凭证时需做此操作）进入“转账生成”界面，选择某一类凭证保存已生成的凭证对已生成的凭证做审核、记账工作重复上述操作，对其他各类凭证做转账生成总账工具的应用 通过“总账工具”可以实现同一机器不同账套或同一账套不同机器之间的数据传递。一、公共目录复制 可通过“数据源”“目的数据”的选择，对不同账套的公共目录进行复制。二、凭证引入 即可将标准格式的TXT文件引入到“目的数据”的凭证库中。例：将001账套中的某张凭证引入到002账套的凭证库中。操作流程：启动“总账”系统，进入001账套通过查询功能找到需复制的凭证，执行“输出”功能，输出类型选“TXT文件”，并输入文件名。（

7、假设文件名为A.TXT）启动“总账工具”在“数据源”中，选择A.TXT文件；在“目的数据”中选择002账套。执行“凭证引入”功能启动“总账”系统，进入002账套在填制凭证中便可看到引入的凭证。注：被引入的账套中缺少相应的目录，可先通过公用目录复制相应的目录信息，再进行引入。UFO报表的二次开发 财务报表的计算机处理为报表数据处理带来了极大的方便。应用报表的二次开发功能可简化原来复杂的报表公式，方便查询不同目录下的报表和公式，提高数据计算的正确性和效率。一、二次开发功能的基本应用简单批命令文件的编写：（一）计算公式的编写样式： LET 目标单元=函数公式（二）常用函数公式：u 账务取数函数：期初

8、：QC（“科目编码”,会计期, “方向”,账套号,会计年度, “辅助项1”, “辅助项2”）期末：QM（“科目编码”,会计期, “方向”,账套号,会计年度, “辅助项1”, “辅助项2”）发生：FS（“科目编码”,会计期, “方向”,账套号,会计年度, “辅助项1”, “辅助项2”）净额：JE（“科目编码”,会计期,账套号,会计年度, “辅助项1”, “辅助项2”）u 本表他页取数函数： SELECT（区域，页面筛选条件）u 他表取数函数：RELATION 关键字/变量/常量 WITH 表文件名->关键字/变量/常量（三）批命令文件的执行：二、二次开发功能的高级应用（一）基本概念1变量格

9、式:&+变量名 类型:数值型,字符型 变量个数:80 例: let &line=3 let &path=”c:ufsoft80ufo” let &name=”zcfz.rep” let &report=&path+&name2页、行、列、单元格表页表示符:行的表示符:#列的表示符:!单元格表示:<表名> ><列号>+<行号>+<表页>例：1. let C3=”ZCFZ.REP”->!3#322. let &line=3 let &row=3 let &ta

10、b=2 let &name=”zcfz.rep” let c3=&name->!&row#&line&tab3常用命令A文件执行命令n OPEN REPORT <报表名> 打开报表名n CLOSE 关闭当前报表n SAVE 保存报表(相当于”文件”菜单下的”保存”)n SAVE AS 另存为n COPY TO <报表名> 复制报表n DO <批命令文件名> 执行批命令n EXIT 退出UFO，返回WINDOWSB数据编辑命令n APPEND 追加表页例: APPEND 3 向当前表页追加3张空表页n APPEND

11、 FROM <报表名> FOR <条件> 从其他报表 追加表页例: 当报表文件“报表2”与当前表格式完全相同时，将“报表2”中“月份大于3月”所有表页复制到本表追加的页上。APPEND FROM“报表2”FOR 月>3n SKIP +<页数> 翻页例:SKIP 3 向后翻3页 SKIP 1 向前翻一页 SKIP 1000 向前翻到第一页n SETPAGE +要设定的页面号 设置当前表页例:SETPAGE 12 将第12页作为当前页 SETPAGE 10000 将最后一页作为当前页n DELETE FOR <条件> 删除表页例:DELE FO

12、R 年=0 AND 月=0 删除某报表中的 空白表页n FIND FOR <条件> 查找表页.n TOTAL FOR<条件> 报表汇总将满足条件的表页的页面数据汇总到最后一页例:将当前表所有表页数值汇总到本表追加的最后一页。 TOTAL将当前表关键字“年”大于等于1990的所有表页数值汇总到本表追加的最后一页。 TOTAL FOR 年>=1990将当前表中关键字“年”等于1990，关键字“月”等于1(即1990年1月)的报表汇总存入报表 “LRBHZ” 中。 TOTAL TO “LRBHZ” FOR 年=1990 AND 月=14常用语句A 分支语句n 简单分支结

13、构格式：IF <条件表达式><语句行序列> ENDn 选择条件分支语句格式：IF <条件表达式><语句行序列1> ELSE<语句行序列2> END例: 以下为部分”税金表”及”税金表”取数公式 9 A列 B列 C列 21 19假设期初未抵扣数本月数单元格为C9，转出未交增值税 为C19，期末未抵扣数为C21let &a=qc("217101",月,001)IF &a>0 /应交增殖税期初数大于0 let c9=0 /则期初未抵扣数为0ELSE let c9=&a /期初未抵扣数等于应交

14、增殖税期初数ENDlet c10=fs("2170105",月,"贷",年)let c12=fs("21710107",月,"贷",年)let c15=fs("21710101",月,"借",年)let c16=fs("21710102",月,"借",年)let &aa=c9+c10+c12-c15-c16IF &aa>0 /销项税减进项税大于0 Let c19=&aa /则转出未交增值税为该差值 Let

15、c21=0 /期末未抵扣数为0 ELSE Let c19=0 /否则转出未交增值税为0 Let c21=&aa /期末未抵扣数为该差值 END B 循环语句格式：WHILE <条件表达式> <语句行序列> END例1:以”损益表”取数公式为例设定起始行及起始计算科目 Y设定特殊几行的公式判断是否到最后一行NN是否是特殊行指向下一行Y计算该行的本月数后指向下一行设定下一行的计算科目报表的格式如下:科 目项 目.本月数510199主营业务收入.540199主营业务成本.公式:let &line=5 /设定取数的起始行 let &a=!1#&l

16、ine /将第一个科目的值赋给变量&aWHILE &line<18 /设置循环变量if &line=9 or &line=10 or &line=13 or &line=16 /如果是以上几行不运算 let &line=&line+1 /仅指向下一行else let !4#&line=-je(&a,月,年)/否则取该项目的本月数 let &line=&line+1 / 并指向下一行end let &a=!1#&line /将下一行的科目值给变量&aENDlet D9=D

17、5-ptotal(D6:D8)let D10=-je(510299,月,年)+je(540599,月,年)let D13=D9+D10-D11-D12let D16=D13+D14-D15let D18=D16-D15上 机 实 验练习一、创建账套及总账系统初始化：1启动“系统管理”2增设二个操作员：A、B3创建一新账套，启用日期为2002年3月，行业性质选“新会计制度科目”，账套主管为“A”，其他项目由用户自定。4设置操作员“B”权限：拥有“公用目录设置”、“总账”、“UFO报表”的所有权限。5启动“总账”系统，设置客户和供应商往来款项的受控方式为“总账系统核算”。6设置凭证类别：为“记账凭

18、证”7增设“部门档案”：1 财务部、2 行政部8增设会计科目：41010101直接材料41010102直接人工510101 产品销售收入510199 主营业务收入转出540101 产品销售成本540199 主营业务成本转出540201 主营业务税金及附加540299 税金及附加转出550201 办公费 （设“部门核算”）550202 差旅费 （设“部门核算”）550299 管理费用转出练习二、科目自由项的设置及应用：1进入“自定义项”功能：将单据表头的自定义项1名称设为“增减方式”，并增设两个档案：直接购入和报废。2进入“会计科目”界面：固定资产科目使用“增减方式”进行核算。3填制下张凭证，并

19、审核、记账。 借：固定资产直接购入 5000贷：银行存款 50004查询固定资产科目的明细账。并按“直接购入”进行过滤查询。练习三、项目核算的设置及应用：1将下列科目设置为项目核算科目：1243库存商品 4101 基本生产成本 41010101直接材料 41010102直接人工 510101产品销售收入540101产品销售成本 2增加一个项目大类：“产品核算”，并下设一级分类，编码长度为2。3将上述会计科目选为本项目大类的核算科目。4增设两个项目分类；“教材”和“光盘”5增设下列项目目录：多媒体教材（属“教材”类） 中级应用教材（属“教材”类） 多媒体光盘（属“光盘”类）6填制下列凭证，并做审

20、核、记账。 借：原材料 100000 借：应交税金/应交增值税（进项税额） 17000贷：应付账款 117000 借：生产成本/基本生产成本/直接材料多媒体教材 30000借：生产成本/基本生产成本/直接材料中级应用教材 20000借：生产成本/基本生产成本/直接材料多媒体光盘 10000 贷：原材料 60000 借：生产成本/基本生产成本/直接人工多媒体教材 25000借：生产成本/基本生产成本/直接人工中级应用教材 30000借：生产成本/基本生产成本/直接人工多媒体光盘 15000贷：应付工资 70000借：银行存款 175500贷：应交税金/应交增值税（销项税额） 25500贷：主营业务收入/产品销售收入 150000借：管理费用/办公费财务部 500借：管理费用/办公费行政部 400借：管理费用/差旅费财务部 600借：管理费用/差旅费行政部 300 贷：银行存款 18007查询相应账簿：指定“基本生产成本”科目查询项目总账。查询项目统计表。练习四、常用凭证的定义及使用1将下张凭证定义为常用凭证：借：主营业务成本/产品销售成本 贷：库存商品多媒体教材 贷：库存商品中级应用教材贷：库存商品多媒体光盘2填制凭证时，调用上张常用凭证，