酒店财务部运行工作流程

1、管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-509编号：_酒店财务部运行工作流程审核：_时间：_单位：_酒店财务部运行工作流程用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。源自房地产资料酒店财务部运行工作流程一、核单员工作流程1.每日审核各收银点、各班次送审的帐单及原始单据是否准确无误；2.客房房租收入审计：核对酒店实际出租率是否正确，销售价格是否符合规定，真实、准确、复核前厅结帐与实开发票

2、的审查，审核各种签单、挂帐、信用卡、现金的收入情况，审核各营业点消费的优惠折扣以及未离店客人的应收款；3.餐饮收入审计：核对帐单、点菜单、发票是否连续，单据的作废、打折以及电脑流水号的连续性是否正确，符合标准；复核食品、酒水、香烟、服务费、其它收费项目是否正确；4.商场收入审计：核对销售明细表，商品明细单，发票是否连续单据的作废以及商品的折扣等是否符合规定；5.其它收入的审计：包括电话费收入、商务中心收入、洗衣收入、客房酒吧收入、桑拿收入等，按相应的标准审核；6.经过审核无误后编制营业收入日报表，并在各班次收银点缴款单上盖章确认，以示正确无误；7.发现问题做好稽核记录，及时上报。二、前台收银工

3、作流程岗位提示：收银员在工作开始前先在电脑上输入工号和密码，再选择进入班次，收银员必须保管好自己的用户编号和密码，并定期更换密码，防止密码泄密，若暂不操作电脑时，必须执行屏保功能退出系统。早、中班收银工作流程：1.按时打卡上班，阅签交接本；2.清点备用金与其它款项；3.整理岗位卫生，保证工作台干净、整洁；4.中午11：30打印本日应离而未离店客人报表，办理客人续住工作；5.随时注意客户的消费情况，以便控制逃单、漏单等情况；6.如有团队离店，查看下发的会议指示单的结帐要求，做到结帐时心中有数；7.为客人办理住店、押金收取、离店、结算手续；8.退房工作基本完成，并按照现金结算收入、现金结算支出、支

4、票结算、信用卡结算、挂帐结算等进行分类、汇总、整理；9.前台收银将当天离店客人IC卡登记在交接本上，与前台接待做好交接；10.负责与前台接待核对当日退房的房号，如有房间钥匙没有收回应作交班记录，避免出现核对错误；11.根据楼层送下的酒水单和物品损坏赔偿表，查询旧帐单核对已退房客人用的酒水是否收费；如客人在房间有损坏情况，须经客人及楼层领班人员签字确认后再输入电脑；12.客人入住支付押金时，开出一式三联预收房租收据单，一联交客人，一联交财务，一联留作收银存根。开出预收房租收据单后，应立即将预收房租收据单号码、金额输入对应房间；13.定时核对预收房租凭证与输入电脑中的金额是否一致；14.如用人民币

5、以外的货币作押，则按外币实际金额输入，并在预收房租收据单注明外币编号，并在交班本上登记；15.前台接待处送住客资料到收银处由当班收银员负责签收；16.客人寄存贵重物品及现金则由客人封包签字，检查封包的完整性并签收，开具寄存证明，注明客人取回时间，将封包存入保险柜，并记录在交班本上；17.当班时，如出现资料外借，而未能及时收回的，一定要做好交班知会其他收银员及时收回；18.负责交班的收银员必须在下班前将当班所收现金、支票、信用卡等点清与电脑核对，特殊情况需作文字交班。19.对各部门转来的房帐，核对无误后即时输入电脑，若出现费用超过预收款，则请客人补交预付金；20.将帐单等单据、报表捆扎好，放于指

6、定的地方，填制缴款单，点清票款，按规定投币；夜班收银工作流程1.检查前台接待处是否及时输入深夜入住客人资料，保证夜间过帐及时、全部；2.核对新入住的住客资料是否与资料袋上的房号对应，对照电脑，检查有无出现漏输信用卡的授权金额，检查信用卡是否存放在资料袋中；3.检查前台各班帐单是否顺号，折扣房、自用房签字是否符合手续；4.过夜审前预审房租；5.与前台接待核对房租，如发现房租不符，应立即找出原因，及时更正；6.打印报表（当日在店宾客表，预离店宾客名单、前台收银日报表）等；7.登记交班本，做好交班；8.其他同早班；三、咖啡厅收银员工作流程1.按时打卡上班，阅签交班本；2.点清备用金，检查各种单据，办

7、公用品是否齐全；3.熟记各类饮品、食品、酒水编码和助记符号，做到准确入机；4.查看团队接待指示单，了解客人消费情况；5.及时将各种消费分类，并打出正确的帐单；6.热情、迅速的为客人办理结帐手续；7.住店客人要求转房帐时，应请客人签字确认后，立即到前台收银处办理转帐手续；8.客人现金付帐时，须盖上现金付讫章，以示现收；9.做好帐单的使用登记，逐张号码按顺序登记在帐单登记本上，如有作废、取消、冲减的帐单，必须由当班主管签字确认并注明原因，同营业报表一起交核单；10.打印本班销售收入明细表，整理营业单据、发票，填制缴款单，以便稽核；11.按时完成上级所安排的工作，协助同事做好收款工作，对本班未完成的

8、工作，必须清楚地交于下一班；12.填写交班本，交接班，离岗前在签到本上签离；四、餐厅收银员工作流程1.按时打卡上班，阅签交班本；2.清点备用金及其它款项；3.整理岗位卫生，保证工作台干净、整洁；4.以最佳的精神面貌投入工作，耐心、热情、准确、快捷为顾客服务；5.迅速回答客人的问题，并主动为客人找出解决问题的答案；6.每 位收银员应熟记各菜牌编码和助词符号，做到准确入机；7.收银员上下班应点清各自的备用周转金，检阅交接本上的注意事项是否有新的通知及签单合约；8.做好每张帐单使用登记，逐张号码按顺序登记在餐厅帐单登记本上；9.如有作废、取消、冲减的帐单，必须由主管级以上人员签字确认，并注明原因，同营业报表一起上交稽核（核单）；10.随时查看电脑，杜绝跑帐发生；11.下班前检查当班收入，填写缴款单，