镀铝锌钢板项目扶持资金申请报告（模板范文）

1、泓域咨询 /镀铝锌钢板项目扶持资金申请报告镀铝锌钢板项目扶持资金申请报告报告说明镀铝锌钢板，主要由55%铝、43.4%锌与1.6%硅在600高温下凝固而成，应用于日常生活中的一种重要合金材料，其表面有着特有的光滑，特殊的镀层结构使其具备着良好的耐腐蚀性，另外镀层与漆膜的附着力好，具有良好的加工性能，可以进行冲压、剪切、焊接等，而且产品的表面导电性也相对较好，被广泛应用于建筑、轻工、汽车、家电、电子、农牧渔业、商品包装等多个领域，应用需求增长空间巨大。根据谨慎财务估算，项目总投资21083.32万元，其中：建设投资17056.43万元，占项目总投资的80.90%；建设期利息477.61万元，占项

2、目总投资的2.27%；流动资金3549.28万元，占项目总投资的16.83%。项目正常运营每年营业收入36300.00万元，综合总成本费用30517.61万元，净利润4214.43万元，财务内部收益率13.28%，财务净现值2820.50万元，全部投资回收期6.93年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管

3、理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。目录一、 项目概述5二、 项目提出的理由5三、 研究结论5四、 主要经济指标一览表6主要经济指标一览表6五、 建设方案7六、 创新驱动发展8七、 监事8八、 预期效果评价10九、 项目进度安排10项目实施进度计划一览表10十、 员工技能培训11十一、 节能综合评价13十二、 环境保护综述13十三、 建设投资估算13建设投资估算表14十四、 建设期利息15建设期利息估算表15十五、 流动资金16流动资金估算表17十六、 项目总投资1

4、8总投资及构成一览表18十七、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十八、 经济评价财务测算20十九、 项目盈利能力分析22二十、 招标信息发布23二十一、 项目总结23二十二、 附表24主要经济指标一览表24建设投资估算表25建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30营业收入、税金及附加和增值税估算表30综合总成本费用估算表31利润及利润分配表32项目投资现金流量表33借款还本付息计划表34一、 项目概述1、项目名称：镀铝锌钢板项目2、承办单位名称：xx（集团）有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点

5、：xxx（待定）5、项目联系人：石xx二、 项目提出的理由综合分析，“十三五”期间，西安处于加快发展的战略机遇期、城市价值的集中兑现期、争先进位的追赶超越期和新常态的适应引领期。但同时也面临一些新问题和新挑战：一是经济总量还不够大，综合实力仍需进一步提高；二是发展结构还不够优，存在工业规模相对较小、非公经济发展不快、经济外向度不高等问题；三是创新潜能释放不足，科教、人才、军工资源优势还未得到充分发挥；四是经济发展的外部条件趋紧，人口、土地等资源环境约束进一步加剧；五是社会治理和民生改善仍需持续提升，协调融合发展的能力有待进一步加强。对这些问题，我们要高度重视、认真研究，有的放矢、精准施策，切实

6、加以解决。三、 研究结论综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积30000.00约45.00亩1.1总建筑面积53146.821.2基底面积19500.001.3投资强度万元/亩368.172总投资万元21083.322.1建设投资万元17056.432.1.1工程费用万元14611.562.1.2其他费用万元2091.352.1.3预备费万元353.522.2建设期利息万元47

7、7.612.3流动资金万元3549.283资金筹措万元21083.323.1自筹资金万元11335.983.2银行贷款万元9747.344营业收入万元36300.00正常运营年份5总成本费用万元30517.61""6利润总额万元5619.24""7净利润万元4214.43""8所得税万元1404.81""9增值税万元1359.62""10税金及附加万元163.15""11纳税总额万元2927.58""12工业增加值万元10167.89""

8、;13盈亏平衡点万元17631.50产值14回收期年6.9315内部收益率13.28%所得税后16财务净现值万元2820.50所得税后五、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。六、 创新驱动发展加快培育和发展战略性新兴产业，是抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大举措。当前时期，战略性新兴产业以

9、价值链为纽带，形成专业化分工相对明确、错位竞争的战略性新兴产业聚集格局。七、 监事1、公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公

10、司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、时监事会会议。监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临监事会决议应当经半数以上监事通过。4

11、、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。5、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。6、监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及其议题，发出通知的日期。八、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生

12、产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。九、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十、 员

13、工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考

14、试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项

15、目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十一、 节能综合评价本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。十二、 环境保护综述根据现场勘察，项目东侧为工业企业，南侧为工业企业，西侧为工业企业，北侧为待开发区工业用地。综上，项目周边环境较单一，本项目的建设与周边环境是相容的。总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。站区布置工艺

16、物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。十三、 建设投资估算本期项目建设投资17056.43万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计14611.56万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6847.56万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求

17、进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7257.49万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为506.51万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2091.35万元。（三）预备费本期项目预备费为353.52万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6847.567257.49506.5114611.561.1建筑工程费6847.566847.561.2设备购置费7257.497257.491.3安装工程费506.51506.512其他费用2091.352091.352.1土地出让金966.17966.173预备费353.

18、52353.523.1基本预备费168.87168.873.2涨价预备费184.65184.654投资合计17056.43十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款9747.34万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息477.61万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息477.61119.40358.211.1.1期初借款余额4873.671.1.2当期借款9747.344873.674873.671.1.3当期应计利息477.61119.40358.211.1.4期末借款余额4873.679747.341.2其他融资费

19、用1.3小计477.61119.40358.212债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计477.61119.40358.21十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3549.28万元。

20、流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0019483.7922267.1927833.991.1应收账款0.008767.7110020.2412525.301.2存货0.006819.337793.529741.901.2.1原辅材料0.002045.802338.062922.571.2.2燃料动力0.00102.29116.90146.131.2.3在产品0.003136.893585.024481.271.2.4产成品0.001534.351753.542191.931.3现金0.001558.701781.382226.721.4预付账款0.00

21、2338.062672.063340.082流动负债0.0016999.3019427.7724284.712.1应付账款0.006119.756994.008742.502.2预收账款0.0010879.5512433.7715542.213流动资金0.002484.502839.423549.284流动资金增加0.002484.50354.93709.865铺底流动资金0.005845.146680.168350.20十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21083.32万元，其中：建设投资17056.43万元，占项目总投资的80.

22、90%；建设期利息477.61万元，占项目总投资的2.27%；流动资金3549.28万元，占项目总投资的16.83%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资21083.32100.00%1.1建设投资17056.4380.90%1.1.1工程费用14611.5669.30%1.1.1.1建筑工程费6847.5632.48%1.1.1.2设备购置费7257.4934.42%1.1.1.3安装工程费506.512.40%1.1.2工程建设其他费用2091.359.92%1.1.2.1土地出让金966.174.58%1.1.2.2其他前期费用1125.185.34%1.2.3预

23、备费353.521.68%1.2.3.1基本预备费168.870.80%1.2.3.2涨价预备费184.650.88%1.2建设期利息477.612.27%1.3流动资金3549.2816.83%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资21083.32万元，其中申请银行长期贷款9747.34万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资21083.32100.00%1.1建设投资17056.4380.90%1.2建设期利息477.612.27%1.3流动资金3549.2816.83%2资金筹措21083.32100.00%2.1项目资本金1

24、1335.9853.77%2.1.1用于建设投资7309.0934.67%2.1.2用于建设期利息477.612.27%2.1.3用于流动资金3549.2816.83%2.2债务资金9747.3446.23%2.2.1用于建设投资9747.3446.23%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入36300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=

25、1359.62万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用30517.61万元，其中：可变成本25056.42万元，固定成本5461.19万元。正常经营年份项目经营成本29110.77万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育

26、费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加163.15万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5619.24（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=5619.24×25.00%=1404.81（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5619.24万元，缴纳企业所得税1404.81万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经

27、营年份利润总额-企业所得税=5619.24-1404.81=4214.43（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=13.28%。本期项目投资财务内部收益率13.28%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值

28、之和：财务净现值（FNPV）=2820.50（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2820.50万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.93年。本期项目全部投资回收期6.93年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险

29、性相对较小。二十、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。二十一、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积30000.00约45.00亩1.1总建筑面积53146.82容积率1

30、.771.2基底面积19500.00建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩368.172总投资万元21083.322.1建设投资万元17056.432.1.1工程费用万元14611.562.1.2其他费用万元2091.352.1.3预备费万元353.522.2建设期利息万元477.612.3流动资金万元3549.283资金筹措万元21083.323.1自筹资金万元11335.983.2银行贷款万元9747.344营业收入万元36300.00正常运营年份5总成本费用万元30517.61""6利润总额万元5619.24""7净利润万元4214.43&qu

31、ot;"8所得税万元1404.81""9增值税万元1359.62""10税金及附加万元163.15""11纳税总额万元2927.58""12工业增加值万元10167.89""13盈亏平衡点万元17631.50产值14回收期年6.9315内部收益率13.28%所得税后16财务净现值万元2820.50所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6847.567257.49506.5114611.561.1建筑工程费6847.566847.561.2

32、设备购置费7257.497257.491.3安装工程费506.51506.512其他费用2091.352091.352.1土地出让金966.17966.173预备费353.52353.523.1基本预备费168.87168.873.2涨价预备费184.65184.654投资合计17056.43建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息477.61119.40358.211.1.1期初借款余额4873.671.1.2当期借款9747.344873.674873.671.1.3当期应计利息477.61119.40358.211.1.4期末借款余额4873.679747

33、.341.2其他融资费用1.3小计477.61119.40358.212债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计477.61119.40358.21固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6847.567257.49506.5114611.561.1建筑工程费6847.566847.561.2设备购置费7257.497257.491.3安装工程费506.51506.512其他费用1125.181125.183预备费353.52353.523.1基本预备

34、费168.87168.873.2涨价预备费184.65184.654建设期利息477.61477.615合计16567.87流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0019483.7922267.1927833.991.1应收账款0.008767.7110020.2412525.301.2存货0.006819.337793.529741.901.2.1原辅材料0.002045.802338.062922.571.2.2燃料动力0.00102.29116.90146.131.2.3在产品0.003136.893585.024481.271.2.4产成品0.00

35、1534.351753.542191.931.3现金0.001558.701781.382226.721.4预付账款0.002338.062672.063340.082流动负债0.0016999.3019427.7724284.712.1应付账款0.006119.756994.008742.502.2预收账款0.0010879.5512433.7715542.213流动资金0.002484.502839.423549.284流动资金增加0.002484.50354.93709.865铺底流动资金0.005845.146680.168350.20总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比

36、例1总投资21083.32100.00%1.1建设投资17056.4380.90%1.1.1工程费用14611.5669.30%1.1.1.1建筑工程费6847.5632.48%1.1.1.2设备购置费7257.4934.42%1.1.1.3安装工程费506.512.40%1.1.2工程建设其他费用2091.359.92%1.1.2.1土地出让金966.174.58%1.1.2.2其他前期费用1125.185.34%1.2.3预备费353.521.68%1.2.3.1基本预备费168.870.80%1.2.3.2涨价预备费184.650.88%1.2建设期利息477.612.27%1.3流动资

37、金3549.2816.83%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资21083.32100.00%1.1建设投资17056.4380.90%1.2建设期利息477.612.27%1.3流动资金3549.2816.83%2资金筹措21083.32100.00%2.1项目资本金11335.9853.77%2.1.1用于建设投资7309.0934.67%2.1.2用于建设期利息477.612.27%2.1.3用于流动资金3549.2816.83%2.2债务资金9747.3446.23%2.2.1用于建设投资9747.3446.23%2.2.2用于建设期利息2.2.3

38、用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0025410.0029040.0036300.002增值税0.001122.011282.301359.622.1销项税0.003303.303775.204719.002.2进项税0.002181.292492.903359.383税金及附加0.00134.64153.88163.153.1城建税0.0078.5489.7695.173.2教育费附加0.0033.6638.4740.793.3地方教育附加0.0022.4425.6527.19综合总成本费用估算表单位：万

39、元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0016779.1319176.1423970.182工资及福利费0.001086.241086.241086.243修理费0.00532.80532.80532.804其他费用0.003521.553521.553521.554.1其他制造费用0.00236.11236.11236.114.2其他管理费用0.00350.76350.76350.764.3其他营业费用0.002934.682934.682934.685经营成本0.0021919.7224316.7329110.776折旧费0.00909.90909.90909.907摊销费0.0019.3219.3219.328利息支出0.00477.62477.62477.629总成本费用0.0023326.5625723.5730517.619.1其中：固定成本0.005461.195461.195461.199.2可变成本0.0017865.3720262.3825056.42利润及利润分配表单位：万元序号项