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文档简介

1、泓域咨询 /味精项目方案设计目录一、 市场分析2二、 项目实施的必要性4三、 项目名称及建设性质5四、 项目承办单位5五、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表6六、 项目选址原则8七、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表8八、 机会分析(O)9九、 公司发展规划10十、 项目技术工艺分析11十一、 能源消费种类和数量分析12能耗分析一览表13十二、 环境保护结论14十三、 项目总投资14总投资及构成一览表15十四、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表16十五、 经济评价财务测算17十六、 项目盈利能力分析18十七、 项目风险分析风险风险及应对措施20十八、 项目总结

2、20报告说明味精(MSG)是以粮食为原料经发酵提纯得到的一种鲜味调味料,其主要成分为谷氨酸钠。味精与盐混合使用可以增加食物鲜味,同时还具有缓和碱、酸、苦味的作用,味精下游需求主要包括食品加工和添加剂、餐饮消费、家庭消费等领域。我国味精行业于上世纪80年代进入快速发展阶段,经过多年的快速发展与积累,我国逐渐成为全球第一大味精生产、出口和消费国家。根据谨慎财务估算,项目总投资12448.33万元,其中:建设投资9754.29万元,占项目总投资的78.36%;建设期利息209.61万元,占项目总投资的1.68%;流动资金2484.43万元,占项目总投资的19.96%。项目正常运营每年营业收入2170

3、0.00万元,综合总成本费用18434.67万元,净利润2381.74万元,财务内部收益率11.57%,财务净现值-1031.08万元,全部投资回收期7.23年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。一、 市场分析味精(MSG)是以粮食为原料经发酵提纯得到的一种鲜味调味料,其主要成分为谷氨酸钠。味精与盐混合使用可以增加食物鲜味,同时还具有缓和碱、酸、苦味的作用,味精下游需求主要包括食品加工和添加剂、餐饮消费、家庭消费等领域。我国味精行业于上世纪80年代进入快速发展阶段,经过多年的快速发展与积累,我国逐渐成为全球第一大味精生产、出口和消费国家。全球范围内,味精产能主要

4、集中在亚洲国家,其中我国是全球味精第一大生产国,约占全球味精总产能的75%以上,其次为日本,第三名为越南。2015-2019年,我国味精产量相对稳定,保持在210万吨左右。从应用占比来看,食品加工是我国味精最大的应用领域,应用占比达到51%以上,接着依次为餐饮消费、家庭消费,应用占比分别为27%、22%。我国味精生产工艺主要包括发酵法、酸水解法、水解蛋白发、石油裂解丙烯合成法等,其中发酵法是目前我国味精行业的主要生产工艺,原材料主要包括淀粉、糖蜜、醋酸、乙醇等。从区域分布来看,近年来,受原材料、能源供应量以及环保要求等限制,我国味精行业产能逐渐从华东、华南等地区向中西部等地区转移,区域集中度逐

5、渐提升。随着国内制造业快速发展,味精生产工艺水平不断提高,行业产量稳定小幅增加。但整体来看,我国味精市场中产品同质化严重,行业发展仍需技术创新。在市场消费不断升级的背景下,我国味精行业升级转型需求增加,行业将不断向高质量、健康化、功能化的方向转型升级。经过多年快速发展,我国味精市场逐渐发展成熟,行业格局也逐渐稳定,阜丰集团、梅花、伊品是我国三大味精生产企业,其中阜丰集团市场占比接近43.5%,是我国味精行业龙头企业。随着供给侧改革不断深入,以及环保监管日益严格,我国味精市场逐渐向优势企业聚集,未来味精市场集中度将进一步提升。经过多年发展与积累,我国逐渐成为全球第一大味精生产、出口和消费国家,整

6、体来看,国内味精产量相对稳定。随着供给侧改革不断深入,我国味精市场集中度不断提升,行业格局也逐渐趋于稳定。在市场消费不断升级的背景下,味精行业不断向高质量、健康化、功能化的方向转型升级。二、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司

7、发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。三、 项目名称及建设性质(一)项目名称味精项目(二)项目建设性质本项目属于技术改造项目四、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx有限公司(二)项目联系人毛xx五、 项目定位及建设理由从国际环境看,和平与发展的时代主题没有变,世界多

8、极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,新一轮科技革命和产业革命蓄势待发,我国发展具有相对稳定的外部环境。从国内大势看,我国已成为世界第二大经济体,经济长期向好的基本面没有改变,发展方式加快转变,改革开放释放出新的发展活力,为北京发展提供了更加有力支撑。从自身发展看,北京已经是一个现代化国际大都市,发展优势更加明显、前景更加广阔,转型升级发展的潜力巨大。特别是实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略,部署筹办2022年北京冬奥会,推动京津冀全面创新改革试验区建设,推进北京服务业扩大开放综合试点,支持办好世界园艺博览会等,有利于我们更好地落实城市战略定位,提升北京在全球资源

9、配置中的地位和作用,加快建设以首都为核心的世界级城市群,打造中国经济发展新的支撑带。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积20667.00约31.00亩1.1总建筑面积37541.281.2基底面积13020.211.3投资强度万元/亩294.232总投资万元12448.332.1建设投资万元9754.292.1.1工程费用万元8031.602.1.2其他费用万元1481.502.1.3预备费万元241.192.2建设期利息万元209.612.3流动资金万元2484.433资金筹措万元12448.333.1自筹资金万元8170.493.2银行贷款万元4277.844营业收入万元217

10、00.00正常运营年份5总成本费用万元18434.67""6利润总额万元3175.65""7净利润万元2381.74""8所得税万元793.91""9增值税万元747.30""10税金及附加万元89.68""11纳税总额万元1630.89""12工业增加值万元5747.06""13盈亏平衡点万元9744.71产值14回收期年7.2315内部收益率11.57%所得税后16财务净现值万元-1031.08所得税后六、 项目选址原则项目建设区域

11、以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与当地的建成区有较方便的联系。七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值1味精undefinedundef

12、ined2味精undefinedundefined3味精undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx21700.00八、 机会分析(O)(一)不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设,将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公司研发实力,加快产品开发速度,持续优化产品结构,满足行业发展和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建设国际一流的研发平台提供充实保障。(二)公司行业地位

13、突出,项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面,公司拥有良好生产管理基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校保持着长期的合作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备进一步升级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性。九、 公司发展规划(一)战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案

14、,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。(二)措施及实施效果公司立足于本行业,以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求,为国内外生产商率先提供多种产品,为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献,同时通过与产业链优质客户紧密合作,为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合,建立创新引领、合作共赢的模式,再造行业新格局。(三)未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念,充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年,公司聚焦于产业的研

15、发、智能制造和销售,在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年,以蓬勃发展的中国市场为核心,利用中国“一带一路”发展机遇,利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法,掌握国际领先的技术,使得公司真正成为国际领先的创新型企业。十、 项目技术工艺分析(一)工艺技术方案的选用原则1、对于生产技术方案的选用,遵循“技术上先进可行,经济上合理有利,综合利用资源”的进步原则,采用先进的集散型控制系统,由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动,

16、有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上,依据节能的原则,选用新型节能型设备,根据有利于环境保护的原则,优先选用环境保护型设备,满足本项目所制订的产品方案的要求。3、根据本项目的产品方案,所选用的工艺流程能够满足本项目产品的要求,同时,加强员工技术培训,严格质量管理,严格按照工艺流程技术要求进行操作,提高产品合格率。4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业的市场竞争力。5、项目建设贯彻“三同时”的原则,注重环境保护、职业安全卫生

17、、消防及节能等各项措施的落实。(二)工艺技术来源及特点本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺,生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质量、高环保性的特点,项目所生产的产品已经得到国内外市场很好认可。(三)技术保障措施本项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节,都聘请专家进行专门指导,使该项目无论在技术开发还是生产技术应用上,都达到现代化生产水平。十一、 能源消费种类和数量分析(一)项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成,根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算,全年用电量302.05万

18、kwh,折合371.22tce(当量值)。(二)项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应,根据测算,本期工程项目实施后总用水量4608.00/a,折合0.39tce。(三)项目总用能测算分析根据综合测算,本期工程项目年综合总耗能量371.61tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗(tce)备注1电力万kw·hkgce/kw·h0.1229302.05371.22当量值2水m³kgce/m³0.08574608.000.39工质合计tce371.61十二、 环境保护结论本项目工艺清洁

19、,将生产工艺与污染治理措施有机的结合在一起,污染物排放量较少,且实施污染物排放全过程控制。“三废”处理措施完善,工程实施后废水、废气、噪声达标排放,污染物得到妥善处理,对周围的生态环境无不良影响。二级环境保护标题建议1、本项目建设过程中,必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定,执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。2、提高环境保护重视力度,提高施工人员的环保意识,加强全体职工的污染风险意识和防范意识。3、建立设备定期维护,保养的管理制度,确保环保措施发挥最佳有效的功能。4、本项目的各污染物应达标排放,减少对周边环境的污染。十三、 项目

20、总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资12448.33万元,其中:建设投资9754.29万元,占项目总投资的78.36%;建设期利息209.61万元,占项目总投资的1.68%;流动资金2484.43万元,占项目总投资的19.96%。总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资12448.33100.00%1.1建设投资9754.2978.36%1.1.1工程费用8031.6064.52%1.1.1.1建筑工程费4419.5735.50%1.1.1.2设备购置费3433.9427.59%1.1.1.3安装工程费178.091.43%1

21、.1.2工程建设其他费用1481.5011.90%1.1.2.1土地出让金842.686.77%1.1.2.2其他前期费用638.825.13%1.2.3预备费241.191.94%1.2.3.1基本预备费136.391.10%1.2.3.2涨价预备费104.800.84%1.2建设期利息209.611.68%1.3流动资金2484.4319.96%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资12448.33万元,其中申请银行长期贷款4277.84万元,其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资12448.33100.00%1.1建设投资9754

22、.2978.36%1.2建设期利息209.611.68%1.3流动资金2484.4319.96%2资金筹措12448.33100.00%2.1项目资本金8170.4965.64%2.1.1用于建设投资5476.4543.99%2.1.2用于建设期利息209.611.68%2.1.3用于流动资金2484.4319.96%2.2债务资金4277.8434.36%2.2.1用于建设投资4277.8434.36%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算(一)营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入21700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂

23、行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定,本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下:正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=747.30万元。(二)综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按正常经营年份经营能力计算,本期项目综合总成本费用18434.67万元,其中:可变成本15773.11万元,固定成本2661.56万元。

24、正常经营年份项目经营成本17717.76万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。(三)税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算,本期项目正常经营年份应纳税金及附加89.68万元。(四)利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定,本期项目正常经营年份利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3175.65(万元)。企业所得税税率按25.00%计征,根据规定本期项目应缴纳企业所得税,正常经营年份应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额×税率=3175.65×25.00%=793.91(万元)。(五)利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3175.65万元,缴纳企业所得税793.91万元,其正常经营年份净利润:净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3175.65-793.91=2381.74(万元)。十六、 项目盈利能力分析(一)财务内部收益率(所得税后)项目财务内部收益率(FIRR),系指项目在整个计算

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