资金管理自查报告三篇

1、资金管理自查报告根据转发财政部关于开展地方财政资金安全检查工作的通知 的通知的要求，*党政领导高度重视，认真领会到加强财政资金安 全管理，既 是财政管理的重要措施，也是财政部门开展党风廉政建设的核心内容。我*于4月1日至4月5日完成了财政资金安全自查工作，具体内容如下一、组织领导方面*党政领导充分重视财政资金的安全管理工作，并对加强财政资金安全管理提出了要切实做到思想上认识到位、行动上落实到位，把抓收支与抓管理结合起来，把抓业务与抓党风廉政建设结合起来的明确要求，并采取了有效措施，不断完善和改进财政资金安全管理制度，确保了我财政资金的安 全，确保了我财政干部的安全。在日常工作中，*党政领导时时

2、了解并掌握资金收付管理关键岗位 工作 人员的思想动态，以及可能对资金安全构成潜在风险的不良嗜好等，并将财 政资金安全管理作为党风廉政教育和法制法纪教育的一项重要内容，定期开 展财政资金安全管理方面的教育和培训。近几年我*每年年终都按照党风廉政建 设的有关要求，由*纪委组织一次针对我*的财政资金安全性的财务大检查。、制度建设和内控管理方面*财政*按照国家有关财政资金管理和会计核算的要求，制定了资金安全 管理相关制度；实行严格的内部稽核制度；建立了规范的内部制衡和纠错机制；建立了相关岗位的考评制度、奖惩制度和轮岗制度；从事资金收付管理的工作 人员也实行回避制度。三、岗位设置和人员配备方面*财政*按

3、规定业务流程设置满足财政资金安全管理需要的岗位；财政资金拨付管理严格执行资金拨付、复核、稽核和单位主管领导审核把关的 分工负责制；按照工作任务明确规定各岗位的职责权限；明确规定了拨款人员不 得同时负责稽核、账务或档案管理工作；财政总预算会计人员的录用经过了严 格的综合考评；财政总预算会计人员持有会计从业资格证。四、资金收付管理方面*财政*建立了科学规范的财政资金收付管理流程；对用款计划按预算和 项目进度等进行审核；对财政直接支付业务要求单位按照规定 提供票据、合同 等相关附件；拨款人员对各类拨款凭证及其附件的*有要素进行全面规范审 核，复核人员对拨款人员提交的凭证、单据进行全面复核；实行会计集

4、中核算 的地方，已将会计核算实有资金账户改为零余额账户；财政汇缴专户、非税收 入归集性账户等非税收入收缴账户中资金能及时进行清算，对收缴账户资金进 行严格监控。五、账务处理方面*财政*办理资金支付的相关原始凭单及报表能及时转交记账人员保管，记账人员全面核对后按日及时登录账务；相关会计凭证、会计账薄、会 计报表和其他会计资料，都按规定建立档案，妥善保管；在岗位变动后，*财 政*严格按照有关规定办理财政总预算会计人员工作移交手续，并制定规范的 移交清册；我*按照规范化要求进行年终结账。六、对账管理方面*财政*建立了财政内部相关职能之间的定期对账制度，定期进行账证、账账、账实核对；建立了财政*银行之

5、间的定期对账制度；银行之间对 账，做到银行存款余额与资金收付明细账全部核对相符。七、财政资金专户管理方面*财政*的财政资金专户是在规定的银行范围开设的；新增设财政资金专 户严格执行规定的审批程序；按照有关要求对财政资金专户进行了清理、归并 和撤销；财政资金专户全部纳入财政国库部门统一管理建立了财政资金专户管 理档案制度；建立了财政资金专户管理年度报告制度。八、印鉴和票据管理方面*财政*负责核算和管理账务建立了严格的印鉴和票据管理制度；拨款印章安排专人负责管理，实行了分人分印管理；对印章的保管采取了必要 的安全措施，做到人走章锁；资金收付相关票据、凭证安排了专人负责保管，采取了必要的安全保护措施

6、，建立了严格的领用和核销制度。九、信息系统管理方面*财政*资金收付管理全面纳入信息系统管理；明确规定了系统维护人员 不得办理资金收付业务；根据岗位分工情况，设置了不同的系统权限；信息系 统相关操作环节都设置了安全密码，安全密码由专人分别保管;安全密码采取了 定期更改等安全保护措施。市纪委监察局、市财政局、市审计局、市金融办：3月4日全省电视电话会议结束后，我局立即将会议精神向局党组作了汇 报，组织了局财务等人员进行了认真学习。根据洪纪发号文件精神和要求，组 织专门人员对我局财政性资金管理使用情况进行了认真的自查自纠。现将自查 自纠情况报告如下：1、对财政资金进行了一次全面清查，并与代理银行核对

7、了每一个账户余 额。经核对，做到了账实相符、账款相符，资金真实、准确、完整。2、对财政资金全部实行了归口管理，单位账号全部纳入了市财政局国库单 一账户体系管理，所开设账号都经市财政局审批，并由市财政局在账户开户登 记证上予以登记。3、按照内部控制制度要求，我局印鉴管理中一贯实行财务专用章及印鉴章由两人分管，相互制约。保险柜由出纳专人保管。4、内部控制制度健全，财务管理制度完善。我局财务收支按照国家、省、 市有关部门的财经法规制度的规定执行，重大财务事项及重要资金开支，经局 党组集体讨论决定，严格执行“收支两条线”；经费管理及报账，有一套完 整的申报、审核程序，包括经承经办、相关人员证明（验收）

8、、财务部门负责 人审定、局领导审批、财务会计核准、出纳支付等；财务账做到日清月结；对 空白票据的管理，严格遵守市财政局对市直部门各单位规定的票据领用及核销 手续；同时，每年我局均对自身财务收支进行了内部审计。我局在进行自查自纠过程中，未发现违规、违纪、违法问题。我局 今后将 继续对财政性资金的管理，严格执行财经法规，确保财务收支真实、合法。（三） 按照你局关于进一步加强财政资 金管理使用的通知（X财20XX20号）文件要求，我局高度重视，迅速组 织专人对我局20XX年财政资金管理使用情况进行了自查，现将自查情况汇报如 下：、加强领导、及时自查召开班子成员和财务人员会议，研究自查方案，由局长亲自

9、牵头、分管领 导具体负责，财务人员具体操作，对20XX年财政资金管理情况进行了深入自 查。二、切实落实好财政资金管理和使用的主体责任严格财政资金管理和 使用，建立重大支出必须坚持集体研究决策制度，确保专款专用。全年无截留、侵占、挪用财政资金（包括灾后重建资金和捐赠资金）现象发生。三、严格执行会计法、新预算法等相关财经法律法规制定完善并严格执行内控制度，严格按照相关法律、法规要求设置财务工 作岗位，明确各岗位职责。定期对资金支付流程、对账制度、岗位权限、档案 管理等方面的情况，进行梳理、对照检查，确保各项工作 按规定要求办理。建 立严格的印鉴和票据管理制度，拨款印章安排专人负责管理，实行分人分印管 理，资金收付相关票据、凭证指定专人负责保管。加强对本单位账户的管理。 全年无违反规定向本单位其他账户和上级主管单位、所属下级单位账户划拨资 金和将资金从国库存款账户和非税收入财政专户清算到单位零余额账户沉淀现 象发生。四、加大财政资金使用公开公示力度 完善公开制度，定期对财政资金信息进行公开，采用网站公示和张榜公示等方式进行公开公示。五、加强资金使用和支付退票的管理充分发挥专项资金使用部门的主体作用，定期对下发到乡镇的资金和项目 建设资金进行抽查和监督，确保资金用到实处。及时与各乡镇办理资金结算， 确保资金专款专用、安全，提高资金使用效率