省清仓利库手册

1、吉林省电力有限公司2011年物资清仓利库工作手册物资部2011年9月目 录一、清仓利库范围1（一）清仓利库范围1（二）仓库清查盘点基准日1二、工作程序1（一）清仓准备1（二）清查盘点2（三）盘活利库4（四）总结提升6三、工作机制6（一）日常工作机制7（二）工作协调机制7（三）仓储管理长效机制7四、信息报告7附件1-1：仓库基本信息统计表10附件1-2：库存物资基本信息统计表11附件1-3：主业仓库非主业物资统计表12附件2-1：地市公司 /网省直属单位仓库基本信息汇总表13附件2-2：地市公司 /网省直属单位库存物资基本信息汇总表14附件2-3：地市公司 /网省直属单位主业仓库非主业物资汇总表

2、15附件2-4：地市公司 /网省直属单位库存物资汇总表16附件2-5：地市公司 /网省直属单位待报废物资处置申请表17附件2-6：地市公司 /网省直属单位已报废物资处置需求表18附件3-1：网省公司/直属单位仓库基本信息汇总表19附件3-2：网省公司/直属单位库存物资汇总表20附件3-3：网省公司/直属单位待报废物资处置申请汇总表21附件3-4：网省公司/直属单位已报废物资处置汇总表22附件3-5：网省公司/总部直属单位存放在主业仓库的非主业物资汇总表23附件4：清仓盘点阶段报告模板24附件5：盘活利库阶段报告模板25附件6：总结报告模板26附件7：网省公司清仓利库进展周报模板27附件8：报表

3、填写说明28附件9：物资清仓利库工作流程图33附件10：物资清仓利库工作表操作说明3453为确保公司清仓利库工作的有序开展，全面掌握仓储物资资源，盘活资产，压缩库存，根据国家电网公司2011年物资清仓利库工作手册和吉林省电力有限公司2011年物资清仓利库工作方案，编制本手册。一、清仓利库范围和时间（一）清仓利库范围1.仓库范围：公司所属单位（含农电公司）的各级实体仓库，即：地市公司层面管理的仓库，区（县）公司管理的仓库，工区、变电站、农村供电所仓库等（含班组仓库），仓库性质是指各单位使用的主业仓库、集体仓库和租赁仓库。2.物资范围：各级仓库所存的运维物资、项目暂存物资、备品备件、应急物资、工程

4、剩余物资、撤旧物资和废旧物资等所有在库物资。（二）仓库清查盘点基准日截止到2011年8月31日前的所有库存物资。二、工作程序清仓利库工作按照“领导小组统一领导、物资部统筹组织、相关部门密切配合、物流服务中心具体指导、各单位负责实施”的原则，积极稳妥，有序推进。（一）清仓准备1.成立清仓利库组织机构。公司成立物资清仓利库工作领导小组，统筹物资清仓利库工作。公司所属各单位成立由本单位主要负责人担任组长的物资清仓利库工作领导小组，负责本单位物资清仓利库工作的组织和实施，明确各工作小组的职责。2.制定清仓利库实施方案。公司所属各单位按照公司清仓利库工作方案和清仓利库工作手册，编制清仓利库工作实施方案，

5、方案中明确各项工作的时间节点，提出工作要求，制定利库规则，规范报送程序，全面开展清仓利库工作。3.开展清仓利库工作培训。公司印发工作手册，分级组织开展清仓利库工作培训，统一思想认识，梳理工作流程，宣讲数据填报规范，确保数据报送及时、准确，利库程序规范、高效。4.做好各级仓库盘点准备。各级仓库管理人员将仓库物资分类分区摆放，做好物资盘点准备工作。（二）清查盘点1.全面盘点（1）核对财务部门明细账与仓库实物明细账，核实是否账账相符。（2）在盘点过程中，采用以账对实、以实对账的核对方法盘点实物资产。（3）将清查基准日仓库实物明细账与库存实际数量进行核对，对有账无物、有物无账、账物不符的情况进行记录。

6、（4）在盘点过程中，关注各类物资实物状态，存在毁损待报废等情况，及时记录。2.数据填报（1）仓库基本信息。各级仓库管理人员根据本仓库情况，填写仓库基本信息统计表（附件1-1），仓库范围包括主业仓库、集体仓库和租赁仓库，填报内容涉及仓库名称、地址、总占地面积、员工人数、建成时间、资产属性等。（2）库存基本信息。各级仓库管理人员认真清点本仓库库存物资，填写库存物资基本信息统计表（附件1-2），填报内容涉及物料编码、账面数量、实物数量、账实差异数量、账实差异原因等。（3）非主业物资信息。各级仓库管理人员针对存放在主业仓库的非主业物资，仔细核对物资所属单位和库存物资类型，填写主业仓库非主业物资统计表（

7、附件1-3）。3.数据汇总各供电公司/超高压公司物资管理部门根据各仓库提报的仓库和库存信息统计表，进行统计汇总，形成地市公司/网省直属单位仓库基本信息汇总表（附件2-1）、地市公司/网省直属单位库存物资基本信息汇总表（附件2-2）、地市公司/网省直属单位主业仓库非主业物资汇总表（附件2-3）。4.技术鉴定各单位成立物资技术鉴定工作组，负责组织对除工程暂存物资外的库存物资的技术鉴定工作，单项金额较小的物资,由单位内部物资管理部门、技术部门、财务部门等联合出具经济鉴证证明；单项金额较大的重要物资, 应取得国家有关技术鉴定部门或具有技术鉴定资格的机构（如专业的技术管理部门、行业技术鉴定委员会）出具的

8、技术鉴定证明。除工程暂存物资外，全部库存物资均需鉴定，并形成鉴定意见，完善至地市公司/网省直属单位库存物资基本信息汇总表。（三）盘活利库1.分类汇总（1）各供电公司/超高压公司物资管理部门根据地市公司/网省直属单位库存物资基本信息汇总表的内容，对物资进行分类管理。可利用物资。鉴定意见为可利用物资，按照“先利库、后采购”的原则进行利库。项目暂存物资和利库后库存物资汇总形成地市公司/网省直属单位库存物资汇总表（附件2-4）。待报废物资。鉴定意见为待报废物资，由专业技术管理部门明确报废手续完成时间，组织待报废物资进行报废审批。汇总形成地市公司/网省直属单位待报废物资处置申请表（附件2-5）。已报废物

9、资。库存清查中已报废物资，汇总形成地市公司/网省直属单位已报废物资处置需求表（附件2-6）。（2）公司物流服务中心汇总所属各级单位库存信息，形成网省公司/直属单位仓库基本信息汇总表（附件3-1）、网省公司/直属单位库存物资汇总表（附件3-2）、网省公司/直属单位待报废物资处置申请汇总表（附件3-3）、网省公司/直属单位已报废物资处置汇总表（附件3-4）。2.盘活利库（1）物流服务中心对各单位的仓储物资信息进行汇总和分析，及时指导解决清仓利库过程中出现的问题，需协调公司相关专业的问题，报物资部进行协调。公司组织有关部门、单位制定有账无物、有物无账、账物不符等各类物资处理办法。超前研究和出台重大问

10、题处理原则，明确物资利库规则和进度要求。（2）公司组织所属各级单位，对有账无物、有物无账、账物不符的情况进行妥善处理和整改。（3）对于可用物资，公司组织各单位，综合考虑实际情况，实施跨单位、跨项目的利库，新增采购需求严格执行利库后再采购，（4）对于待报废物资，公司物流服务中心汇总所属各级单位待报废物资处置申请，组织和督促各单位尽快办理完成报废手续。（5）对于已报废物资，公司物流服务中心对已报废物资进行集中处置。统筹处置计划时间，应用电子商务平台实施网上公开竞价，分阶段组织实施报废物资处置。（四）总结提升1.公司按照2013年底前处理完成的原则，制定后续利库方案和工作安排，避免“前清后乱”的现象

11、发生。优化物资采购计划管理，梳理物资调拨流程，建立库存物资管理长效机制。2.加大仓储信息化推进力度，全面应用ERP系统MRP功能，进行平衡利库。公司组织物料主数据的细化工作，2011年12月底前各个仓库物资要全部纳入ERP系统进行管理，要实现“账、卡、物”一致。3.借助清仓利库工作成果，结合“五大”体系建设要求，公司进一步明确各层级仓库的定位和管理模式，统筹规划仓储网络，建设科学的仓储体系。4.公司对各单位清仓利库工作的开展情况进行全面总结，完善公司物资管理规章制度，规范仓储管理。5.公司对各单位清仓利库工作成效进行考评，并作为下一年度企业负责人年度业绩考核的重要依据。三、工作机制建立横向协同

12、、纵向贯通的上下联动的清仓利库工作机制，扎实做好清查盘点、利库盘活、总结提升等各阶段工作，确保清仓利库工作按期完成。（一）日常工作机制。各级单位建立清仓利库日常工作机制，及时跟踪掌握工作进展情况，定期汇总分析清仓利库中的问题，通过周报、阶段性专题报告和总结报告等方式，沟通信息，了解情况，解决问题。（二）工作协调机制。各单位加强专业间的横向配合与本专业的纵向联动。各级单位强化清仓利库全过程管控，定期召开协调会，及时协调解决重大问题，提出处理意见，确保清仓利库工作成效。（三）仓储管理长效机制。通过清仓利库，建立公司库存物资ERP系统“一本账”管理机制，实现账账相符、账物一致；建立“先利库、后采购”

13、的平衡利库工作机制，利库优化，大幅降低库存水平；建立仓储规范管理的长效工作机制，健全制度，防范各类风险。四、信息报告1.各级仓库管理人员按照数据填报要求，及时将仓库基本信息（附件1-1）、库存物资基本信息（附件1-2）和非主业物资信息（附件1-3），审核确认后提交各单位清仓利库工作小组。2.各单位按照数据填报要求，及时汇总整理仓库信息（附件2-1）、非主业物资信息（附件2-3）、库存物资信息（附件2-4）、待报废物资处置申请（附件2-5）和已报废物资处置需求（附件2-6），各单位清仓利库工作领导小组专题听取工作小组清查盘点阶段的工作汇报，对清查盘点结果进行评估和确认，审议通过本单位清查盘点阶段

14、报告，提交公司物流服务中心。3.各单位仓库及库存物资统计表、清查盘点阶段报告于9月30日前报送公司物流服务中心，物流服务中心按照数据填报要求，及时汇总整理仓库信息（附件3-1）、库存物资信息（附件3-2）、待报废物资处置申请（附件3-3）、已报废物资处置需求（附件3-4）、非主业物资信息（附件3-5）和清查盘点阶段报告（附件4），报物资部，经公司清仓利库工作领导小组批准后，于10月15日前上报国家电网公司清仓利库工作小组。4.公司物流服务中心再次更新数据报表各项信息，各单位盘活利库阶段报告（附件5）于11月10日前报送公司物流服务中心，物流服务中心汇总整理形成公司盘活利库阶段报告，报物资部，于

15、11月15日前上报国家电网公司清仓利库工作小组。5.各单位清仓利库总结报告（附件6）于12月1日前报送公司物流服务中心，物流服务中心汇总整理形成公司清仓利库总结报告，报物资部，于12月10日前上报国家电网公司清仓利库工作小组。6.从9月14日开始，各单位每周编制清仓利库工作进展周报，每周三17：00前报公司物流服务中心，物流服务中心进行汇总整理后，报公司物资部，于每周四17：00前报国家电网公司清仓利库工作小组。公司清仓利库工作小组联系方式：物资部联系人：刘 鹏13321409666公司物流服务中心联系人：丛丽萍13504320166

16、附件1-2：库存物资基本信息统计表库存物资基本信息统计表填报单位： 序号仓库名称物料编码物料描述物料大类物料中类物料小类计量单位WBS码项目名称账面数量账面金额（元）库存物资资产属性库存物资类型实物数量实物金额（元）账实数量差异账实金额差异（元）账实差异类型账实差异原因存放地点入库日期库龄（月）需求管理部门备注制表人： 审核人： 填报时间： 年 月 日 注：本表适用于国网公司直属单位仓库，网省公司仓库，地市公司仓库，区（县）公司仓库，工区、变电站、农村供电所仓库的相关人员。附件1-3：主业仓库非主业物资统计表主业仓库非主业物资统计表填报单位： 序号仓库名称库存物资类型仓库室内面积M占用室内面积

17、M占用室内面积百分比仓库室外面积M占用室外面积M占用室外面积百分比存放地点非主业单位名称协议签订情况备注制表人： 审核人： 填报时间： 年 月 日 注：本表适用于国网公司直属单位仓库，网省公司仓库，地市公司仓库，区（县）公司仓库，工区、变电站、农村供电所仓库的相关人员。附件2-1：地市公司 /网省直属单位仓库基本信息汇总表地市公司 /网省直属单位仓库基本信息汇总表 地市公司 /网省直属单位 序号区（县）公司/地市公司直属单位名称仓库名称仓库地址仓库总占地面积M仓库使用面积M员工人数仓库资产属性管理部门仓库资产所属单位资产所属单位与本单位的关系房产证土地证仓库建成时间备注库房面积货棚面积堆场面积

18、制表人： 审核人： 填报时间： 年 月 日 注：本表适用于地市公司清仓利库工作小组、网省直属单位清仓利库工作小组相关人员进行数据汇总。附件2-2：地市公司 /网省直属单位库存物资基本信息汇总表地市公司 /网省直属单位库存物资基本信息汇总表 地市公司 /网省直属单位 序号区（县）公司/地市公司直属单位名称仓库名称物料编码物料描述物料大类物料中类物料小类计量单位WBS码项目名称账面数量账面金额（元）库存物资资产属性库存物资类型实物数量实物金额（元）账实数量差异账实金额差异（元）账实差异类型账实差异原因存放地点入库日期库龄（月）需求管理部门鉴定意见处理结果地市利库安排计划完成时间利库完成情况备注制表

19、人： 审核人： 填报时间： 年 月 日 注：本表适用于地市公司清仓利库工作小组、网省直属单位清仓利库工作小组相关人员进行数据汇总。附件2-3：地市公司 /网省直属单位主业仓库非主业物资汇总表地市公司 /网省直属单位主业仓库非主业物资汇总表 地市公司 /网省直属单位 序号区（县）公司/地市公司直属单位名称仓库名称库存物资类型仓库室内面积M占用室内面积M占用室内面积百分比仓库室外面积M占用室外面积M占用室外面积百分比存放地点非主业单位名称协议签订情况备注制表人： 审核人： 填报时间： 年 月 日 注：本表适用于地市公司清仓利库工作小组、网省直属单位清仓利库工作小组相关人员进行数据汇总。附件2-4：

20、地市公司 /网省直属单位库存物资汇总表地市公司 /网省直属单位库存物资汇总表 地市公司 /网省直属单位序号区（县）公司/地市公司直属单位名称仓库名称物料编码物料描述物料大类物料中类物料小类计量单位WBS码项目名称账面数量账面金额（元）库存物资资产属性库存物资类型实物数量实物金额（元）账实数量差异账实金额差异（元）账实差异类型账实差异原因存放地点入库日期库龄（月）需求管理部门鉴定意见处理结果地市利库安排计划完成时间备注制表人： 审核人： 填报时间： 年 月 日 注：本表适用于地市公司、网省直属单位清仓利库工作小组相关人员在完成区（县）公司/地市公司直属单位仓库汇总，是筛选出“鉴定可用但未利库的物

21、资”与“工程项目暂存物资”的汇总。附件2-5：地市公司 /网省直属单位待报废物资处置申请表地市公司 /网省直属单位待报废物资处置申请表 地市公司 /网省直属单位 序号区（县）公司/地市公司直属单位名称仓库名称物料编码物料描述物料大类物料中类物料小类计量单位实物数量实物金额（元）库龄（月）需求管理部门存放地点账实差异类型报废手续完成时间处置建议备注制表人： 审核人： 填报时间： 年 月 日 注：本表适用于地市公司、网省直属单位清仓利库工作小组相关人员在完成物资鉴定工作后填写，是库存物资类型为E、J与鉴定意见为不可用的物资。附件2-6：地市公司 /网省直属单位已报废物资处置需求表地市公司 /网省直

22、属单位已报废物资处置需求表 地市公司 /网省直属单位 序号区（县）公司/地市公司直属单位名称仓库名称物料编码物料描述物料大类物料中类物料小类计量单位实物数量库龄（月）账实差异类型存放地点备注制表人： 审核人： 填报时间： 年 月 日 填报单位（盖章）：注：本表适用于地市公司、网省直属单位清仓利库工作小组相关人员库存物资类型为“已报废物资”及已办理完报废手续物资的汇总。附件3-1：网省公司/直属单位仓库基本信息汇总表网省公司/直属单位仓库基本信息汇总表 网省公司/总部直属单位 序号地市公司及网省直属单位名称区（县）公司/地市公司直属单位名称仓库名称仓库地址仓库总占地面积M仓库使用面积M员工人数仓

23、库资产属性管理部门仓库资产所属单位资产所属单位与本单位的关系房产证土地证仓库建成时间备注库房面积货棚面积堆场面积制表人： 审核人： 填报时间： 年 月 日 填报单位（盖章）：注：本表适用于网省公司、国网公司直属单位清仓利库工作小组相关人员进行数据汇总。附件3-2：网省公司/直属单位库存物资汇总表网省公司/直属单位库存物资汇总表 网省公司 /国网直属单位序号地市公司及网省直属单位名称区（县）公司/地市公司直属单位名称仓库名称物料编码物料描述物料大类物料中类物料小类计量单位WBS码项目名称账面数量账面金额（元）库存物资资产属性库存物资类型实物数量实物金额（元）账实数量差异账实金额差异（元）账实差异

24、类型账实差异原因存放地点入库日期库龄（月）需求管理部门鉴定意见处理结果网省利库安排计划完成时间备注制表人： 审核人： 填报时间： 年 月 日 填报单位（盖章）：注：本表适用于网省公司、国网直属单位清仓利库工作小组相关人员在完成地市公司及网省直属单位仓库汇总后，筛选出“鉴定可用但未利库的物资”及“工程项目暂存物资”的汇总。附件3-3：网省公司/直属单位待报废物资处置申请汇总表网省公司/总部直属单位待报废物资处置申请汇总表 网省公司 /国网直属单位 序号地市公司及网省直属单位名称区（县）公司/地市公司直属单位名称仓库名称物料编码物料描述物料大类物料中类物料小类计量单位实物数量实物金额（元）库龄（月

25、）存放地点需求管理部门账实差异类型报废手续完成时间处置建议备注制表人： 审核人： 填报时间： 年 月 日 填报单位（盖章）：注：本表适用于网省公司、国网直属单位清仓利库工作小组相关人员对待报废物资的汇总。附件3-4：网省公司/直属单位已报废物资处置汇总表网省公司/直属单位已报废物资处置汇总表 网省公司 /国网直属单位 序号地市公司及网省直属单位名称区（县）公司/地市公司直属单位名称仓库名称物料编码物料描述物料大类物料中类物料小类计量单位实物数量库龄（月）账实差异类型存放地点计划网上竞价时间处置完成时间备注制表人： 审核人： 填报时间： 年 月 日 填报单位（盖章）：注：本表适用于网省公司、国网

26、直属单位清仓利库工作小组相关人员对已报废物资的汇总，并完成“计划网上竞价时间”填写。附件3-5：网省公司/总部直属单位存放在主业仓库的非主业物资汇总表网省公司/总部直属单位存放在主业仓库的非主业物资汇总表 网省公司/总部直属单位 序号地市公司及网省直属单位名称区（县）公司/地市公司直属单位名称仓库名称库存物资类型仓库室内面积M占用室内面积M占用室内面积百分比仓库室外面积M占用室外面积M占用室外面积百分比存放地点非主业单位名称协议签订情况备注制表人： 审核人： 填报时间： 年 月 日 填报单位（盖章）：注：本表适用于网省公司国网公司直属单位清仓利库工作小组相关人员进行数据汇总。附件4：清仓利库报

27、表数据确认单2011年物资清仓利库报表数据确认单截止2011年 月 日， 公司开展物资清仓利库工作，共清仓盘点物资仓库 个，物资行项 项，物资金额 万元。其中已利库物资 项，可利用物资 项，待报废物资 项，已报废物资 项。予以确认。负责人签字：单位名称（盖章）：附件5：清仓盘点阶段报告模板根据XX工作方案，截止XXXX年XX月XX日*单位清查盘点阶段已经结束，现将情况汇报如下： 一、清查盘点的范围截至XX年XX月XX日，包括XX家地市公司，XX个仓库，XX金额的物资等信息概况。二、清查盘点过程及实施情况三、清仓盘点完成情况1.仓库情况（1）总体情况（2）仓库布点情况（3）仓库规模情况（4）仓库

28、资产属性2.普查物资情况（1）总体情况（2）库存物资资产属性情况（3）库存物资类型分析（4）库存物资库龄分析（4）账实差异分析（5）存放在主业仓库的非主业物资情况分析四、清查盘点工作实施中存在的主要问题五、下一阶段工作的建议附件6：盘活利库阶段报告模板根据XX工作方案，截止XXXX年XX月XX日*单位盘活利库阶段已经结束，现将情况汇报如下： 一、盘活利库的范围截至XX年XX月XX日，包括XX家地市公司，XX个仓库，XX金额的物资等信息概况。二、盘活利库过程及实施情况三、利库工作成效四、盘活利库工作实施中存在的主要问题五、盘活利库工作的建议附件7：总结报告模板为贯彻落实清仓利库工作，按照国家电网

29、公司统一部署，公司组织开展了库存物资及仓库情况普查。现将情况报告如下：一、清仓利库的范围截至XX年XX月XX日，包括XX家地市公司，XX个仓库，XX金额的物资等信息概况。二、清仓利库工作安排与落实情况三、清仓利库工作基本情况1.仓库情况2.普查物资情况3.利库情况四、清仓利库取得的工作成效五、清仓利库工作实施中存在的主要问题六、清仓利库工作的建议附件：利库实施方案主要包含各业务部门职责分工、利库原则、利库工作进度计划等。附件8：网省公司清仓利库进展周报模板1、 上周工作完成情况（主要开展的工作情况）2、 本周工作计划3、 工作问题及建议附件9：报表填写说明一、仓库报表填写说明（一）仓库基本信息

30、统计表填写说明1. 填报单位：指填报的仓库所属管理单位。 2. 仓库名称：原则上同一地理位置只填报一个仓库名称，如果同一仓库下有多个库房，并且由有不同的部门管理，应填写多行。包括网省公司层面管理的仓库，国网公司直属单位管理的仓库，地市公司层面管理的仓库，区（县）公司管理的仓库，工区、变电站、农村供电所仓库。3. 仓库地址：仓库所在地的详细地址，要求具体填写到街道门牌号，无门牌号的要求填写所在街道名称、城镇、乡村。4. 仓库总占地面积：若仓库为独立仓库，占地面积应为库房、堆场、货棚、办公区、道路等面积总和。若仓库为非独立仓库（例如办公楼、变电站里的库房），占地面积为其使用面积。5. 仓库使用面积

31、: 为仓库可利用面积，包括库房、堆场、货棚面积。其中库房面积为库房的可用面积，若为多层建筑，则库房面积为多层可利用面积之和；堆场面积为室外堆场面积之和；货棚面积为室外货棚面积之和。6. 员工人数: 应为仓库日常管理运行的固定全民、集体和外聘人员总数，不包括临时借用的人员。仓库人数不能为小数和0，特殊情况备注说明。7. 仓库资产属性：包括全民、集体、租赁、代管。8. 管理部门：若资产属性为全民，则需要填写此项，选项为物资部门、非物资部门。若资产属性为集体、租赁、代管，不需要填写此项。9. 仓库资产所属单位：若资产属性为集体、租赁或代管，则需要填写此项，填写仓库实际所属单位或公司名称。若资产属性为

32、全民，不用填写此项。10. 资产所属单位与本单位的关系：若资产属性为租赁，则需要填写此项，可选项为系统内单位和系统外单位。若资产属性为全民、集体、代管，不用填写此项。11. 房产证、土地证：根据实际情况填写“有”、“无”12. 仓库建成时间：只填写年月13. 备注：填写特殊情况。(二)库存物资基本信息统计表填写说明1. 库存物资类型：库存物资类型包括： A：表示ERP中项目暂存物资 B：表示ERP中生产运维物资 C：表示ERP中项目结余物资 D：表示ERP中应急储备物资 E：表示ERP中待报废物资 F：表示ERP系统外（财务已经出账）的未出库的项目物资 G：表示ERP系统外（财务已经出账）的未

33、出库的运维物资 H：表示ERP系统外（财务已经出账）的未出库的结余物资 I：表示拆旧可以再利用的资产 J：表示存放在仓库内还未办完报废手续的退役资产 K：表示已报废物资 L: 表示其他，如集体物资等，在备注中具体说明。2. 物料编码：为ERP统一物料编码，可从对于A、B、C、D、E类物资可从ERP系统中导出。F、G、H需查询编码后填写，对于I、J、K类物资无需填写。3. 物料描述：有ERP物料编码确保的和ERP物料编码的描述一致，可从ERP系统中导出。无ERP物料编码的物资填写“名称+规格型号”。4. 物料大类、物料中类、物料小类：参见“国家电网公司物资特性分类表”。A、B、C、D、E类物资可

34、以从ERP中导出大中小类；F、G、H、I、J、K类物资无法写到小类的，填到中类，无法写到中类的必须填写到大类。5. 计量单位：有ERP物料编码的和物料编码所对应的计量单位保持一致，可从ERP系统中导出。无ERP物料编码的与相关物资类别对应。6. WBS 码：可从ERP系统中导出，根据实际情况填写。7. 项目名称：可从ERP系统中导出，根据实际情况填写。8. 账面数量：可从ERP系统中导出，根据ERP系统中的数量填写。9. 账面金额：可从ERP系统中导出，根据ERP系统中的金额填写。10. 库存物资资产属性：指国网、省网、农网、用户工程、代管县、其它。 国网为计入国网公司财务账上的库存物资。 省

35、网为计入网省公司财务账上的库存物资。 农网为计入农电专项资金账上的库存物资。 用户工程为计入用户工程专项资金账上的库存物资。 代管县为计入代管县的财务账上的库存物资。 若以上皆不符合，则填写其它，若填写其他需在备注选项标明库存物资资产属性。11. 实物数量：实际盘点的物资数量。12. 实物金额：如果是ERP系统内的物资，实物金额=实物数量*账面单价；如果是ERP系统外的物资，账面金额为零。13. 账实差异类型：实物与财务账的差异情况，分为账实相符、账实不符、有账无物、有物无账。账实不符是指实物与账面的物料描述、规格型号不一致的情况。14. 账实差异原因：如果存在账实数量或者账实金额的差异，必须

36、对账实差异原因进行说明。15. 存放地点：物资的存放地点如果为库房，请具体到货架或库房内的相关区域；如果为堆场或者货棚，具体到XX堆场、XX货棚。16. 入库日期：具体到月,对于同一物料有不同入库时间的要分行填写。17. 库龄：以2011年8月31日为基准日计算自动得出。18. 需求管理部门：需求管理部门为物资部、生技部、营销部、农电部、调度或信通中心、基建部、后勤保卫部、安监部、其它。如填写其他，需在备注栏中标明具体需求管理部门。19. 备注：如果有“其他”，需在备注中说明，另外备注中可标明物资实际状态,如“损毁”“待报废”等。（三）主业仓库非主业物资统计表填写说明1. 库存物资类型：填写M

37、，代表存放在主业仓库的非主业物资。2. 仓库室内面积：仓库室内实际可利用面积。3. 占用室内面积：非主业物资所占用的仓库室内面积。4. 仓库室外面积：仓库室外可利用面积。5. 占用室外面积：非主业物资所占用的仓库室外面积。6. 存放地点：如果为库房，请具体到货架或库房相关区域；如果为堆场或者货棚具体到XX堆场、XX货棚。7. 非主业单位名称：填写使用主业仓库的单位名称。8. 协议签订情况：说明是否签订协议及何种协议。9. 备注：如果有“其他”，需在备注中说明。二、地市公司 /网省直属单位汇总表填写说明（一）仓库基本信息汇总表信息说明同“仓库基本信息统计表”。（二）库存物资信息汇总表1. 鉴定意

38、见：填写“可用”，“不可用”。2. 处理结果：针对账实不一致的情况，财务给出具体的建议，如“盘盈”、“盘亏”、“调拨“等。3. 利库安排：填写物资利库去向。4. 计划完成时间：利库工作的计划完成时间。5. 利库完成情况：填写“是”、“否” 。6. 其他信息说明同“库存物资信息统计表”。（三）主业仓库非主业物资汇总表信息说明同“主业仓库的非主业物资表”。（四）库存物资汇总表本表由地市公司汇总人员在汇总完所有区（县）公司/地市公司直属单位库存物资信息后，筛选出完成鉴定可用后但未利库的物资与项目暂存物资的汇总，需报送网省物资部。（五）待报废物资处置汇总表1. 报废手续完成时间：财务手续报废完成时间。

39、2. 处置建议：填写具体废旧物资处置方式。（六）已报废物资处置需求表三、网省公司 /直属单位汇总表填写说明（一）仓库基本信息汇总表1. 填写说明同地市“仓库基本信息汇总表”。（二）库存物资汇总表本表是网省公司/直属单位对所有地市公司 /网省直属单位库存物资汇总，并填报网省/直属单位层级的利库信息后的汇总表。（三）库存物资汇总表本表由网省公司/直属单位汇总人员在汇总完所有地市公司 /网省直属单位库存物资信息后，筛选出完成鉴定可用后但未利库的物资与项目暂存物资的汇总，需报送总部物资部。（四）待报废物资处置汇总表1. 填写说明同地市“待报废物资处置汇总表”。（五）已报废物资处置表1. 计划网上竞价时

40、间：填写在电子商务平台上开展竞价的计划时间。2. 处置完成时间：废旧物资处置完成时间。3. 其他填写说明同地市“报废物资处置需求表”。（六）主业仓库的非主业物资汇总表1. 填写说明同地市“主业仓库的非主业物资汇总表”。附件10：物资清仓利库工作流程图附件11：物资清仓利库工作表操作说明一、填表前注意事项(一) 电脑的配置要求由于表格是基于excel2007开发，电脑配置要求如下：内存：2G及以上CPU：双核1.6G及以上Excel软件：office 2007(二) Excel软件的设置 打开模板并加载宏。由于模板中使用了大量宏编程来实现某些功能，所以打开模板时请先进行相关设置，具体操作如下：1

41、. 打开excel表，点击右上角的“office按钮”，然后点击“Excel选项”，如下图：2. 进入“Excel选项”后，在选项卡右侧选定“信任中心”，然后点击“信任中心设置”按钮，如下图：3. 进入“信任中心”后，在选项卡右侧选定“宏设置”，在“宏设置”中选定“启用所有宏”选项。最后，依次点击“确定”按钮。完成后关闭模板，重新打开模板，即完成了所有设置。(三) 填写Excel时注意事项 第一、不要随意修改和删除表头字段，以免造成不能数据校验和汇总。第二、做好数据备份。下发的填写表由于具有大量的校验程序，建议在点击“自动获取数据”，“数据校验”和“确认提交”按钮之前，做好数据备份工作，以避免电脑系统性能或者windows操作系统存在问题造成excel非正常关闭，引起不可