供应链培训课件

1、第一次使用软件时，必须进行的工作第一次使用软件时，必须进行的工作： 1、以Admin身份注册； 2、建立操作员；3、建立账套； 4、为操作员授权。系统管理系统管理初初 始始 设设 置置 应用平台应用平台会计科目设置凭证类别部门档案客户分类供应商分类地区分类存货分类计量单位职员档案客户档案供应商档案存货档案初初 始始 设设 置置 仓库档案：不一定是本单位实际存在的仓库 收发类别：对材料的出入库情况进行分类汇总统 计 采购类型：按采购类型进行采购统计 销售类型：按销售类型进对销售业务数据进行统 计 结算方式：与财务结算方式一致 本企业开户银行：企业在收付结算中对应的各个 开户银行信息应用平台应用平

2、台基基 础础 科科 目目 设设 置置 1、存货科目 （存货核算） 2、存货的对方科目 （存货核算） 3、应收常用科目 （应收系统） 4、应付常用科目 （应付系统）为了简化在生成凭证界面录入核算科目的为了简化在生成凭证界面录入核算科目的工作，这些科目会自动作为生成凭证界面工作，这些科目会自动作为生成凭证界面的默认入账科目的默认入账科目相关模块相关模块期初余额整理录入期初余额整理录入 相关模块相关模块总账科目期初余额期初货到票未到数据期初票到货未到数据期初发货单数据各仓库期初余额各仓库期初库存应收账款期初余额应付账款期初余额总账系统采购系统销售系统存货核算库存系统应收系统应付系统采采 购购 管管

3、理理采购业务采购业务采采 购购 业业 务务 类类 型型 1 1、普通采购业务、普通采购业务 2 2、受托代销业务、受托代销业务 先销售后结算先销售后结算 3 3、直运业务、直运业务 产品无需入库产品无需入库 商品由供应商直发给客户商品由供应商直发给客户采购业务采购业务采采 购购 应应 用用 模模 式式 1 1、可选的采购流程、可选的采购流程 可选单据可选单据: :采购请购单采购请购单, ,采购订单采购订单, ,采购采购 到货单到货单 2 2、采购退货业务、采购退货业务 3 3、必有订单业务模式、必有订单业务模式采购业务采购业务采购业务采购业务填制并审核采购请购单填制并审核采购请购单填制并审核采

4、购订单填制并审核采购订单填制并审核到货单填制并审核到货单库存系统库存系统填制并审核采填制并审核采购入库单购入库单填制采购发票填制采购发票进行采购结算进行采购结算存货核算存货核算记账并记账并生成采购凭证生成采购凭证应付系统应付系统审核并审核并生成付款凭证生成付款凭证普普 通通 采采 购购 业业 务务 流流 程程(拷贝请购单)(拷贝采购订单)(拷贝到货单)(拷贝采购订单或入库单)可可 选选 单单 据据(手工、自动手工、自动)退货业务的结算退货业务的结算 1、结算前全额退货 红字采购入库单与蓝字采购入库单结算 2、结算前部分退货 红字采购入库单、蓝字采购入库与采购 发票结算 3、结算后退货 红字采购

5、入库单与红字采购发票结算 采购业务采购业务销销 售售 管管 理理销售业务销售业务销销 售售 业业 务务 类类 型型 1 1、普通销售业务、普通销售业务 2 2、委托代销业务、委托代销业务 3 3、直运业务、直运业务 4 4、分期收款、分期收款 5 5、销售调拨业务、销售调拨业务 6 6、零售业务、零售业务销售业务销售业务销销 售售 应应 用用 模模 式式 1 1、先发货后开票、先发货后开票 2 2、开票直接发货、开票直接发货 3 3、销售退货业务、销售退货业务 4 4、必有订单业务模式、必有订单业务模式销售业务销售业务普通销售普通销售填制并审核报价单填制并审核报价单填制并审核销售订单填制并审核

6、销售订单填制并审核发货单填制并审核发货单填制并复核销售发票填制并复核销售发票库存系统库存系统销售出销售出库单并库单并审核审核应收系统应收系统审核并审核并生成收款凭证生成收款凭证先先 发发 货货 后后 开开 票票 销销 售售 业业 务务 流流 程程 (参照报价单)(参照销售订单)(必须参照发货单)存货核算存货核算记账并记账并生成出库凭证生成出库凭证自动生成自动生成手工填制手工填制可可 选选 单单 据据普通销售普通销售填制并审核报价单填制并审核报价单填制并审核销售订单填制并审核销售订单发货单发货单填制并复核销售发票填制并复核销售发票库存系统库存系统销售出销售出库单并库单并审核审核应收系统应收系统审

7、核并审核并生成收款凭证生成收款凭证开开 票票 直直 接接 发发 货货 销销 售售 业业 务务 流流 程程 (参照报价单)(参照销售订单)存货核算存货核算记账并记账并生成出库凭证生成出库凭证自动生成自动生成手工填制手工填制可可 选选 单单 据据(自动生成自动生成)普通销售普通销售手工输入退货单手工输入退货单参照销售订单生成参照销售订单生成参照发货单生成参照发货单生成审核退货单审核退货单应收系统应收系统审核并生审核并生成红字应收凭证成红字应收凭证先先 发发 货货 后后 开开 票票 销销 售售 退退 货货 业业 务务 填制并复核红字填制并复核红字发票发票库存系统库存系统生成并生成并审核销售出库单审核

8、销售出库单存货核算存货核算记账并记账并及成本处理及成本处理普通销售普通销售退货单退货单应收系统应收系统审核并审核并生成应收凭证生成应收凭证开开 票票 直直 接接 发发 货货 销销 售售 退退 货货 业业 务务 填制红字发票填制红字发票库存系统库存系统生成并生成并审核销售出库单审核销售出库单存货核算存货核算记账并记账并及成本处理及成本处理复核红字发票复核红字发票自动自动销售业务销售业务填制并审核分期收款订单填制并审核分期收款订单填制并审核分期收款发货单填制并审核分期收款发货单库存库存中审核销中审核销售出库单售出库单填制并复核分填制并复核分期销售发票期销售发票(自动生成)( 参照发货单)应收系统应

9、收系统审核并审核并生成应收凭证生成应收凭证( 参照订单)存货核算存货核算中执行中执行发出商品记账并发出商品记账并生成凭证生成凭证分分 期期 收收 款款 销销 售售 业业 务务 分期收款相关设置分期收款相关设置 1 1、参数设置、参数设置 a.a.在销售系统选项中选择在销售系统选项中选择“是否有分期收款业务是否有分期收款业务” b.b.若设置必有订单的分期收款业务模式，则在销若设置必有订单的分期收款业务模式，则在销售系统选项中选择售系统选项中选择“分期收款必有订单分期收款必有订单” 2 2、科目设置、科目设置在存货核算系统的在存货核算系统的存货科目存货科目中设置中设置“分期收分期收款发出商品科目

10、款发出商品科目”为为“分期收款发出商品分期收款发出商品” 销售业务销售业务分期收款账务处理分期收款账务处理（1 1）发货单记账并生成出库凭证）发货单记账并生成出库凭证借：分期收款发出商品借：分期收款发出商品贷：库存商品贷：库存商品（2 2）分期收款发票记账并结转成本）分期收款发票记账并结转成本借：主营业务成本借：主营业务成本贷：分期收款发出商品贷：分期收款发出商品（3 3）在应收款管理系统审核发票并确认收入）在应收款管理系统审核发票并确认收入借：应收账款借：应收账款贷：主营业务收入贷：主营业务收入应交税金销项税应交税金销项税在存货核算中执行在存货核算中执行“发出商品记账发出商品记账” 销售业务

11、销售业务销售业务销售业务委委 托托 代代 销销 业业 务务 流流 程程 填制并审核委托代销报价单填制并审核委托代销报价单填制并审核委托代销订单填制并审核委托代销订单填制并审核委托代销发货单填制并审核委托代销发货单库存库存中审销售出中审销售出库单库单生成并审核委托生成并审核委托代销结算单代销结算单复核委托代销发票复核委托代销发票(自动生成)( 参照发货单)(自动生成)应收系统应收系统审核并审核并生成应收凭证生成应收凭证( 参照 报价单)( 参照订单)可可 选选 单单 据据存货核算存货核算中执行中执行发出商品记账并发出商品记账并生成凭证生成凭证委托代销相关设置委托代销相关设置 1 1、参数设置、参

12、数设置 a.a.在销售系统选项中选择在销售系统选项中选择“是否有委托代销业务是否有委托代销业务” b.b.在库存系统选项中选择在库存系统选项中选择“有无委托代销业务有无委托代销业务” c.c.在存货核算系统选项中选择在存货核算系统选项中选择“委托代销成本核委托代销成本核算方式算方式”为为“按发出商品核算按发出商品核算” 2 2、科目设置、科目设置在存货核算系统的在存货核算系统的存货科目存货科目中设置中设置“委托代销发委托代销发 出商品科目出商品科目”为为“委托代销商品委托代销商品” 销售业务销售业务委托代销账务处理委托代销账务处理1 1、“按发出商品按发出商品”核算委托代销成本核算委托代销成本

13、（1 1）委托代销发货单记账并生成出库凭证）委托代销发货单记账并生成出库凭证借：委托代销商品借：委托代销商品贷：库存商品贷：库存商品（2 2）委托代销发票记账并结转成本）委托代销发票记账并结转成本借：主营业务成本借：主营业务成本贷：委托代销商品贷：委托代销商品（3 3）在应收款管理系统审核发票并确认收入）在应收款管理系统审核发票并确认收入借：应收账款借：应收账款贷：主营业务收入贷：主营业务收入应交税金销项税应交税金销项税销售业务销售业务委托代销账务处理委托代销账务处理2 2、“按销售出库单按销售出库单”核算委托代销成本核算委托代销成本在存货核算选项中选择在存货核算选项中选择“销售成本核算方式销

14、售成本核算方式”为为“销销售出库单售出库单”，“委托代销成本核算方式委托代销成本核算方式”为为“按普销按普销售核算售核算”（1 1）对销售出库单执行正常单据记账并生成凭证）对销售出库单执行正常单据记账并生成凭证借：主营业务成本借：主营业务成本贷：库存商品贷：库存商品（2 2）在应收款管理系统审核发票并确认收入）在应收款管理系统审核发票并确认收入借：应收账款借：应收账款贷：主营业务收入贷：主营业务收入应交税金销项税应交税金销项税 销售业务销售业务委托代销账务处理委托代销账务处理3 3、“按销售发票按销售发票”核算委托代销成本核算委托代销成本在存货核算选项中选择在存货核算选项中选择“销售成本核算方

15、式销售成本核算方式”为为“销销售发票售发票”，“委托代销成本核算方式委托代销成本核算方式”为为“按普通销按普通销售核算售核算”（1 1）对销售发票执行正常单据记账并生成凭证）对销售发票执行正常单据记账并生成凭证借：主营业务成本借：主营业务成本贷：库存商品贷：库存商品（2 2）在应收款管理系统审核发票并确认收入）在应收款管理系统审核发票并确认收入借：应收账款借：应收账款贷：主营业务收入贷：主营业务收入应交税金销项税应交税金销项税 销售业务销售业务直运销售业务直运销售业务定义：产品无需入库即可完成的购销业务，由供应商直接将商定义：产品无需入库即可完成的购销业务，由供应商直接将商品发给企业的客户，结

16、算时，由购销双方分别与企业结算品发给企业的客户，结算时，由购销双方分别与企业结算，企业赚取购销间差价，企业赚取购销间差价销售业务销售业务客户客户企业企业供供 应应 商商订货订货订货订货采购发票采购发票销售发票销售发票发货发货直运业务的应用模式直运业务的应用模式1 1、非必有订单的直运业务、非必有订单的直运业务2 2、必有订单的直运业务、必有订单的直运业务销售业务销售业务直运销售发票直运销售发票直运采购发票直运采购发票互相参照互相参照直运销售订单直运销售订单直运销售发票直运销售发票直运采购订单直运采购订单直运采购发票直运采购发票参照参照参照参照参照参照直运业务参数设置直运业务参数设置 1 1、在

17、销售系统选项中选择、在销售系统选项中选择“是否有直运销售业务是否有直运销售业务” 2 2、如果是必有订单直运业务模式，还需在销售系、如果是必有订单直运业务模式，还需在销售系 统选项中选择统选项中选择“直运销售必有订单直运销售必有订单” 3 3、在采购系统选项中可以查询到、在采购系统选项中可以查询到“直运业务必有直运业务必有订订 单单”显示销售系统相应选项，不可修改显示销售系统相应选项，不可修改 采购系统直运业务选项不可自行设置，而是由销采购系统直运业务选项不可自行设置，而是由销售系统直运业务选项决定售系统直运业务选项决定销售业务销售业务直运业务账务处理直运业务账务处理（1 1）采购发票记账，增

18、加直运商品）采购发票记账，增加直运商品借：存货科目借：存货科目贷：应付账款等贷：应付账款等（2 2）销售发票记账，减少直运商品，并结转销售成本）销售发票记账，减少直运商品，并结转销售成本借：主营业务成本借：主营业务成本贷：存货科目贷：存货科目在存货核算中执行在存货核算中执行“直运销售记账直运销售记账” 销售业务销售业务库库 存存 管管 理理库存业务库存业务库存系统相关业务库存系统相关业务 1 1、入库业务、入库业务 a.a.采购入库业务采购入库业务 b.b.产成品入库业务产成品入库业务 c.c.其他入库业务其他入库业务 2 2、出库业务、出库业务 a.a.销售出库业务销售出库业务 b.b.材料

19、出库业务材料出库业务 c.c.其他出库业务其他出库业务 3 3、其他业务、其他业务 a.a.调拨调拨 b.b.盘点盘点 c. c.形态转换业务形态转换业务库存业务库存业务产成品入库业务产成品入库业务库存业务库存业务产成品入库单产成品入库单审核审核存货核算存货核算中产中产成品成本分配成品成本分配存货核算存货核算中记中记账并生成凭证账并生成凭证材料出库业务材料出库业务库存业务库存业务审核材料出库单审核材料出库单存货中存货中记账并生成凭证记账并生成凭证库存中库存中填制材料出库单填制材料出库单调调 拨拨 业业 务务库存业务库存业务库存中库存中审核调拨单审核调拨单库存中库存中录入调拨单录入调拨单其他入库

20、单其他入库单其他出库单其他出库单(自动生成)(自动生成)存货中存货中特殊单据记账特殊单据记账库存中库存中审核其他出、入库单审核其他出、入库单库存业务库存业务按仓库打印只有存货名称的空白盘点表按仓库打印只有存货名称的空白盘点表进行实物盘点，将实际盘点进行实物盘点，将实际盘点数量记录在空白盘点表中数量记录在空白盘点表中手工记录盘点过程中存手工记录盘点过程中存货的出库、入库情况货的出库、入库情况汇总盘盈盘亏情况并上报，根据批复进行业务处理汇总盘盈盘亏情况并上报，根据批复进行业务处理将盘点记录和盘点期间出入库情况录入到盘点表中将盘点记录和盘点期间出入库情况录入到盘点表中盘盘 点点 业业 务务审审 核核

21、 盘盘 点点 单单自动生成其他入库单、其他出库单自动生成其他入库单、其他出库单盘点业务注意事项盘点业务注意事项库存业务库存业务9盘点单未审核之前，不可再对同仓库同存货进行盘盘点单未审核之前，不可再对同仓库同存货进行盘点点9盘点前应将所有已办理实物出入库单据处理完毕盘点前应将所有已办理实物出入库单据处理完毕9盘点单弃审时，同时删除生成的其他出入库单盘点单弃审时，同时删除生成的其他出入库单9自动生成的其他出入库自动生成的其他出入库单如已审核，则相应的盘点单如已审核，则相应的盘点单不可弃审单不可弃审9为了保证账实一致，盘点期间原则上尽量减少出入为了保证账实一致，盘点期间原则上尽量减少出入库业务库业务存货业务存货业务存货中存货中执行单据记账执行单据记账库存中库存中填制并审核采购入库单填制并审核采购入库单进行期末处理及月末结账进行期末处理及月末结账收到发票，收到发票，采购中