出纳月工作总结

1、出纳月工作总结2020-06-09时间乘着年轮循序往前，一段时间的工作已经结束了，回顾这段时间的工 作，相信你有很多感想吧，是时候认真地做好了。在写之前，可以先参考范 文,下面是小编为大家整理的出纳月工作总结4篇，欢迎大家分孕。出纳月工作总结篇1回顾20XX年9月的出纳工作，没有取得太大的成就，主要处于自己的疏 忽，差点为公司带来不必要的损失，还好以及时得到处理，作为公司出纳我会 吸取这次教训，引以为戒，把日后工作做得更好，在不断改善工作方式方法的 同时，我作了如下具体工作：1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。现 金收付的，要当面点清金额，及时收回各站所工时费项U收

2、入，并统计。对每 个款项都开出收据；发票；将及时收回的现金存入银行，从无坐支现金。2、每日做好日常的现金账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。3、员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。4、保管好支票及贵重物品5、熟悉银行业务。6、完成领导交代的工作。今后的工作计划:作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求:1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知 识技能。2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。3、出纳人员要恪守ft好的职业道德。4、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金.有价证券、票据。以上是我近一个月工作以来的一

3、些体会和认识，也是我不断在工作中将所 学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力 和拼搏，做好出纳工作，努力实现自己的人生价值。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和 关心，这是对我工作最大的tt定和鼓舞，我真诚的表示感谢。出纳月工作总结篇2XX-XX年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让 我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工 作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结；失误、缺点1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于

4、易，天下大事始于细”3、外围退货的跟踪。二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作。1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均狈总经理、 财务经理、经办人签字。3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并 填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。6、当日有到款，必须当日开具收款收据。7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）7.1现金帐收支。7.2 T程部回款与已送未

5、结.7. 3外B发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”， 它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有要的地位。三.今后的努力方向1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：一学习、了解和 掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二学会制 订本职岗位工作制度，发挥财务控制.监督的作用三出纳人员要恪守&好 的职业道徳。四出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保 管。四很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、 专卖店）和外W退货的及时跟踪到

6、位，做到完善的物流服务。同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取XX-XX年遗憾与 不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展 步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立& 好的工作氛围。以上是我工作以来的的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知 识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼 搏，我的20XX年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的“好好学习，天天向 上”（善&）为准则。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和 关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的

7、表示感谢！出纳月工作总结篇320XX年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳，我在收付、反 映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行 保险等公共场合办理业务在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺 利完成如下工作：一. 开学期间日常工作:1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收 工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好XX年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。二. 其他工作1、迎接公司评估，准备所需财

8、务相关材料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工 作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作.三、在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐U,发现现金 金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支 现金。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签 字方可报帐），对不符手续的发票不付款。出纳月工作总结与计划二:随着时间的流逝

9、，时间到了 XXXX年，总结XXXX年的工作以予在XXXX年中 更好的发现自己，完善自我。XXXX年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我 也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作 方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结；一、失误、缺点1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”3、外围退货的跟踪。二. 出纳职责1、在这期间，我因在财务上做如下具体工作。严格按照公司的管理制度进 行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项

10、，不论金额大小均须总经理、 财务经理、经办人签字。3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并 填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。6、当日有到款，必须当日开具收款收据。7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）7.1现金帐收支。7. 2工程部回款与己送未结7. 3外M发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用"轻松”来形容，绝非"雕虫小技”， 它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。三. 今后的努力方向作为一个合格

11、的出纳，我必须具备以下的基本要求：一学习、了解和掌 握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二学会制订 本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用，三出纳人员要恪守&好的 职业道徳。四出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保 管。四很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商. 专卖店）和外W退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取XX年遗憾与不足 及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步 伐。学习前辈们的长

12、处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立&好 的工作氛ffl。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识 与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏， 我的XX年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向 上”（善ft）为准则。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和 关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！出纳月工作总结篇41、根据公司财务制度与准则结合实际宿况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度

13、，办理现金的收付和银行结算业 务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保 证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总 表，月初询报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐 支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。公司是一个成长型的企业，在刘总的正确领导下，公司在3月份也取得了 不错的成绩，我个人也学习到了很多关于家装行业的相关知识，虽然工作中也 有一些做得不足的地方，但我一直本着洁身自好，恪尽职守，善用其财，无愧 其禄的工作观念，踏踏实实的工作。4月就工作中发现的问题，我个人

14、认为： 第一，需要把各岗位细分化，职责更明确化，才能更大的提高工作效率，第 二，工地成本核算需要大大的加强，才能保证工地能够获取利润，第三，工地 的跟踪服务一定要有专人负责，才能有效的保证工地的顺利进行，以及工程款 的进度，最后按工期完成验收交尾款。XX年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的我们需 要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工 作在规范化、制度化的&好环境中更好地发挥作用1、响应公司工作会议精神，W绕公司资产经营考核U标，开源节流，增收 节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流；2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的 费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部 各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、 服务于员工.服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大 化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益；3、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要 分工明确并带有互相协作补