银行自动对帐

1、企业名称 :开户银行:帐号:123-456789出纳员:结算方式现金支票转帐支票E-mail:企业已收，银行末收企业已付，银行未付日期摘要结算方式(票据)票号方向金额余额对帐标志2008/9/4期初余额0.00102009/9/4企业已收 转帐支票1借2000.002000.00Q112008/1/3企业已付 转帐支票2贷2.001998.00Q112008/1/4企业已收 转帐支票2借300.201697.80V112008/1/5企业已付 现金支票3贷400.301297.50V212008/1/6企业已收 现金支票4借500.40797.10Q222008/1/7企业已付 转帐支票3贷6

2、00.50196.60Q322008/1/8企业已收 现金支票5借700.60-504.00Q332008/1/9企业已付 转帐支票4贷800.70-1304.70Q342008/1/10企业已付 现金支票6贷999.99-2304.69Q343434343434343434银行已收，企业未收银行已付，企业未付日期摘要结算方式票据票号方向金额余额对帐标志2004/1/1期初余额102004/1/2银行已收 现金支票1借100.00-100.00Y112004/1/3银行已付 现金支票2贷200.10-300.10Y112004/1/4银行已收 转帐支票2借300.20-600.30V11200

3、4/1/5银行已付 现金支票3贷400.30 -1000.60V212004/1/6银行已收 转帐支票1借500.40 -1501.00Y222004/1/7银行已付 转帐支票4贷600.50 -2101.50Y322004/1/8银行已收 现金支票4借700.60 -2802.10Y332004/1/9银行已付 转帐支票5贷800.70 -3602.80Y342004/1/9银行已付 转帐支票6贷888.88 -4491.68Y343434343434343434银行存款余额调节表2009/4/272009/4/27 13:4113:41OK总体左方右方银行对帐单调节前余额0.00企业日记帐

4、调节前余额0.00加:企业已收，银行末收减:企业已付，银行未付加:银行已收，企业未收减:银行已付，企业未付QJQDYJYD合计0.00合计0.00合计0.00合计0.00调节后余额0.00调节后余额0.00明细票据编号 方向金额票据编号 方向金额票据编号方向金额票据编号方向1转帐支票1借2000.00转帐支票2贷2.00现金支票1借100.00现金支票2贷2现金支票4借500.40转帐支票3贷600.50转帐支票1借500.40转帐支票4贷3现金支票5借700.60转帐支票4贷800.70现金支票4借700.60转帐支票5贷4现金支票6贷999.99转帐支票6贷5678910111213141

5、516合计3201.002403.191301.00金额200.10600.50800.70888.882490.18银行存款余额调节表右方0.00减:银行已付，企业未付YD0.000.00特点:1.无须VBA编程2.源代码开放3.结算方式票号自动查重4.自动生成调节表5.可手工录入也可直接导入企业银行存款日记帐 输入银行对帐单6.自动对帐手工对帐相结合7.自动对帐依据:结算方式+票号+方向+金额 可改8.密码:xiongbin图1在C2:H20之间输入企业银行存款日记帐如已录入银行对帐单,则自动对帐. V_已达帐,Q_企业已达,银行未达.图2在C2:H20之间输入银行对帐单如已录入企业银行存款日记帐,则自动对帐. V_已达帐,Y_银行已达,企业未达图3手工调整对帐窗口菜单_新建窗口_重排窗口_垂直并排手工调整对帐