预算单位用户操作手册

1、财政管理信息系统财政管理信息系统单位用户操作手册单位用户操作手册中科软科技股份有限公司2012 年 09 月第 1 页 共 47 页前前 言言“云南财政管理信息系统（简称 YNFMIS） ”是按照财政部的统一部署，在财政部统一的应用支撑平台上，由云南省财政厅自行组织开发的集指标管理、预算执行管理等业务于一体的财政业务软件。“云南财政管理信息系统”应用了统一门户管理，以门户为对外服务的窗口，实现对外服务的标准化、一体化。系统中所有业务采用统一数据库管理，实现了以预算管理为主线，以财政收支为基础，财政业务数据统一、信息贯通，不仅使财政资金在管理上更加安全，也使用户在资金使用上更加便捷。本手册主要为

2、省级各预算单位及主管部门使用，共分三大章节，详细介绍了预算单位及主管部门的各项业务及系统操作。第一章 用户登录。介绍了用户如何登录系统，第一次登陆时辅助软件的安装，以及界面风格、系统功能和系统按钮等内容。第二章 业务说明。介绍了预算单位及主管部门在实际工作中各项业务及业务流程，并介绍了各岗位角色的操作规范。第三章 系统操作。介绍了预算单位在计划及支付环节的各项具体操作，以及每项操作的具体步骤。由于编者水平所限，书中难免出现疏漏和不足之处，恳请大家批评指正。第 2 页 共 47 页特别说明特别说明单位用户在进行系统操作前，请特别注意以下内容：一、操作系统：一、操作系统：WINDOWSWINDOW

3、S XPXP 系统，系统， VISTAVISTA 系统和系统和 WIN7WIN7 系统下均可使用。系统下均可使用。二、浏览器请使用二、浏览器请使用 IEIE 浏览器（浏览器（WINDOWSWINDOWS 系统自带）系统自带） ，在，在 FIREFOX、360 安全安全浏览器中需进行浏览器设置。浏览器中需进行浏览器设置。三、不要启动迅雷下载软件，否则会影响系统的正常进入。三、不要启动迅雷下载软件，否则会影响系统的正常进入。 在系统使用过程中如有问题，请根据问题类型拨打相应的咨询电话：（1） 业务问题：请咨询财政局主管业务处室专管员。（2） 操作问题：请咨询财政局技术支持部门或软件公司服务人员。第

4、 3 页 共 47 页目目 录录1用户登录用户登录.41.1.登录操作.41.2.界面风格.91.2.1.个人门户界面 .91.2.2.系统操作界面 .101.3.系统功能.111.4.系统按钮.111.5.特色操作.121.5.1.自定义列表内容 .121.5.2.自行调整列宽 .131.5.3.固定显示列 .141.5.4.快速定位 .142.2.业务说明业务说明.162.1.计划管理.162.2.授权支付管理.172.3.职责及操作说明.173.3.系统操作系统操作.183.1.计划管理.183.1.1.单位用款计划录入 .183.1.2.单位调减计划录入 .213.1.3.批复计划接收

5、 .233.1.4.额度到账通知书接收 .243.2.支付管理.253.2.1.授权支付申请录入 .253.2.2.授权支付申请审核 .293.2.3.授权支付凭证生成 .303.2.4.授权支付凭证打印 .313.2.5.授权支付凭证回单接收 .323.2.6.授权支付退款通知书接收 .333.2.7.托收额度指定 .34第 4 页 共 47 页1用户登录用户登录1.1.1.1.登录登录操作操作前提条件：前提条件：用户在登录系统前，需确保本单位与财政的网络连接畅通。操作步骤：操作步骤：1） 打开浏览器，在 IE 地址栏中输入访问地址访问地址，打开登录界面。输入“用户名”和“密码” ，单击【登

6、录】 。2） 若用户为第一次登录，则需要下载安装 JRE，否则无法打开操作界面。单击【下载安装 JRE】 ，安装 JRE。第 5 页 共 47 页3） 单击【运行】第 6 页 共 47 页4） 选中【我接受该许可证协议中的条款】 ，并单击【下一步】 。5） 选择【典型】安装类型，单击【下一步】继续安装。第 7 页 共 47 页6） 单击【完成】 ，结束安装。7） JRE 安装完毕后，在系统的登录界面，单击选择业务系统（如预算执行系统），进入相应的操作界面。第 8 页 共 47 页8） 若用户为第一次登录，系统会自动下载所需的客户端文件。9） 下载完成后，系统自动弹出用户是否同意运行此程序的界面

7、，单击【启动】 ，即可进入操作界面。第 9 页 共 47 页1.2.1.2.界面风格界面风格1.2.1. 个人门户界面个人门户界面在财政登录门户界面输入“用户名”和“密码”后，就进入个人门户界面Error!Error! ReferenceReference sourcesource notnot found.found.Error!Error! ReferenceReference sourcesource notnot found.found.。在业务操作完成后，可以单击“注销”按钮，退出个人门户界面。界面说明：界面说明： 系统选择区 系统选择区 待办事项区常用软件下载区第 10 页 共 4

8、7 页【系统选择区】：用户可以进入的业务系统。【用户信息区】：显示当前用户的角色信息。【下载区】：将用户会经常用到的软件或文件放于此区，方便用户下载。【待办事项提醒区】：提醒当前用户有需要处理的待办事项，单击该信息，可直接进入到相应的操作界面。【待办收文文件提醒区】：提醒当前用户有需要待办的收文文件，单击该信息，可直接进入到相应的文件处理界面。【待办发文文件提醒区】：提醒当前用户有需要待办的发文文件，单击该信息，可直接进入到相应的文件处理界面。1.2.2. 系统操作界面系统操作界面用户在选择相应的业务模块后，可进入相应的操作界面。界面说明：界面说明：【功能按钮区】：选中某条数据后，单击功能按钮

9、可执行相应操作。【操作状态区】：显示当前操作的数据状态。【条件查询区】：用户可通过选择各种条件组合来查询自己所需数据，将暂不需要看到的数据过滤掉。【菜单选择区】：单击某菜单可打开相应的操作界面。第 11 页 共 47 页【单位选择区】：若当前用户为主管部门，可先选择某下属单位，然后对其数据进行操作。【用户信息区】：显示当前用户的用户名、角色信息及数据所属的年度。【消息提醒区】：若用户有新的消息，或待办事项，则以红色闪烁字体实时提醒。1.3.1.3.系统功能系统功能：若同一用户具有多种角色，则可在不退出系统的情况下实现不同角色之间的切换。：对用户登陆密码进行修改。：退出当前业务系统，结束操作。1

10、.4.1.4.系统按钮系统按钮：用于各种单据数据的录入。：将当前数据送交下一流转环节。：对已录入未送审的数据进行修改。：将已生成的数据做作废处理。：将系统操作页面更新，使新事项生效。：在不需要查询数据时，可将条件查询区隐藏起来。：数据生成后，系统会自动将该数据所经历的操作环节记录下来形成日志，以备相关人员查询该数据的流转状态。第 12 页 共 47 页：将当前页面内容进行打印。1.5.1.5.特色操作特色操作1.5.1.1.5.1. 自定义列表内容自定义列表内容系统特色：系统特色：用户可自定义各种数据列表的表格列内容，不仅可自定义需要显示的列，还可以调整各列的显示顺序。操作步骤：操作步骤：1）

11、 在任一列表界面（如计划列表、指标列表等） ，将鼠标定位到列表表头，单击鼠标右键。2） 弹出定制表格列对话框，选择要显示的列，同时可进行列顺序的设置。设置完毕，单击【确定】 。第 13 页 共 47 页1.5.2.1.5.2. 自行调整列宽自行调整列宽系统特色：系统特色：用户可自行调整列表中各列的显示宽度。操作步骤：操作步骤：1） 在任一列表界面，将鼠标定位在两列中间，当光标变为双箭头显示时拖动鼠标即可调整该列的宽度。第 14 页 共 47 页1.5.3.1.5.3. 固定显示列固定显示列系统特色：系统特色：列表内容较多时，用户可将前几列固定，这样在拖动滚动条时，前几列内容将保持不变，不再滚动

12、。操作步骤：操作步骤：1） 在定制列表格对话框中，设置锁定列数，单击【确定】 。1.5.4.1.5.4. 快速定位快速定位系统特色：系统特色：在操作过程中，当有较多选项时（如选择功能分类、项目类别等） ，可通过【快速定位】功能来快速找到需要选择的内容。操作步骤：操作步骤：1） 输入关键字，单击【查找】 ，系统将自动定位到第一个符合条件的选项上。第 15 页 共 47 页2） 单击【下一个】 ，系统将继续查找下一个符合条件的选项。第 16 页 共 47 页2.2. 业务说明业务说明2.1.2.1.计划管理计划管理Y YN NF FM MI IS S- -用用款款计计划划业业务务流流程程图图业业务

13、务科科经经办办人人代代理理银银行行归归集集行行支支付付中中心心主主任任支支付付中中心心经经办办国国库库科科科科长长 业业务务科科科科长长代代理理银银行行网网点点行行预预算算单单位位经经办办清清算算额额度度单单打打印印清清算算额额度度单单生生成成额额度度通通知知单单生生成成额额度度通通知知单单登登记记计计划划下下达达额额度度到到账账通通知知书书接接收收额额度度到到账账通通知知书书生生成成额额度度通通知知单单打打印印计计划划录录入入/ /调调减减计计划划录录入入授授权权支支付付计计划划审审核核计计划划审审批批直直接接支支付付计计划划接接收收直直接接支支付付打印用款申请表计计划划审审核核计计划划录录

14、入入/ /调调减减计计划划录录入入打印用款申请表计计划划审审批批第 17 页 共 47 页2.2.2.2.授权支付管理授权支付管理Y YN NF FM MI IS S- -授授权权支支付付支支出出业业务务流流程程图图总总预预算算会会计计代代理理银银行行归归集集行行代代理理银银行行网网点点行行支支付付会会计计预预算算单单位位经经办办人人支支付付凭凭证证确确认认划划款款申申请请生生成成支支付付申申请请录录入入支支付付申申请请审审核核支支付付凭凭证证回回单单接接收收划划款款回回单单登登记记托托收收凭凭证证录录入入授授权权支支付付日日报报接接收收支支付付凭凭证证生生成成/ /打打印印授授权权支支付付日

15、日报报生生成成划划款款回回单单登登记记托托收收额额度度指指定定托托收收凭凭证证审审核核划划款款回回单单登登记记授授权权支支付付日日报报接接收收Y YN NF FM MI IS S- -授授权权支支付付退退款款业业务务流流程程图图总总预预算算会会计计代代理理银银行行归归集集行行支支付付会会计计预预算算单单位位经经办办人人代代理理银银行行网网点点行行退退款款通通知知书书接接收收退退款款申申请请录录入入退退款款凭凭证证生生成成退退款款凭凭证证回回单单登登记记授授权权支支付付退退款款日日报报生生成成授授权权支支付付退退款款日日报报接接收收退退款款凭凭证证回回单单登登记记退退款款凭凭证证回回单单登登记记

16、授授权权支支付付退退款款日日报报接接收收2.3.2.3.职责及操作说明职责及操作说明主要职责主要职责第 18 页 共 47 页（1） 录入并审核单位用款计划（2） 录入并审核单位支付申请岗位及操作岗位及操作序号序号岗位名称岗位名称具体操作具体操作1预算单位经办人1)编制用款计划2)接收批复计划3)接收额度到账通知书4)直接支付申请录入5)直接支付入账通知书接收6)授权支付申请录入7)授权支付凭证生成8)授权支付凭证打印9)授权支付凭证回单接收10) 直接支付退款入账通知书接收11) 授权支付退款通知书接收3.3. 系统操作系统操作3.1.3.1.计划管理计划管理3.1.1.3.1.1. 单位用

17、款计划录入单位用款计划录入前提条件：前提条件：单位可执行指标已经下达。操作步骤：操作步骤：1） 以“单位经办人”角色登录系统。2） 单击【支付管理】【计划管理】【单位用款计划录入】 。第 19 页 共 47 页3） 在指标列表中，选中要使用的指标，单击【录入】 。4） 在计划录入界面录入相应内容，灰色部分由系统自动生成，用户不可操作。第 20 页 共 47 页特别提示：特别提示：编制方式分为按月、按季、按半年以及按剩余月份。编制期间根据所选择的编制方式有所不同，是对编制方式的补充。勾选最下方的【连续录入】可实现计划的连续录入。5） 录入完成后，单击【保存】 。第 21 页 共 47 页特别提示

18、：特别提示：录入完成后单击【保存送审】可直接将该计划进行送审，不需返回上一界面再执行送审操作。6） 选中待送审的数据，单击【送审】 ，将此计划提交单位审核人审核。3.1.2.3.1.2. 单位调减计划录入单位调减计划录入前提条件：前提条件：单位用款计划已经批复。操作步骤：操作步骤：1） 以“单位经办人”角色登录系统。2） 单击【支付管理】【计划管理】【单位调减计划录入】 。第 22 页 共 47 页3） 从计划列表中选择需调减的计划，单击【录入】 。4）录入调减金额，单击【保存】。第 23 页 共 47 页特别提示特别提示若金额需要全部调减，则可勾选最下方的【余额全部调减】 。5） 选择待送审

19、单据，单击【送审】 ，送单位审核人审核。3.1.3.3.1.3. 批复计划接收批复计划接收前提条件：前提条件：国库处已经完成用款计划的批复。操作步骤：操作步骤：1） 以“单位经办人”角色登录系统。第 24 页 共 47 页2） 单击【支付管理】【计划管理】【单位批复计划接收】 。3） 选中批复计划，单击【接收】 。3.1.4.3.1.4. 额度到账通知书接收额度到账通知书接收前提条件：前提条件：代理银行已生成授权支付额度通知书。直接支付不需执行该步操作。操作步骤：操作步骤：1） 以“单位经办人”角色登录系统。2） 单击【支付管理】【计划管理】【单位额度到账通知书接收】 。第 25 页 共 47

20、 页3） 选中额度到账通知书，单击【接收】 。3.2.3.2.支付管理支付管理3.2.1.3.2.1. 授权支付申请录入授权支付申请录入前提条件：前提条件：国库处已经完成计划下达。操作步骤：操作步骤：1） 以“单位经办人”角色登录系统。2） 单击【支付管理】【授权支付】【单位授权支付申请录入】 。第 26 页 共 47 页3） 选中已批复的计划，单击【录入】 。4）在用款申请录入对话框中录入相应内容。第 27 页 共 47 页特别提示：特别提示：票据类型：若选“现金支票” ，则只能录入收款人名称，不能录入收款人账户和开户行。支付类型：若转账支票能够明确收款人名称、收款人账户及开户银行信息，则选

21、择正常支付；若不能全部明确，则应选择“空白支票” 。空白支票在录入时，收款人信息不录入，仅录入资金用途，金额录入限额。第 28 页 共 47 页5） 录入完成后，单击【保存】 。6） 勾选已录入的支付申请，单击【送审】 。第 29 页 共 47 页3.2.2.3.2.2. 授权支付申请审核授权支付申请审核前提条件：前提条件：单位经办人已完成授权支付申请的录入，并已经进行送审。操作步骤：操作步骤：1） 以“单位审核人”角色登录系统。2） 单击【支付管理】【授权支付】【授权支付申请审核】 。3） 勾选需要审核的支付申请，若审核通过则单击【审核】按钮，若不通过则单击【退回】 。第 30 页 共 47

22、 页3.2.3.3.2.3. 授权支付凭证生成授权支付凭证生成前提条件：前提条件：单位审核人已完成授权支付申请的审核。操作步骤：操作步骤：1） 以“单位经办人”角色登录系统。2） 单击【支付管理】【授权支付】【单位授权支付凭证生成】 。3） 选择要生成的授权支付申请，单击【生成】 。第 31 页 共 47 页3.2.4.3.2.4. 授权支付凭证打印授权支付凭证打印前提条件：前提条件：单位经办人已完成授权支付凭证的生成。操作步骤：操作步骤：1） 以“单位经办人”角色登录系统。2） 单击【支付管理】【授权支付】【授权支付凭证打印】 。3） 选择要打印的授权支付凭证，单击【打印】 。第 32 页 共 47 页4） 选择打印