培训体系NC系统培训讲义

1、（培训体系）NC 系统培训讲义20XX年XX月峯年的企业咨询咸问经验.经过实战验证可以藩地执行的卓越萱理方案.值得您下载拥有NCNC 系统培训讲义 壹、总体说明： 1 1二、 客户化设置：所有参数、基础档案、权限分配（使用对象：总公司系统管理员/ /档案管理 员、子公司系统管理员/ /关键用户）2 2三、 总帐 3 3四、 固定资产 4 4五、 会计平台 6 6六、 IUFOIUFO 报表 6 66.16.1 报表填制流程 7 76.26.2 个性化报表编制流程 9 9讲义使用说明：讲义中带“”内容为本次所有参和培训人员均必须掌握内容；其他部分内容，总公司事业部及资金结算部关键用户只做了解。壹

2、、总体说明：1 1、 各个录入界面中蓝色字体显示的均为必输项，否则系统不允许保存。2 2、 系统的快捷键F2F2- -模糊查询，F5F5- -新增，F6F6- -保存，F7F7- -修改3 3、 于档案和单据中可做“列表状态”和“卡片状态”切换：“列表状态”即所有档案及单据 的以列表显示；“卡片状态”即可浏览其中壹张档案或单据的详细信息。4 4、 档案壹旦使用过后，不能删除，除非将此档案关联的单据删除。5 5、“刷新”按钮，将当前最新的数据刷新到当前页面。6 6、修改参数后，建议重新登录系统，参数设置才能生效。7 7、 建议处理什么月份的数据，就以什么月份的日期登录系统。8 8、 如果有新启用

3、的模块，必须先设置权限才能使用。9 9、 用户能够修改自己的密码，于“帮助”的下拉三角中的“用户口令”中修改。1010、 参数设置：客户化 参数设置各个模块的参数设置均于此处进行设置，建议于修改模块参数后，重新登录系统。二、客户化设置：所有参数、基础档案、权限分配（使用对象：总公司系统管理员/档案管理员、子公司系统管理员/关键用户）1 1、 首先理解于 NCNC 系统中“集团帐”的概念： CMECCMEC 公共参数、公共基础档案设置的地方。2 2、 建账日期：练习帐中设定总账、 固定资产的建账日期为 2008-01-012008-01-01，需要录入 20082008 年1 1 月的期初余额。

4、（总公司系统管理员设置）3 3、 角色、用户、权限：注意：总公司给每个子公司设置了“权限管理员”，该管理员的用户名是：admiadmi n+n+ 本单位编码，密码为 1 1，密码可由各单位自行修改。事业部的用户，由总公司的系统管理员统壹设置例如：本部的单位编码是 199199，那么该单位的“权限管理员”是adminadmin 199199该“权限管理员”仅有设置本公司用户、角色、权限的权限。3.13.1 角色管理：【客户化一权限管理- -角色管理】由各公司统壹规划，建议能够先设置最大权限，以后再细化。编码：XXX+XXX+公司编码然后给“角色”做“权限分配”3.23.2 权限分配：【客户化一权

5、限管理- -角色管理】3.33.3 用户管理：【客户化一权限管理- -角色管理】用户编码：使用姓名的拼音字母用户名称：用户的真实姓名然后给“用户”分配“角色”说明：权限分配由单位的财务负责人确定本单位的权限分配例：用户编码：wqwq 或 wangqiangwangqiang 用户名称：王强4 4、 部门档案：【客户化一基本档案一组织机构一部门档案】由各单位自己增加，部门编码由各单位自己设置，例如编码：三位顺序码XXXXXX总公司的部门档案由系统管理员统壹设好。5 5、 人员档案：【客户化一基本档案一人员信息一人员档案】人员档案由各单位自己增加，编码自定。总公司人员档案由系统管理员统壹增加。6

6、6、 地区分类：【客户化一基本档案一客商信息一地区分类】和国机集团档案壹致，各单位可于集团设置的地区分类下划分更明细分类。7 7、 客商档案：【客户化一基本档案一客商信息一客商管理档案】国机集团所有的成员单位均作为客商档案建立且下发到各级子公司，各公司只能增加集 团外的客商，需要确定客商的属性：客商、客户、供应商。注意：各公司自行建立客商档案时，必须使用客商的全称，系统中将客户名称作为客商 档案的唯壹标识。8 8、项目类别：【客户化基本档案项目信息项目类型】由各单位自己设置：项目类别能够理解成为辅助核算项目，能够支持用户自己设置个性的辅助核算项目。 例如：“外合同号”，能够设置成项目类别。9

7、9、项目档案：【客户化基本档案项目信息项目管理档案】由各单位自己设置 项目档案为项目类型设置后，具体的核算档案。例如：“ 000001000001 ”为“外合同号”其中的壹个具体档案。1010、 自定义项：【客户化基本档案自定义项自定义项档案定义】 自定义项目于应用时功能和项目档案壹样，同样是用来设置核算的辅助项目和项目的具 体内容，但跟项目档案的差别于于：项目档案必须有编码长度规则，例如： 2/2/32/2/3 ，而自 定义项目能够没有编码长度的规则。1111、 会计科目：【客户化基本档案财务会计信息会计科目】 于上级单位设置的科目下增加明细级科目，根据需要增加自己的辅助核算。 会计科目讲解

8、时应注意几个地方：? ? 科目的分配方式? ? 现金分类? ? 币种? ? 发生额方向控制? ? 数量核算? ? 辅助核算（能够壹次性选择）? ? 科目自由项设置科目必输项设置三、总帐1 1、 参数设置：2 2、 客户化- -参数设置3 3、 期初余额录入：总帐- -总账期初余额应试算平衡；固定资产原始卡片金额应等于总账中固定资产的期初余额。 重点讲解辅助核算的录入方法，录入完成且试算平衡后，做“期初建账”。带辅助核算科目及外币科目余额录入方法。试算平衡时必须先选择本币。4 4、日常业务处理制单- 审核- 记账常用凭证的使用方法:+ 制单人和审核人不能是同壹人+ 于凭证记帐之前必须“期初建账”

9、5 5、 汇兑损益结转定义6 6、 自定义转账定义，由各单位自己定义。自定义转帐流程操作流程：自定义转帐分类定义- -自定义转帐定义- -自定义转帐执行 自定义转帐能够于日常凭证未记帐的情况下生成自定义转帐凭证，自定义转帐生成的凭证也 需要执行审核、记帐操作。1212、凭证类别：集团默认的是“记账凭证”，各单位能够自己增加其他的凭证类别。注意：对于不允许下级单位增加的基础档案，如：现金流量项目、结算方式，不允许下级单 位增加，如果集团的设置不能满足需求，需要向集团提出申请，由集团增加。7 7、账簿查询四、固定资产说明：平均年限法（壹）和平均年限法（二）的区别：平均年限法（壹）月折旧额公式：（原

10、值- -减值准备）* *月折旧率月折旧率公式：（1-1-净残值率）/ /预计使用月限平均年限法（二）月折旧额公式：（月初原值- -月初净残值- -月初累计折旧- -月初减值准备）（预计使用月限- -已计提月份）月折旧率公式：月折旧额/ / （月初原值- -月初减值准备）-用平均年限法（壹）经常会有剩余原值于系统中无法计提。而用平均年限法（二）能够完全计提。-原值、累计折旧等变动时，用平均年限法（壹）月折旧额不改变，而用平均年限法（二）月折旧额会随之变动。1 1、增加资产类别操作路径：客户化_ _基本档案_ _资产信息资产类别 说明：集团已经统壹设置了资产类别，各公司可于集团分类基础上增加明细分

11、类，且能够关 联不同的卡片样式。注意资产类别使用后不能再增加下级。2 2、更改账簿信息操作路径：客户化_ _基本档案_ _资产信息账簿信息将固定资产分类逐个和本公司账簿对应。说明：之上 1 1、2 2 俩步只是于需要于集团资产类别基础上增加明细分类时才需要做，如果不 需要增加新的分类，可忽略上俩个步骤。3 3、录入原始卡片操作路径：财务会计_ _固定资产_ _录入原始卡片选择要增加的资产的类别，卡片中蓝色字体项目为必输项，此外原值、累计折旧为必输项。4 4、资产增加操作路径：财务会计_ _固定资产_ _新增资产_ _资产增加录入方法和录入原始卡片壹样。5 5、资产变动处理操作路径：财务会计固定

12、资产资产维护资产变动处理部门变动、原值、累计折旧、使用时间、使用情况等的变动。说明：+ 资产变动需要做审核、确认俩部操作，才算是完成了资产变动处理。+ 如果需要撤销资产变动处理，于资产变动处理中查询到这张资产变动单,取消审核、删除这张单据即可撤销变动。6 6、资产减少操作路径：财务会计_ _固定资产_ _资产减少7 7、卡片管理操作路径：财务会计_ _固定资产_ _卡片管理用于查询已经录入系统的固定资产卡片。8 8、变动单管理操作路径：财务会计_ _固定资产变动单管理用于查询资产变动单。9 9、折旧和摊销操作路径：财务会计_ _固定资产折旧和摊销说明：如果计提折旧和手工有差异，能够于当前界面修

13、改本月系统计提折旧额。1010、结账操作路径：财务会计_ _固定资产结账说明：- 结账之后，不可修改本月数据。但系统提供反结账功能，反结账后即可修改本月数据。- 如果下月已经做过业务处理，例如：资产变动、计提折旧且生成凭证传到总账后，系统不允许反结账，必须将下月业务数据删除才能将本月反结账。五、 会计平台1 1、凭证模版定义操作路径：客户化_ _会计平台_ _财务会计平台_ _凭证模版定义说明：于模版中加入凭证类别。2 2、科目分类定义操作路径：客户化_ _会计平台_ _财务会计平台_ _科目分类定义3 3、平台日志操作路径：客户化_ _会计平台_ _财务会计平台_ _平台日志说明：平台日志是

14、用来管理或处理于生成实时凭证时出现错误或异常的单据。如果凭证模版 设置正确，可忽略这个步骤4 4、凭证生成操作路径：客户化_ _会计平台_ _财务会计平台_ _凭证生成六、 IUFO 报表IUFOIUFO 报表使用流程6.16.1 报表填制流程说明：- 集团层次统壹设置人员角色，各单位按照集团角色给用户配置权限。-集团层次报表统壹由集团设置，各单位无需再设。1 1、建本单位角色操作路径：系统设置角色2 2、建用户操作路径：系统设置 _ _用户系统可将用户从 NCNC 系统中同步到 iufoiufo 中注意:- -JU-JUFOFO 中和 NCNC 中的用户名、密码必须壹致，否则于报表中无法取数

15、。1 1、选择此4-设置好用户后，系统默认的是简单角色，需要修改成本单位已经设置的角色。3、选择当前任务和当前数据源4 4、报表计算操作路径：我的报表_ _报表数据选择本单位录入_WEB_WEB 方式录入_ _录入填报时间_ _选择报表计5 5、上报报表操作路径：我的报表_ _报表数据_ _选择本单位_ _报送管理_ _上报确认6 6、请求取消上报操作路径：我的报表_ _报表数据选择本单位_ _报送管理_ _请求取消确认于报表数据报送错误情况下使用。本单位于执行“取消上报操作”后，于任务下达的上级单位会出现“请求取消操作”的信息, 上级单位确认“取消上报”后，下级单位方可修改报表数据。6.26

16、.2 个性化报表编制流程1 1、编制报表格式操作路径：我的报表_ _报表表样本单位报表下面对报表表样右边对应的菜单进行简要说明：目录：于此菜单下对报表文件夹进行管理，可新建、修改或者删除文件夹；报表：于此对报表文件进行管理，可新建、修改或者删除报表文件；权限：对报表权限进行管理，可将本单位报表权限共享给下级单位的操作人员;工具：对报表格式进行编辑，可通过设计格式这个功能设置报表格式及公式。 于编制报表格式时，有三个需要特别注意的：+ 设置报表关键字：操作节点：数据关键字设置于下面弹出的对话框中设置本报表的关键字和关键字的位置：+设置单元格指标所有有数据的地方必须均设置成指标，操作方法：选中单元格，点击右键指标提取出现下图界面:上图红色方框中，给每壹个单元格均赋予了壹个名字，给单元格赋予了意义，名称这个 栏目能够自行进行修改。+ 设置公式于需要设置公式的单元格上点击右键_ _单元公式2 2、增加报表任务操作路径：网络报表 任务任务、下面对任务界面菜单进行简要说明：.任务：对报表任务进行管理，系统中所有的报表均是通过任务的方式分发给本单位或者下级 单