用友T3账套练习

1、实用标准文档hi 用友 T3 练习案例系统管理1 、建立账套： 操作提示： 开始程序会计从业资格考试系统服务系统管理， 系统注册，操作员为 ADMIN ，密码不用填，确定 账套建立 账套号： 666 ； 账套名称： 蓝梦； 账套启用日期 ：2011 年 1 月； 地址：学院路 2 号； 法人代表： 和平； 联系及传真： 58581177 ； 电子： masterblue. ； 税号： 110108200711077 ； 该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。 记账本位币为： 人民币； 企业类型为： 工业； 行业性质为： 2007 年新会计制度科目； 采用

2、“按行业性质预置科目” 。 要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。采购流程和销售流程都选择 ：标准流程编码规则： 会计科目编码级次 42222 ； 客户分类编码级次： 124 ； 部门编码级次 122 ； 结算方式编码级次 12 ； 数据精度： 存货与开票单价小数位为 4 ，其余为 2. 启用总账、工资、固定资产、购销存模块 启用日期均为 2011 年 1 月 1 日2 、增加操作员及其权限：操作提示：增加操作员：权限操作员增加设置权限：权限权限(1) 01 达权限：账套主管。(2) 02 钱有财权限：具有总账、应收管理、应付管理、固定资产、工资系统、财务报表的全部操作权限。(3)

3、03 淑芬权限：具有采购管理、销售管理、库存管理、核算的全部操作权限。(4) 04 纳权限：具有出纳签字权。注意：设置权限应该先选择账套，选择年度，再选择人员，再设置权限。文案大全修改、删除) 编号也不能重复说明：1、只有系统管理员才有权力设置操作员(增加、2、操作员的编号必须唯一，即使是不同的账套，3、一个账套可以指定多个账套主管，但必须至少指定一个。4、系统管理员和账套主管，两者都有权设置操作员的权限。所不同的是，系统管理员可以指定或 取消某一操作员为一个账套的主管， 也可以对系统所有账套的操作员进行授权； 而账套主管的权限 局限于他所管辖的账套， 在该账套， 账套主管默认拥有全部操作权限

4、， 可以针对本账套的操作员进 行权限设置。3、备份账套：操作提示：备份账套：账套备份在电脑的 E 盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将666 账套输出到自己的文件夹中。4 、恢复账套：操作提示：备份账套：账套恢复将备份的账套引入。5 、修改账套：操作提示： 备份账套：账套修改以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称更改为“蓝梦” 注：必须以账套主管的身份登录系统管理， 才能修改账套。因为账套主管才有修改账套的权限， 而 系统管理员 admin 没有修改账套的权限。系统管理员 admin 拥有的权限：建立账套、备份账套、修改账套、设置操作员（包括增加操 作员、修改操作员、删除

5、操作员） 、为操作员授权。系统管理员 admin 没有的权限：修改账套、操作年度账。账套主管拥有的权限：修改账套、操作年度账。信息门户初始化操作提示: 以账套主管01号操作员的身份登录信息门户 开始一一程序一一会计从业资格考试一一会计从业资格考试一一信息门户1、设置部门档案及职员档案: 操作提示：基础设置一一机构设置一一部门档案表1部门档案部门编码部门名称1企划部2财务部3制作部4市场部操作提示：基础设置一一机构设置一一职员档案表2职员档案编号职员所属部门职员属性编号职员所属部门职员属性101和平企划部总经理301黄建国制作部部门经理201达财务部财务主管401斯奇市场部部门经理202钱有财财

6、务部会计402付海涛市场部销售203淑芬财务部会计编号职员所属部门职员属性编号职员所属部门职员属性204纳财务部出纳2、设置地区分类、客户分类、客户档案、供应商分类与供应商档案: 操作提示：基础设置一一往来单位一一地区分类表3地区分类地区分类编码地区分类名称01东北地区02华北地区02001市02002天津市99其他操作提示：基础设置一一往来单位一一客户分类表4客户分类分类编码分类名称1代理商101一级代理102二级代理9零散客户表5客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区码所属行业税号开户银行银行账号001创业学校创业902001事业单位123工行123456002天津海达公司海达

7、10102002商业234工行234567003翰博书店翰博10202001事业单位345工行345678操作提示：基础设置往来单位客户档案操作提示：基础设置一一往来单位一一供应商分类表6供应商分类分类编码分类名称01硬件供应商02软件供应商操作提示：基础设置一一往来单位一一供应商档案表7供应商档案供应商编号供应商名称简称所属分类码所属地区码所属行业开户银行银行账号税号001益众科技公司益众0102001商业工行456654321002萤火虫软件公司萤火虫0202001商业工行567765432003光明光明0202001事业工行6788765433、设置存货分类及存货档案: 操作提示：基础设

8、置一一存货一一存货分类表8存货分类分类编码分类名称01自制产品02外购产品操作提示：基础设置一一存货一一存货档案表9存货档案存货编号存货名称计里单位是否销售是否外购是否自制是否生产耗用计划价售价Q -IV. 参考成本Q -IV. 参考售价最低售价曰PL 最新成本0001光盘片片VVV90608075700002多媒体教程套VV32280000003电子商务讲座套VV2520000注：增值税税率17%。4、外币设置：币符：USD，币名：美元，固定汇率，记账汇率为： 6.8725操作提示：基础设置一一财务一一外币种类，按要求输入既可。5、调整会计科目：请参照表10设置调整会计科目操作提示：基础设置

9、一一财务一一会计科目，然后进行增加、删除或者修改。表102010年12月末会计科目体系科目名称账类方向币别/计量库存现金(1001)日记借银行存款(1002)银行日记借人民币户(100201)银行日记借美元户(100202)银行日记借借美元应收票据(1121)客户往来借应收账款(1122)客户往来借预付账款(1123)供应商往来借其他应收款(1221)借备用金(122101)部门核算借应收个人款(122102)个人往来借坏账准备(1231)贷材料采购(1401)借原材料(1403)借光盘片(140301)数量金额借借库存商品(1405)借多媒体教程(140501)数量金额借借套电子商务讲座(1

10、40502)数量金额借借套固定资产(1601)借累计折旧(1602)贷固定资产清理(1606)借无形资产(1701)借累计摊销(1702)贷短期借款(2001)贷应付票据(2201)供应商往来贷应付账款(2202)供应商往来贷预收账款(2203)客户往来贷应付职工薪酬(2211)贷工资(221101)贷职工福利(221102)贷社会保险(221103)贷应交税费(2221)贷应交增值税(222101)贷进项税额(22210101)贷销项税额(22210102)贷应交营业税(222102)贷应交城建税(222103)贷应交所得税(222104)贷未交增值税(222105)贷应交个人所得税(222

11、106)贷应付利息(2231 )贷其他应付款(2241)贷实收资本(4001)贷资本公积(4002)贷盈余公积(4101)贷本年利润(4103)贷利润分配(4104)贷提取盈余公积(410401)贷应付股利(410402)贷未分配利润(410403)贷生产成本(5001)借直接材料(500101)借直接工资(500102)借制造费用(500103)借生产成本转出(500199)借制造费用(5101)借工资费用(510101)借折旧费用(510102)借其他费用(510103)借主营业务收入(6001)贷多媒体教程(600101)数量金额贷电子商务讲座(600102)数量金额贷其他业务收入(60

12、51)贷营业外收入(6301)贷主营业务成本(6401)借多媒体教程(640101)数量金额借电子商务讲座(640102)数量金额借其他业务成本(6402)借营业税金及附加(6403)借销售费用(6601)借工资费用(660101)借折旧费用(660102)借办公费用(660103)借其他费用(660104)借管理费用(6602)借工资费用(660201)部门核算借折旧费用(660202)部门核算借办公费用(660203)部门核算借业务招待费(660204)部门核算借其他费用(660205)部门核算借财务费用(6603)借利息支出(660301)借银行手续费(660302)借资产减值损失(67

13、01)借计提的坏账准备(670101)借营业外支出(6711)借所得税费用(6801)借指定科目操作提示：编辑指定科目 将现金总账科目指定为库存现金;将银行总账科目指定为银行存款;注意：非现金与银行科目，不能执行出纳签字的操作。6、设置凭证类别：按表11设置记账凭证操作提示：基础设置一一财务一一凭证类别。表11，凭证类别设置类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001，100201，100202付付款凭证贷方必有1001，100201，100202转转账凭证凭证必无1001，100201，100202记记账凭证无限制7、付款条件：设置付款条件为 5/10 , 2/20 , 1/30

14、 , n/60 。操作提示：基础设置一一收付结算一一付款条件说明：5/10 ，2/20 ， 1/30 ，n/60，是指在10天以还款，给予5%的现金折扣；20天以还款，给予2%的现金折扣；30天之还款，给予1%的现金折扣；60天之还款，没有现金折扣，全 额还款。8、设置结算方式操作提示：基础设置一一基础档案初始化一一结算方式表12结算方式一览表结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算2支票201现金支票V202转账支票9、设置开户银行：工行海淀支行，账号：08091001 操作提示：基础档案一一基础档案初始化一一下一页一一开户银行10、录入期初余额操作提示：总账一一设置一一期初余额注意：期初

15、余额填完后，一定要点“试算”按钮，看试算结果是否平衡。如果试算结果不平衔,在总账模块里将无法记账。表13 2009年12月会计科目体系及余额表1科目名称方向币别/计量期初余额备注库存现金(1001)借7 417.70银行存款(1002)借598.83人民币户(100201)借598.83美元户(100202)借0.00借美元0.00应收票据(1121)借0.00应收账款(1122)借160 000.00具体容见表16预付账款(1123)借0.00其他应收款(1221)借3 800.00备用金(122101)借2 000.00具体容见表14应收个人款(122102)借1 800.00具体容见表1

16、5坏账准备(1231)贷800.00材料采购(1401)借0.00原材料(1403)借2 050.00光盘片(140301)借2 050.00借100.00库存商品(1405)借200 000.00多媒体教程(140501)借150 000.00借套7 500.00电子商务讲座(140502)借50 000.00借套2500.00固定资产(1601)借228 270.00累计折旧(1602)贷7 776.32固定资产清理(1606)借0.00无形资产(1701)借90 910.00累计摊销(1702)贷5 878.06短期借款(2001)贷200 000.00应付票据(2201)贷0.00应付

17、账款(2202)贷222 300.00具体容见表17预收账款(2203)贷0.00应付职工薪酬(2211)贷8 400.00应交税费(2221)贷-17 000.00应交增值税(222101)贷0.00进项税额(22210101)贷0.00销项税额(22210102)贷0.00未交增值税(222102)贷-17 000.00应交个人所得税(222106)贷0.00应付利息(2231)贷0.00其他应付款(2241)贷6 836.32实收资本(4001)贷500 000.00资本公积(4002)贷0.00盈余公积(4101)贷0.00本年利润(4103)贷0.00利润分配(4104)贷-30 7

18、78.43生产成本(5001)借17 165.74制造费用(5101)借0.00主营业务收入(6001)贷0.00多媒体教程(600101)贷0.00电子商务讲座(600102)贷0.00多媒体开发工具(600103)贷0.00网页制作工具(600104)贷0.00多媒体课件(600105)贷0.00其他业务收入(6051)贷0.00营业外收入(6301)贷0.00主营业务成本(6401)借0.00多媒体教程(640101)借0.00电子商务讲座(640102)借0.00多媒体开发工具(640103)借0.00网页制作工具(640104)借0.00多媒体课件(640105)借0.00其他业务成

19、本(6402)借0.00营业税金及附加(6403)借0.00销售费用(6601)借0.00工资费用(660101)借0.00折旧费用(660102)借0.00办公费用(660103)借0.00其他费用(660104)借0.00管理费用(6602)借0.00工资费用(660201)借0.00折旧费用(660202)借0.00办公费用(660203)借0.00业务招待费(660204)借0.00其他费用(660205)借0.00财务费用(6603)借0.00利息支出(660301)借0.00银行手续费(660302)借0.00资产减值损失(6701)借0.00计提的坏账准备（670101）借0.0

20、0营业外支出（6711）借0.00所得税费用（6801）借0.00表14 2011年1月份 其他应收款一一备用金期初余额一览表部门编码部门名称方向本币期初余额4市场部借2000合计借2000会计科目：122101其他应收款一备用金余额：借2000表15 2011年1月份 其他应收款一一应收个人款期初余额一览表日期部门名称个人名称摘要方向本币期初余额2010.12.31市场部付海涛出差借款借1800合计借1800会计科目：122102其他应收款一应收个人款余额：借0表162011年1月份应收账款期初余额一览表单据日期客户科目摘要方向金额部门业务员2010-10-24创业1122销售软件借100

21、000.00市场部付海涛2010-11-10海达1122销售借60 000.00市场部付海涛合计借160 000.00会计科目：1122应收账款余额：借160 000元表172010年1月份 应付账款 期初余额一览表单据日期供应商科目摘要方向金额部门业务员2009-09-19益众2202购买光盘片贷222 300.00市场部斯奇合计贷222 300.00会计科目：2202应付账款余额：贷222 300元、 总账模块中的凭证处理部分：1 、填制凭证：以 02 操作的身份 2011-1-31 日期 登录信息门户，填制如下凭证：操作提示： 总账凭证填制凭证 注意： 填制凭证时应该先点击“增加”来增加

22、空白凭证，然后再填。填凭证时的快捷键： 按空格键 可以使金额在借贷方之间来回转换；按“ -”号，可以使金额的颜色 在红黑之间转换，即改变金额的“正、负” ；按“= ”键可以对凭证试算平衡； 2011 年 1 月 2 日 , 支付产品推广费 3 000 元，财务部开出转账支票一（附单据 2 ，支票号1234 )。借：销售费用660104 )3 000贷：银行存款人民币户（1002013 000注意： 因银行存款人民币户科目设置了“银行账”，所以会弹出框，要求输入支票的信息。10 000 2011 年 1 月 5 日,提取库存现金 10 000 元（附单据 1 ，库存现金支票号 2345 ）。借：

23、库存现金（ 1001 ）贷：银行存款人民币户（100201 ）10 000注意： 因银行存款人民币户科目设置了“银行账” ，所以会弹出框，要求输入支票的信息。 2011 年 1 月 10 日，市场部付海涛出差归来， 报销差旅费 1 600 元，交回现金 200 元（附单据 1 ）。借：销售费用660104 )1 600库存现金（ 1001 ）200贷：其他应收款应收个人款（122102 ）1 800注意： 因其他应收款 -应收个人款科目设置了“个人往来”辅助核算，所以会弹出框，要求设置个人的辅助信息。 2011年1月10日，收到泛美集团投资资金10 000美元，款项已存入银行（附单据2）。借：

24、银行存款一一美元户（100202 ）68 72568 725贷：实收资本（ 4001 ）注意：因银行存款 美元户科目为外币科目，设置了外币计量，故输入外币金额时会自动根据当初设置的记账汇率将外币金额转为本币金额。 2011 年1 月 15 日，制作部取光盘片 30，每20.5 元（附单据 1）。借：生产成本500101 )615贷：原材料光盘片（140301 ）615注意：因 原材料科目账页格式为“数据金额式” ，并且设置了计量单位，故会提示要求输入“数量”与“单价” 16 日,企划部购买办公用品 100 元，以现金支付， 02 号操作员填制如下 错误凭证。借：管理费用（ 660203 ）10

25、0贷：银行存款一一人民币户（100201 ）1002、审核凭证：以01 操作员的身份，以 2011-1-31 日期登录信息门户，对上题 02 号操作员填制 的凭证进行审核。将 1-5 笔业务凭证审核通过，并对第 6 笔业务进行标错。操作提示： 以 01 操作员的身份登录信息门户，总账凭证审核凭证。注意： 凭证审核人与制单人不能为同一人。实用标准文档3、查询凭证：以02 操作员的身份，以 2011-1-31 日期登录信息门户，查询标错的凭证，执行打印预览的操作（ 此练习主要为了练习查询凭证的操作，不用进行其他操作。 ） 操作提示： 以 02 操作员的身份登录信息门户，总账凭证查询凭证，选择“有错

26、凭证” 点击“确定”，显示出凭证后，点击“预览” 。4 、修改凭证： 以02 操作员的身份，以 2011-1-31 日期登录信息门户，对标错的凭证进行修改，改为如下凭证，并保存。借：管理费用一一办公费用（660203 ）100文案大全100贷：库存现金（ 1001 ）操作提示： 总账凭证填制凭证，在原错误凭证上进行修改，保存即可。注意： 谁做的凭证，谁来改；在哪儿做的凭证，在哪里改；5、作废凭证：以02 操作员的身份，以 2011-1-31 日期登录信息门户，对上题修改的凭证进行作废处理。操作提示： 总账凭证填制凭证，找到需要作废的凭证，制单作废。注意： 谁做的凭证，谁来作废；在哪儿做的凭证，

27、在哪里作废；已审核的凭证，不能作废；已作废的凭证，不能记账；6、整理凭证：以02 操作员的身份，以 2011-1-31 日期登录信息门户，对上题作废的凭证进行整理，即将上题中的作废凭证删除掉。操作提示： 总账凭证填制凭证，制单整理凭证。实用标准文档7 、执行出纳签字： 以 04 操作员，以 2011-1-31 日期登录信息门户，对所有需要出纳签字的凭证文案大全进行出纳签字。操作提示： 总账凭证出纳签字。8 、对凭证进行科目汇总： 以 01 操作的身份，以 2011-1-31日期登录信息门户，对所有未记账的凭证进行科目汇总，并执行打印预览命令。操作提示： 总账凭证科目汇总，选择“未记账凭证”，确

28、定。9、设置常用摘要为：支付费用；提取库存现金；报销差旅费。操作提示： 以 01 操作员的身份 ，以 2011-1-31 日期登录信息门户， 总账凭证常用摘要。10 、设置常用凭证：操作提示： 以 01 操作员的身份 ，以 2011-1-31 日期登录信息门户， 总账凭证常用凭证，点击“增加”，分别设置“编码、说明、凭证类别与附单据数” ，设置完成后再点击“详细” ，再设置借、贷方科目。提取库存现金借：库存现金（ 1001 ）贷：银行存款一一人民币户（ 100201 ）报销差旅费借：销售费用一一其他费用（660104 ）贷：其他应收款应收个人款（122102 ）支付费用借：管理费用其他费用（

29、660205 ）实用标准文档操作提示： 以 01 操作员的身份，以 2011-1-31 日期登录信息门户，总账期末对账，弹文案大全贷：银行存款人民币户100201 )11、以 02 操作员身份，以2011-1-31 日期登录信息门户，练习调用常用凭证：2011 年 1 月 16 日从银行提取现金200 元。借：库存现金（ 1001 ）200贷：银行存款人民币户100201 )200操作提示： 总账凭证填制凭证，制单调用常用凭证，设置日期，再输入借贷方金额 即可。注意： 调用常用凭证前不能点击“增加” ，应该直接点制单调用常用凭证，否则无法调用。12 、记账：以 01 操作员身份 ，以 2011

30、-1-31 日期确认将所有凭证审核通过，并进行记账。操作提示：总账凭证记账。注意： 未审核的凭证不能进行记账已经记账的凭证不能进行修改 第一次记账时会检查期初余额是否平衡，如果不平衡不能进行记账。13 、冲销凭证，以 02 操作员，以 2011-1-31 日期登录信息门户，对 11 题所做凭证做一个红字 冲销凭证，然后再以 01 操作员对其审核并进行记账。操作提示： 总账凭证填制凭证，制单冲销凭证，输入要冲销的凭证编号，点击确定 即可。再换成 01 号操作将该凭证审核通过并记账。注意：冲销凭证时不可以点“增加”按钮，应该直接点制单冲销凭证；14 、练习执行反记账命令。练习完成后重新将所有凭证记

31、账出对账对话框，按 CTRL+H ，显示出“恢复记账前状态被激活” ，然后点击确定。总账凭证点击 “恢复记账前状态” ，选择要恢复的程度， 确定，输入主管口令即可 （提示， 本案例口令为空） 注意： 谁都可以记账，但只有账套主管才能反记账；练习完反记账后，再将所有的凭证记账，以便下面模块的操作。实用标准文档文案大全三、工资管理模块1 、以 01 号操作员身份，以 2011-1-1 日期登录信息门户进行工资期初设置操作提示：点菜单栏中的“工资”按钮，按以下要求对工资进行初始化设置。工资类别个数：单个核算币种：人民币不核算计件工资从工资中扣除个人所得税;不进行扣零处理人员编码长度为：3位启用月份：

32、2011年1月1日2、增加人员附加信息：性别、婚否。操作提示： 以 01 号操作员身份，以 2011-1-1 日期登录信息门户，工资管理人员附加信息设置，按以上要求设置。3 、设置人员类别： 经理人员;开发人员;管理人员;营销人员。操作提示： 以 01 号操作员身份，以 2011-1-1 日期登录信息门户，工资管理人员类别设置，按以上要求设置4、工资项目设置操作提示： 以 01 号操作员身份，以 2011-1-1 日期登录信息门户，工资管理工资项目设置，按以下表 18 要求设置表 18 工资项目一览表项目名称类型长度小数位数工资增减项等级工资数字82增项岗位工资数字82增项奖金数字82增项交通

33、补助数字82增项应发合计数字102增项请假天数数字20其他请假扣款数字82减项代扣税数字102减项社会保险费数字82减项扣款合计数字102减项实发合计数字102增项5、银行名称设置：中国工商银行，账号长度为11，勾选账号定长，自动带出账号长度为 9 操作提示：以01号操作员身份，以2011-1-1日期登录信息门户，工资管理一一银行名称设置, 按以上要求设置6、设置人员档案 操作提示：以01号操作员身份，以2011-1-1日期登录信息门户，工资管理一一人员档案，按以F表19要求设置表19 人员档案表部门名称人员编号人员人员类别账号是否从工资中扣税企划部001王明宇管理人员10255090001是

34、财务部002达经理人员10255090002是财务部003钱有财管理人员10255090003是制作部004黄建国经理人员10255090004是制作部005孔俊杰开发人员10255090005是市场部006斯奇经理人员10255080006是市场部007付海涛营销人员10255080007是7、工资计算公式设置 操作提示：以01号操作员身份，以2011-1-1日期登录信息门户，工资管理一一设置一一工资项公式设置，按下表要求输入工资项目的计算公式表20工资计算公式定义工资项目定义 公 式请假扣款说明：每请一天假扣20元钱公式：请假天数*20社会保险费说明：等级工资和岗位工资的合计，再乘以 7%

35、公式：（等级工资+岗位工资）*0.07说明：经理人员和营销人员交通补助500交通补助管理人员和开发人员交通补助 300公式：if（人员类别二经理人员or人员类别二营销人员,500,300） 说明：经理人员的岗位工资1600元开发人员和管理人员的岗位工资1000元岗位工资营销人员岗位工资800元公式：if（人员类别=经理人员,1600,if（人员类别=开发人员or人员类别=管理人员,1000,if（人员类别=营销人员,800,0）8、工资变动：本月员工工资数据的录入 操作提示：以01号操作员身份，以2011-1-1日期登录信息门户，工资管理一一业务处理一一工 资变动。表212010年1月份工资余

36、额表人员等级工资人员等级工资王明宇2800孔俊杰2200达3000斯奇1800钱有财2500付海涛1500黄建国3500注意：在工资变动里输入完工资数据后，一定要点“重新计算”和“汇总”按钮。9 、人员的变动 增加人员 ：因业务拓展需要，市场部招聘 石磊 作为公司员工，以进一步融通市场渠道，合 同约定：人员编号为 008 ，基本工资为 1500 元，人员类别为管理人员， 银行账号：10255090017 修改人员属性： 将企划部王明宇调到制作部工作，以补充技术力量。操作提示： 本案例就是让大家练习增加人员档案。以 01 号操作员身份，以 2011-1-1 日期登录信 息门户，工资管理人员档案。

37、10 、修改本月工资数据： 制作部公布 2010 年 1 月员工出勤情况结果：孔俊杰因私事请假两天。操作提示：以01 号操作员身份，以 2011-1-1 日期登录信息门户，工资管理工资变动，在请 假天数项目处输入 2 即可。 为了提高工作效率，经研究决定， 2010 年 1 月起按以下标准发放奖金：经理人员及营销 人员 200 元，其余人员 50 元。操作提示：以01 号操作员身份，以 2011-1-1 日期登录信息门户，工资管理工资变动，点击替换”，按以上要求对奖金工资项目进行替换。11 、工资分摊12 、查看分钱清单 操作提示： 以 01 号操作员身份，以 2011-1-1 日期登录信息门

38、户，工资管理工资分钱清单3500 。13 、计算个人所得税：计算个人工薪所得税的基数为实用标准文档操作提示：以 01 号操作员身份，以2011-1-1 日期登录信息门户， 工资管理扣缴个人所得税，点击“税率”，将基数调成 3500 ，确定。14 、月末结账 操作提示：以 01 号操作员身份，以 2011-1-1 日期登录信息门户，工资管理业务处理月 末处理。选择清零项，清零项为请假天数。文案大全实用标准文档四、固定资产管理模块1、初始化设置: 操作提示：以01号操作员身份，2011-1-1日期登录信息门户，对固定资产进行期初设置。启用月份：2010年1月 折旧计算方法：平均年限法（一） 折旧汇

39、总分配周期：1个月固定资产类别编码方式：2-1-1-2固定资产编码方式:自动编码、按“类别编码+序号”；序号长度为3固定资产对账科目:1601固定资产累计折旧对账科目:1602累计折旧文案大全-不勾选在对账不平衡的情况允许月末结账注意：启用月份是根据用户登录固定资产模块的日期自动设置的，无法更改。2、选项设置操作提示：以01号操作员身份，2011-1-1日期登录信息门户，固定资产一一设置一一选项固定资产缺省入账科目:1601固定资产累计折旧缺省入账科目:1602累计折旧3、部门对应折旧科目:按下表22设置部门对应折旧科目:操作提示：以01号操作员身份，2011-1-1日期登录信息门户，固定资产

40、一一设置一一部门对应 折旧科目，点击“操作”按钮进行修改。表22 部门及对应折旧科目部门对应折旧科目企划部6602管理费用财务部6602管理费用制作部5101制造费用市场部6601销售费用4、资产类别：按下表23设置固定的类别 操作提示：以01号操作员身份，2011-1-1日期登录信息门户，固定资产一一设置一一资产类别 注意：在设置固定资产类别时，应该先设置大类，再设置其明细类别。表23固定资产类别编码类别名称计提属性净残值率折旧方法卡片式样01交通运输设备正常计提5%平均年限法（一）通用011经营用正常计提5%平均年限法（一）通用012非经营用正常计提5%平均年限法（一）通用02电子设备及其

41、他通信设备正常计提4%平均年限法（一）通用经营用正常计提4%平均年限法（一）通用非经营用正常计提4%平均年限法（一）通用5、增减方式：按以下表24设置固定资产增减方式的对应科目 操作提示：以01号操作员身份，2011-1-1日期登录信息门户，固定资产一一设置一一增减方式。表24 增减方式对应科目增减方式目录对应入账科目增加方式：直接购入100201银行存款一一人民币户减少方式：毁损1606固定资产清理6、录入原始卡片：按以下表25输入固定资产原始卡片 操作提示：以01号操作员身份，2011-1-1日期登录信息门户，固定资产一一处理一一录入原始 卡片 注意：开始使用日期需严格按照“年-月-日”（

42、如2010-09-01 ）的格式录入 如果该固定资产是企业在上用友之前就已经购买的，才用原始卡片录。表252010年1月份固定资产原始卡片资料固定资产名称类别编号所在部门增加方式可使用年限开始使用日期原值累计折旧对应折旧科目轿车012企划部直接购入62010-09-011893307153.28管理费用微机01制作部直接购入52010-11-016490103.84制造费用微机02制作部直接购入52010-11-016490103.84制造费用微机03制作部直接购入52010-11-016490103.84制造费用微机04制作部直接购入52010-11-016490103.84制造费用微机05

43、制作部直接购入52010-11-016490103.84制造费用微机06制作部直接购入52010-11-016490103.84制造费用使用状况均为在用7、计提本月折旧 操作提示：以01号操作员身份，2011-1-1日期登录信息门户，固定资产一一处理一一计提本月 折旧，“计提折旧后是否查看折旧清单”选择“是”，查看完“折旧清单”后退出，弹出“折旧分配表”，在“折旧分配表”中单击“制单”按钮，将凭证字改成记字，凭证日期改成25号，保存即 可。注意：当月增加的资产不提折旧，当月减少的资产照提折旧，不提取折旧不能减少资产8、固定资产增加 操作提示：以01号操作员身份，2011-1-1日期登录信息门户

44、，固定资产一一卡片一一资产增加。2011年1月19日，市场部因业务需要，经申请获得批准后购买客货两用汽车一辆，全部价值支出160 000 元。9、固定资产减少2011 年 1 月 20 日，微机 04 病毒，整机毁损，其零件残值变价收入 500 元现金。操作提示：以01 号操作员身份， 2011-1-1 日期登录信息门户， 固定资产卡片资产减少。10 、对本月发生的固定资产相关业务进行制单：批量制单 操作提示：以01 号操作员身份， 2011-1-1 日期登录信息门户， 固定资产处理批量制单。先点击“制单选择”，点击“全选”将本月发生的所有固定资产业务选择；再点击“制单设置”将 所有业务需要设

45、置的会计科目设置好，点击“制单”即可自动生成凭证，将凭证字改为记字，日期 改为 2011-1-20 日，保存即可。11 、对账：查看固定资产与总账对账是否平衡 操作提示： 以 01 号操作员身份， 2011-1-1 日期登录信息门户，固定资产处理对账。注意： 因为固定资产发生业务所填制的凭证， 在总账模块中没有进行审核和记账处理， 故固定资产 与总账模块对账不平衡， 无法结账。可以先到总账模块中对固定资产模块中生成的凭证进行记账 （需 要换 02 操作员对 01 操作生成的凭证进行审核， 否则无法记账），然后再返回固定资产模块进行结 账处理。12 、月末结账 操作提示： 以01 号操作员身份，

46、 2011-1-1 日期登录信息门户，固定资产处理月末结账五、销售模块以 02 操作员登录信息门户）日期 1 月 31 日 先建立仓库档案 再建立仓库期初 光盘片 100*20.5 多媒体教程 7500*20 电子商务讲座 2500*20 2、发生销售业务，录入销售单据 按以下信息录入销售单据： 12 日，市场部付海涛向翰博书店售出电子商务讲座 600 套，单价 25 元，开具销售专用发票，税 率 17% 。操作提示：销售销售发票注意：税率 17% ，直接输入 17 即可。 按以下信息录入销售单据： 14 日，市场部付海涛向天津海达公司销售商品；多媒体教程 50 套，单价 32 元。开具普通销售发w票，3、收到款项并填制收款单据按以下信息录入收款单据并复核 ：16 日